Was ist Positionshandel? Die Definition, Vor- und Nachteile

Einführung

Alle Arten des Handels bieten Anlegern Möglichkeiten, Geld zu verdienen, aber dieser Leitfaden konzentriert sich auf den Positionshandel, eine Art von Investition, bei der es darum geht, eine Haltung über einen längeren Zeitraum beizubehalten, um die Gewinnchancen zu maximieren. Wir werden den Positionshandel und seine Funktionsweise erörtern, Tipps zur Entwicklung effektiver Strategien für den Positionshandel geben und die Vor- und Nachteile für aufstrebende oder erfahrene Anleger skizzieren.

Was ist Positionshandel?

Der Positionshandel ist eine langfristige Handelsstrategie, bei der der Positionshändler einen Vermögenswert wochen- oder monatelang statt stunden- oder tagelang hält. Diese Art der Investition bietet eine Alternative zu kurzfristigen Handelsoptionen. Obwohl Positionstrader ihre Position normalerweise über einen längeren Zeitraum halten, können sie sich schneller bewegen. Im Gegensatz zu Buy-and-Hold-Investitionen ermöglicht Positionsinvestitionen den Anlegern, Short- und Long-Positionen einzugehen.

Positionstrader werden oft als das Gegenteil von Daytradern angesehen. In den meisten Fällen führen Positionstrader jährlich eine kleine Anzahl von Trades durch. Anstatt häufig zu kaufen und zu verkaufen, machen die meisten in einem 12-Monats-Zyklus etwa fünf bis 15 Trades. Während es Ähnlichkeiten zwischen der Definition des Positionshandels und des Buy-and-Hold-Handels gibt, ist letzteres passiver, und Positionen werden viel länger gehalten, um auf Ziele wie den Aufbau eines Anlageportfolios für die Altersvorsorge hinzuarbeiten.

Der Positionshandel wird manchmal als Trendhandel bezeichnet, da er auf der Annahme beruht, dass ein einmal auftauchender Trend noch eine Zeit lang an Kraft gewinnen wird. Das Ziel ist es, einen Trend zu erkennen, zu kaufen und dann zu warten, bis der Trend seinen Höhepunkt erreicht, um zu verkaufen.

Fassen wir die Unterschiede zwischen den Trader-Typen zusammen:

• Daytrader: Kauft und verkauft innerhalb von Minuten oder Stunden
• Position Trader: Kauft und wartet auf den Höhepunkt des Trends, um zu verkaufen
• Buy-and-Hold-Händler: Tätigt langfristige Investitionen

Wie funktioniert der Positionshandel?

Ein Positionshandel ist eine Art Long-Trade, der darauf abzielt, vom Trend des Vermögenswachstums zu profitieren. Es unterscheidet sich stark vom Daytrading, das sich kurzfristige Schwankungen von Kursen und Aktienwerten zunutze macht. Mit einer Positionshandelsstrategie können Anleger kurzfristig Schwankungen aussitzen, um die Gewinnchancen zu maximieren, wenn die Kurse später ihren Höhepunkt erreichen.

In den meisten Fällen hält ein Positionshändler seine Position wochen-, monate- oder sogar jahrelang. Grundsätzlich kombiniert der Handel auf diese Weise Investieren und Spekulieren. Die meisten Positionshändler haben Portfolios, die langfristige Vermögenswerte enthalten, aber einige entscheiden sich möglicherweise auch dafür, Geld in kurzfristige Optionen wie den Devisenhandel zu investieren. Positionstrader verwenden Datenanalysen, um neue Trends zu identifizieren, sie zu überwachen, das Risikoniveau einzuschätzen und diese Informationen dann zu verwenden, um eine Positionstradingstrategie zu entwickeln.

Ein guter Positionshändler muss in der Lage sein, die richtigen Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen und Stop-Loss-Orders effektiv zu nutzen. Mit einer Stop-Loss-Order können Sie eine Ausstiegsposition festlegen, um Risiken zu managen und Verluste zu minimieren.

Ein reales Beispiel für den Positionshandel wären die jüngsten Bewegungen in der Stahlindustrie. Aufgrund von Schließungen und Beschränkungen von Stahlwerken in China stiegen die Stahlpreise und die Kosten für den Kauf von Stahl bei Herstellern außerhalb Chinas stiegen. Positionshändler hätten eine Stahlposition außerhalb Chinas eröffnet, um von den Veränderungen in der Branche zu profitieren, die über mehr als ein Jahr stattfanden.

Die Vor- und Nachteile des Positionstradings

Jede Handelsart hat Vor- und Nachteile. Wenn Sie den Positionshandel für Anfänger erkunden, ist es ratsam, die Vor- und Nachteile zu lernen.

