Co to jest Swing Trading? Definicja, strategie i przykłady

Wstęp

Handel wahadłowy to strategia handlowa, w której inwestorzy utrzymują pozycje przez krótki czas w nadziei na generowanie zysków poprzez ruchy rynkowe lub wahania. Ta strategia nie jest tym samym, co handel dzienny lub handel pozycyjny, znany również jako handel trendami. Traderzy typu swing często zajmują środek pola, zajmując więcej czasu niż traderzy jednodniowi, ale utrzymując pozycje przez krótszy okres niż traderzy pozycyjni.

W tym przewodniku po swing tradingu omówimy znaczenie swing tradingu, wyjaśnimy, jak działa to podejście, podkreślimy zalety i wady oraz przeanalizujemy strategie swing tradingu.

Co to jest Swing Trading?

Kiedy inwestorzy utrzymują pozycję przez krótki czas, aby wykorzystać wahania rynku, ta strategia handlowa jest znana jako handel wahadłowy. Ostatecznym celem jest czerpanie korzyści z ruchów cen w ciągu dni lub tygodni. Jeśli zaczniesz inwestować w swing, kupisz, utrzymasz pozycję przez kilka dni lub tygodni, a następnie wyjdziesz. Oznacza to, że handel wahadłowy koncentruje się na trendach krótkoterminowych, a nie długoterminowych, takich jak handel pozycjami.

Jak działa Swing Trading?

Aby czerpać korzyści z handlu na huśtawce, konieczne jest zrozumienie, jak działa handel na huśtawce. Ta forma handlu opiera się na wahaniach na rynku, które napędzają ruchy cen akcji. Swing traderzy starają się wykorzystywać krótkoterminowe trendy do osiągania zysków. Chcą wejść w pozycję, utrzymać ją przez kilka dni lub tygodni, a następnie sprzedać. Krótko mówiąc, handel wahadłowy jest krótszą formą handlu pozycjami i dłuższą formą handlu dziennego.

Podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów inwestycji, swing trading niesie ze sobą ryzyko. Aby zminimalizować ryzyko i zmaksymalizować szanse na generowanie zysków, doświadczeni inwestorzy wykorzystują analizę techniczną do monitorowania ruchów na rynku, wybierania akcji do handlu wahadłowego i identyfikowania możliwości zarabiania pieniędzy. Analiza techniczna obejmuje wykorzystanie danych, wykresów giełdowych i statystyk w celu wykrycia pojawiających się trendów i zyskownych możliwości. Analizy te stanowią podstawę handlu swingowego, ponieważ oferują wgląd w przyszłe wahania cen.

W większości przypadków swing traderzy inwestują w akcje o dużej kapitalizacji, którymi handluje się najczęściej. Akcje o dużym obrocie dostarczają potencjalnym inwestorom mnóstwo informacji, które pomogą im ocenić i przewidzieć ruchy na rynku.

Przykład Swing Trading

Aby zrozumieć, jak działa swing trading, warto przyjrzeć się rzeczywistemu przykładowi swing trade. Załóżmy, że wykres cen akcji spółki pokazuje wzór filiżanki i uchwytu. Ten wzór sugeruje, że ruch w górę będzie kontynuowany, jeśli kolba wzrośnie powyżej górnej części rękojeści.

Zalecany punkt wejścia znajduje się na szczycie kubka, gdzie ostatnia najwyższa cena dla wspomnianej firmy wyniosła 3555 USD. W uchwycie ostatni dołek wynosił 3395 USD. Złożenie zlecenia stop-loss na 3 395 USD powoduje maksymalną stratę 160 USD przy stosunku zysku do ryzyka 3:1. Aby uzyskać dobry zysk z tej transakcji, inwestorzy musieliby sprzedać za 4035 USD.

Różnica między Swing Trading, Day Trading i Position Trading

Analizując swing trading w porównaniu z daytradingiem, główną różnicą jest przedział czasowy. Inwestorzy jednodniowi utrzymują pozycje przez minuty lub godziny, realizując dużą liczbę transakcji dziennie.

Z drugiej strony, swing traderzy dłużej utrzymują pozycje, decydując się na sprzedaż po kilku dniach lub tygodniach. Handel pozycjami, znany również jako handel trendami, jest długoterminową strategią handlową, która zazwyczaj polega na utrzymywaniu pozycji przez handlowców przez tygodnie, miesiące lub lata.

Poniżej kilka kluczowych różnic:

• Day Trading: wielokrotne transakcje dziennie, pozycje utrzymywane przez minuty lub godziny, zyski i straty gromadzone szybko, wyższe opłaty, stosunkowo niski zysk na transakcję.

• Swing Trading: wiele transakcji w tygodniu lub miesiącu, pozycje utrzymywane przez dni lub tygodnie, bardziej pasywne, zyski i straty gromadzone wolniej niż handel dzienny, stosunkowo niskie koszty, wyższe zyski na transakcję niż handel dzienny.

