Что такое свинг-трейдинг? Определение, стратегии и примеры

Введение

Свинг-трейдинг — это торговая стратегия, при которой трейдеры удерживают позиции в течение короткого периода времени в надежде получить прибыль за счет рыночных движений или колебаний. Эта стратегия отличается от дневной или позиционной торговли, также известной как торговля по тренду. Свинг-трейдеры часто занимают золотую середину, занимая больше времени, чем дневные трейдеры, но удерживая позиции в течение более короткого периода, чем позиционные трейдеры.

В этом руководстве по свинг-трейдингу мы обсудим значение свинг-трейдинга, объясним, как работает этот подход, выделим плюсы и минусы и проанализируем стратегии свинг-трейдинга.

Что такое свинг-трейдинг?

Когда трейдеры удерживают позицию в течение короткого периода времени, чтобы извлечь выгоду из рыночных колебаний, эта торговая стратегия известна как торговля на колебаниях. Конечной целью является получение прибыли от движения цен в течение нескольких дней или недель. Если вы начнете инвестировать на колебаниях, вы купите, удержите позицию в течение нескольких дней или недель, а затем выйдете. Это означает, что свинг-трейдинг основан на краткосрочных трендах, а не на долгосрочных, таких как позиционная торговля.

Как работает свинг-трейдинг?

Чтобы извлечь выгоду из свинг-трейдинга, важно понимать, как работает свинг-трейдинг. Эта форма торговли основана на колебаниях рынка, которые определяют движение цен на акции. Свинг-трейдеры стремятся использовать краткосрочные тренды для получения прибыли. Они стремятся войти в позицию, удерживать ее несколько дней или недель, а затем продавать. Короче говоря, свинг-трейдинг — это более короткая форма позиционной торговли и более длинная форма внутридневной торговли.

Как и все виды инвестиций, свинг-трейдинг сопряжен с риском. Чтобы свести к минимуму риски и максимизировать шансы на получение прибыли, опытные инвесторы используют технический анализ для отслеживания движений рынка, выбора акций для свинг-трейдинга и выявления возможностей для заработка. Технический анализ включает в себя использование данных, биржевых диаграмм и статистики для выявления новых тенденций и прибыльных возможностей. Эти анализы составляют основу свинг-трейдинга, поскольку дают представление о будущих колебаниях цен.

В большинстве случаев свинг-трейдеры инвестируют в акции с большой капитализацией, которые торгуются чаще всего. Интенсивно торгуемые акции предоставляют потенциальным инвесторам много информации, которая помогает им оценивать и прогнозировать движения рынка.

Пример свинг-трейдинга

Чтобы понять, как работает свинг-трейдинг, полезно посмотреть на реальный пример свинг-трейдинга. Допустим, на графике цен на акции компании изображена фигура «чашка с ручкой». Этот паттерн предполагает, что восходящее движение продолжится, если акции поднимутся выше верхней части ручки.

Рекомендуемая точка входа находится в верхней части чашки, где недавний максимум цены вышеупомянутой компании составлял 3555 долларов. В ручке самый последний минимум составлял 3395 долларов. Установка стоп-лосса на уровне 3395 долларов США дает максимальный убыток в размере 160 долларов США при соотношении вознаграждения/риска 3:1. Чтобы получить хорошую прибыль от этой сделки, трейдерам нужно продавать по 4035 долларов.

Разница между свинг-трейдингом, дневной торговлей и позиционной торговлей

При анализе свинг-трейдинга и дневной торговли основное различие заключается во временных рамках. Внутридневные трейдеры удерживают позиции в течение нескольких минут или часов, совершая большое количество сделок в день.

С другой стороны, свинг-трейдеры дольше удерживают позиции, предпочитая продавать через несколько дней или недель. Позиционная торговля, также известная как торговля по тренду, представляет собой долгосрочную торговую стратегию, в которой трейдеры обычно удерживают позиции в течение недель, месяцев или лет.

Ниже приведены некоторые ключевые отличия:

• Дневная торговля: несколько сделок в день, позиции удерживаются в течение нескольких минут или часов, быстро накапливаются прибыли и убытки, более высокие комиссии, относительно низкая прибыль за транзакцию.

• Свинг-трейдинг: несколько сделок в неделю или месяц, позиции, удерживаемые в течение нескольких дней или недель, более пассивны, прибыль и убытки накапливаются медленнее, чем при дневной торговле, относительно низкие затраты, более высокая прибыль на транзакцию, чем при дневной торговле.

