Pozisyon Ticareti Nedir? Tanımı, Artıları ve Eksileri

giriiş

Her türlü ticaret, yatırımcılara para kazanma fırsatları sunar, ancak bu kılavuz, kâr etme şansını en üst düzeye çıkarmak için uzun bir süre boyunca bir duruş sergilemeyi içeren bir tür yatırım olan pozisyon ticaretine odaklanacaktır. Pozisyon ticaretini ve nasıl çalıştığını tartışacağız, etkili pozisyon ticareti stratejileri geliştirmek için ipuçları sunacağız ve hevesli veya deneyimli yatırımcılar için artıları ve eksileri özetleyeceğiz.

Pozisyon Ticareti Nedir?

Pozisyon ticareti, pozisyon tüccarının bir varlığı saatler ya da günler yerine haftalar ya da aylar boyunca elinde tutmasını içeren uzun vadeli bir ticaret stratejisidir. Bu tür bir yatırım, kısa vadeli ticaret seçeneklerine bir alternatif sunar. Pozisyon tüccarları genellikle pozisyonlarını uzun süre tutsalar da daha hızlı hareket edebilirler. Al ve tut yatırımından farklı olarak pozisyon yatırımı, yatırımcıların kısa ve uzun pozisyonları benimsemesine olanak tanır.

Pozisyon tüccarları genellikle günlük tüccarların tersi olarak düşünülür. Çoğu durumda, pozisyon tüccarları yılda az sayıda işlem yapar. Sık sık alıp satmak yerine, çoğu 12 aylık bir döngüde yaklaşık beş ila 15 işlem yapacaktır. Pozisyon ticareti ile al ve tut ticaretinin tanımı arasında benzerlikler olsa da, ikincisi daha pasiftir ve bir emeklilik yatırım portföyü oluşturmak gibi hedeflere ulaşmak için pozisyonlar çok daha uzun süre tutulur.

Pozisyon ticareti bazen trend ticareti olarak adlandırılır, çünkü bir eğilim ortaya çıktığında bir süre daha güç toplamaya devam edeceği varsayımıyla çalışır. Amaç, bir trendi tespit etmek, satın almak ve ardından trendin doruğa ulaşmasını beklemektir.

Tüccar türleri arasındaki farkları özetleyelim:

• Günlük tüccar: Dakikalar veya saatler içinde alır ve satar
• Pozisyon tüccarı: Alır ve satmak için trendin zirve yapmasını bekler
• Al ve tut tüccarı: Uzun vadeli yatırımlar yapar

Pozisyon Alım Satım Nasıl Çalışır?

Bir pozisyon ticareti, trend olan varlık büyümesinden yararlanmak için tasarlanmış bir tür uzun ticarettir. Fiyatlardaki ve hisse değerlerindeki kısa vadeli dalgalanmalardan yararlanan günlük ticaretten çok farklıdır. Bir pozisyon ticareti stratejisi ile yatırımcılar, fiyatlar daha da yükseldiğinde kar etme şansını en üst düzeye çıkarmak için kısa vadede dalgalanmalardan kurtulabilir.

Çoğu durumda, bir pozisyon tüccarı pozisyonunu haftalar, aylar ve hatta yıllar boyunca tutacaktır. Temel olarak, bu şekilde ticaret yapmak, yatırım ve spekülasyonları birleştirir. Çoğu pozisyon tüccarının uzun vadeli varlıklar içeren portföyleri vardır, ancak bazıları forex ticareti gibi kısa vadeli seçeneklere para yatırmayı da seçebilir. Pozisyon tüccarları, yeni trendleri belirlemek, onları izlemek, risk seviyesini ölçmek ve ardından bu bilgiyi bir pozisyon ticareti stratejisi oluşturmak için kullanmak için veri analizini kullanır.

İyi bir pozisyon tüccarının doğru giriş ve çıkış noktalarını belirleyebilmesi ve zararı durdur emirlerini etkin bir şekilde kullanabilmesi gerekir. Zararı durdur emri, riskleri yönetmek ve kayıpları en aza indirmek için bir çıkış pozisyonu belirlemenizi sağlar.

Pozisyon ticaretinin gerçek hayattan bir örneği, çelik endüstrisindeki son hareketler olacaktır. Çin'deki çelik fabrikalarının kapanması ve kısıtlamaları nedeniyle çelik fiyatları yükseldi ve Çin dışındaki üreticilerden satın alma maliyeti yükseldi. Pozisyon tüccarları, bir yıldan fazla bir süredir meydana gelen sektördeki değişikliklerden kar elde etmek için Çin dışında çelikte bir pozisyon açarlardı.

