Was ist Swingtrading? Definition, Strategien und Beispiele

Einführung

Swing Trading ist eine Handelsstrategie, bei der Trader Positionen für kurze Zeit halten, in der Hoffnung, durch Marktbewegungen oder Swings Gewinne zu erzielen. Diese Strategie ist nicht dasselbe wie Daytrading oder Positionstrading, auch bekannt als Trendtrading. Swing-Trader besetzen oft den Mittelweg, da sie für den Handel länger brauchen als Day-Trader, aber Positionen für einen kürzeren Zeitraum halten als Positionstrader.

In diesem Leitfaden zum Swingtrading werden wir die Bedeutung des Swingtradings erörtern, erklären, wie dieser Ansatz funktioniert, die Vor- und Nachteile hervorheben und Swingtrading-Strategien analysieren.

Was ist Swingtrading?

Wenn Händler eine Position für kurze Zeit halten, um von Marktschwankungen zu profitieren, wird diese Handelsstrategie als Swing-Trading bezeichnet. Das ultimative Ziel ist es, von Preisbewegungen im Laufe von Tagen oder Wochen zu profitieren. Wenn Sie ins Swing-Investment einsteigen, kaufen Sie, halten eine Position für Tage oder Wochen und steigen dann aus. Das bedeutet, dass Swing-Trading eher auf kurzfristige Trends ausgerichtet ist als auf langfristige wie beim Positions-Trading.

Wie funktioniert Swingtrading?

Um vom Swingtrading zu profitieren, ist es wichtig zu verstehen, wie Swingtrading funktioniert. Diese Form des Handels beruht auf Schwankungen des Marktes, die die Bewegungen der Aktienkurse antreiben. Swingtrader streben danach, kurzfristige Trends zu nutzen, um Gewinne zu erzielen. Sie versuchen, eine Position einzugehen, sie mehrere Tage oder Wochen zu halten und dann zu verkaufen. Kurz gesagt, Swingtrading ist eine kürzere Form des Positionstradings und eine längere Form des Daytradings.

Wie bei allen Arten von Investitionen birgt Swingtrading Risiken. Um Risiken zu minimieren und die Gewinnchancen zu maximieren, verwenden versierte Anleger technische Analysen, um Marktbewegungen zu überwachen, Aktien für das Swing-Trading auszuwählen und Möglichkeiten zum Geldverdienen zu identifizieren. Die technische Analyse umfasst die Verwendung von Daten, Aktiendiagrammen und Statistiken, um aufkommende Trends und profitable Gelegenheiten zu erkennen. Diese Analysen bilden die Grundlage des Swingtradings, da sie Einblicke in zukünftige Preisschwankungen bieten.

In den meisten Fällen investieren Swingtrader in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, die am häufigsten gehandelt werden. Stark gehandelte Aktien bieten potenziellen Anlegern zahlreiche Informationen, die ihnen helfen, Marktbewegungen zu bewerten und vorherzusagen.

Beispiel für Swingtrading

Um zu verstehen, wie Swing-Trading funktioniert, ist es hilfreich, sich ein reales Beispiel für einen Swing-Trade anzusehen. Nehmen wir an, der Aktienkurs-Chart eines Unternehmens zeigt ein Becher- und Henkelmuster. Dieses Muster deutet darauf hin, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen wird, wenn die Aktie über den oberen Abschnitt des Handles steigt.

Der empfohlene Einstiegspunkt liegt an der Spitze des Cups, wo das jüngste Kurshoch für das oben genannte Unternehmen 3.555 $ betrug. Im Griff lag das jüngste Tief bei 3.395 $. Das Setzen einer Stop-Loss-Order bei 3.395 $ führt zu einem maximalen Verlust von 160 $ ​​bei einem Ertrags-Risiko-Verhältnis von 3:1. Um einen guten Gewinn aus diesem Handel zu ziehen, müssten Händler bei 4.035 $ verkaufen.

Unterschied zwischen Swing-Trading, Day-Trading und Positions-Trading

Bei der Analyse von Swingtrading und Daytrading besteht der Hauptunterschied im Zeitrahmen. Daytrader halten Positionen minuten- oder stundenlang und schließen eine große Anzahl von Trades pro Tag ab.

Auf der anderen Seite halten Swingtrader ihre Positionen länger und entscheiden sich dafür, nach mehreren Tagen oder Wochen zu verkaufen. Positionshandel, auch bekannt als Trendhandel, ist eine langfristige Handelsstrategie, bei der Trader in der Regel Positionen über Wochen, Monate oder Jahre halten.

Im Folgenden sind einige wichtige Unterschiede aufgeführt:

• Daytrading: mehrere Trades pro Tag, Positionen werden minuten- oder stundenlang gehalten, Gewinne und Verluste häufen sich schnell an, höhere Gebühren, relativ geringer Gewinn pro Transaktion.

• Swing-Trading: mehrere Trades pro Woche oder Monat, Positionen werden über Tage oder Wochen gehalten, passiver, Gewinne und Verluste werden langsamer angesammelt als Day-Trading, relativ niedrige Kosten, höhere Gewinne pro Transaktion als Day-Trading.

• Positionshandel: wenige Trades pro Monat, Positionen über Wochen, Monate oder Jahre gehalten, Gewinne und Verluste über längere Zeit angesammelt, niedrige Gebühren, relativ hoher Gewinn pro Transaktion.

