Apa itu Swing Trading? Pengertian, Strategi, dan Contoh

pengantar

Swing trading adalah strategi perdagangan di mana pedagang memegang posisi untuk waktu yang singkat dengan harapan menghasilkan keuntungan melalui pergerakan atau ayunan pasar. Strategi ini tidak sama dengan perdagangan hari atau perdagangan posisi, juga dikenal sebagai perdagangan tren. Pedagang ayunan sering menempati jalan tengah, membutuhkan waktu lebih lama untuk berdagang daripada pedagang harian tetapi memegang posisi untuk periode yang lebih pendek daripada pedagang posisi.

Dalam panduan swing trading ini, kita akan membahas arti swing trading, menjelaskan cara kerja pendekatan ini, menyoroti pro dan kontra, dan menganalisis strategi swing trading.

Apa itu Swing Trading?

Ketika pedagang memegang posisi untuk waktu yang singkat untuk memanfaatkan ayunan pasar, strategi perdagangan ini dikenal sebagai perdagangan ayunan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga selama beberapa hari atau minggu. Jika Anda masuk ke dalam investasi ayunan, Anda akan membeli, mempertahankan posisi selama berhari-hari atau berminggu-minggu, dan kemudian keluar. Ini berarti bahwa perdagangan ayunan dipusatkan pada tren jangka pendek daripada tren jangka panjang seperti perdagangan posisi.

Bagaimana Swing Trading Bekerja?

Untuk mendapatkan keuntungan dari swing trading, penting untuk memahami cara kerja swing trading. Bentuk perdagangan ini bergantung pada fluktuasi pasar, yang mendorong pergerakan harga saham. Swing trader berusaha memanfaatkan tren jangka pendek untuk menghasilkan keuntungan. Mereka mencari untuk masuk ke suatu posisi, bertahan selama beberapa hari atau minggu, dan kemudian menjual. Singkatnya, swing trading adalah bentuk perdagangan posisi yang lebih pendek dan bentuk perdagangan hari yang lebih panjang.

Seperti semua jenis investasi, swing trading membawa risiko. Untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan peluang menghasilkan keuntungan, investor yang cerdas menggunakan analisis teknis untuk memantau pergerakan pasar, memilih saham untuk swing trading, dan mengidentifikasi peluang untuk menghasilkan uang. Analisis teknis melibatkan penggunaan data, grafik saham, dan statistik untuk melihat tren yang muncul dan peluang yang menguntungkan. Analisis ini membentuk dasar dari swing trading karena menawarkan wawasan tentang fluktuasi harga di masa depan.

Dalam sebagian besar kasus, swing trader berinvestasi dalam saham berkapitalisasi besar, yang paling sering diperdagangkan. Saham yang banyak diperdagangkan memberikan banyak informasi bagi calon investor untuk membantu mereka mengevaluasi dan memprediksi pergerakan pasar.

Contoh Swing Trading

Untuk memahami cara kerja swing trading, akan berguna untuk melihat contoh nyata dari swing trade. Katakanlah grafik harga saham perusahaan menunjukkan pola cup and handle. Pola ini menunjukkan bahwa pergerakan ke atas akan berlanjut jika stok naik di atas bagian atas pegangan.

Titik masuk yang direkomendasikan adalah di bagian atas cangkir, di mana harga tertinggi baru-baru ini untuk perusahaan tersebut di atas adalah $3.555. Di pegangan, terendah terbaru adalah $3.395. Menempatkan stop-loss order pada $3.395 menghasilkan kerugian maksimum $160 dengan rasio reward/risiko 3:1. Untuk mendapatkan keuntungan yang baik dari perdagangan ini, pedagang harus menjual pada $4,035.

Perbedaan Antara Swing Trading, Day Trading, dan Position Trading

Saat menganalisis perdagangan ayunan vs perdagangan hari, perbedaan utama adalah kerangka waktu. Pedagang harian memegang posisi selama beberapa menit atau jam, menyelesaikan sejumlah besar perdagangan per hari.

Di sisi lain, swing trader mempertahankan posisi lebih lama, memilih untuk menjual setelah beberapa hari atau minggu. Perdagangan posisi, juga dikenal sebagai perdagangan tren, adalah strategi perdagangan jangka panjang yang biasanya melibatkan pedagang yang memegang posisi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun.

Di bawah ini adalah beberapa perbedaan utama:

• Perdagangan Harian: beberapa perdagangan per hari, posisi ditahan selama beberapa menit atau jam, keuntungan dan kerugian terakumulasi dengan cepat, biaya lebih tinggi, keuntungan relatif rendah per transaksi.

• Swing Trading: beberapa perdagangan per minggu atau bulan, posisi ditahan selama berhari-hari atau berminggu-minggu, lebih pasif, keuntungan dan kerugian terakumulasi lebih lambat dari perdagangan hari, biaya yang relatif rendah, keuntungan lebih tinggi per transaksi daripada perdagangan hari.

