Ce este Swing Trading? Definiție, strategii și exemple

Introducere

Swing trading este o strategie de tranzacționare în care comercianții păstrează poziții pentru o perioadă scurtă de timp în speranța de a genera profituri prin mișcările sau fluctuațiile pieței. Această strategie nu este aceeași cu tranzacționarea zilnică sau tranzacționarea cu poziții, cunoscută și sub denumirea de tranzacționare în tendințe. Comercianții swing ocupă adesea calea de mijloc, fiind nevoie de mai mult timp pentru a tranzacționa decât comercianții de zi, dar păstrând poziții pentru o perioadă mai scurtă decât comercianții de poziții.

În acest ghid de tranzacționare swing, vom discuta semnificația comerțului swing, vom explica cum funcționează această abordare, vom evidenția avantajele și dezavantajele și vom analiza strategiile de tranzacționare swing.

Ce este Swing Trading?

Atunci când comercianții păstrează o poziție pentru o perioadă scurtă de timp pentru a valorifica fluctuațiile pieței, această strategie de tranzacționare este cunoscută sub denumirea de swing trading. Scopul final este de a profita de pe urma mișcărilor prețurilor pe parcursul zilelor sau săptămânilor. Dacă intri în investiții swing, vei cumpăra, vei păstra o poziție zile sau săptămâni și apoi vei ieși. Aceasta înseamnă că tranzacționarea swing este centrată pe tendințele pe termen scurt, mai degrabă decât pe cele pe termen lung, cum ar fi tranzacționarea cu poziții.

Cum funcționează Swing Trading?

Pentru a beneficia de swing trading, este esențial să înțelegeți cum funcționează swing trading. Această formă de tranzacționare se bazează pe fluctuațiile de pe piață, care conduc la mișcări ale prețurilor acțiunilor. Comercianții swing se străduiesc să profite de tendințele pe termen scurt pentru a obține profit. Ei caută să intre într-o poziție, să mențină câteva zile sau săptămâni și apoi să vândă. Pe scurt, swing trading este o formă mai scurtă de tranzacționare cu poziții și o formă mai lungă de tranzacționare zilnică.

Ca și în cazul tuturor tipurilor de investiții, swing trading implică riscuri. Pentru a minimiza riscurile și a maximiza șansele de a genera profituri, investitorii pricepuți folosesc analiza tehnică pentru a monitoriza mișcările pieței, pentru a alege acțiuni pentru tranzacționare swing și pentru a identifica oportunitățile de a câștiga bani. Analiza tehnică implică utilizarea datelor, graficelor bursiere și statisticilor pentru a identifica tendințele emergente și oportunitățile profitabile. Aceste analize formează fundamentul tranzacționării swing datorită oferirii de perspective asupra fluctuațiilor viitoare ale prețurilor.

În majoritatea cazurilor, comercianții swing investesc în acțiuni cu capitalizare mare, care sunt tranzacționate cel mai frecvent. Acțiunile intens tranzacționate oferă o mulțime de informații pentru potențialii investitori pentru a-i ajuta să evalueze și să prezică mișcările pieței.

Exemplu de Swing Trading

Pentru a înțelege cum funcționează tranzacția swing, este util să priviți un exemplu real de tranzacție swing. Să presupunem că graficul prețului acțiunilor unei companii arată un model de cupă și mâner. Acest model sugerează că mișcarea ascendentă va continua dacă stocul se ridică deasupra secțiunii superioare a mânerului.

Punctul de intrare recomandat este în partea de sus a cupei, unde prețul ridicat recent pentru compania menționată mai sus a fost de 3.555 USD. În mâner, cel mai recent minim a fost de 3.395 USD. Punerea unui ordin stop-loss la 3.395 USD produce o pierdere maximă de 160 USD la un raport recompensă/risc de 3:1. Pentru a obține un profit bun din această tranzacție, comercianții ar trebui să vândă la 4.035 USD.

Diferența dintre Swing Trading, Day Trading și Position Trading

Când se analizează tranzacționarea swing versus tranzacționarea zilnică, diferența principală este intervalul de timp. Comercianții zilnici păstrează poziții minute sau ore, realizând un număr mare de tranzacții pe zi.

Pe de altă parte, comercianții swing păstrează pozițiile mai mult timp, alegând să vândă după câteva zile sau săptămâni. Tranzacționarea cu poziții, cunoscută și sub denumirea de tranzacționare în tendințe, este o strategie de tranzacționare pe termen lung care implică, de obicei, comercianții să păstreze poziții săptămâni, luni sau ani.

Mai jos sunt câteva diferențe cheie:

• Tranzacționare zilnică: tranzacții multiple pe zi, poziții deținute minute sau ore, profituri și pierderi acumulate rapid, comisioane mai mari, profit relativ scăzut pe tranzacție.

• Swing Trading: tranzacții multiple pe săptămână sau lună, poziții deținute zile sau săptămâni, mai pasive, profituri și pierderi acumulate mai lent decât tranzacționarea zilnică, costuri relativ mici, profituri mai mari pe tranzacție decât tranzacționarea zilnică.