• Позиционная торговля: несколько сделок в месяц, позиции удерживаются в течение недель, месяцев или лет, прибыль и убытки накапливаются в течение длительных периодов времени, низкие комиссии, относительно высокая прибыль за транзакцию.

Свинг-трейдинг требует меньше времени, чем дневной трейдинг, который требует от трейдеров активного анализа рынка и постоянных движений. При свинговой и позиционной торговле трейдеры могут быть более пассивными, выделяя свое время на другие инвестиции и обязательства.

Как найти подходящие акции для свинг-трейдинга

Первое правило успешного свинг-инвестирования — правильно подобрать акции. Для этого полезно научиться сканировать акции на предмет свинг-трейдинга и понимать, какие факторы влияют на движение рынка. Также полезно выяснить, как определить оптимальные точки входа и выхода.

Лучшими акциями для свинг-трейдинга обычно являются акции с большой капитализацией, которые активно торгуются на биржах. Если акции не торгуются активно, продать их может быть сложно.

Еще одним важным фактором, который следует учитывать при изучении свинг-инвестирования, является волатильность. Если на рынке мало движения, возможности получения прибыли ограничены. Свинг-трейдеры полагаются на колебания.

Хотя волатильность сопряжена с риском, она необходима для успешной торговли на колебаниях, поскольку трейдеры должны уметь извлекать выгоду из возможностей. Цель состоит в том, чтобы воспользоваться частью ожидаемого движения цены, чтобы получить прибыль, а затем искать следующую позицию.

Понимание рыночных условий

Крайне важно выбрать акции для свинг-трейдинга, которые окажутся прибыльными. Вот почему важно понимать рыночные условия, поскольку состояние рынка диктует наилучшую стратегию торговли на колебаниях. Вот различные типы рынков, с которыми могут столкнуться свинг-трейдеры:

1. Медвежий рынок

Медвежий рынок не идеален для свинг-трейдеров, поскольку цены падают, а экономика может отступать. В этих обстоятельствах свинг-трейдеры могут скорректировать свою стратегию, чтобы снизить риски. Например, они могут сократить сроки торговли, увеличить количество наличных денег, которые они держат, а также продать ценные бумаги, а затем выкупить их позже, когда цены снова начнут расти.

2. Бычий рынок

Бычий рынок указывает на то, что цены растут, а экономика более стабильна. Покупка на бычьем рынке с большей вероятностью принесет прибыль за счет свинг-трейдинга. Однако помните, что бычий рынок не гарантирует успеха. Благоразумно не расслабляться и продолжать проводить тщательные исследования и анализ.

3. Переходный рынок

Переходный рынок, также известный как промежуточный рынок, предлагает оптимальные условия для свинг-трейдинга, поскольку рынок движется между быком и медведем. Степень уверенности ниже, а волатильность выше, что открывает прекрасные возможности для свинг-трейдинга.

Каковы плюсы и минусы свинг-трейдинга?

У свинг-трейдинга есть преимущества и недостатки. Некоторые плюсы и минусы, которые следует учитывать:

Плюсы

• Меньше времени, чем дневная торговля
• Максимизирует краткосрочную прибыль
• Полагается на технический анализ для определения оптимальных точек входа и выхода и снижения рисков.

Минусы

• Риск снижения цены вне дневных торговых часов
• Риск значительных убытков из-за разворота тренда
• Возможность упустить долгосрочную прибыль

Стратегии свинг-трейдинга

Свинг-трейдеры используют технический анализ, чтобы решить, когда покупать и продавать позиции. Примеры стратегий свинг-трейдинга включают в себя:

• Скользящие средние. Анализ скользящих средних позволяет трейдерам искать пересечения на бычьем и медвежьем рынках и определять нижний и верхний ценовые диапазоны. Вы можете использовать простые скользящие средние или экспоненциальные скользящие средние.

• Уровни поддержки и сопротивления: определение уровней поддержки (нижнего) и сопротивления (верхнего) и триггеров полезно для определения наилучшего времени для покупки и продажи.

• Пересечение схождения/расхождения скользящих средних (MACD): когда линия MACD пересекает сигнальную линию, это один из лучших индикаторов для свинг-трейдинга. Как только пересечение произошло и сигнальная линия находится ниже MACD, это признак продажи.

• Паттерн восстановления Фибоначчи: этот паттерн определяет поддержку и сопротивление, помогая трейдерам устанавливать ордера стоп-лосс и целевые цены.