您应该每周执行的 9 项簿记任务

企业主的待办事项清单上有很多，并且很容易推迟目前看起来并不紧迫的任务。 然而，让某些责任累积起来，比如簿记，可能会使小企业容易受到现金短缺、延迟付款和库存中断的影响。

有些簿记任务需要每周（如果不是每天）完成。 设计一个适合您的工作方式和日程安排的系统可以帮助您对保持每周簿记任务所需的习惯进行微小的改变。

继续阅读基本簿记任务的细分，以保持您的小型企业财务状况良好。

每周簿记任务的完整列表

簿记任务提供了解企业财务所需的记录和分析。 这份簿记任务列表可能看起来令人生畏，但通过适当的计划和安排，它们是可行的。 首先，这是您每周应该完成的九项簿记职责。

1) 输入并支付账单

在水电费、租金和供应商的发票之间，小企业的账单会迅速累积。 供应商喜欢按时付款，并且保持在您的账单之上是建立良好声誉和保持财务状况的明确方法。

尽管许多账单按月到期，但其他账单可能在收到时到期。 因此，每周检查账单以检查错误、注意截止日期并相应地安排付款非常重要。 除了避免滞纳金外，提前付款还可以让您利用提前付款折扣（在供应商条款中提供时）。 将账单记录为每周的簿记任务还可以更轻松地检查帐户是否有足够的资金。

对于较大的企业，输入账单可能属于日常簿记任务的范围。

2) 存款

至少，小企业应该每周存款。 对于以现金或纸质支票形式接收大部分付款的企业，可以每天进行存款。 及时存款有利于保持手头现金和最新记录。

对于主要收集电子支付的企业来说，移动存款可能足以处理纸质支票的流入并节省去银行的时间。

3) 发送发票

客户和客户按时获得付款对现金流很重要。 每周而不是在月底准备和发送发票有助于减少延迟付款的规模和频率。 确保包括到期日和付款条件，以确保客户知道如何以及何时向您付款； 如果您有长期支付缓慢的客户，这将有所帮助。 阅读我们接受在线发票付款的完整指南，了解有关如何简化流程的更多信息。

4) 对交易进行分类

了解您的企业在哪里花钱是管理财务的基础。 对每项费用进行分类是跟踪支出的有用方法。 类别的类型取决于小型企业的类型及其需求。 一些可能的类别包括：

• 工资单
• 员工福利
• 设备
• 实用程序
• 租金或抵押付款
• 旅行
• 保险

每周一致地对交易进行分类将有助于保持准确的记录并突出显示任何错误或危险信号。 如果您在报税时选择申报小企业费用，这项每周记账任务还可以节省时间和着装。

5) 创建日记帐分录

一般日记帐中的日记帐分录应伴随企业进行的任何财务交易。 这提供了企业交易的时间记录。

商业日记帐分录通常遵循复式记账法，这意味着交易需要平衡账户之间的借方和贷方。 在这个系统中，有五种类型的账户：资产、负债、股东权益、费用和收入。

以购买 1,000 美元的销售点系统为例，企业将借记其现金账户（资产）并贷记其设备账户（资产）以进行交易。

6) 审查库存

销售产品的小企业需要记录和跟踪他们的库存流动。 每周进行一次库存审查有助于确定何时需要订购更多产品。 更新库存信息对于识别盗窃并让员工知道物品何时重新入库以避免错过潜在销售也很有用。

库存管理的某些方面比每周更频繁地执行以保持库存信息的更新是有益的。 例如，对于销售量较大或易腐烂的商品，记录存货的收货和销售应该是日常的簿记任务。 这一切都会很快变得复杂，因此与您的簿记软件集成的库存管理软件可以成为救命稻草。

7) 运行报告

创建财务报告应该在小企业的簿记任务清单上。 有些报告每周运行一次是有利的，而另一些则可以每月运行一次。

每周

• 应收账款：该报告突出显示欠小企业的款项，例如未付发票。 每周跟踪应收账款可以帮助企业及时跟进延迟付款。
• 销售报告：检查每种产品的销售量对于短期决策很有用，例如增加热门商品的库存或提供销售或促销以移动库存。

月刊

• 现金流量表：该文件衡量企业管理现金流的能力，这可以被认为是其产生现金以偿还债务和支付运营费用的能力。 很有用
• 资产负债表：此报表报告企业的资产、负债和权益，以提供其在特定时间点的财务状况的快照。 一目了然，资产负债表可以显示企业的资产负债率和净资产。
• 损益表：这显示了企业在扣除费用后赚了多少钱。 由于许多费用（如水电费和租金）是按月支付的，因此每月运行一次损益表可能会更准确地了解企业的​​底线。

8) 审查时间表

有员工的小型企业需要在其簿记任务中包括工资单。 每周查看员工时间表有助于跟踪他们每周的工作时间，从而简化工资计算、税收减免以及假期或病假等福利的累积。

薪资管理软件可以在这方面提供巨大帮助，并且大多数主要选项都与领先的会计软件应用程序（如 QuickBooks 和 Xero）集成。 甚至还有免费的工资单应用程序可以帮助您完成基本任务。 您自动化的任务越多，您的每周簿记就越容易。

9) 核对银行账户

企业可以每周核对他们的银行账户，而不是等待每月的银行对账单。 只需登录在线银行门户，企业就可以根据需要将银行账户余额与账面余额进行比较。 每周执行此任务有助于企业及时解决任何不一致并在欺诈成为更大问题之前发现它。

不要忘记这些每月的簿记任务

除了每周的簿记任务外，还有一些职责应该每月执行一次。

提交工资税

根据您的工资单计划，运行工资单可以是每周、每两周或每月的簿记任务。 但是，某些小企业每月需要向美国国税局缴纳就业税。

根据美国国税局第 15 号出版物，在上一个回溯期内报告的税款低于 50,000 美元或更少的小企业每月存款。 任何报告超过 50,000 美元的企业都需要每半周向 IRS 存款。 您可以在 941 表格的第 12 行找到回溯期报告的税款。

发送发票提醒

监控您的应收账款将让您知道是否以及何时需要为任何剩余的逾期发票发送提醒。 每月与客户和客户联系一次是合理的初始提醒。 如果付款明显延迟并且已经发送了提醒，则可能需要更频繁地跟进。

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簿记常见问题