[WYWIAD] 20-letni nowicjusz z Wall Street uruchamia fundusz hedgingowy

John Iadeluca jest założycielem Banz Capital , funduszu hedgingowego, oferującego inwestorom o wysokiej wartości netto wyjątkowe, skorygowane o ryzyko, zwroty z zarządzanego portfela. John podzieli się z nami w tym wywiadzie, bezstronnymi usługami, które będzie świadczyć Banz Capital oraz możliwościami na nowych rynkach cyfrowych.

1. Podaj nam swoje imię i nazwisko oraz o sobie. Jak zacząłeś handlować?
Nazywam się John Iadeluca . Zaangażowałem się w handel akcjami i forex, gdy miałem około 12 lat. Nauczyłem się programować, gdy miałem 11 lat, a programowanie finansowe naprawdę mnie zainteresowało, do czego od niedawna zmierza cała Wall Street. Kiedy miałem 17 lat, zacząłem pracować nad rozwojem blockchain i zobaczyłem potencjał w algorytmicznym handlu kryptowalutami po zbudowaniu kranu Bitcoin. Nigdy nie byłem dobry z matematyki, ale kiedy nauczyłem się handlować ilościowo, nie mogłem przestać się tego uczyć, ponieważ uważałem to za bardzo interesujące. Zauważyłem, że potrafię generować zysk, podczas gdy cały rynek tracił, więc od razu zagłębiłem się. To były zresztą moje początki.

2. Co to jest kapitał Banz?
Banz to ilościowy fundusz hedgingowy oparty na aktywach cyfrowych, który koncentruje się na unikalnych i wiarygodnie nieodkrytych metodach. Część ilościowa mówi o tym, że zasoby cyfrowe mogą być analizowane inaczej niż akcje ze względu na ich charakter. Giełdy, na których handlujesz kryptowalutami, mają interaktywne API, z którymi, jeśli wiesz, jak pracować, możesz uzyskać nowe punkty widzenia. Nacisk na arbitraż odbywa się na kilka sposobów, głównie tylko za pomocą botów, ponieważ mogą one wykonywać transakcje w milisekundach. Ludzie nie mogą tego zrobić.

Na początku XXI wieku traderzy wysokiej częstotliwości mogli kupować akcje jednego ECN i sprzedawać w innym. Wziąłem tę koncepcję i zastosowałem ją do tego, co wielu uważało za zepsuty rynek. Ponieważ zasoby cyfrowe działają za pośrednictwem wirtualnych giełd i pul, możesz zrobić dokładnie to samo. Wszystko, co robisz, to zastępowanie zmiennej ECN. Kup w jednej puli za 1 USD, a sprzedaj w innej za 1,10 USD. To 10% zysku, a minusy są ograniczone. Ręcznie to niemożliwe. Wykorzystywanie do tego botów to inna historia. Pracuję nad projektami blockchain od ponad roku dla firmy na Wall Street, a finanse mogą statystycznie prosperować dzięki inżynierom blockchain. To jest inny nacisk, na którym skupia się Banz; niezmienne aktywa wewnętrznie powiązane. Nie cierpią z powodu zmienności regularnych rynków, ale zachowują nowe możliwości. Tworzymy partnerstwa z firmami i giełdami, aby umożliwić inwestycje na większą skalę, które nie są możliwe bez prawnie uznanego funduszu prywatnego.

3. Czy chciałbyś opowiedzieć nam o swoim portfelu inwestycyjnym?
Jasne, przeznaczamy około 85% na handel ilościowy i algorytmiczny oraz 15% lub mniej na niezmienne inteligentne aktywa zabezpieczone kontraktami. Moją największą ostatnio sztuką była Universa, dla której opracowałem studium przypadku. W zeszłym tygodniu uruchomili wersję mainnet swojego blockchaina i odnotowali 500% wzrost w stosunku do pierwotnej ceny. Dostałem się za 0,01 $. Myślę, że w tej chwili jest to około 0,05 USD, mimo że cały rynek traci ponad połowę swojej wartości. Uważam, że dla funduszy hedgingowych zasadnicze znaczenie ma osiąganie zysków, gdy rynek się krwawi. W przeciwnym razie, dlaczego ludzie mieliby ufać ci pieniędzmi i pozwalać ci pobierać opłatę?

