Swing Trading Nedir? Tanım, Stratejiler ve Örnekler

giriiş

Salıncak ticareti, tüccarların piyasa hareketleri veya dalgalanmalar yoluyla kar elde etme umuduyla kısa bir süre için pozisyonlarda kaldıkları bir ticaret stratejisidir. Bu strateji, trend ticareti olarak da bilinen günlük ticaret veya pozisyon ticareti ile aynı değildir. Swing tüccarları genellikle orta yolu işgal eder, ticaret yapmak günlük tüccarlardan daha uzun sürer, ancak pozisyon tüccarlarından daha kısa bir süre boyunca pozisyonları elinde tutar.

Salıncak ticareti için bu kılavuzda, salınım ticaretinin anlamını tartışacağız, bu yaklaşımın nasıl çalıştığını açıklayacağız, artıları ve eksileri vurgulayacağız ve salınım ticareti stratejilerini analiz edeceğiz.

Swing Trading Nedir?

Tüccarlar, piyasa dalgalanmalarından yararlanmak için kısa bir süre için bir pozisyon tuttuklarında, bu ticaret stratejisi salıncak ticareti olarak bilinir. Nihai hedef, günler veya haftalar boyunca fiyat hareketlerinden kar elde etmektir. Swing yatırımına girerseniz, satın alır, günler veya haftalarca bir pozisyonda kalır ve ardından çıkarsınız. Bu, salıncak ticaretinin, pozisyon ticareti gibi uzun vadeli trendlerden ziyade kısa vadeli trendlere odaklandığı anlamına gelir.

Swing Trading Nasıl Çalışır?

Salıncak ticaretinden yararlanmak için, salıncak ticaretinin nasıl çalıştığını anlamak çok önemlidir. Bu ticaret şekli, hisse senedi fiyatlarındaki hareketleri yönlendiren piyasadaki dalgalanmalara dayanır. Swing tüccarları, kar elde etmek için kısa vadeli trendlerden yararlanmaya çalışır. Bir pozisyona girmek, birkaç gün veya hafta beklemek ve sonra satmak istiyorlar. Özetle, salıncak ticareti, daha kısa bir pozisyon ticareti ve daha uzun bir günlük ticaret biçimidir.

Her tür yatırımda olduğu gibi, salıncak ticareti de risk taşır. Riskleri en aza indirmek ve kar elde etme şansını en üst düzeye çıkarmak için bilgili yatırımcılar, piyasa hareketlerini izlemek, dalgalanma ticareti için hisse senedi seçmek ve para kazanma fırsatlarını belirlemek için teknik analiz kullanır. Teknik analiz, ortaya çıkan trendleri ve karlı fırsatları tespit etmek için verileri, hisse senedi grafiklerini ve istatistikleri kullanmayı içerir. Bu analizler, gelecekteki fiyat dalgalanmalarına ilişkin öngörüler sunması nedeniyle salıncak ticaretinin temelini oluşturur.

Vakaların çoğunda, salıncak tüccarları, en sık işlem gören büyük ölçekli hisse senetlerine yatırım yapar. Yoğun işlem gören hisse senetleri, potansiyel yatırımcıların piyasa hareketlerini değerlendirmelerine ve tahmin etmelerine yardımcı olacak bol miktarda bilgi sağlar.

Swing Trading Örneği

Salıncak ticaretinin nasıl çalıştığını anlamak için, salıncak ticaretinin gerçek hayattan bir örneğine bakmak faydalı olacaktır. Diyelim ki bir şirketin hisse fiyatı grafiği bir fincan ve kulp deseni gösteriyor. Bu model, stok tutamağın üst kısmının üzerine çıkarsa yukarı hareketin devam edeceğini gösteriyor.

Önerilen giriş noktası, yukarıda belirtilen şirket için son fiyatın 3.555 $ olduğu kupanın en üstündedir. Sapta, en son düşük seviye 3.395 dolardı. 3,395$'a bir stop-loss emri koymak, 3:1'lik bir ödül/risk oranında maksimum 160$'lık bir kayıp üretir. Bu ticaretten iyi bir kar elde etmek için tüccarların 4.035 dolardan satmaları gerekir.

Swing Trading, Day Trading ve Pozisyon Trading Arasındaki Fark

Swing ticareti ile günlük ticareti analiz ederken, temel fark zaman çerçevesidir. Günlük tüccarlar, dakikalar veya saatler boyunca pozisyonlarda kalırlar ve günde çok sayıda alım satımı tamamlarlar.

Öte yandan, swing tüccarları birkaç gün veya hafta sonra satmayı seçerek pozisyonları daha uzun süre tutarlar. Trend ticareti olarak da bilinen pozisyon ticareti, tipik olarak tüccarların haftalar, aylar veya yıllar boyunca pozisyonlarda kalmasını içeren uzun vadeli bir ticaret stratejisidir.

Aşağıda bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır:

• Günlük Alım Satım: günde birden fazla alım satım, dakikalar veya saatler boyunca tutulan pozisyonlar, hızla biriken karlar ve zararlar, daha yüksek ücretler, işlem başına nispeten düşük kar.

• Swing Trading: Haftada veya ayda birden fazla işlem, günler veya haftalar boyunca tutulan pozisyonlar, daha pasif, günlük işlemlerden daha yavaş birikmiş kar ve zararlar, nispeten düşük maliyetler, günlük işlemlerden daha yüksek işlem başına kar.

