스윙 트레이딩이란? 정의, 전략 및 예

소개

스윙 트레이딩은 트레이더가 시장 움직임이나 스윙을 통해 이익을 창출하기 위해 짧은 기간 동안 포지션을 유지하는 거래 전략입니다. 이 전략은 추세 거래라고도 알려진 데이 트레이딩 또는 포지션 트레이딩과 다릅니다. 스윙 트레이더는 종종 중간 지점을 차지하여 데이 트레이더보다 거래하는 데 시간이 오래 걸리지만 포지션 트레이더보다 짧은 기간 동안 포지션을 유지합니다.

이 스윙 트레이딩 가이드에서는 스윙 트레이딩의 의미에 대해 논의하고, 이 접근 방식이 어떻게 작동하는지 설명하고, 장단점을 강조하고, 스윙 트레이딩 전략을 분석할 것입니다.

스윙 트레이딩이란?

거래자가 시장 변동을 이용하기 위해 짧은 기간 동안 포지션을 유지하는 경우 이러한 거래 전략을 스윙 거래라고 합니다. 궁극적인 목표는 며칠 또는 몇 주에 걸쳐 가격 변동으로부터 이익을 얻는 것입니다. 스윙 투자를 시작하면 매수하고 며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 유지한 후 종료합니다. 이는 스윙 트레이딩이 포지션 트레이딩과 같은 장기 트렌드가 아닌 단기 트렌드를 중심으로 한다는 것을 의미합니다.

스윙 거래는 어떻게 작동합니까?

스윙 트레이딩의 이점을 얻으려면 스윙 트레이딩이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 필수적입니다. 이러한 형태의 거래는 주가의 움직임을 주도하는 시장의 변동에 의존합니다. 스윙 트레이더는 단기 추세를 이용하여 이익을 얻으려고 노력합니다. 그들은 포지션에 진입하여 며칠 또는 몇 주 동안 보유했다가 매도하려고 합니다. 간단히 말해서 스윙 트레이딩은 포지션 트레이딩의 짧은 형태이고 데이 트레이딩의 긴 형태입니다.

모든 유형의 투자와 마찬가지로 스윙 트레이딩에는 위험이 따릅니다. 위험을 최소화하고 이익을 창출할 기회를 최대화하기 위해 현명한 투자자는 기술 분석을 사용하여 시장 움직임을 모니터링하고 스윙 트레이딩을 위한 주식을 선택하며 돈을 벌 기회를 식별합니다. 기술 분석에는 데이터, 주식 차트 및 통계를 사용하여 새로운 추세와 수익성 있는 기회를 파악하는 작업이 포함됩니다. 이러한 분석은 미래 가격 변동에 대한 통찰력을 제공하기 때문에 스윙 트레이딩의 기초를 형성합니다.

대부분의 경우 스윙 트레이더는 가장 많이 거래되는 대형주에 투자합니다. 거래량이 많은 주식은 잠재 투자자가 시장 움직임을 평가하고 예측하는 데 도움이 되는 많은 정보를 제공합니다.

스윙 트레이딩의 예

스윙 트레이딩이 어떻게 작동하는지 이해하려면 스윙 트레이딩의 실제 예를 살펴보는 것이 좋습니다. 회사의 주가 차트에 컵과 핸들 패턴이 표시되어 있다고 가정해 보겠습니다. 이 패턴은 주가가 핸들의 상단 부분 위로 상승하면 상승 움직임이 계속될 것임을 시사합니다.

권장 진입점은 컵 상단에 있으며, 위에서 언급한 회사의 최근 최고가는 $3,555입니다. 핸들에서 가장 최근의 저점은 $3,395였습니다. 손절매 주문을 $3,395에 놓으면 3:1의 보상/위험 비율에서 최대 $160의 손실이 발생합니다. 이 거래에서 좋은 이익을 얻으려면 거래자는 $4,035에 매도해야 합니다.

스윙 트레이딩, 데이 트레이딩, 포지션 트레이딩의 차이점 - 2020 - 다른 사람

스윙 트레이딩과 데이 트레이딩을 분석할 때 주요 차이점은 시간 프레임입니다. 데이 트레이더는 몇 분 또는 몇 시간 동안 포지션을 유지하여 하루에 많은 수의 거래를 완료합니다.

반면에 스윙 트레이더는 포지션을 더 오래 유지하여 며칠 또는 몇 주 후에 매도를 선택합니다. 추세 거래라고도 하는 포지션 거래는 일반적으로 거래자가 몇 주, 몇 달 또는 몇 년 동안 포지션을 유지하는 장기 거래 전략입니다.

다음은 몇 가지 주요 차이점입니다.

• 데이 트레이딩: 하루에 여러 거래, 몇 분 또는 몇 시간 동안 유지되는 포지션, 빠르게 누적된 손익, 높은 수수료, 거래당 상대적으로 낮은 이익.

• 스윙 트레이딩: 주 또는 월에 여러 거래, 며칠 또는 몇 주 동안 유지되는 포지션, 보다 수동적, 손익 축적이 당일 거래보다 느리고, 비용이 상대적으로 낮고, 거래당 이익이 일일 거래보다 높습니다.

