[インタビュー] 20歳のウォール街の新人がヘッジファンドを立ち上げる

公開: 2021-08-09

John Iadelucaは、ヘッジファンドであるBanz Capitalの創設者であり、富裕層の投資家に、マネージドポートフォリオからのリスク調整後リターンを提供しています。ジョンはこのインタビューで私たちと共有します、バンズキャピタルが提供する公平なサービスと新しいデジタル市場での機会。

1.あなたの名前とあなた自身について教えてください。 どうやって取引を始めましたか？
私の名前はジョン・イアデルカです。私は12歳の頃に株や外国為替の取引に携わりました。11歳のときにプログラミングの方法を学び、最近ウォール街全体がシフトしているように見える金融プログラミングに本当に興味を持っていました。私が17歳のとき、私はブロックチェーン開発に取り組み始め、ビットコイン蛇口を構築した後、暗号をアルゴリズムで取引する可能性を見ました。数学はあまり得意ではありませんでしたが、量的に取引を学んだときは、とても面白かったのでやめられませんでした。市場全体が負けている間に利益を生み出す能力があることに気づいたので、すぐに深く掘り下げました。とにかく、それが私の始まりでした。

2. Banz Capitalとは何ですか？
Banzは、定量的なデジタル資産ベースのヘッジファンドであり、独自の、信じられないほど発見されていない方法に焦点を当てています。定量的な部分は、デジタル資産はその性質上、株式とは異なる方法で分析できるという事実を物語っています。暗号通貨を取引する取引所にはインタラクティブなAPIがあり、操作方法を知っていれば、新しい視点を生み出すことができます。アービトラージの強調は、ミリ秒単位で取引を実行できるため、主にボットを介してのみ、いくつかの方法で行われます。人間はそれをすることはできません。

2000年代初頭、高頻度トレーダーは1つのECNで株式を購入し、別のECNで売却することができました。私はその概念を採用し、多くの人が壊れた市場と見なしているものに適用しました。デジタル資産は仮想交換とプールを通じて機能するため、まったく同じことができます。 ECN変数を置き換えるだけです。 1つのプールで1ドルで購入し、別のプールで1.10ドルで販売します。これは10％の利益であり、マイナス面は限られています。手動では、それは不可能です。そのためにボットを利用するのは別の話です。私はウォール街の会社で1年以上ブロックチェーンプロジェクトに取り組んできましたが、財務はブロックチェーンエンジニアと統計的に繁栄することができます。これは、バンズが焦点を当てているもう1つの重点です。不変の本質的にリンクされたアセット。彼らは通常の市場のボラティリティに悩まされることはありませんが、それでも新しい機会を維持しています。私たちは企業や取引所とパートナーシップを結び、法的に認められた民間ファンドなしでは不可能な大規模な投資を可能にします。

3.投資ポートフォリオについて教えてください。
確かに、私たちは約85％以上を定量的およびアルゴリズム取引に割り当て、15％以下を不変のスマートコントラクトに裏打ちされた資産に割り当てます。最近の私の最大の遊びは、ケーススタディを開発したUniversaでした。彼らは先週、ブロックチェーンのメインネットバージョンをリリースし、元の価格から500％上昇しました。私は0.01ドルで入った。市場全体がその価値の半分以上を失っているにもかかわらず、現時点では約0.05ドルだと思います。ヘッジファンドにとっては、市場がブリードしたときに利益を上げることが不可欠だと思います。そうでなければ、なぜ人々はあなたをお金で信頼し、あなたに料金を払わせるのでしょうか？

ポートフォリオは他のファンドとは異なることを目指していると思います。誰でもビットコインを購入して、価格が上がると天才だと主張することができますが、弱気な市場で利益を得るのは生き残るものです。他のみんながお金を失ったときにあなたがお金を稼ぐことができれば、人々は耳を傾け始めます。

ポートフォリオは、5分でまとめられたものではありません。あなたが良いプレーをすることを確実にするために、何ヶ月もの勤勉な研究、プログラムの微調整、分析、パートナーシップなどが必要です。

4.誰があなたのファンドにアクセスでき、要件は何ですか？
他のヘッジファンドと同じように機能し、ほとんどの場合とは異なる戦略を強調しているだけですが、構造はそこにあります。私はニューヨークのCapitalFund Law GroupPCを通じてファンドを設立しました。ヘッジファンドは、認定レベル以上の投資家のみが利用できます。つまり、年間20万ドル以上、または配偶者と一緒に30万ドル以上稼ぐ必要があります。または、少なくとも100万ドルの純資産があります。

