Qu'est-ce que le Swing Trading ? Définition, stratégies et exemples

Publié: 2022-07-19

Introduction

Le swing trading est une stratégie de trading dans laquelle les traders conservent des positions pendant une courte période dans l'espoir de générer des bénéfices grâce aux mouvements ou aux fluctuations du marché. Cette stratégie n'est pas la même que le day trading ou le trading de position, également connu sous le nom de trading de tendance. Les swing traders occupent souvent le terrain d'entente, prenant plus de temps à négocier que les day traders, mais conservant leurs positions pendant une période plus courte que les position traders.

Dans ce guide du swing trading, nous discuterons de la signification du swing trade, expliquerons comment cette approche fonctionne, soulignerons les avantages et les inconvénients et analyserons les stratégies de swing trading.

Qu'est-ce que le Swing Trading ?

Lorsque les traders conservent une position pendant une courte période pour capitaliser sur les fluctuations du marché, cette stratégie de trading est connue sous le nom de swing trading. Le but ultime est de profiter des mouvements de prix au fil des jours ou des semaines. Si vous vous lancez dans l'investissement swing, vous achèterez, conserverez une position pendant des jours ou des semaines, puis vous quitterez. Cela signifie que le swing trading est centré sur les tendances à court terme plutôt que sur les tendances à long terme comme le trading de positions.

Comment fonctionne le swing trading ?

Pour bénéficier du swing trading, il est essentiel de comprendre comment fonctionne le swing trading. Cette forme de négociation repose sur les fluctuations du marché, qui entraînent les mouvements des cours des actions. Les swing traders s'efforcent de profiter des tendances à court terme pour faire des profits. Ils cherchent à prendre une position, à la conserver pendant plusieurs jours ou semaines, puis à vendre. En un mot, le swing trading est une forme plus courte de trading de position et une forme plus longue de day trading.

Comme pour tous les types d'investissements, le swing trading comporte des risques. Pour minimiser les risques et maximiser les chances de générer des bénéfices, les investisseurs avertis utilisent l'analyse technique pour surveiller les mouvements du marché, sélectionner des actions pour le swing trading et identifier les opportunités de gagner de l'argent. L'analyse technique consiste à utiliser des données, des graphiques boursiers et des statistiques pour repérer les tendances émergentes et les opportunités rentables. Ces analyses constituent la base du swing trading car elles offrent un aperçu des futures fluctuations de prix.

Dans la majorité des cas, les swing traders investissent dans des actions à grande capitalisation, qui sont le plus souvent négociées. Les actions fortement négociées fournissent de nombreuses informations aux investisseurs potentiels pour les aider à évaluer et à prévoir les mouvements du marché.

Exemple de swing trading

Pour comprendre comment fonctionne le swing trading, il est utile de regarder un exemple concret de swing trade. Disons que le graphique du cours des actions d'une entreprise montre un modèle de tasse et de poignée. Ce modèle suggère que le mouvement ascendant se poursuivra si le stock s'élève au-dessus de la partie supérieure de la poignée.

Le point d'entrée recommandé se situe au sommet de la coupe, où le récent prix élevé pour la société susmentionnée était de 3 555 $. Dans la poignée, le creux le plus récent était de 3 395 $. Placer un ordre stop-loss à 3 395 $ produit une perte maximale de 160 $ ​​avec un rapport récompense/risque de 3:1. Pour tirer un bon profit de ce commerce, les commerçants devraient vendre à 4 035 $.

Différence entre le swing trading, le day trading et le trading de position

Lors de l'analyse du swing trading par rapport au day trading, la principale différence est le laps de temps. Les day traders conservent des positions pendant des minutes ou des heures, effectuant un nombre élevé de transactions par jour.

D'un autre côté, les swing traders conservent leurs positions plus longtemps, choisissant de vendre après plusieurs jours ou semaines. Le trading de position, également connu sous le nom de trading de tendance, est une stratégie de trading à long terme qui implique généralement que les traders conservent des positions pendant des semaines, des mois ou des années.

Voici quelques différences clés :

  • Day Trading : plusieurs transactions par jour, positions détenues pendant des minutes ou des heures, profits et pertes accumulés rapidement, frais plus élevés, profit par transaction relativement faible.
  • Swing Trading : plusieurs transactions par semaine ou par mois, positions détenues pendant des jours ou des semaines, plus passif, profits et pertes accumulés plus lentement que le day trading, coûts relativement faibles, bénéfices par transaction plus élevés que le day trading.
  • Position Trading : peu de transactions par mois, positions détenues pendant des semaines, des mois ou des années, profits et pertes accumulés sur de longues périodes, frais peu élevés, profit par transaction relativement élevé.