• Pozisyon Alım Satım: ayda az sayıda alım satım, haftalar, aylar veya yıllar boyunca tutulan pozisyonlar, uzun süreler boyunca biriken kar ve zararlar, düşük ücretler, işlem başına nispeten yüksek kar.

Swing ticareti, günlük ticaretten daha az zaman alır, bu da tüccarların piyasayı aktif olarak analiz etmelerini ve sürekli hareket etmelerini gerektirir. Swing ve pozisyon ticareti ile tüccarlar daha pasif olabilir ve zamanlarını diğer yatırımlara ve taahhütlere ayırabilirler.

Swing Trading için Doğru Hisse Senedi Nasıl Bulunur?

Başarılı bir salıncak yatırımının ilk kuralı, doğru hisse senetlerini belirlemektir. Bunu yapmak için, salıncak ticareti için hisse senetlerini nasıl tarayacağınızı öğrenmek ve hangi faktörlerin piyasa hareketlerini yönlendirdiğini anlamak faydalıdır. Optimum giriş ve çıkış noktalarının nasıl belirleneceğini bulmak da yararlıdır.

Swing ticareti için en iyi hisse senetleri genellikle borsalarda aktif olarak işlem gören büyük çaplı hisse senetleridir. Hisse senetleri aktif olarak işlem görmezse, bunları satmak zor olabilir.

Salınım yatırımını keşfederken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer önemli faktör de oynaklıktır. Piyasada çok az hareket varsa, kar etme fırsatları sınırlıdır. Swing tüccarları dalgalanmalara güvenir.

Oynaklık risk taşımasına rağmen, yatırımcıların fırsatlardan yararlanabilmeleri gerektiğinden, başarılı swing ticareti için gereklidir. Amaç, kar elde etmek için beklenen fiyat hareketinin bir kısmından yararlanmak ve ardından bir sonraki pozisyonu aramaktır.

Piyasa Koşullarını Anlamak

Swing ticareti için kazançlı olduğunu kanıtlayacak hisse senetleri seçmek çok önemlidir. Bu nedenle, piyasanın durumu en iyi swing ticaret stratejisini belirleyeceğinden, piyasa koşullarını anlamak önemlidir. Swing yatırımcılarının karşılaşabileceği farklı piyasa türleri şunlardır:

1. Ayı Piyasası

Fiyatlar düştüğünden ve ekonomi geriliyor olabileceğinden, bir ayı piyasası, salıncak tüccarları için ideal değildir. Bu koşullar altında, swing tüccarları riskleri azaltmak için stratejilerini ayarlayabilirler. Örneğin, ticaret zaman çerçevesini kısaltabilir, ellerindeki nakit miktarını artırabilir, menkul kıymetleri satabilir ve daha sonra fiyatların tekrar yükselmeye başladığı daha sonraki bir tarihte geri alabilirler.

2. Boğa Piyasası

Boğa piyasası fiyatların yükseldiğini ve ekonominin daha istikrarlı olduğunu gösterir. Boğa piyasasında satın almanın, salıncak ticareti yoluyla kar elde etme olasılığı daha yüksektir. Ancak, boğa piyasasının başarıyı garanti etmediğini unutmayın. Şikayet etmekten kaçınmak ve kapsamlı araştırma ve analiz yapmaya devam etmek ihtiyatlıdır.

3. Geçiş Piyasası

Ara piyasa olarak da bilinen geçiş piyasası, piyasa boğa ve ayı arasında hareket ettiğinden, salınım ticareti için optimum koşullar sunar. Kesinlik derecesi daha düşüktür ve oynaklık daha yüksektir, bu da salıncak ticareti için altın fırsatlar sunar.

Swing Trading'in Artıları ve Eksileri Nelerdir?

Salıncak ticaretinin avantajları ve dezavantajları vardır. Dikkate alınması gereken bazı artılar ve eksiler şunlardır:

Artıları

• Günlük ticaretten daha az zaman alıcı
• Kısa vadeli karları maksimize eder
• Optimum giriş ve çıkış noktalarını belirlemek ve riskleri azaltmak için teknik analize güvenir

Eksileri

• Gün içi işlem saatleri dışında fiyat düşüş riski
• Trendin tersine dönmesi nedeniyle önemli kayıp riski
• Uzun vadeli kazançları kaçırma potansiyeli

Swing Ticaret Stratejileri

Swing yatırımcıları, pozisyonları ne zaman alıp satacaklarına karar vermek için teknik analizi kullanır. Swing ticaret stratejilerine örnekler:

• Hareketli ortalamalar: Hareketli ortalamaları analiz etmek, tüccarların boğa ve ayı piyasalarında kesişme noktaları aramasına ve alt ve üst fiyat aralıklarını belirlemesine olanak tanır. Basit hareketli ortalamaları veya üstel hareketli ortalamaları kullanabilirsiniz.

• Destek ve direnç seviyeleri: Destek (düşük) ve direnç (üst) seviyelerinin ve tetikleyicilerinin belirlenmesi, satın almak ve satmak için en iyi zamanları belirlemek için faydalıdır.

• Hareketli ortalama yakınsama/uzaklaşma geçişleri (MACD): MACD çizgisi sinyal çizgisini geçtiğinde, bu, swing ticareti için en iyi göstergelerden biridir. Geçiş gerçekleştiğinde ve sinyal çizgisi MACD'nin altına düştüğünde, bu bir satış işaretidir.

• Fibonacci düzeltme paterni: Bu patern, yatırımcıların stop-loss emirleri ve fiyat hedefleri belirlemelerine yardımcı olmak için destek ve direnci belirler.