สวิงเทรดดิ้งคืออะไร? ความหมาย กลยุทธ์ และตัวอย่าง

บทนำ

การซื้อขายแบบสวิงเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ผู้ค้าถือครองตำแหน่งในช่วงเวลาสั้น ๆ โดยหวังว่าจะสร้างผลกำไรผ่านการเคลื่อนไหวของตลาดหรือการแกว่ง กลยุทธ์นี้ไม่เหมือนกับการซื้อขายวันหรือการซื้อขายตำแหน่งหรือที่เรียกว่าการซื้อขายตามแนวโน้ม นักเทรดแบบสวิงมักใช้พื้นที่ตรงกลาง โดยใช้เวลาในการเทรดนานกว่าเทรดเดอร์รายวัน แต่ถือครองตำแหน่งในระยะเวลาที่สั้นกว่าเทรดเดอร์ตำแหน่ง

ในคู่มือการซื้อขายแบบสวิง เราจะหารือเกี่ยวกับความหมายของสวิงเทรด อธิบายว่าวิธีการนี้ทำงานอย่างไร เน้นข้อดีและข้อเสีย และวิเคราะห์กลยุทธ์การซื้อขายสวิง

สวิงเทรดดิ้งคืออะไร?

เมื่อเทรดเดอร์ถือตำแหน่งในช่วงเวลาสั้น ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาด กลยุทธ์การเทรดนี้เรียกว่าการเทรดแบบสวิง เป้าหมายสูงสุดคือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในช่วงวันหรือสัปดาห์ หากคุณเข้าสู่การลงทุนแบบวงสวิง คุณจะซื้อ ถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ จากนั้นจึงออก ซึ่งหมายความว่าการซื้อขายแบบสวิงมุ่งเน้นไปที่แนวโน้มระยะสั้นมากกว่าแนวโน้มระยะยาวเช่นการซื้อขายตำแหน่ง

Swing Trading ทำงานอย่างไร?

เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการซื้อขายแบบสวิง คุณจำเป็นต้องเข้าใจวิธีการทำงานของการซื้อขายแบบสวิง การซื้อขายรูปแบบนี้ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาดซึ่งผลักดันให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหว นักเทรดแบบสวิงพยายามที่จะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มระยะสั้นเพื่อทำกำไร พวกเขามองหาที่จะเข้าสู่ตำแหน่ง ถือไว้เป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ แล้วจึงขาย โดยสรุป การซื้อขายแบบสวิงเป็นรูปแบบการซื้อขายที่สั้นกว่าและการซื้อขายแบบรายวันที่ยาวกว่า

เช่นเดียวกับการลงทุนทุกประเภท การซื้อขายแบบสวิงมีความเสี่ยง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลกำไร นักลงทุนที่เชี่ยวชาญจึงใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด เลือกหุ้นเพื่อซื้อขายแบบสวิง และระบุโอกาสในการทำเงิน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล แผนภูมิหุ้น และสถิติเพื่อระบุแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการทำกำไร การวิเคราะห์เหล่านี้เป็นรากฐานของการซื้อขายแบบสวิงเนื่องจากการเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของราคาในอนาคต

ในกรณีส่วนใหญ่ นักเทรดวงสวิงจะลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งมีการซื้อขายบ่อยที่สุด หุ้นที่ซื้อขายอย่างหนักให้ข้อมูลมากมายแก่นักลงทุนที่คาดหวัง เพื่อช่วยในการประเมินและคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาด

ตัวอย่างสวิงเทรดดิ้ง

เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการทำงานของสวิงเทรด การดูตัวอย่างในชีวิตจริงของการเทรดแบบสวิงจึงมีประโยชน์ สมมติว่ากราฟราคาหุ้นของบริษัทแสดงรูปแบบถ้วยและด้ามจับ รูปแบบนี้ชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวขาขึ้นจะดำเนินต่อไปหากหุ้นพุ่งขึ้นเหนือส่วนบนของที่จับ