• Tranzacționare cu poziții: puține tranzacții pe lună, poziții deținute săptămâni, luni sau ani, profituri și pierderi acumulate pe perioade prelungite, comisioane mici, profit relativ mare pe tranzacție.

Swing trading consumă mai puțin timp decât tranzacționarea zilnică, ceea ce impune comercianților să analizeze activ piața și să facă mișcări în mod constant. Cu tranzacționarea swing și a pozițiilor, comercianții pot fi mai pasivi, alocându-și timpul altor investiții și angajamente.

Cum să găsești acțiunile potrivite pentru Swing Trading

Prima regulă pentru o investiție swing de succes este identificarea acțiunilor potrivite. Pentru a face acest lucru, este benefic să învățați cum să scanați acțiunile pentru tranzacționare swing și să înțelegeți ce factori determină mișcările pieței. De asemenea, este util să vă dați seama cum să stabiliți punctele optime de intrare și ieșire.

Cele mai bune acțiuni pentru tranzacționarea swing sunt, de obicei, acțiunile cu capitalizare mare, care sunt tranzacționate activ la burse. Dacă acțiunile nu sunt tranzacționate în mod activ, poate fi dificil să le vindeți.

Un alt factor esențial de luat în considerare atunci când explorezi investițiile swing este volatilitatea. Dacă există puțină mișcare pe piață, oportunitățile de a obține profit sunt limitate. Comercianții swing se bazează pe fluctuații.

Deși volatilitatea implică riscuri, este necesară pentru tranzacționarea swing de succes, deoarece comercianții trebuie să fie capabili să valorifice oportunitățile. Scopul este de a profita de o parte din mișcarea anticipată a prețului pentru a obține profit și apoi de a căuta următoarea poziție.

Înțelegerea condițiilor pieței

Este esențial să alegeți acțiuni pentru tranzacționare swing care se vor dovedi profitabile. De aceea, este important să înțelegem condițiile pieței, deoarece starea pieței va dicta cea mai bună strategie de tranzacționare swing. Iată diferitele tipuri de piețe pe care comercianții swing le pot întâlni:

1. Piața Urșilor

O piață de urs nu este ideală pentru comercianții swing, deoarece prețurile sunt în scădere, iar economia se poate retrage. În aceste circumstanțe, comercianții swing își pot ajusta strategia pentru a reduce riscurile. De exemplu, ar putea scurta perioada de tranzacționare, ar putea crește suma de numerar pe care o dețin, precum și să vândă titluri de valoare și apoi să le cumpere înapoi la o dată ulterioară, când prețurile au început să crească din nou.

2. Bull Market

O piață taur indică faptul că prețurile sunt în creștere, iar economia este mai stabilă. Achiziționarea pe o piață taură este mai probabil să obțină profituri prin tranzacționare swing. Cu toate acestea, amintiți-vă că o piață taură nu garantează succesul. Este prudent să evitați să deveniți mulțumiți și să continuați să efectuați cercetări și analize amănunțite.

3. Piața de tranziție

O piață de tranziție, cunoscută și ca o piață intermediară, oferă condiții optime pentru tranzacționarea swing, deoarece piața se mișcă între taur și urs. Gradul de certitudine este mai mic, iar volatilitatea este mai mare, ceea ce prezintă oportunități de aur pentru tranzacționarea swing.

Care sunt avantajele și dezavantajele Swing Trading?

Swing trading are avantaje și dezavantaje. Câteva argumente pro și contra de luat în considerare sunt:

Pro

• Consumă mai puțin timp decât tranzacționarea zilnică
• Maximizează profiturile pe termen scurt
• Se bazează pe analiza tehnică pentru a identifica punctele optime de intrare și ieșire și pentru a reduce riscurile

Contra

• Riscul de scădere a prețului în afara orelor de tranzacționare zilnice
• Risc de pierderi semnificative din cauza inversării tendinței
• Potențial de a pierde câștigurile pe termen lung

Strategii Swing Trading

Traderii swing folosesc analiza tehnică pentru a decide când să cumpere și să vândă poziții. Exemple de strategii de tranzacționare swing includ:

• Medii mobile: analiza mediilor mobile le permite comercianților să caute crossover pe piețele urs și urs și să determine intervalele de preț inferioare și superioare. Puteți utiliza medii mobile simple sau medii mobile exponențiale.

• Suport și niveluri de rezistență: determinarea nivelurilor și declanșatorilor de suport (inferior) și de rezistență (superioare) este benefică pentru identificarea celor mai bune momente de cumpărare și vânzare.

• Încrucișări de convergență/divergență medie în mișcare (MACD): Când linia MACD trece de linia de semnal, acesta este unul dintre cei mai buni indicatori pentru tranzacționarea swing. Odată ce a avut loc încrucișarea și linia de semnal este sub MACD, acesta este un semn de vânzare.

• Modelul de retragere Fibonacci: acest model determină suportul și rezistența pentru a ajuta comercianții să stabilească ordine stop-loss și prețuri ținte.