Pozisyon Ticaretinin Artıları ve Eksileri

Her türlü ticaretin avantajları ve dezavantajları vardır. Yeni başlayanlar için pozisyon ticareti araştırıyorsanız, artılarını ve eksilerini öğrenmek akıllıca olacaktır.

Artıları

• Önemli karlar elde etmek için uzun vadeli bir ticaret stratejisinin ardından
• Pozisyonlar daha pasif bir şekilde izlenebildiği için tüccarlar için daha az stres ve çaba
• Emek yoğun ve zaman alıcı ticaret türlerine kıyasla diğer (yatırım ve yatırım dışı) faaliyetler için daha fazla zaman kaldı
• Yatırımcılar ani, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarından endişe duymadıkları için günlük alım satım ve salıncak alım satımından daha düşük risk
• Teknik ve temel analizlerle riskleri azaltın

Eksileri

• Başlamak ve yatırımları uzun süre devam ettirmek için önemli miktarda sermaye gerektirir
• Eğilimler tersine dönerse yüksek önemli kayıp riski
• Kısa vadede fonlara sınırlı erişim
• Verileri ve varlık temellerini analiz etme becerisi gerektirir; yeni başlayanlar bir pozisyon ticaret firmasından tavsiye almak isteyebilir.
• Pozisyonları uzun süre tutmakla ilgili maliyetler, kar marjlarını azaltabilir.

Pozisyon Alım Satım vs. Swing Alım Satım vs. Gün Alım Satım

Ticarete başlamadan önce portföyünüzü çeşitlendirmek için farklı ticaret fırsatlarını keşfedin. Bunu yapmak için, yaygın ticaret türleri arasındaki farkı öğrenmeniz gerekir. Pozisyon ticareti, kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade uzun vadeli eğilimlere odaklandığından ve varlıkları haftalar, aylar veya yıllar boyunca tutmak anlamına geldiğinden, esasen günlük ticaretin tam tersidir.

Swing ticareti bazen orta yol olarak kabul edilir, çünkü bu tüccarlar genellikle günler veya haftalarca pozisyonlarını korurlar. Günlük tüccarlar dakikalar veya saatler içinde hamle yaparlar.

Pozisyon Alım Satım Stratejileri

Pozisyon tüccarları, satın almaya karar vermeden önce piyasa hareketlerini izlemek ve değerlendirmek ve riskleri hesaplamak için genellikle temel ve teknik analizden yararlanır. Pozisyon ticareti stratejisi örnekleri şunları içerir:

Destek ve Direnç Ticareti

Destek ve direnç ticaret stratejileri, en iyi giriş ve çıkış noktalarını oluşturmak için tasarlanmıştır. Destek seviyesi, varlığın beklenen minimum fiyatı iken direnç seviyesi, varlığın değerinde yükselmeyi durdurduğu noktadır. Bu stratejinin işe yaraması için bireyler şunlara odaklanmalıdır:

• Tarihsel fiyatlar
• Önceki destek ve direnç seviyeleri
• Altın oranı hesaplayan ve yatırımcıların en iyi giriş ve çıkış noktalarını belirlemesine yardımcı olan Fibonacci düzeltmesi gibi teknik göstergeler ve analiz yöntemleri

Koparma Ticareti

Breakout ticareti, ilk günlerinde trendlerden yararlanmayı amaçlar. Bu sistemin çalışması için, tüccarların doğru hareketlerini zamanlamak için destek ve direnç dönemlerini belirlemeleri gerekir. Breakout tüccarları, hisse senedi fiyatları direnç seviyesini aştığında uzar ve değer destek seviyesinin altına düştüğünde kısa sürer.

Menzil Ticareti

Menzil ticareti, piyasa hareket halindeyken ve dalgalanırken en yaygın olanıdır ve belirgin bir eğilim yoktur. Tüccarlar, aşırı satılan varlıkları satın almak ve aşırı satın alınan varlıkları satmak için aralık ticaretini kullanabilir.

Geri çekmek

Geri çekilme ticareti, yatırımcılara piyasa değerindeki düşüşlerden ve yukarı doğru hareket eden trendlerdeki platolardan yararlanma fırsatları sunar. Amaç, fiyatlar düştüğünde satın almak ve geri çekilmenin ardından yukarı hareket devam ettiğinde satmaktır.

Ek Hususlar

Riskleri hesaplamak ve fırsatları belirlemek için stratejiler kullanmanın yanı sıra, tüccarların piyasanın durumu da dahil olmak üzere ek faktörleri dikkate almaları da faydalıdır. Pozisyon ticareti en iyi, açık trendlerin ve hareketlerin olduğu bir boğa piyasasında çalışır. Ayı piyasasında, piyasa düz olduğunda veya yana doğru hareket ettiğinde, bu tür ticareti yapmak daha zordur.