O que é Swing Trading? Definição, Estratégias e Exemplos

Introdução

Swing trading é uma estratégia de negociação em que os traders mantêm posições por um curto período na esperança de gerar lucros por meio de movimentos ou oscilações do mercado. Esta estratégia não é a mesma que a negociação diária ou a negociação de posição, também conhecida como negociação de tendências. Os swing traders geralmente ocupam o meio-termo, levando mais tempo para negociar do que os day traders, mas mantendo as posições por um período mais curto do que os traders de posição.

Neste guia para negociação de swing, discutiremos o significado de negociação de swing, explicaremos como essa abordagem funciona, destacaremos os prós e contras e analisaremos as estratégias de negociação de swing.

O que é Swing Trading?

Quando os traders mantêm uma posição por um curto período para capitalizar as oscilações do mercado, essa estratégia de negociação é conhecida como swing trading. O objetivo final é lucrar com os movimentos de preços ao longo de dias ou semanas. Se você entrar no swing investindo, você comprará, manterá uma posição por dias ou semanas e depois sairá. Isso significa que o swing trading é centrado em tendências de curto prazo, em vez de tendências de longo prazo, como a negociação de posições.

Como funciona o Swing Trading?

Para se beneficiar do swing trading, é essencial entender como funciona o swing trading. Essa forma de negociação depende das flutuações do mercado, que impulsionam os movimentos dos preços das ações. Os swing traders se esforçam para aproveitar as tendências de curto prazo para obter lucros. Eles procuram entrar em uma posição, manter por vários dias ou semanas e depois vender. Em poucas palavras, o swing trading é uma forma mais curta de negociação de posição e uma forma mais longa de day trading.

Tal como acontece com todos os tipos de investimentos, o swing trading traz riscos. Para minimizar os riscos e maximizar as chances de gerar lucros, os investidores experientes usam a análise técnica para monitorar os movimentos do mercado, escolher ações para negociação de swing e identificar oportunidades de ganhar dinheiro. A análise técnica envolve o uso de dados, gráficos de ações e estatísticas para identificar tendências emergentes e oportunidades lucrativas. Essas análises formam a base do swing trading, pois oferecem insights sobre futuras flutuações de preços.

Na maioria dos casos, os swing traders investem em ações de grande capitalização, que são negociadas com mais frequência. As ações altamente negociadas fornecem muitas informações para potenciais investidores para ajudá-los a avaliar e prever os movimentos do mercado.

Exemplo de Swing Trading

Para entender como funciona o swing trading, é útil observar um exemplo real de um swing trade. Digamos que o gráfico de preços das ações de uma empresa mostre um padrão de copo e alça. Esse padrão sugere que o movimento ascendente continuará se o estoque subir acima da seção superior da alça.

O ponto de entrada recomendado está no topo da copa, onde a alta recente do preço para a referida empresa foi de US$ 3.555. Na alça, a baixa mais recente foi de US$ 3.395. Colocar uma ordem de stop loss em $ 3.395 produz uma perda máxima de $ 160 em uma relação recompensa/risco de 3:1. Para obter um bom lucro com essa negociação, os comerciantes precisariam vender a US$ 4.035.

Diferença entre Swing Trading, Day Trading e Position Trading

Ao analisar o swing trading vs. day trading, a principal diferença é o período de tempo. Os day traders mantêm posições por minutos ou horas, completando um alto número de negociações por dia.

Por outro lado, os swing traders mantêm as posições por mais tempo, optando por vender após vários dias ou semanas. A negociação de posições, também conhecida como negociação de tendências, é uma estratégia de negociação de longo prazo que normalmente envolve traders que mantêm posições por semanas, meses ou anos.

Abaixo estão algumas diferenças importantes:

• Day Trading: vários negócios por dia, posições mantidas por minutos ou horas, lucros e perdas acumulados rapidamente, taxas mais altas, lucro por transação relativamente baixo.

• Swing Trading: múltiplos negócios por semana ou mês, posições mantidas por dias ou semanas, mais passivos, lucros e perdas acumulados mais lentamente do que day trading, custos relativamente baixos, lucros por transação mais altos do que day trading.