• Position Trading: sedikit perdagangan per bulan, posisi yang ditahan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bertahun-tahun, keuntungan dan kerugian terakumulasi selama periode yang lama, biaya rendah, keuntungan relatif tinggi per transaksi.

Swing trading kurang memakan waktu daripada perdagangan hari, yang mengharuskan pedagang untuk secara aktif menganalisis pasar dan bergerak terus-menerus. Dengan ayunan dan perdagangan posisi, pedagang bisa lebih pasif, mengalokasikan waktu mereka untuk investasi dan komitmen lain.

Cara Menemukan Saham yang Tepat untuk Swing Trading

Aturan pertama untuk sukses swing investasi adalah mengidentifikasi saham yang tepat. Untuk melakukan ini, ada baiknya mempelajari cara memindai saham untuk swing trading dan memahami faktor mana yang mendorong pergerakan pasar. Ini juga berguna untuk mengetahui cara memastikan titik masuk dan keluar yang optimal.

Saham terbaik untuk swing trading biasanya adalah saham berkapitalisasi besar, yang diperdagangkan secara aktif di bursa. Jika saham tidak diperdagangkan secara aktif, akan sulit untuk menjualnya.

Faktor penting lainnya yang perlu dipertimbangkan ketika menjelajahi investasi ayunan adalah volatilitas. Jika ada sedikit pergerakan di pasar, peluang untuk menghasilkan keuntungan terbatas. Swing trader mengandalkan fluktuasi.

Meskipun volatilitas membawa risiko, ini diperlukan untuk perdagangan ayunan yang sukses, karena pedagang harus dapat memanfaatkan peluang. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan sebagian dari pergerakan harga yang diantisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan kemudian mencari posisi selanjutnya.

Memahami Kondisi Pasar

Sangat penting untuk memilih saham untuk swing trading yang terbukti menguntungkan. Itulah mengapa penting untuk memahami kondisi pasar, karena keadaan pasar akan menentukan strategi swing trading terbaik. Berikut adalah berbagai jenis pasar swing trader yang mungkin ditemui:

1. Pasar Beruang

Pasar beruang tidak ideal untuk pedagang ayunan karena harga turun, dan ekonomi mungkin sedang surut. Dalam keadaan ini, swing trader dapat menyesuaikan strategi mereka untuk menurunkan risiko. Misalnya, mereka dapat mempersingkat jangka waktu perdagangan, meningkatkan jumlah uang tunai yang mereka pegang, serta menjual sekuritas dan kemudian membelinya kembali di kemudian hari ketika harga mulai naik lagi.

2. Pasar Banteng

Pasar bull menunjukkan bahwa harga naik dan ekonomi lebih stabil. Membeli di pasar bull lebih mungkin menghasilkan keuntungan melalui swing trading. Namun, ingatlah bahwa pasar banteng tidak menjamin kesuksesan. Adalah bijaksana untuk tidak berpuas diri dan terus melakukan penelitian dan analisis yang menyeluruh.

3. Pasar Transisi

Pasar transisi, juga dikenal sebagai pasar di antara, menawarkan kondisi optimal untuk swing trading karena pasar bergerak antara bull dan bear. Tingkat kepastian lebih rendah dan volatilitas lebih tinggi, yang menghadirkan peluang emas untuk swing trading.

Apa Kelebihan dan Kekurangan Swing Trading?

Ada keuntungan dan kerugian untuk swing trading. Beberapa pro dan kontra yang perlu dipertimbangkan adalah:

kelebihan

• Lebih sedikit memakan waktu daripada perdagangan harian
• Memaksimalkan keuntungan jangka pendek
• Mengandalkan analisis teknis untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar yang optimal dan mengurangi risiko

Kontra

• Risiko penurunan harga di luar jam perdagangan hari
• Risiko kerugian yang signifikan karena pembalikan tren
• Potensi untuk kehilangan keuntungan jangka panjang

Strategi Swing Trading

Swing trader menggunakan analisis teknis untuk memutuskan kapan harus membeli dan menjual posisi. Contoh strategi swing trading meliputi:

• Rata-rata bergerak : Menganalisis rata-rata bergerak memungkinkan pedagang untuk mencari persilangan di pasar bull dan bear dan menentukan kisaran harga yang lebih rendah dan lebih tinggi. Anda dapat menggunakan rata-rata bergerak sederhana atau rata-rata bergerak eksponensial.

• Level support dan resistance: Menentukan level dan pemicu support (lebih rendah) dan resistance (atas) bermanfaat untuk mengidentifikasi waktu terbaik untuk membeli dan menjual.

• Moving average convergence/divergence crossovers (MACD): Ketika garis MACD melewati garis sinyal, ini adalah salah satu indikator terbaik untuk swing trading. Setelah crossover telah terjadi dan garis sinyal berada di bawah MACD, ini adalah tanda untuk menjual.

• Pola Fibonacci retracement: Pola ini menentukan support dan resistance untuk membantu trader menetapkan stop-loss order dan target harga.