Le swing trading prend moins de temps que le day trading, ce qui oblige les traders à analyser activement le marché et à effectuer des mouvements en permanence. Avec le swing trading et le trading de position, les traders peuvent être plus passifs, consacrant leur temps à d'autres investissements et engagements.

Comment trouver les bonnes actions pour le swing trading

La première règle pour réussir le swing investing est d'identifier les bonnes actions. Pour ce faire, il est utile d'apprendre à analyser les actions pour le swing trading et de comprendre quels facteurs déterminent les mouvements du marché. Il est également utile de comprendre comment déterminer les points d'entrée et de sortie optimaux.

Les meilleures actions pour le swing trading sont généralement des actions à grande capitalisation, qui sont activement négociées en bourse. Si les actions ne sont pas négociées activement, il peut être difficile de les vendre.

Un autre facteur essentiel à prendre en compte lors de l'exploration de l'investissement swing est la volatilité. S'il y a peu de mouvement sur le marché, les possibilités de réaliser des bénéfices sont limitées. Les swing traders comptent sur les fluctuations.

Bien que la volatilité comporte des risques, elle est nécessaire pour réussir le swing trading, car les traders doivent pouvoir capitaliser sur les opportunités. L'objectif est de profiter d'une partie du mouvement de prix anticipé pour réaliser un profit, puis rechercher la position suivante.

Comprendre les conditions du marché

Il est crucial de choisir des actions pour le swing trading qui s'avéreront lucratives. C'est pourquoi il est important de comprendre les conditions du marché, car l'état du marché dictera la meilleure stratégie de swing trading. Voici les différents types de marchés que les swing traders peuvent rencontrer :

1. Marché baissier

Un marché baissier n'est pas idéal pour les swing traders car les prix baissent et l'économie peut reculer. Dans ces circonstances, les swing traders peuvent ajuster leur stratégie afin de réduire les risques. Par exemple, ils pourraient raccourcir le délai de négociation, augmenter le montant de liquidités qu'ils détiennent, ainsi que vendre des titres, puis les racheter à une date ultérieure lorsque les prix ont recommencé à augmenter.

2. Marché haussier

Un marché haussier indique que les prix augmentent et que l'économie est plus stable. Acheter dans un marché haussier est plus susceptible de générer des bénéfices grâce au swing trading. Cependant, rappelez-vous qu'un marché haussier ne garantit pas le succès. Il est prudent d'éviter de devenir complaisant et de continuer à mener des recherches et des analyses approfondies.

3. Marché de transition

Un marché de transition, également connu sous le nom de marché intermédiaire, offre des conditions optimales pour le swing trading car le marché évolue entre haussier et baissier. Le degré de certitude est plus faible et la volatilité est plus élevée, ce qui présente des opportunités en or pour le swing trading.

Quels sont les avantages et les inconvénients du swing trading ?

Il y a des avantages et des inconvénients au swing trading. Certains avantages et inconvénients à considérer sont :

Avantages

  • Moins chronophage que le day trading
  • Maximise les profits à court terme
  • S'appuie sur l'analyse technique pour identifier les points d'entrée et de sortie optimaux et réduire les risques

Les inconvénients

  • Risque de baisse des cours en dehors des heures de day trading
  • Risque de pertes importantes en raison d'un renversement de tendance
  • Possibilité de rater des gains à long terme

Stratégies de swing trading

Les swing traders utilisent l'analyse technique pour décider quand acheter et vendre des positions. Voici des exemples de stratégies de swing trading :

  • Moyennes mobiles : L' analyse des moyennes mobiles permet aux traders de rechercher des croisements dans les marchés haussiers et baissiers et de déterminer les fourchettes de prix inférieures et supérieures. Vous pouvez utiliser des moyennes mobiles simples ou des moyennes mobiles exponentielles.
  • Niveaux de support et de résistance : déterminer les niveaux de support (inférieur) et de résistance (supérieur) et les déclencheurs est bénéfique pour identifier les meilleurs moments pour acheter et vendre.
  • Croisements de convergence/divergence moyenne mobile (MACD) : Lorsque la ligne MACD passe la ligne de signal, c'est l'un des meilleurs indicateurs pour le swing trading. Une fois que le croisement s'est produit et que la ligne de signal est en dessous du MACD, c'est un signe à vendre.
  • Modèle de retracement de Fibonacci : Ce modèle détermine le support et la résistance pour aider les traders à définir des ordres stop-loss et des objectifs de prix.