Cos'è lo swing trading? Definizione, strategie ed esempi

introduzione

Lo swing trading è una strategia di trading in cui i trader mantengono posizioni per un breve periodo nella speranza di generare profitti attraverso i movimenti o le oscillazioni del mercato. Questa strategia non è la stessa del day trading o del position trading, noto anche come trend trading. I trader swing spesso occupano una via di mezzo, impiegando più tempo per fare trading rispetto ai day trader ma mantenendo le posizioni per un periodo più breve rispetto ai position trader.

In questa guida allo swing trading, discuteremo il significato dello swing trade, spiegheremo come funziona questo approccio, evidenzieremo i pro ei contro e analizzeremo le strategie di swing trading.

Cos'è lo swing trading?

Quando i trader mantengono una posizione per un breve periodo per capitalizzare sulle oscillazioni del mercato, questa strategia di trading è nota come swing trading. L'obiettivo finale è trarre profitto dai movimenti dei prezzi nel corso di giorni o settimane. Se entri in un investimento swing, comprerai, manterrai una posizione per giorni o settimane e poi uscirai. Ciò significa che lo swing trading è incentrato sulle tendenze a breve termine piuttosto che su quelle a lungo termine come il position trading.

Come funziona lo swing trading?

Per beneficiare dello swing trading, è essenziale capire come funziona lo swing trading. Questa forma di trading si basa sulle fluttuazioni del mercato, che guidano i movimenti dei prezzi delle azioni. I trader swing si sforzano di sfruttare le tendenze a breve termine per realizzare profitti. Cercano di entrare in una posizione, rimanere per diversi giorni o settimane e poi vendere. In poche parole, lo swing trading è una forma più breve di trading di posizione e una forma più lunga di day trading.

Come per tutti i tipi di investimento, lo swing trading comporta dei rischi. Per ridurre al minimo i rischi e massimizzare le possibilità di generare profitti, gli investitori esperti utilizzano l'analisi tecnica per monitorare i movimenti del mercato, scegliere titoli per lo swing trading e identificare le opportunità per fare soldi. L'analisi tecnica prevede l'utilizzo di dati, grafici azionari e statistiche per individuare tendenze emergenti e opportunità redditizie. Queste analisi costituiscono la base dello swing trading perché offrono informazioni sulle future fluttuazioni dei prezzi.

Nella maggior parte dei casi, gli swing trader investono in titoli a grande capitalizzazione, che vengono scambiati più frequentemente. Le azioni pesantemente negoziate forniscono molte informazioni ai potenziali investitori per aiutarli a valutare e prevedere i movimenti del mercato.

Esempio di Swing Trading

Per capire come funziona lo swing trading, è utile guardare un esempio reale di swing trade. Diciamo che il grafico del prezzo delle azioni di un'azienda mostra un modello di tazza e maniglia. Questo schema suggerisce che il movimento verso l'alto continuerà se il calcio sale sopra la sezione superiore del manico.

Il punto di ingresso consigliato è in cima alla coppa, dove il recente prezzo massimo per la suddetta società è stato di $ 3.555. Nella maniglia, il minimo più recente è stato di $ 3.395. Mettere un ordine stop-loss a $ 3.395 produce una perdita massima di $ 160 con un rapporto rendimento/rischio di 3:1. Per ottenere un buon profitto da questo trade, i trader dovrebbero vendere a $ 4.035.

Differenza tra swing trading, day trading e position trading

Quando si analizza lo swing trading rispetto al day trading, la differenza principale è l'intervallo di tempo. I day trader mantengono le posizioni per minuti o ore, completando un numero elevato di operazioni al giorno.

D'altra parte, gli swing trader mantengono le posizioni più a lungo, scegliendo di vendere dopo diversi giorni o settimane. Il trading di posizione, noto anche come trend trading, è una strategia di trading a lungo termine che in genere coinvolge i trader che mantengono posizioni per settimane, mesi o anni.

Di seguito sono riportate alcune differenze chiave:

• Day Trading: operazioni multiple al giorno, posizioni mantenute per minuti o ore, profitti e perdite accumulati rapidamente, commissioni più elevate, profitto per transazione relativamente basso.

• Swing Trading: operazioni multiple alla settimana o al mese, posizioni mantenute per giorni o settimane, più passive, profitti e perdite accumulati più lentamente rispetto al day trading, costi relativamente bassi, profitti per transazione più elevati rispetto al day trading.

• Trading di posizione: pochi scambi al mese, posizioni mantenute per settimane, mesi o anni, profitti e perdite accumulati su periodi prolungati, commissioni basse, profitto per transazione relativamente alto.