5.グローバル暗号通貨投資の市場規模はどのくらいですか？ それについてのあなたの予測は何ですか？
現時点では約3,000億ドルですが、構造が異なる暗号通貨市場は1兆ドルに達すると思います。市場に損害を与えた1つのことは、実際の価値に対する投機の指数関数的成長でした。兆ドルの混乱が予想されましたが、人々は圧倒されすぎました。ネットワークの混雑が早すぎたため、基本的に、テクノロジーは人的資源の準備ができていませんでした。問題は、テクノロジーがトラフィックを処理できるようになるまでに、それはもう役立つのでしょうか？

ブロックチェーンのエンジニアリングと開発を理解していれば、企業、機関、金融会社、さらには政府でさえ、ほとんどの場合、デジタル元帳を統合しないことで数十億ドルを失うことを理解しています。しかし、人々はそれを混乱させます。それは彼らがICOをホストする必要があるという意味ではありません、それは彼らが暗号通貨を使い始める必要があるという意味ではありません。彼らは元帳ベースのシステムを必要とします。財務統計はそれを証明しています。彼らはちょうど適切なリソースを持っていません。しかし、そうするものは優れています。

全体として、これがただ消えてしまうものではないかと思います。たとえそうだとしても、それはおそらく私たちの戦略にとって有益でしょう。そういうわけで、私が戦略とファンドを構築していたとき、私は他の人がやったときに繁栄したが、市場が出血したときにも繁栄したものが欲しかったのです。それには未発見の機会がたくさんあると思います。

6.最近の暗号市場の低迷についてどう思いますか？
健康だと思います。今年の12月は、みんなが一夜にして億万長者になりつつあるようで、ちょっと怖かったです。今では、誰が最も多くの努力と研究を行っているのか、誰が最も効果的に取引しているのか、そして誰のアルゴリズムが機能しているのかが重要です。多くの不確実性がありますが、今あなたは巨大なウォール街の巨人が静かに関与しているのを見ています。ジョージソロスのファミリーオフィスは暗号取引を承認したばかりですが、彼らはショートパンツと現在に対するクオンツ取引で有名です。それは私の基金にとって最大の確約の1つでした。

ベンチャーキャピタルは舞台裏でブロックチェーンテクノロジーに資金を注ぎ込んでいます。ドイツ銀行、クレディスイス、ゴールドマンサックスはすべて、ベテランが独自の資金やブロックチェーンベンチャーを設立するために去っています。サンタンデールはリップルテストプロジェクトをリリースしました。涼しい時期です。市場は一種の投機的な領域にあり、現在は安定しています。ドットコムバブルの時のように、バブルからほこりが落ち着くと、アマゾンのように出現した巨人がいました。少し時間がかかりましたが、彼らの10年にわたる成長ベクトルを見てください。それは信じられないです。

私はまだ全体的な暗号市場について強気ですが、実際に価値があるものです。プロジェクトの説明に「decentral」、「global」、「blockchain」を追加するプロジェクトはたくさんあり、クラウドセールを実行し、人々はそれに何百万ドルも投棄します。それは何よりも先に整理する必要がある領域であり、ゆっくりではあるが確実に起こっています。

7.現在投資するのに最適な暗号通貨またはICOは何ですか？その理由は何ですか？
開発チームから彼らの技術に費やされる努力の量が本当に有望であるため、私はトロンと言うつもりです。開発プラットフォームとして、イーサリアムは実際に現在真の目的を果たしています。プログラマーであれば、Solidityの素晴らしさをご存知でしょう。それは文字通り通貨システムをプログラミングするようなものです。システムは信頼できますが、Ether自体に関しては、それは別の話です。福祉の分配がブロックチェーンに置かれたマレーシア政府と統合されたUniversa（UTN）。福祉を認められた人がタバコのような目的でそれを使用した場合、または福祉の真の意図ではない場合、取引は拒否されます。私は彼らと早くから入り、レバレッジなしで下落している市場で5倍以上の利益を上げました、そしてそれは私に多くを教えてくれました。最高の暗号またはICOはありません。この市場では資産が急速に変化します。

ICOに関しては、契約のために特定のものに名前を付けることはできませんが、規制、実際のチームメンバー、実際の製品、使用可能なネットワークを探し、正当性を確保します。投機的なプロジェクト、特に規制されていないプロジェクトに騙されないでください。