Vorteile

• Nach einer langfristigen Handelsstrategie, um erhebliche Gewinne zu erzielen
• Weniger Stress und Aufwand für Trader, da Positionen passiver überwacht werden können
• Es bleibt mehr Zeit für andere (Investitions- und Nicht-Investitions-)Tätigkeiten als bei arbeitsintensiven und zeitaufwändigen Handelsarten
• Geringeres Risiko als Day-Trading und Swing-Trading, da die Anleger nicht so besorgt über plötzliche, kurzfristige Kursschwankungen sind
• Reduzieren Sie Risiken mit technischer und fundamentaler Analyse

Nachteile

• Erfordert erhebliches Kapital, um loszulegen und Investitionen über lange Zeiträume am Laufen zu halten
• Hohes Risiko erheblicher Verluste bei Trendumkehr
• Kurzfristiger begrenzter Zugang zu Geldern
• Erfordert Fähigkeiten zur Analyse von Daten und Asset-Grundlagen; Anfänger sollten sich vielleicht von einem Positionshandelsunternehmen beraten lassen.
• Kosten, die mit dem Halten von Positionen über einen langen Zeitraum verbunden sind, können die Gewinnmargen verringern.

Positionstrading vs. Swingtrading vs. Daytrading

Bevor Sie mit dem Handel beginnen, erkunden Sie verschiedene Handelsmöglichkeiten, um Ihr Portfolio zu diversifizieren. Dazu müssen Sie den Unterschied zwischen den gängigen Handelsarten kennen. Positionshandel ist im Wesentlichen das Gegenteil von Tageshandel, da er sich eher auf langfristige Trends als auf kurzfristige Schwankungen konzentriert und bedeutet, Vermögenswerte über Wochen, Monate oder Jahre zu halten.

Swingtrading wird manchmal als Mittelweg betrachtet, da diese Trader ihre Position normalerweise tage- oder wochenlang halten. Daytrader machen Bewegungen innerhalb von Minuten oder Stunden.

Positionshandelsstrategien

Positionshändler verwenden in der Regel fundamentale und technische Analysen, um Marktbewegungen zu überwachen und zu bewerten und Risiken zu berechnen, bevor sie sich zum Kauf entscheiden. Beispiele für Positionstrading-Strategien sind:

Unterstützungs- und Widerstandshandel

Unterstützungs- und Widerstandshandelsstrategien sind darauf ausgelegt, die besten Ein- und Ausstiegspunkte zu ermitteln. Das Unterstützungsniveau ist der erwartete Mindestpreis des Vermögenswertes, während das Widerstandsniveau der Punkt ist, an dem der Vermögenswert nicht mehr an Wert gewinnt. Damit diese Strategie funktioniert, sollten sich Einzelpersonen auf Folgendes konzentrieren:

• Historische Preise
• Vorherige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus
• Technische Indikatoren und Analysemethoden wie das Fibonacci-Retracement, das die Golden Ratio berechnet und Anlegern hilft, die besten Ein- und Ausstiegspunkte zu bestimmen

Breakout-Trading

Breakout-Trading zielt darauf ab, von Trends in ihren frühen Tagen zu profitieren. Damit dieses System funktioniert, müssen Trader Unterstützungs- und Widerstandsphasen identifizieren, um ihre Bewegung richtig zu timen. Breakout-Trader gehen long, wenn Aktienkurse das Widerstandsniveau durchbrechen, und short, sobald der Wert unter das Unterstützungsniveau fällt.

Bereichshandel

Range-Trading ist am weitesten verbreitet, wenn sich der Markt bewegt und schwankt und es keine offensichtlichen Trends gibt. Trader können Range Trading nutzen, um überverkaufte Vermögenswerte zu kaufen und überkaufte Vermögenswerte zu verkaufen.

Zurückziehen

Der Pullback-Handel bietet Händlern die Möglichkeit, Marktwertrückgänge und Plateaus in Aufwärtstrends auszunutzen. Das Ziel ist es, zu kaufen, wenn die Preise fallen, und dann zu verkaufen, sobald die Aufwärtsbewegung nach dem Pullback wieder einsetzt.

Weitere Überlegungen

Neben der Verwendung von Strategien zur Berechnung von Risiken und zur Identifizierung von Chancen ist es für Trader auch von Vorteil, zusätzliche Faktoren zu berücksichtigen, einschließlich der Marktlage. Der Positionshandel funktioniert am besten in einem Bullenmarkt, wo es klare Trends und Bewegungen gibt. In einem Bärenmarkt, wenn der Markt flach ist oder sich seitwärts bewegt, ist es schwieriger, diese Art von Trading zum Laufen zu bringen.