Uważam, że portfel ma być inny niż inne fundusze. Każdy może kupić Bitcoina i twierdzić, że jest geniuszem, gdy cena rośnie, ale ci, którzy zyskują podczas bessy, przetrwają. Jeśli potrafisz zarabiać, kiedy wszyscy inni tracą pieniądze, ludzie zaczynają słuchać.

Portfolio nie jest czymś, co zostało złożone w 5 minut; potrzeba miesięcy skrupulatnych badań, ulepszania programów, analiz, partnerstw i nie tylko, aby zapewnić dobre zagrania.

4. Kto ma dostęp do Twojego funduszu i jakie są wymagania?
Funkcjonuje jak każdy inny fundusz hedgingowy, po prostu kładzie nacisk na inne strategie niż większość, ale struktura istnieje. Fundusz założyłem poprzez Capital Fund Law Group PC w Nowym Jorku. Fundusz hedgingowy jest dostępny tylko dla akredytowanych inwestorów na poziomie i wyższym. Oznacza to, że musisz zarabiać ponad 200 000 USD rocznie lub 300 000 USD ze współmałżonkiem. Lub mieć wartość netto co najmniej 1 miliona dolarów.

5. Jaka jest wielkość rynku globalnej inwestycji w kryptowalutę? Jaka jest twoja prognoza?
Obecnie wynosi około 300 miliardów dolarów, ale myślę, że inaczej skonstruowany rynek kryptowalut osiągnie 1 bilion dolarów. Jedyną rzeczą, która zaszkodziła rynkowi, był wykładniczy wzrost spekulacji w stosunku do rzeczywistej wartości. Były obietnice zakłóceń bilionów dolarów, ale ludzie byli po prostu zbyt przytłoczeni. Sieci zostały przeciążone zbyt szybko, zasadniczo technologia nie była gotowa na przyjęcie siły roboczej. Pytanie brzmi, czy do czasu, gdy technologia poradzi sobie z ruchem, będzie w ogóle użyteczna?

Jeśli rozumiesz inżynierię i rozwój blockchain, rozumiesz, że w większości przypadków firmy, instytucje, firmy finansowe, a nawet rządy tracą miliardy, nie integrując cyfrowych ksiąg. Ludzie się jednak mylą. Nie oznacza to, że muszą hostować ICO, nie oznacza to, że muszą zacząć korzystać z kryptowaluty. Potrzebują systemów opartych na księgach. Świadczą o tym statystyki finansowe. Po prostu nie mają odpowiednich zasobów. Jednak te, które to robią, są doskonałe.

Ogólnie wątpię, żeby to po prostu wygasło. Nawet gdyby tak było, prawdopodobnie byłoby to korzystne dla naszych strategii. To właśnie jest rzecz, kiedy konstruowałem strategie i fundusz, chciałem czegoś, co kwitło tak, jak inni ludzie, ale kwitło, gdy rynki również krwawiły. Myślę, że jest w tym tyle nieodkrytych możliwości.

6. Co sądzisz o ostatnim załamaniu rynku kryptowalut?
Myślę, że to zdrowe. W grudniu zeszłego roku wszyscy z dnia na dzień stali się milionerami, było to trochę przerażające. Teraz chodzi bardziej o to, kto wkłada najwięcej wysiłku i badań, kto handluje najefektywniej i czyje algorytmy działają. Jest dużo niepewności, ale teraz widzisz, jak po cichu angażują się wielcy giganci z Wall Street. Biuro rodziny George'a Sorosa właśnie zatwierdziło handel kryptowalutami, ale są znani z krótkich pozycji i ilościowego handlu pod prąd. To była jedna z największych afirmacji dla mojego funduszu.