จุดเริ่มต้นที่แนะนำอยู่ที่ด้านบนสุดของถ้วย โดยราคาล่าสุดของบริษัทดังกล่าวสูงสุดอยู่ที่ 3,555 ดอลลาร์ ราคาต่ำสุดล่าสุดอยู่ที่ 3,395 ดอลลาร์ การวางคำสั่งหยุดการขาดทุนที่ $3,395 ทำให้เกิดการสูญเสียสูงสุด $160 ที่อัตราส่วนผลตอบแทน/ความเสี่ยง 3:1 ในการทำกำไรที่ดีจากการเทรดนี้ เทรดเดอร์จะต้องขายที่ $4,035

ความแตกต่างระหว่าง Swing Trading, Day Trading และ Position Trading

เมื่อวิเคราะห์สวิงเทรดดิ้งกับเดย์เทรด ความแตกต่างหลักคือกรอบเวลา ผู้ค้ารายวันถือตำแหน่งเป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมง ทำการซื้อขายจำนวนมากต่อวันให้เสร็จสิ้น

ในทางกลับกัน นักเทรดแบบสวิงจะถือตำแหน่งนานขึ้น โดยเลือกที่จะขายหลังจากผ่านไปหลายวันหรือหลายสัปดาห์ การซื้อขายตำแหน่งหรือที่เรียกว่าการซื้อขายตามแนวโน้มเป็นกลยุทธ์การซื้อขายระยะยาวซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเกี่ยวข้องกับผู้ค้าที่ดำรงตำแหน่งเป็นสัปดาห์ เดือนหรือปี

ด้านล่างนี้คือความแตกต่างที่สำคัญบางประการ:

• การซื้อขายรายวัน : การซื้อขายหลายครั้งต่อวัน ตำแหน่งที่ถือไว้เป็นนาทีหรือเป็นชั่วโมง กำไรและขาดทุนสะสมอย่างรวดเร็ว ค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น กำไรค่อนข้างต่ำต่อการทำธุรกรรม

• การซื้อขายแบบ สวิง: การซื้อขายหลายครั้งต่อสัปดาห์หรือเดือน ตำแหน่งที่ถือเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ อยู่เฉยๆ มากขึ้น กำไรและขาดทุนสะสมช้ากว่าการซื้อขายรายวัน ต้นทุนค่อนข้างต่ำ กำไรต่อธุรกรรมสูงกว่าการซื้อขายรายวัน

• การ ซื้อขายตำแหน่ง: การซื้อขายเพียงไม่กี่ครั้งต่อเดือน ตำแหน่งที่จัดขึ้นเป็นสัปดาห์ เดือน หรือปี กำไรและขาดทุนสะสมในช่วงเวลาที่ยาวนาน ค่าธรรมเนียมต่ำ กำไรค่อนข้างสูงต่อการทำธุรกรรม

การซื้อขายแบบสวิงใช้เวลาน้อยกว่าการซื้อขายรายวัน ซึ่งกำหนดให้ผู้ค้าต้องวิเคราะห์ตลาดและทำการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ด้วยการซื้อขายแบบสวิงและตำแหน่ง ผู้ซื้อขายสามารถอยู่เฉยๆ ได้มากขึ้น โดยจัดสรรเวลาให้กับการลงทุนและภาระผูกพันอื่นๆ

วิธีค้นหาหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายแบบสวิง

กฎข้อแรกในการลงทุนแบบวงสวิงที่ประสบความสำเร็จคือการระบุหุ้นที่เหมาะสม การทำเช่นนี้เป็นประโยชน์ที่จะเรียนรู้วิธีสแกนหุ้นสำหรับการซื้อขายแบบสวิงและทำความเข้าใจว่าปัจจัยใดที่ขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของตลาด นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการค้นหาวิธีตรวจสอบจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุด

หุ้นที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายแบบสวิงมักจะเป็นหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งมีการซื้อขายอย่างแข็งขันในการแลกเปลี่ยน หากหุ้นไม่มีการซื้อขายกันอย่างแข็งขัน การขายนั้นอาจเป็นเรื่องยาก

ปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาเมื่อสำรวจการลงทุนแบบสวิงคือความผันผวน หากตลาดมีการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อย โอกาสในการทำกำไรก็มีจำกัด ผู้ค้าสวิงพึ่งพาความผันผวน

แม้ว่าความผันผวนจะมีความเสี่ยง แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการซื้อขายแบบสวิงที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้ค้าจำเป็นต้องสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสต่างๆ เป้าหมายคือการใช้ประโยชน์จากส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ไว้เพื่อทำกำไรแล้วมองหาตำแหน่งถัดไป

