スウィングトレードとは何ですか？ 定義、戦略、および例

序章

スウィングトレードは、トレーダーが市場の動きやスイングを通じて利益を生み出すことを期待して、短期間ポジションを保持するトレーディング戦略です。 この戦略は、トレンド取引としても知られるデイトレードやポジション取引と同じではありません。 スウィングトレーダーはしばしば中立的な立場を占め、デイトレーダーよりも取引に時間がかかりますが、ポジショントレーダーよりも短い期間ポジションを保持します。

このスウィングトレードガイドでは、スウィングトレードの意味について説明し、このアプローチがどのように機能するかを説明し、長所と短所を強調し、スウィングトレード戦略を分析します。

スウィングトレードとは何ですか？

トレーダーが市場の変動を利用するために短期間ポジションを保持する場合、この取引戦略はスイング取引として知られています。 最終的な目標は、数日または数週間にわたる価格変動から利益を得ることです。 スイング投資を開始する場合は、購入し、数日または数週間ポジションを保持してから終了します。 これは、スウィングトレードがポジショントレードのような長期的なトレンドではなく、短期的なトレンドに集中していることを意味します。

スイングトレードはどのように機能しますか？

スイングトレードの恩恵を受けるには、スイングトレードがどのように機能するかを理解することが不可欠です。 この形式の取引は、株価の変動を促進する市場の変動に依存しています。 スウィングトレーダーは、短期的なトレンドを利用して利益を上げるよう努めています。 彼らはポジションに入り、数日または数週間保持してから売りたいと考えています。 一言で言えば、スイングトレードはポジショントレードの短い形式であり、デイトレードの長い形式です。

すべての種類の投資と同様に、スイングトレードにはリスクが伴います。 リスクを最小限に抑え、利益を生み出す可能性を最大化するために、知識豊富な投資家はテクニカル分析を使用して市場の動きを監視し、スイングトレードの株式を選び、お金を稼ぐ機会を特定します。 テクニカル分析では、データ、株価チャート、統計を使用して、新たなトレンドと収益性の高い機会を見つけます。 これらの分析は、将来の価格変動への洞察を提供するため、スイングトレードの基盤を形成します。

ほとんどの場合、スウィングトレーダーは最も頻繁に取引される大型株に投資します。 取引量の多い株式は、将来の投資家が市場の動きを評価および予測するのに役立つ多くの情報を提供します。

スイングトレードの例

スイングトレードがどのように機能するかを理解するには、スイングトレードの実際の例を見ると便利です。 会社の株価チャートがカップとハンドルのパターンを示しているとしましょう。 このパターンは、ストックがハンドルの上部より上に上昇した場合、上向きの動きが続くことを示唆しています。

推奨されるエントリポイントはカップの上部にあり、前述の会社の最近の高値は3,555ドルでした。 ハンドルでは、最新の安値は$3,395でした。 ストップロス注文を$3,395で出すと、報酬/リスク比が3：1の場合に最大$160の損失が発生します。 この取引から良い利益を得るには、トレーダーは$4,035で売る必要があります。

スイングトレード、デイトレード、ポジショントレードの違い

スイングトレードとデイトレードを分析する場合、主な違いは時間枠です。 デイトレーダーは数分または数時間ポジションを保持し、1日あたり多数の取引を完了します。

一方、スウィングトレーダーはポジションを長く保持し、数日または数週間後に売りを選択します。 トレンド取引としても知られるポジション取引は、通常、数週間、数か月、または数年にわたってポジションを保持するトレーダーを含む長期取引戦略です。

以下にいくつかの重要な違いを示します。

• デイトレード： 1日あたりの複数の取引、数分または数時間のポジションの保持、利益と損失の急速な蓄積、手数料の増加、トランザクションあたりの利益の比較的低い。

• スイングトレード：週または月ごとの複数の取引、数日または数週間保持されるポジション、より受動的、利益と損失の蓄積はデイトレードよりも遅く、比較的低コスト、デイトレードよりもトランザクションあたりの利益が高くなります。

