Apa itu Posisi Trading? Definisi, Kelebihan, dan Kekurangannya

pengantar

Semua jenis perdagangan menawarkan peluang bagi investor untuk menghasilkan uang, tetapi panduan ini akan berfokus pada perdagangan posisi, sejenis investasi yang melibatkan pendirian posisi untuk waktu yang lama untuk memaksimalkan peluang menghasilkan keuntungan. Kami akan membahas perdagangan posisi dan cara kerjanya, menawarkan tip untuk mengembangkan strategi pedagang posisi yang efektif, dan menguraikan pro dan kontra untuk calon investor atau investor berpengalaman.

Apa itu Posisi Trading?

Perdagangan posisi adalah strategi perdagangan jangka panjang, yang melibatkan pedagang posisi yang memegang aset selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, bukan berjam-jam atau berhari-hari. Jenis investasi ini menawarkan alternatif untuk opsi perdagangan jangka pendek. Meskipun pedagang posisi biasanya mempertahankan posisi mereka untuk waktu yang lama, mereka dapat bergerak lebih cepat. Tidak seperti investasi beli dan tahan, investasi posisi memungkinkan investor untuk mengambil posisi pendek dan panjang.

Pedagang posisi sering dianggap sebagai kebalikan dari pedagang hari. Dalam kebanyakan kasus, pedagang posisi melakukan sejumlah kecil perdagangan setiap tahun. Daripada sering membeli dan menjual, sebagian besar akan melakukan sekitar lima hingga 15 perdagangan dalam siklus 12 bulan. Meskipun ada kesamaan antara definisi perdagangan posisi dan perdagangan beli-dan-tahan, yang terakhir lebih pasif, dan posisi ditahan lebih lama untuk bekerja menuju tujuan seperti membangun portofolio investasi pensiun.

Perdagangan posisi kadang-kadang disebut sebagai perdagangan tren, karena bekerja dengan asumsi bahwa, begitu sebuah tren muncul, ia akan terus mengumpulkan kekuatan untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk melihat tren, membeli, dan kemudian menunggu sampai tren mencapai puncaknya untuk menjual.

Mari kita rangkum perbedaan antara tipe trader:

• Pedagang harian: Membeli dan menjual dalam hitungan menit atau jam
• Pedagang posisi: Membeli dan menunggu tren mencapai puncaknya untuk menjual
• Pedagang beli dan tahan: Melakukan investasi jangka panjang

Bagaimana Cara Kerja Trading Posisi?

Perdagangan posisi adalah jenis perdagangan panjang yang dirancang untuk memanfaatkan pertumbuhan aset yang sedang tren. Ini sangat berbeda dari perdagangan harian, yang memanfaatkan fluktuasi harga dan nilai saham jangka pendek. Dengan strategi perdagangan posisi, investor dapat mengatasi fluktuasi dalam jangka pendek untuk memaksimalkan peluang menghasilkan keuntungan saat harga memuncak lebih jauh.

Dalam kebanyakan kasus, trader posisi akan menahan posisi mereka selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Pada dasarnya, trading dengan cara ini menggabungkan investasi dan spekulasi. Sebagian besar pedagang posisi memiliki portofolio yang berisi aset jangka panjang, tetapi beberapa mungkin juga memilih untuk memasukkan uang ke dalam opsi jangka pendek, seperti perdagangan valas. Pedagang posisi menggunakan analisis data untuk mengidentifikasi tren baru, memantaunya, mengukur tingkat risiko, dan kemudian menggunakan informasi itu untuk membangun strategi perdagangan posisi.

Trader posisi yang baik harus dapat menentukan titik masuk dan keluar yang tepat dan memanfaatkan perintah stop-loss secara efektif. Perintah stop-loss memungkinkan Anda untuk mengatur posisi keluar untuk mengelola risiko dan meminimalkan kerugian.

Contoh nyata dari perdagangan posisi adalah pergerakan baru-baru ini dalam industri baja. Karena penutupan dan pembatasan pabrik baja di Cina, harga baja melonjak, dan biaya untuk membelinya dari produsen di luar Cina naik. Pedagang posisi akan membuka posisi di baja di luar China untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan dalam industri, yang berlangsung selama lebih dari setahun.