ทำความเข้าใจสภาวะตลาด

การเลือกหุ้นเพื่อการซื้อขายแบบสวิงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทำกำไร นั่นเป็นเหตุผลสำคัญที่ต้องเข้าใจสภาวะตลาด เนื่องจากสถานะของตลาดจะกำหนดกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิงที่ดีที่สุด ต่อไปนี้คือประเภทต่าง ๆ ของตลาดที่นักเทรดสวิงอาจพบเจอ:

1. ตลาดหมี

ตลาดหมีไม่เหมาะสำหรับนักเทรดวงสวิง เนื่องจากราคากำลังตก และเศรษฐกิจอาจกำลังถดถอย ในสถานการณ์เหล่านี้ นักเทรดวงสวิงสามารถปรับกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงได้ ตัวอย่างเช่น พวกเขาสามารถย่นระยะเวลาในการเทรด เพิ่มจำนวนเงินสดที่ถืออยู่ เช่นเดียวกับการขายหลักทรัพย์แล้วซื้อคืนในภายหลังเมื่อราคาเริ่มสูงขึ้นอีกครั้ง

2. ตลาดกระทิง

ตลาดกระทิงบ่งชี้ว่าราคากำลังเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจมีเสถียรภาพมากขึ้น การซื้อในตลาดกระทิงมีแนวโน้มที่จะทำกำไรผ่านการซื้อขายแบบสวิง อย่างไรก็ตาม จำไว้ว่าตลาดกระทิงไม่ได้รับประกันความสำเร็จ เป็นการรอบคอบที่จะหลีกเลี่ยงไม่พึงพอใจและดำเนินการวิจัยและวิเคราะห์อย่างละเอียดต่อไป

3. ตลาดเฉพาะกาล

ตลาดช่วงเปลี่ยนผ่านหรือที่เรียกว่าตลาดระหว่างตลาดเสนอเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการซื้อขายแบบสวิงเนื่องจากตลาดเคลื่อนไหวระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมี ระดับความแน่นอนต่ำกว่าและความผันผวนสูง ซึ่งนำเสนอโอกาสทองสำหรับการซื้อขายแบบสวิง

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบสวิงคืออะไร?

มีข้อดีและข้อเสียในการซื้อขายแบบสวิง ข้อดีและข้อเสียบางประการที่ควรพิจารณาคือ:

ข้อดี

• ใช้เวลาน้อยกว่าการซื้อขายรายวัน
• เพิ่มผลกำไรระยะสั้นสูงสุด
• อาศัยการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุดและลดความเสี่ยง

ข้อเสีย

• ความเสี่ยงที่ราคาจะลดลงนอกเวลาซื้อขายวัน
• ความเสี่ยงของการสูญเสียที่สำคัญเนื่องจากการพลิกกลับของแนวโน้ม
• โอกาสที่จะพลาดผลกำไรระยะยาว

กลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง

ผู้ค้าสวิงใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจเมื่อจะซื้อและขายตำแหน่ง ตัวอย่างของกลยุทธ์การซื้อขายแบบสวิง ได้แก่:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ค้ามองหาจุดตัดกันในตลาดกระทิงและตลาดหมี และกำหนดช่วงราคาที่ต่ำกว่าและบน คุณสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาหรือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียลได้

• ระดับแนว รับและแนวต้าน: การกำหนดระดับ แนวรับและแนวต้าน (บน) และทริกเกอร์จะเป็นประโยชน์สำหรับการระบุเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อและขาย

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์/ไดเวอร์เจนซ์ครอสโอเวอร์ (MACD): เมื่อเส้น MACD ผ่านเส้นสัญญาณ นี่เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายแบบสวิง เมื่อครอสโอเวอร์เกิดขึ้นและเส้นสัญญาณอยู่ต่ำกว่า MACD นี่เป็นสัญญาณที่จะขาย

• รูปแบบ Fibonacci retracement: รูป แบบนี้กำหนดแนวรับและแนวต้านเพื่อช่วยผู้ค้ากำหนดคำสั่งหยุดการขาดทุนและเป้าหมายราคา