Za kulisami VC przelewają pieniądze na technologię blockchain. Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs mają weteranów, którzy wyjeżdżają, aby tworzyć własne fundusze lub przedsięwzięcia typu blockchain. Santander właśnie wydał swój projekt testowy Ripple. To fajny okres. Rynek znajdował się w obszarze spekulacyjnym, który obecnie się stabilizuje. Podobnie jak podczas bańki internetowej, kiedy kurz opadł z bańki, pojawiły się olbrzymy, które wyłoniły się jak Amazonka. Zajęło to trochę czasu, ale spójrz na ich dziesięcioletnie wektory wzrostu? To niesamowite.

Nadal jestem uparty na ogólnym rynku kryptograficznym, ale te, które faktycznie mają wartość. Istnieje wiele projektów, które dodają „zdecentralizowane”, „globalne” i „łańcuch bloków” do opisu swoich projektów, które prowadzą wyprzedaże, a ludzie wyrzucają za to miliony. To jest obszar, który musi zostać uporządkowany przed wszystkim, co dzieje się powoli, ale pewnie.

7. W jakie kryptowaluty lub ICO najlepiej inwestować teraz i dlaczego?
Powiem Tron, ponieważ wysiłek włożony w ich technologię przez zespół programistów jest naprawdę obiecujący. Jako platforma programistyczna, Ethereum faktycznie służy teraz prawdziwemu celowi, a jeśli jesteś programistą, wiesz, jak niesamowita jest Solidity. To dosłownie jak programowanie systemu monetarnego. System jest niezawodny, ale jeśli chodzi o sam Ether, to już inna historia. Universa (UTN) zintegrowana z rządem Malezji, gdzie dystrybucja opieki społecznej została umieszczona na blockchain; jeśli ktokolwiek, któremu przyznano zasiłek, użył go do czegoś takiego jak papierosy lub nie był zgodny z prawdziwą intencją zasiłku, transakcja jest odrzucana. Wszedłem z nimi wcześnie, osiągnąłem ponad 5-krotny zwrot na spadającym rynku bez dźwigni i wiele mnie to nauczyło. Nie ma jednego najlepszego krypto lub ICO; aktywa zmieniają się na tym rynku tak szybko.

Jeśli chodzi o ICO, nie mogę wymienić żadnych konkretnych z powodu kontraktów, które mam, ale szukam regulacji, prawdziwych członków zespołu, prawdziwych produktów, użytecznych sieci i zapewnij legalność. Nie daj się nabrać na projekty spekulacyjne, zwłaszcza te nieuregulowane.

8. Jaka jest twoja rada dla nowych inwestorów lub funduszy?
Upewnij się, że wcześniej przeprowadziłeś badania i masz na to pieniądze. Upewnij się również, że masz jasną strategię przed wszystkim. Zbuduj swoje osiągnięcia, nawet jeśli jesteś młody, pracuj dalej. Twórz połączenia i staraj się jak najwięcej połączyć w sieć. Bycie dobrym w zimnych telefonach bardzo w tym pomaga. Jeśli wchodzisz na nowy rynek, upewnij się, że Twój radca prawny jest na najwyższym poziomie; Uważam, że warto wydać więcej pieniędzy na niezawodny zespół prawników, zamiast ponosić konsekwencje w dół.

Ponadto, jeśli handlujesz, nie przejmuj się transakcją. Warren Buffet powiedział, że rynki nie dbają o ciebie i to zawsze mnie utkwiło. Nigdy nie podchodzę emocjonalnie do handlu, czerpię z tego zyski i idę dalej. Nie możesz utknąć na krypto (lub akcjach), ponieważ spada; będzie się poruszać niezależnie od tego, czy uważasz, że jest to największy projekt na świecie, czy nie. Możesz mieć 99% pewności co do gry i popełnić błąd i stracić 80% w ciągu godziny na krypto, więc bądź tego świadomy. Jeśli tego nie zastosujesz, przegrasz. Zarabiaj i ruszaj się. Szybko tnij straty, jeśli to drugie.

9. Mówiąc o Warren Buffett, co myślisz o inwestorach instytucjonalnych, którzy negatywnie mówią o kryptowalutach?
Myślę, że mają prawo do wyrażania swoich opinii. Na mnie to jednak nie wpływa. Technologia tam jest i tylko na tym mi zależy. Dorastali z myślą o absolutnie przeciwnych standardach, więc nigdy nie patrzę na ludzi z góry. To dla nich po prostu nowe.