Pro dan Kontra dari Posisi Trading

Ada keuntungan dan kerugian untuk setiap jenis perdagangan. Jika Anda menjelajahi perdagangan posisi untuk pemula, sebaiknya pelajari pro dan kontra.

kelebihan

• Mengikuti strategi perdagangan jangka panjang untuk mengejar keuntungan besar
• Lebih sedikit stres dan usaha bagi para pedagang, karena posisi dapat dipantau lebih pasif
• Lebih banyak waktu tersisa untuk kegiatan lain (investasi dan non-investasi) dibandingkan dengan jenis perdagangan yang padat karya dan memakan waktu
• Risiko lebih rendah daripada perdagangan harian dan perdagangan ayunan, karena investor tidak begitu peduli dengan fluktuasi harga jangka pendek yang tiba-tiba
• Kurangi risiko dengan analisis teknis dan fundamental

Kontra

• Membutuhkan modal yang besar untuk memulai dan menjaga investasi berjalan untuk waktu yang lama
• Risiko tinggi kerugian signifikan jika tren berbalik
• Akses terbatas ke dana dalam jangka pendek
• Membutuhkan keterampilan untuk menganalisis data dan fundamental aset; pemula mungkin ingin mencari saran dari perusahaan perdagangan posisi.
• Biaya yang terlibat dengan memegang posisi untuk waktu yang lama dapat mengurangi margin keuntungan.

Trading Posisi vs. Swing Trading vs. Trading Harian

Sebelum Anda mulai berdagang, jelajahi berbagai peluang perdagangan untuk mendiversifikasi portofolio Anda. Untuk melakukan itu, Anda perlu mempelajari perbedaan antara jenis perdagangan yang umum. Perdagangan posisi pada dasarnya adalah kebalikan dari perdagangan hari, karena berfokus pada tren jangka panjang daripada fluktuasi jangka pendek, dan berarti memegang aset selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun.

Swing trading terkadang dianggap sebagai jalan tengah, karena para trader ini biasanya mempertahankan posisi mereka selama berhari-hari atau berminggu-minggu. Pedagang harian bergerak dalam hitungan menit atau jam.

Strategi Perdagangan Posisi

Pedagang posisi biasanya menggunakan analisis fundamental dan teknis untuk memantau dan mengevaluasi pergerakan pasar dan menghitung risiko sebelum memutuskan untuk membeli. Contoh strategi perdagangan posisi meliputi:

Perdagangan Dukungan dan Perlawanan

Strategi perdagangan support dan resistance dirancang untuk menetapkan titik masuk dan keluar terbaik. Level support adalah harga minimum aset yang diantisipasi, sedangkan level resistance adalah titik di mana aset berhenti naik nilainya. Untuk membuat strategi ini berhasil, individu harus fokus pada:

• Harga historis
• Level support dan resistance sebelumnya
• Indikator teknis dan metode analisis seperti Fibonacci retracement, yang menghitung rasio emas dan membantu investor menentukan titik masuk dan keluar terbaik

Perdagangan Breakout

Breakout trading bertujuan untuk memanfaatkan tren di hari-hari awal mereka. Untuk membuat sistem ini bekerja, trader perlu mengidentifikasi periode support dan resistance untuk menentukan waktu pergerakan mereka dengan benar. Trader breakout melakukan buy ketika harga saham menembus level resistance dan melakukan short setelah nilainya turun di bawah level support.

Perdagangan Jangkauan

Range trading paling umum saat pasar bergerak dan berfluktuasi, dan tidak ada tren yang jelas. Trader dapat menggunakan range trading untuk membeli aset oversold dan menjual aset overbought.

Menarik kembali

Perdagangan mundur memberikan peluang bagi pedagang untuk memanfaatkan penurunan nilai pasar dan dataran tinggi dalam tren yang bergerak ke atas. Tujuannya adalah untuk membeli saat harga turun dan kemudian menjual setelah pergerakan naik kembali mengikuti pullback.

Pertimbangan Tambahan

Selain memanfaatkan strategi untuk menghitung risiko dan mengidentifikasi peluang, juga bermanfaat bagi pedagang untuk mempertimbangkan faktor tambahan, termasuk keadaan pasar. Perdagangan posisi bekerja paling baik di pasar bull, di mana ada tren dan pergerakan yang jelas. Di pasar beruang, ketika pasar datar atau bergerak menyamping, lebih sulit untuk membuat jenis perdagangan ini berhasil.