• ポジション取引：月に数回の取引、数週間、数か月、または数年にわたって保持されるポジション、長期間にわたって蓄積された利益と損失、低料金、トランザクションあたりの比較的高い利益。

スイングトレードは、トレーダーが積極的に市場を分析し、絶えず動きをする必要があるデイトレードよりも時間がかかりません。 スイングとポジションの取引により、トレーダーはより受動的になり、他の投資やコミットメントに時間を割り当てることができます。

スイングトレードに適した株を見つける方法

スイング投資を成功させるための最初のルールは、適切な株を特定することです。 これを行うには、スイングトレードのために株式をスキャンする方法を学び、どの要因が市場の動きを促進するかを理解することが有益です。 最適な入口と出口を確認する方法を理解することも役立ちます。

スイングトレードに最適な株は通常、取引所で活発に取引される大型株です。 株式が活発に取引されていない場合、それらを販売することは困難になる可能性があります。

スイング投資を検討する際に考慮すべきもう1つの重要な要素は、ボラティリティです。 市場の動きがほとんどない場合、利益を上げる機会は限られています。 スイングトレーダーは変動に依存しています。

ボラティリティにはリスクが伴いますが、トレーダーは機会を利用できる必要があるため、スイングトレードを成功させるために必要です。 目標は、予想される価格変動の一部を利用して利益を上げ、次のポジションを探すことです。

市況を理解する

有利であることが証明されるスイングトレードのための株を選ぶことは重要です。 市場の状態が最良のスイングトレード戦略を決定するので、それが市場の状況を理解することが重要である理由です。 スイングトレーダーが遭遇する可能性のあるさまざまなタイプの市場は次のとおりです。

1.ベアマーケット

価格が下落し、経済が後退する可能性があるため、クマ市場はスウィングトレーダーにとって理想的ではありません。 このような状況では、スウィングトレーダーはリスクを下げるために戦略を調整することができます。 たとえば、取引期間を短縮し、保有する現金の量を増やし、有価証券を売却し、後日、価格が再び上昇し始めたときに買い戻すことができます。

2.ブルマーケット

強気市場は、価格が上昇し、経済がより安定していることを示しています。 強気市場での購入は、スイングトレードを通じて利益を上げる可能性が高くなります。 ただし、強気市場は成功を保証するものではないことを忘れないでください。 自己満足になることを避け、徹底的な調査と分析を継続することが賢明です。

3.移行市場

中間市場としても知られる移行市場は、市場が強気と弱気の間を移動するため、スイングトレードに最適な条件を提供します。 確実性の程度は低く、ボラティリティは高く、これはスウィングトレードの絶好の機会を提供します。

スイングトレードの長所と短所は何ですか？

スイングトレードには長所と短所があります。 考慮すべきいくつかの長所と短所は次のとおりです。

長所

• デイトレードよりも時間のかからない
• 短期的な利益を最大化する
• テクニカル分析に依存して、最適な入口と出口を特定し、リスクを軽減します

短所

• デイトレード時間外に価格が下がるリスク
• トレンド反転による重大な損失のリスク
• 長期的な利益を逃す可能性

スイングトレード戦略

スウィングトレーダーはテクニカル分析を使用して、ポジションを売買する時期を決定します。 スイングトレード戦略の例は次のとおりです。

• 移動平均：移動平均を分析することで、トレーダーは強気市場と弱気市場のクロスオーバーを探し、下限と上限の価格帯を決​​定できます。 単純移動平均または指数移動平均を使用できます。

• サポートとレジスタンスのレベル：サポート（下）とレジスタンス（上）のレベルとトリガーを決定することは、売買するのに最適な時期を特定するのに役立ちます。

• 移動平均収束/発散クロスオーバー（MACD）： MACDラインがシグナルラインを通過するとき、これはスイングトレードの最良の指標の1つです。 クロスオーバーが発生し、シグナルラインがMACDを下回ったら、これは売りの兆候です。

• フィボナッチリトレースメントパターン：このパターンは、トレーダーがストップロス注文と価格目標を設定するのを支援するためのサポートとレジスタンスを決定します。