• Position Trading: poucos negócios por mês, posições mantidas por semanas, meses ou anos, lucros e perdas acumulados por períodos prolongados, taxas baixas, lucro por transação relativamente alto.

O swing trading consome menos tempo do que o day trading, o que exige que os traders analisem ativamente o mercado e façam movimentos constantemente. Com o swing e a negociação de posição, os traders podem ser mais passivos, alocando seu tempo para outros investimentos e compromissos.

Como encontrar as ações certas para o Swing Trading

A primeira regra para um swing de sucesso bem-sucedido é identificar as ações certas. Para fazer isso, é benéfico aprender como escanear ações para negociação de swing e entender quais fatores impulsionam os movimentos do mercado. Também é útil descobrir como determinar os pontos de entrada e saída ideais.

As melhores ações para swing trading são geralmente ações de grande capitalização, que são negociadas ativamente nas bolsas. Se as ações não forem negociadas ativamente, pode ser difícil vendê-las.

Outro fator essencial a considerar ao explorar o investimento em swing é a volatilidade. Se houver pouco movimento no mercado, as oportunidades de obter lucros são limitadas. Swing traders dependem de flutuações.

Embora a volatilidade traga riscos, ela é necessária para o sucesso do swing trading, pois os traders precisam ser capazes de capitalizar as oportunidades. O objetivo é aproveitar uma parte do movimento de preço antecipado para obter lucro e, em seguida, procurar a próxima posição.

Entendendo as condições do mercado

É crucial escolher ações para swing trading que sejam lucrativas. É por isso que é importante entender as condições do mercado, pois o estado do mercado ditará a melhor estratégia de negociação de swing. Aqui estão os diferentes tipos de mercados que os traders de swing podem encontrar:

1. Mercado em baixa

Um mercado em baixa não é ideal para swing traders, pois os preços estão caindo e a economia pode estar recuando. Nessas circunstâncias, os swing traders podem ajustar sua estratégia para diminuir os riscos. Por exemplo, eles podem encurtar o período de negociação, aumentar a quantidade de dinheiro que possuem, bem como vender títulos e depois comprá-los de volta em uma data posterior, quando os preços começarem a subir novamente.

2. Mercado em alta

Um mercado em alta indica que os preços estão subindo e a economia está mais estável. Comprar em um mercado em alta é mais provável de obter lucros por meio do swing trading. No entanto, lembre-se de que um mercado em alta não garante o sucesso. É prudente evitar tornar-se complacente e continuar a realizar pesquisas e análises completas.

3. Mercado de Transição

Um mercado de transição, também conhecido como mercado intermediário, oferece condições ideais para o swing trading porque o mercado se move entre o touro e o urso. O grau de certeza é menor e a volatilidade é maior, o que apresenta oportunidades de ouro para o swing trading.

Quais são os prós e contras do Swing Trading?

Existem vantagens e desvantagens no swing trading. Alguns prós e contras a serem considerados são:

Prós

• Menos demorado do que o day trading
• Maximiza os lucros de curto prazo
• Baseia-se na análise técnica para identificar pontos de entrada e saída ideais e reduzir riscos

Contras

• Risco de queda de preço fora do horário de negociação do dia
• Risco de perdas significativas devido à reversão de tendência
• Potencial para perder ganhos de longo prazo

Estratégias de Swing Trading

Swing traders usam a análise técnica para decidir quando comprar e vender posições. Exemplos de estratégias de negociação de swing incluem:

• Médias móveis: A análise das médias móveis permite que os traders procurem cruzamentos em mercados de alta e baixa e determinem faixas de preços inferiores e superiores. Você pode usar médias móveis simples ou médias móveis exponenciais.

• Níveis de suporte e resistência: Determinar os níveis e gatilhos de suporte (inferior) e resistência (superior) é benéfico para identificar os melhores momentos para comprar e vender.

• Cruzamentos de convergência/divergência de média móvel (MACD): Quando a linha MACD passa a linha de sinal, este é um dos melhores indicadores para negociação de swing. Uma vez que o cruzamento tenha ocorrido e a linha de sinal esteja abaixo do MACD, este é um sinal de venda.

• Padrão de retração de Fibonacci: Este padrão determina suporte e resistência para ajudar os traders a definir ordens de stop-loss e metas de preço.