Dopóki dostępna jest technologia, mogę z niej korzystać, niezależnie od tego, czy będzie się rozwijała, czy spadała. Buffet wypowiedział się na temat akcji spółek technologicznych, a teraz ma jeden z największych udziałów w Apple. Emocje i postawy się zmieniają, więc się nie martwię.

10. Jeśli chcę zarobić co najmniej 1 milion USD z kryptowaluty w ciągu 1 roku, jakie są najlepsze sposoby, aby to osiągnąć?
Zrób mnóstwo badań. Są szanse, że nie zarobisz miliona w ciągu roku handlując kryptowalutami, chyba że jesteś w tym naprawdę dobry, więc ucz się dalej. Poznaj rynki i poświęć mnóstwo godzin na naukę. Staraj się również nie poddawać, co jest naprawdę łatwe w handlu. Straciłem mnóstwo pieniędzy, kiedy zacząłem handlować, ale ciągle się uczyłem i ostatecznie zarobiłem wiele razy więcej niż straciłem. To dlatego, że znalazłem swoją niszę i pracowałem nad jej udoskonaleniem. Po prostu dowiedz się, jak działają rynki i nie poddawaj się emocjom. Niektóre z moich pierwszych algorytmów były okropne, ale robiłem postępy.

Częścią sukcesu w tradingu jest też szczęście, nie ma co do tego wątpliwości. Dowiedz się, jakie są szanse, że coś się wydarzy i zagraj w te szanse. Opcja, która przekracza 50%, ma większe szanse powodzenia, prawda? Więc graj w ten sposób. Bądź też mądry. Jest cytat, który mówi „Istnieje różnica między inteligentnym zakładem a zwycięskim zakładem” i zawsze o tym pamiętam, kiedy handluję lub inwestuję. Twórz mądre zagrania.

11. Jak widzisz przyszłość tego rynku?
Wiele funduszy hedgingowych zamierza wejść, ale te z możliwością adaptacji przetrwają. Już to widzisz, ponieważ z programistycznego punktu widzenia jest to o wiele bardziej wydajne w handlu kryptowalutami o dużej szybkości niż akcjami, przynajmniej z mojego doświadczenia. Już widzisz to, gdy fundusze hedgingowe wchodzą z lewej i prawej strony, pomimo ogromnych spadków cen. Myślę, że w przyszłości rynki będą mocno regulowane, co jest dobrą rzeczą. Finansowanie będzie rosło dla wydajnych projektów blockchain.

Myślę, że blockchain zacznie dostrzegać zakamarki większości modeli biznesowych ze względu na jego niezmienność. Mam nadzieję, że zostaną wdrożone ramy regulacyjne wyszczególniające obowiązkowe systemy blockchain, co moim zdaniem jest nieuniknione, może zająć trochę czasu.

Szkoły i uniwersytety zaczną aktualizować programy nauczania. Programy MBA skontaktowały się ze mną w sprawie opracowania struktury kursu dla blockchain, co jest naprawdę interesujące. Deweloperzy Blockchain otrzymują obecnie wynagrodzenie od 250 do 300 USD za godzinę z powodu braku pracowników. To są ludzie, którzy nie mają jeszcze nawet stopni naukowych. Kiedy 20-latkom płaci się 200 dolarów za godzinę za kodowanie, musisz zacząć zwracać na to uwagę.

12. Czy jest coś jeszcze, co chciałbyś powiedzieć naszym czytelnikom?
Spróbuj się zaangażować lub przynajmniej dowiedz się o systemach technologicznych, takich jak blockchain. Firmy rzucają pieniędzmi na pracowników, którzy mają w tym wiedzę, bo tak bardzo brakuje pracowników. Sztuczna inteligencja, informatyka, blockchain i matematyka ilościowa przejmują Wall Street, zwróćcie na to uwagę.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Banz Capital: http://www.banz.capital/