8.新しいトレーダーやファンドへのアドバイスは何ですか？
事前に調査を行い、それに費やすお金があることを確認してください。また、何よりもまず戦略を明確にしてください。若い場合でも、実績を積み、働き続けてください。接続を形成し、可能な限りネットワークを構築してみてください。コールドコールが得意であることは、それを大いに助けます。新しい市場に参入する場合は、法律顧問が一流であることを確認してください。将来の結果に直面するのではなく、信頼できる法務チームのためにもっとお金を落とす価値があると私は信じています。

また、あなたが取引しているなら、取引について感情的にならないでください。ウォーレンバフェットは、市場はあなたのことを気にしていないと言いました、そしてそれはいつも私に固執しました。私は取引について感情的になることは決してありません、私はそれから利益を得て先に進みます。それがダウンするので、あなたは暗号（または株）で立ち往生することはできません。それが世界で最も素晴らしいプロジェクトだと思うかどうかに関係なく、それは動くでしょう。あなたはプレーについて99％確信していて、完全に間違っていて、暗号通貨で1時間以内に80％を失う可能性があるので、それに注意してください。あなたがそれに従わなければ、あなたは負けるでしょう。利益を上げて、移動します。後者の場合、損失を迅速に削減します。

9.ウォーレン・バフェットと言えば、暗号について否定的に話す機関投資家についてどう思いますか？
彼らには意見を述べる権利があると思います。しかし、それは私にはあまり影響しません。テクノロジーはそこにあり、それが私が本当に気にかけているすべてです。彼らは全く反対の基準を念頭に置いて育ったので、私はそのような人々を決して軽蔑しません。それは彼らにとって新しいことです。

技術がそこにある限り、それが上がるか下がるかにかかわらず、私はそれから利益を得ることができます。 Buffetはハイテク株について語り、現在Appleで最大の株の1つを持っています。感情や態度が変わるので心配いりません。

10. 1年以内に暗号通貨から少なくとも100万米ドルを稼ぎたい場合、これを達成するための最良の方法は何ですか？
たくさんの研究をしてください。あなたが本当にそれが得意でない限り、あなたは1年以内に100万を取引する暗号を作るつもりはないでしょう、それで学び続けてください。市場を学び、何時間も勉強します。また、あきらめないようにしてください。これは取引で非常に簡単です。私は最初に取引を始めたときにたくさんのお金を失いましたが、私は学び続け、最終的に私が失ったものの何倍も稼ぎました。それは、自分のニッチを見つけて、それを洗練するために努力したからです。市場がどのように機能するかを学ぶだけで、感情的にならないでください。私の最初のアルゴリズムのいくつかはひどいものでしたが、私は進歩しました。

取引の成功の一部は幸運でもあります、それについては疑いの余地はありません。何かが起こっているオッズを把握し、オッズを再生します。 50％を超えるオプションは成功する可能性が高いですよね？だから、そのようにプレイしてください。賢くなりなさい。「スマートベットとウィニングベットには違いがあります」という引用があり、取引や投資をしているときはいつも覚えています。スマートなプレーをする。

11.この市場の将来をどのように見ていますか？
多くのヘッジファンドが参入する予定ですが、適応性のあるものは存続します。少なくとも私の経験からすると、プログラムの観点からは、株式よりも高速取引暗号通貨の方がはるかに効率的であるため、すでにこれを確認しています。大幅な値下げにもかかわらず、ヘッジファンドが左右に入るということで、これはすでに見られます。将来的にも市場は厳しく規制されると思いますが、それは良いことです。効率的なブロックチェーンプロジェクトのための資金は増え続けます。

ブロックチェーンはその不変性のために、ほとんどのビジネスモデルの隅々まで見え始めると思います。必須のブロックチェーンシステムを詳述する規制の枠組みが展開されることを願っていますが、これは避けられないと思いますが、少し時間がかかるかもしれません。

学校や大学はカリキュラムの更新を開始する予定です。ブロックチェーンのコース構造の開発についてMBAプログラムから連絡がありましたが、これは非常に興味深いことです。ブロックチェーン開発者は、労働者が不足しているため、現在、1時間あたり250ドルから300ドルの間で支払われています。これらはまだ学位を持っていない人々です。 20歳の人がコーディングに1時間あたり200ドルを支払われているとき、あなたは注意を払い始めなければなりません。

12.読者に伝えたいことは他にありますか？
参加するか、少なくともブロックチェーンのような技術システムについて学びましょう。労働者が不足しているため、企業は知識のある従業員にお金を投じています。人工知能、コンピューターサイエンス、ブロックチェーン、および定量的数学がウォール街を引き継いでいることに注意してください。

詳細については、Banz Capitalをご覧ください：http：//www.banz.capital/