[专访] 20岁华尔街新秀推出对冲基金

John Iadeluca 是对冲基金Banz Capital的创始人，为高净值投资者提供从管理的投资组合中获得的卓越的风险调整回报。 John 将在本次采访中与我们分享 Banz Capital 将提供的公正服务以及新数字市场中的机会。

1. 请告诉我们您的姓名和关于您自己的信息。 您是如何开始交易的？
我的名字是约翰·亚德卢卡。 我大约在 12 岁的时候参与了股票和外汇交易。我在 11 岁的时候学会了如何编程，金融编程对我非常感兴趣，最近整个华尔街似乎都在转向。 当我 17 岁的时候，我开始从事区块链开发工作，并在我构建了一个比特币水龙头后看到了加密算法交易的潜力。 我从来都不擅长数学，但是当我学习量化交易时，我无法停止学习，因为我觉得它很有趣。 我注意到我有能力在整个市场都在亏损时创造利润，所以我立即深入研究。无论如何，这些都是我的开始。

2. 什么是班兹资本？
Banz 是一家基于量化数字资产的对冲基金，专注于独特且令人难以置信的未被发现的方法。 量化部分说明了数字资产的分析方式与股票不同，因为它们的性质不同。 您交易加密货币的交易所具有交互式 API，如果您知道如何使用，可以产生新的观点。 强调套利的方式有几种，主要是通过机器人，因为它们可以在几毫秒内执行交易。 人类做不到这一点。

在 2000 年代初期，高频交易员将能够在一个 ECN 上购买股票并在另一个 ECN 上出售。 我接受了这个概念并将其应用于许多人认为已经破碎的市场。 由于数字资产通过虚拟交易所和矿池运作，你可以做同样的事情。 您所做的就是替换 ECN 变量。 以 1 美元的价格购买一个池，以 1.10 美元的价格出售另一个池。 那是 10% 的利润，下行空间有限。 手动，那是不可能的。 为此使用机器人是另一回事。 我已经在华尔街的一家公司从事区块链项目一年多了，金融可以在区块链工程师的帮助下蓬勃发展。 这是 Banz 关注的另一个重点； 不可变的内在关联资产。 他们不受常规市场波动的影响，但仍保持新的机会。 我们与公司和交易所建立合作伙伴关系，以实现更大规模的投资，如果没有法律认可的私人基金，这些投资是不可能的。

3. 您想告诉我们您的投资组合吗？
当然，我们将大约 85% 以上分配给定量和算法交易，15% 或更少用于不可变的智能合约支持资产。 我最近最大的一个游戏是 Universa，我为它开发了一个案例研究。 他们上周推出了区块链的主网版本，价格比原价上涨了 500%。 我以 0.01 美元的价格入场。 我认为目前它的价格约为 0.05 美元，尽管整个市场损失了一半以上的价值。 我相信在市场流血时获利对对冲基金至关重要。 否则，为什么人们会用钱信任你，让你收费？

我相信该投资组合旨在与其他基金不同。 任何人都可以购买比特币并在价格上涨时声称自己是天才，但在看跌市场中获利的人是生存下来的人。 如果你能在其他人都亏钱的时候赚钱，人们就会开始倾听。

投资组合不是在 5 分钟内完成的； 需要数月的勤奋研究、程序调整、分析、合作伙伴关系等，才能确保您发挥出色。

4. 谁可以使用您的基金，有什么要求？
它的功能与任何其他对冲基金一样，只是强调与大多数不同的策略，但结构就在那里。 我通过纽约的 Capital Fund Law Group PC 成立了该基金。 对冲基金仅适用于认可级别及以上的投资者。 这意味着您每年必须赚取超过 200,000 美元，或与配偶一起赚取 300,000 美元。 或者拥有至少 100 万美元的净资产。

5. 全球加密货币投资的市场规模有多大？ 您对此有何预测？
目前它约为 3000 亿美元，但我认为结构不同的加密货币市场将达到 1 万亿美元。 损害市场的一件事是投机相对于实际价值的指数增长。 有数万亿美元的中断承诺，但人们只是不知所措。 网络拥塞得太快，本质上，该技术还没有为人力做好准备。 问题是当这项技术可以处理流量时，它还会有用吗？

如果您了解区块链工程和开发，您就会明白，在大多数情况下，公司、机构、金融公司甚至政府都因不集成数字分类账而损失数十亿美元。 不过，人们对此感到困惑。 这并不意味着他们需要托管 ICO，也不意味着他们需要开始使用加密货币。 他们确实需要基于账本的系统。 金融统计证明了这一点。 他们只是没有合适的资源。 然而，那些做得很好的人非常出色。

总的来说，我怀疑这是否会消失。 即使它确实如此，它也可能对我们的策略有益。 事情就是这样，当我构建策略和基金时，我想要一些在其他人这样做时蓬勃发展的东西，但在市场流血时也蓬勃发展。 我认为有很多未被发现的机会。

6. 您如何看待最近的加密市场低迷？
我认为它很健康。 去年 12 月，就像每个人都在一夜之间成为百万富翁一样，这有点可怕。 现在更多的是关于谁投入了最多的努力和研究，谁的交易最有效，以及谁的算法有效。 有很多不确定性，但现在你看到华尔街的巨头们悄悄地卷入其中。 乔治索罗斯的家族办公室刚刚批准了加密货币交易，但他们以做空和量化交易而臭名昭著。 这是对我的基金最大的肯定之一。