Swing-Trading ist weniger zeitaufwändig als Day-Trading, was von Tradern verlangt, den Markt aktiv zu analysieren und ständig Bewegungen zu machen. Beim Swing- und Positionshandel können Trader passiver sein und ihre Zeit anderen Investitionen und Verpflichtungen widmen.

So finden Sie die richtigen Aktien für das Swingtrading

Die erste Regel für erfolgreiches Swing-Investieren ist, die richtigen Aktien zu identifizieren. Um dies zu tun, ist es von Vorteil zu lernen, wie man Aktien für das Swingtrading scannt und versteht, welche Faktoren Marktbewegungen antreiben. Es ist auch nützlich herauszufinden, wie man optimale Ein- und Ausstiegspunkte ermittelt.

Die besten Aktien für das Swingtrading sind in der Regel Large-Cap-Aktien, die aktiv an Börsen gehandelt werden. Wenn Aktien nicht aktiv gehandelt werden, kann es schwierig sein, sie zu verkaufen.

Ein weiterer wesentlicher Faktor, der bei der Erforschung von Swing-Investments zu berücksichtigen ist, ist die Volatilität. Bewegt sich der Markt wenig, sind die Gewinnmöglichkeiten begrenzt. Swingtrader verlassen sich auf Schwankungen.

Obwohl Volatilität Risiken birgt, ist sie für erfolgreiches Swingtrading erforderlich, da Trader in der Lage sein müssen, Chancen zu nutzen. Das Ziel ist es, einen Teil der erwarteten Preisbewegung zu nutzen, um einen Gewinn zu erzielen und dann nach der nächsten Position zu suchen.

Marktbedingungen verstehen

Es ist entscheidend, Aktien für das Swingtrading auszuwählen, die sich als lukrativ erweisen werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Marktbedingungen zu verstehen, da die Marktlage die beste Swing-Trading-Strategie bestimmt. Hier sind die verschiedenen Arten von Märkten, denen Swingtrader begegnen können:

1. Bärenmarkt

Ein Bärenmarkt ist für Swingtrader nicht ideal, da die Preise fallen und die Wirtschaft möglicherweise zurückgeht. Unter diesen Umständen können Swingtrader ihre Strategie anpassen, um Risiken zu verringern. So könnten sie beispielsweise den Handelszeitraum verkürzen, den Bargeldbestand erhöhen sowie Wertpapiere verkaufen und zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Kurse wieder steigen, zurückkaufen.

2. Hausse

Ein Bullenmarkt zeigt an, dass die Preise steigen und die Wirtschaft stabiler ist. Wenn Sie in einem Bullenmarkt kaufen, erzielen Sie mit größerer Wahrscheinlichkeit Gewinne durch Swing-Trading. Denken Sie jedoch daran, dass ein Bullenmarkt keinen Erfolg garantiert. Es ist ratsam, nicht selbstzufrieden zu werden und weiterhin gründliche Recherchen und Analysen durchzuführen.

3. Übergangsmarkt

Ein Übergangsmarkt, auch Zwischenmarkt genannt, bietet optimale Bedingungen für das Swingtrading, da sich der Markt zwischen Hausse und Baisse bewegt. Der Grad an Gewissheit ist geringer und die Volatilität höher, was goldene Gelegenheiten für das Swing-Trading bietet.

Was sind die Vor- und Nachteile des Swingtradings?

Swingtrading hat Vor- und Nachteile. Einige zu berücksichtigende Vor- und Nachteile sind:

Vorteile

• Weniger zeitaufwändig als Daytrading
• Maximiert kurzfristige Gewinne
• Verlässt sich auf technische Analysen, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Risiken zu reduzieren

Nachteile

• Risiko von Preisrückgängen außerhalb der Tageshandelszeiten
• Risiko erheblicher Verluste durch Trendumkehr
• Potenzial, langfristige Gewinne zu verpassen

Swing-Trading-Strategien

Swingtrader verwenden technische Analysen, um zu entscheiden, wann sie Positionen kaufen und verkaufen. Beispiele für Swing-Trading-Strategien sind:

• Gleitende Durchschnitte: Die Analyse von gleitenden Durchschnitten ermöglicht es Händlern, nach Kreuzungen in Bullen- und Bärenmärkten zu suchen und untere und obere Preisspannen zu bestimmen. Sie können einfache gleitende Durchschnitte oder exponentielle gleitende Durchschnitte verwenden.

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Die Bestimmung der Unterstützungs- (unteren) und Widerstandsniveaus (oberen) und Trigger ist vorteilhaft, um die besten Zeiten zum Kaufen und Verkaufen zu identifizieren.

• Moving Average Convergence/Divergence Crossovers (MACD): Wenn die MACD-Linie die Signallinie passiert, ist dies einer der besten Indikatoren für das Swing-Trading. Sobald die Überkreuzung stattgefunden hat und die Signallinie unter dem MACD liegt, ist dies ein Verkaufszeichen.

• Fibonacci-Retracement-Muster: Dieses Muster bestimmt Unterstützung und Widerstand, um Händlern dabei zu helfen, Stop-Loss-Aufträge und Kursziele festzulegen.