• Handel pozycjami: kilka transakcji miesięcznie, pozycje utrzymywane przez tygodnie, miesiące lub lata, zyski i straty skumulowane w dłuższych okresach, niskie opłaty, stosunkowo wysoki zysk na transakcję.

Handel swingowy jest mniej czasochłonny niż handel dzienny, który wymaga od traderów aktywnej analizy rynku i ciągłego wykonywania ruchów. Dzięki swingowi i handlowi pozycjami inwestorzy mogą być bardziej pasywni, przeznaczając swój czas na inne inwestycje i zobowiązania.

Jak znaleźć odpowiednie akcje do handlu swingowego?

Pierwszą zasadą udanego inwestowania swing jest identyfikacja odpowiednich akcji. Aby to zrobić, dobrze jest nauczyć się skanować akcje pod kątem swing tradingu i zrozumieć, które czynniki kierują ruchami na rynku. Warto również dowiedzieć się, jak ustalić optymalne punkty wejścia i wyjścia.

Najlepsze akcje do handlu swingowego to zazwyczaj akcje o dużej kapitalizacji, które są aktywnie przedmiotem obrotu na giełdach. Jeśli akcje nie są przedmiotem aktywnego obrotu, ich sprzedaż może być trudna.

Innym ważnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas odkrywania inwestowania swingowego, jest zmienność. Jeśli ruch na rynku jest niewielki, możliwości osiągania zysków są ograniczone. Swing traderzy polegają na wahaniach.

Chociaż zmienność niesie ze sobą ryzyko, jest wymagana do udanego handlu swingowego, ponieważ inwestorzy muszą być w stanie wykorzystać okazje. Celem jest wykorzystanie części przewidywanego ruchu cenowego w celu osiągnięcia zysku, a następnie szukanie kolejnej pozycji.

Zrozumienie warunków rynkowych

Kluczowe jest wybieranie akcji do swing tradingu, które okażą się lukratywne. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć warunki rynkowe, ponieważ stan rynku dyktuje najlepszą strategię swing tradingu. Oto różne rodzaje rynków, na które mogą napotkać swing traderzy:

1. Rynek niedźwiedzi

Rynek bessy nie jest idealny dla swing traderów, ponieważ ceny spadają, a gospodarka może się cofać. W takich okolicznościach swing traderzy mogą dostosować swoją strategię, aby zmniejszyć ryzyko. Mogą na przykład skrócić ramy czasowe transakcji, zwiększyć ilość posiadanej gotówki, a także sprzedać papiery wartościowe, a następnie odkupić je w późniejszym terminie, gdy ceny ponownie zaczną rosnąć.

2. Rynek byka

Hossa wskazuje, że ceny rosną, a gospodarka jest bardziej stabilna. Kupowanie na hossy jest bardziej prawdopodobne, aby zarobić na swing tradingu. Pamiętaj jednak, że hossa nie gwarantuje sukcesu. Rozsądne jest unikanie samozadowolenia i kontynuowanie dokładnych badań i analiz.

3. Rynek przejściowy

Rynek przejściowy, znany również jako rynek pośredni, oferuje optymalne warunki do handlu wahadłowego, ponieważ rynek porusza się między bykiem a niedźwiedziem. Stopień pewności jest niższy, a zmienność większa, co daje złote możliwości dla swing tradingu.

Jakie są zalety i wady handlu swingowego?

Handel swingowy ma swoje wady i zalety. Niektóre plusy i minusy do rozważenia to:

Plusy

• Mniej czasochłonne niż handel dzienny
• Maksymalizuje krótkoterminowe zyski
• Opiera się na analizie technicznej w celu określenia optymalnych punktów wejścia i wyjścia oraz zmniejszenia ryzyka

Cons

• Ryzyko spadków cen poza godzinami handlu dziennego
• Ryzyko znacznych strat z powodu odwrócenia trendu
• Możliwość utraty długoterminowych zysków

Strategie Swing Trading

Traderzy Swing wykorzystują analizę techniczną, aby zdecydować, kiedy kupować i sprzedawać pozycje. Przykłady strategii swing tradingu obejmują:

• Średnie kroczące: Analiza średnich kroczących umożliwia traderom poszukiwanie zwrotów na rynkach byka i bessy oraz określanie dolnych i górnych zakresów cen. Możesz użyć prostych średnich kroczących lub wykładniczych średnich kroczących.

• Poziomy wsparcia i oporu: Określenie poziomów wsparcia (dolnego) i oporu (górnego) oraz wyzwalaczy jest korzystne dla określenia najlepszych momentów na kupno i sprzedaż.

• Ruchoma średnia zbieżność/rozbieżność (MACD): Kiedy linia MACD mija linię sygnałową, jest to jeden z najlepszych wskaźników dla swing tradingu. Gdy nastąpi zwrot i linia sygnału znajdzie się poniżej MACD, jest to znak do sprzedaży.

• Wzór zniesienia Fibonacciego: Ten wzór określa wsparcie i opór, aby pomóc inwestorom w ustalaniu zleceń stop-loss i celów cenowych.