风投正在幕后向区块链技术投入大量资金。 德意志银行、瑞士信贷、高盛​​都有退伍军人离开，成立自己的基金或区块链企业。 桑坦德银行刚刚发布了他们的 Ripple 测试项目。 这是一个很酷的时间段。 市场处于投机区域，现在正在趋于稳定。 就像在互联网泡沫时期一样，一旦泡沫中的尘埃落定，就会出现像亚马逊一样的巨头。 这花了一些时间，但看看他们长达十年的增长向量？ 太不可思议了。

我仍然看好整个加密货币市场，但实际上是有价值的。 有很多在项目描述中添加“去中心化”、“全球性”和“区块链”的项目进行了众筹，人们为此投入了数百万美元。 这是需要在任何事情发生之前解决的领域，这正在缓慢但肯定地发生。

7. 现在最好投资的加密货币或 ICO 是什么？为什么？
我要说 Tron 是因为开发团队在他们的技术上付出的努力真的很有希望。 作为一个开发平台，以太坊现在实际上服务于一个真正的目的，如果你是一名程序员，你就会知道 Solidity 是多么不可思议。 从字面上看，这就像对货币系统进行编程。 该系统是可靠的，但就 Ether 本身而言，这是另一回事。 Universa (UTN) 与马来西亚政府整合，将福利分配放在区块链上； 如果任何人被授予福利用于香烟之类的东西，或者不是福利的真实意图，交易将被拒绝。 我很早就加入了他们，在没有杠杆的情况下在下跌的市场中获得了超过 5 倍的回报，这教会了我很多东西。 没有最好的加密货币或 ICO； 这个市场的资产变化如此之快。

至于 ICO，由于我签订的合同，我无法说出任何具体的名称，但要寻找监管、真正的团队成员、真正的产品、可用的网络，并确保合法性。 不要迷恋投机项目，尤其是不受监管的项目。

8. 您对新交易者或基金的建议是什么？
确保您事先进行研究并有足够的钱花在上面。 另外，请确保您在做任何事情之前都有明确的策略。 建立良好的记录，即使您还年轻，也要继续工作。 建立联系并尽可能多地尝试联网。 擅长冷呼叫对此有很大帮助。 如果您要进入一个新市场，请确保您的法律顾问是一流的； 我相信为可靠的法律团队投入更多资金而不是面对后果是值得的。

此外，如果你在交易，不要对交易情绪化。 沃伦巴菲特说市场不关心你，这一直困扰着我。 我从不对交易感到情绪化，我从中获利并继续前进。 你不会因为加密货币（或股票）下跌而陷入困境； 不管你是否认为它是世界上最伟大的项目，它都会移动。 你可能对一场比赛有 99% 的把握，但在加密货币中一小时内可能会大错特错，损失 80%，所以要注意这一点。 如果你不坚持这一点，你就会输。 赚取利润，然后移动。 如果是后者，则快速减少损失。

9. 说到沃伦巴菲特，您如何看待对加密货币持负面看法的机构投资者？
我认为他们有权发表自己的意见。 不过，这对我没有真正的影响。 技术就在那里，这就是我真正关心的。 他们是在完全相反的标准下长大的，所以我从不看不起那样的人。 这对他们来说只是新的。

只要技术存在，无论涨跌，我都可以从中获利。 巴菲特对科技股持否定态度，现在持有苹果最大的股票之一。 情绪和态度会改变，所以我不担心。

10. 如果我想在 1 年内从加密货币中赚取至少 100 万美元，实现这一目标的最佳方法是什么？
做大量的研究。 除非你真的很擅长加密货币，否则你很可能不会在一年内赚到 100 万，所以请继续学习。 了解市场并投入大量时间学习。 另外，尽量不要放弃，这在交易中很容易做到。 刚开始交易时我损失了很多钱，但我一直在学习，最终赚到的钱比我输的钱多好几倍。 那是因为我找到了自己的利基，并努力完善它。 只需了解市场的运作方式，不要情绪化。 我最初的一些算法非常糟糕，但我取得了进步。

交易成功的一部分也是幸运，这一点毫无疑问。 计算出某事发生的几率并计算几率。 超过 50% 的选项更有可能成功，对吗？ 所以就这样玩吧。 也要聪明。 有一句名言说“聪明的赌注和获胜的赌注是有区别的”，我在交易或投资时总是记得这一点。 做聪明的戏剧。

11.您如何看待这个市场的未来？
许多对冲基金将进入，但适应性强的基金将生存下来。 你已经看到了这一点，因为从程序化的角度来看，高速交易加密比股票更有效，至少从我的经验来看。 尽管价格大幅下跌，但您已经看到对冲基金左右进入的情况。 我认为未来市场也将受到严格监管，这是一件好事。 用于高效区块链项目的资金将继续增长。

我认为区块链将开始看到大多数商业模式的角落，因为它的不变性。 我希望部署一个详细说明强制性区块链系统的监管框架，我认为这是不可避免的，只是可能需要一些时间。

学校和大学将开始更新课程。 MBA 项目与我联系，讨论为区块链开发课程结构，这真的很有趣。 由于工人短缺，区块链开发人员目前的工资在 250-300 美元/小时之间。 这些人甚至还没有学位。 当 20 岁的孩子每小时支付 200 美元来编写代码时，你必须开始注意。

12. 您还有什么想告诉我们的读者的吗？
尝试参与其中，或者至少了解区块链等技术系统。 公司正在向有知识的员工投钱，因为那里缺乏工人。 人工智能、计算机科学、区块链和定量数学正在接管华尔街，请注意这一点。

如需更多信息，请访问 Banz Capital：http://www.banz.capital/