• 포지션 거래: 월간 거래가 적고, 몇 주, 몇 개월 또는 몇 년 동안 보유된 포지션, 장기간에 걸쳐 누적된 손익, 낮은 수수료, 거래당 상대적으로 높은 이익.

스윙 트레이딩은 트레이더가 시장을 적극적으로 분석하고 끊임없이 움직여야 하는 데이 트레이딩보다 시간이 덜 소요됩니다. 스윙 및 포지션 거래를 통해 거래자는 다른 투자 및 약속에 시간을 할당하여 보다 수동적일 수 있습니다.

스윙 트레이딩에 적합한 주식을 찾는 방법

성공적인 스윙 투자의 첫 번째 규칙은 올바른 주식을 식별하는 것입니다. 이를 위해서는 스윙 트레이딩을 위해 주식을 스캔하는 방법을 배우고 시장 움직임을 이끄는 요인을 이해하는 것이 좋습니다. 최적의 진입점과 퇴장점을 확인하는 방법을 알아내는 것도 유용합니다.

스윙 트레이딩에 가장 적합한 주식은 일반적으로 거래소에서 활발하게 거래되는 대형주입니다. 주식이 활발하게 거래되지 않으면 매도가 어려울 수 있습니다.

스윙 투자를 탐색할 때 고려해야 할 또 다른 필수 요소는 변동성입니다. 시장의 움직임이 적으면 수익을 낼 수 있는 기회가 제한됩니다. 스윙 트레이더는 변동성에 의존합니다.

변동성은 위험을 수반하지만 트레이더는 기회를 활용할 수 있어야 하므로 성공적인 스윙 거래에 필요합니다. 목표는 예상되는 가격 변동의 일부를 활용하여 수익을 내고 다음 포지션을 찾는 것입니다.

시장 상황 이해

수익성이 입증될 스윙 트레이딩을 위한 주식을 선택하는 것이 중요합니다. 시장 상황에 따라 최상의 스윙 트레이딩 전략이 결정되기 때문에 시장 상황을 이해하는 것이 중요합니다. 스윙 트레이더가 접할 수 있는 다양한 유형의 시장은 다음과 같습니다.

1. 베어마켓

가격이 하락하고 경제가 후퇴할 수 있으므로 베어마켓은 스윙 트레이더에게 이상적이지 않습니다. 이러한 상황에서 스윙 트레이더는 위험을 낮추기 위해 전략을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 거래 기간을 단축하고 보유 현금을 늘리고 유가 증권을 매도했다가 나중에 가격이 다시 오르기 시작할 때 다시 매수할 수 있습니다.

2. 불마켓

강세장은 가격이 상승하고 경제가 더 안정적임을 나타냅니다. 강세장에서 매수하면 스윙 트레이딩을 통해 이익을 얻을 가능성이 더 큽니다. 그러나 강세장이 성공을 보장하지 않는다는 것을 기억하십시오. 안주하지 않고 철저한 조사와 분석을 계속하는 것이 현명합니다.

3. 과도기 시장

중간 시장이라고도 하는 과도기 시장은 시장이 강세장과 약세장 사이를 이동하기 때문에 스윙 거래에 최적의 조건을 제공합니다. 확실성의 정도는 낮고 변동성은 높아 스윙 트레이딩의 황금기입니다.

스윙 트레이딩의 장단점은 무엇입니까?

스윙 트레이딩에는 장점과 단점이 있습니다. 고려해야 할 몇 가지 장단점은 다음과 같습니다.

장점

• 데이 트레이딩보다 시간이 덜 소요됨
• 단기 이익 극대화
• 기술적 분석에 의존하여 최적의 진입점과 출구점을 식별하고 위험을 줄입니다.

단점

• 당일 거래 시간 외 가격 하락 위험
• 추세 반전으로 인한 상당한 손실 위험
• 장기적 이익을 놓칠 가능성

스윙 트레이딩 전략

스윙 트레이더는 기술적 분석을 사용하여 언제 포지션을 사고 팔지 결정합니다. 스윙 거래 전략의 예는 다음과 같습니다.

• 이동 평균: 이동 평균 을 분석하면 거래자는 강세장과 약세장에서 교차를 찾고 더 낮은 가격과 높은 가격 범위를 결정할 수 있습니다. 단순 이동 평균 또는 지수 이동 평균을 사용할 수 있습니다.

• 지지 및 저항 수준: 지지(하한) 및 저항(상한) 수준 및 트리거를 결정하는 것은 매수 및 매도에 가장 좋은 시간을 식별하는 데 유용합니다.

• 이동 평균 수렴/발산 교차(MACD): MACD 선이 신호 선을 지날 때 스윙 트레이딩에 가장 적합한 지표 중 하나입니다. 크로스오버가 발생하고 신호선이 MACD 아래에 있으면 매도 신호입니다.

• 피보나치 되돌림 패턴: 이 패턴은 거래자가 손절매 주문과 가격 목표를 설정하는 데 도움이 되는 지지와 저항을 결정합니다.