Lo swing trading richiede meno tempo rispetto al day trading, il che richiede che i trader analizzino attivamente il mercato e si muovano costantemente. Con lo swing e il trading di posizione, i trader possono essere più passivi, dedicando il loro tempo ad altri investimenti e impegni.

Come trovare le azioni giuste per lo swing trading

La prima regola per investire con successo è identificare le azioni giuste. Per fare ciò, è utile imparare a scansionare le azioni per lo swing trading e capire quali fattori guidano i movimenti del mercato. È anche utile capire come accertare i punti di entrata e di uscita ottimali.

Le migliori azioni per lo swing trading sono solitamente le azioni a grande capitalizzazione, che vengono scambiate attivamente in borsa. Se le azioni non vengono scambiate attivamente, può essere difficile venderle.

Un altro fattore essenziale da considerare quando si esplora lo swing investing è la volatilità. Se c'è poco movimento nel mercato, le opportunità di realizzare profitti sono limitate. Gli swing trader fanno affidamento sulle fluttuazioni.

Sebbene la volatilità comporti dei rischi, è necessaria per uno swing trading di successo, poiché i trader devono essere in grado di capitalizzare le opportunità. L'obiettivo è sfruttare una parte del movimento di prezzo previsto per realizzare un profitto e quindi cercare la posizione successiva.

Comprendere le condizioni di mercato

È fondamentale scegliere azioni per lo swing trading che si riveleranno redditizie. Ecco perché è importante comprendere le condizioni del mercato, poiché lo stato del mercato determinerà la migliore strategia di swing trading. Ecco i diversi tipi di mercati che gli swing trader possono incontrare:

1. Mercato degli orsi

Un mercato ribassista non è l'ideale per gli swing trader poiché i prezzi stanno scendendo e l'economia potrebbe ritirarsi. In queste circostanze, gli swing trader possono modificare la loro strategia per ridurre i rischi. Ad esempio, potrebbero abbreviare il periodo di scambio, aumentare la quantità di denaro che detengono, nonché vendere titoli e poi riacquistarli in una data successiva, quando i prezzi avranno ricominciato a salire.

2. Mercato rialzista

Un mercato rialzista indica che i prezzi stanno aumentando e l'economia è più stabile. L'acquisto in un mercato rialzista ha maggiori probabilità di realizzare profitti attraverso lo swing trading. Tuttavia, ricorda che un mercato rialzista non garantisce il successo. È prudente evitare di compiacersi e continuare a condurre ricerche e analisi approfondite.

3. Mercato di transizione

Un mercato di transizione, noto anche come mercato intermedio, offre condizioni ottimali per lo swing trading perché il mercato si muove tra rialzista e ribassista. Il grado di certezza è inferiore e la volatilità è maggiore, il che presenta opportunità d'oro per lo swing trading.

Quali sono i pro ei contro dello swing trading?

Ci sono vantaggi e svantaggi nello swing trading. Alcuni pro e contro da considerare sono:

Professionisti

• Meno dispendioso in termini di tempo rispetto al day trading
• Massimizza i profitti a breve termine
• Si basa sull'analisi tecnica per identificare i punti di entrata e di uscita ottimali e ridurre i rischi

contro

• Rischio di diminuzione del prezzo al di fuori dell'orario di negoziazione giornaliero
• Rischio di perdite significative per inversione di tendenza
• Possibilità di perdere guadagni a lungo termine

Strategie di swing trading

Gli swing trader utilizzano l'analisi tecnica per decidere quando acquistare e vendere posizioni. Esempi di strategie di swing trading includono:

• Medie mobili: l'analisi delle medie mobili consente ai trader di cercare crossover nei mercati rialzisti e ribassisti e di determinare fasce di prezzo inferiori e superiori. Puoi utilizzare medie mobili semplici o medie mobili esponenziali.

• Livelli di supporto e resistenza: la determinazione dei livelli e dei trigger di supporto (inferiore) e resistenza (superiore) è utile per identificare i momenti migliori per acquistare e vendere.

• Incroci di convergenza/divergenza della media mobile (MACD): quando la linea MACD supera la linea del segnale, questo è uno dei migliori indicatori per lo swing trading. Una volta che si è verificato il crossover e la linea del segnale è al di sotto del MACD, questo è un segno di vendita.

• Modello di ritracciamento di Fibonacci: questo modello determina supporto e resistenza per aiutare i trader a stabilire ordini stop-loss e target di prezzo.