[INTERVIEW] 20-jähriger Wall-Street-Rookie gründet Hedge-Fonds

John Iadeluca ist der Gründer von Banz Capital , einem Hedgefonds, der vermögenden Anlegern außergewöhnliche risikoadjustierte Renditen aus einem verwalteten Portfolio bietet. John wird in diesem Interview mit uns die unvoreingenommenen Dienstleistungen von Banz Capital und die Möglichkeiten in neuen digitalen Märkten teilen.

1. Bitte nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Person. Wie sind Sie zum Trading gekommen?
Mein Name ist John Iadeluca . Ich habe mich mit dem Handel von Aktien und Devisen beschäftigt, als ich ungefähr 12 Jahre alt war. Ich habe mit 11 gelernt, wie man programmiert, und Finanzprogrammierung hat mich wirklich interessiert, auf die sich die gesamte Wall Street seit kurzem zu bewegen scheint. Als ich 17 war, begann ich mit der Blockchain-Entwicklung zu arbeiten und sah das Potenzial des algorithmischen Handels mit Krypto, nachdem ich einen Bitcoin-Faucet gebaut hatte. Ich war nie wirklich gut in Mathe, aber als ich das quantitative Trading lernte, konnte ich nicht aufhören, es zu lernen, weil ich es so interessant fand. Ich bemerkte, dass ich in der Lage war, Gewinne zu erwirtschaften, während der gesamte Markt verlor, also tauchte ich sofort tiefer ein. Das waren sowieso meine Anfänge.

2. Was ist Banz Capital?
Banz ist ein quantitativer Hedgefonds auf Basis von Digital Assets, der sich auf einzigartige und glaubhaft unentdeckte Methoden konzentriert. Der quantitative Teil spricht dafür, dass digitale Assets aufgrund ihrer Beschaffenheit anders als Aktien analysiert werden können. Börsen, an denen Sie Kryptos handeln, verfügen über interaktive APIs, die, wenn Sie wissen, wie man damit arbeitet, neue Sichtweisen ergeben können. Die Betonung der Arbitrage erfolgt auf verschiedene Weise, hauptsächlich nur durch Bots, da sie Trades in Millisekunden ausführen können. Menschen können das nicht.

In den frühen 2000er Jahren konnten Hochfrequenzhändler Aktien einer Aktie auf einem ECN kaufen und auf einem anderen verkaufen. Ich nahm dieses Konzept und wandte es auf einen Markt an, den viele für kaputt hielten. Da digitale Assets über virtuelle Börsen und Pools funktionieren, können Sie genau dasselbe tun. Sie müssen lediglich die ECN-Variable ersetzen. Kaufen Sie einen Pool für 1 USD und verkaufen Sie einen anderen für 1,10 USD. Das ist ein Gewinn von 10 %, und der Nachteil ist begrenzt. Manuell ist das unmöglich. Die Verwendung von Bots dafür ist eine andere Geschichte. Ich arbeite seit über einem Jahr mit Blockchain-Projekten für eine Firma an der Wall Street und Finanzen können mit Blockchain-Ingenieuren statistisch gedeihen. Das ist der andere Schwerpunkt, auf den sich Banz konzentriert; unveränderliche, intrinsisch verbundene Vermögenswerte. Sie leiden nicht unter der Volatilität der regulären Märkte, behalten aber neue Chancen. Wir gehen Partnerschaften mit Unternehmen und Börsen ein, um größere Investitionen zu ermöglichen, die ohne einen gesetzlich anerkannten privaten Fonds nicht möglich sind.

3. Möchten Sie uns Ihr Anlageportfolio mitteilen?
Sicher, wir ordnen ungefähr 85 % dem quantitativen und algorithmischen Handel zu und 15 % oder weniger für unveränderliche, durch Smart Contracts abgesicherte Vermögenswerte. Mein größtes Stück war kürzlich Universa, für das ich eine Fallstudie entwickelt habe. Sie haben letzte Woche die Mainnet-Version ihrer Blockchain auf den Markt gebracht und einen Anstieg von 500% gegenüber dem ursprünglichen Preis verzeichnet. Ich bin mit 0,01 $ eingestiegen. Ich denke, es liegt derzeit bei etwa 0,05 USD, obwohl der gesamte Markt mehr als die Hälfte seines Wertes verloren hat. Ich glaube, dass es für Hedgefonds unerlässlich ist, Gewinne zu erzielen, wenn der Markt blutet. Warum würden die Leute dir sonst Geld anvertrauen und dich eine Gebühr nehmen lassen?

Ich glaube, dass das Portfolio darauf abzielt, sich von anderen Fonds zu unterscheiden. Jeder kann Bitcoin kaufen und behaupten, ein Genie zu sein, wenn der Preis steigt, aber diejenigen, die während eines Bärenmarktes profitieren, sind diejenigen, die überleben. Wenn Sie Geld verdienen können, wenn alle anderen Geld verlieren, hören die Leute zu.

Das Portfolio ist nicht in 5 Minuten zusammengestellt; Es braucht Monate sorgfältiger Recherche, Optimierung von Programmen, Analysen, Partnerschaften und mehr, um sicherzustellen, dass Sie gute Spiele machen.

4. Wer hat Zugang zu Ihrem Fonds und was sind die Voraussetzungen?
Er funktioniert wie jeder andere Hedgefonds, betont nur andere Strategien als die meisten, aber die Struktur ist vorhanden. Ich habe den Fonds über die Capital Fund Law Group PC in New York gegründet. Der Hedgefonds steht nur akkreditierten Anlegern und höher zur Verfügung. Dies bedeutet, dass Sie über 200.000 USD pro Jahr oder 300.000 USD mit einem Ehepartner verdienen müssen. Oder ein Nettovermögen von mindestens 1 Million US-Dollar haben.

5. Wie groß ist der Markt für globale Kryptowährungsinvestitionen? Was ist Ihre Vorhersage dafür?
Derzeit liegt er bei etwa 300 Milliarden US-Dollar, aber ich denke, ein anders strukturierter Kryptowährungsmarkt wird 1 Billion US-Dollar erreichen. Das einzige, was dem Markt geschadet hat, war das exponentielle Wachstum der Spekulation im Verhältnis zum tatsächlichen Wert. Es gab Versprechungen von Störungen in Billionenhöhe, aber die Leute waren einfach zu überwältigt. Die Netzwerke wurden zu schnell überlastet, im Wesentlichen war die Technologie nicht für die Arbeitskraft bereit. Die Frage ist, bis die Technologie den Verkehr bewältigen kann, wird sie überhaupt noch nützlich sein?

Wenn Sie Blockchain-Engineering und -Entwicklung verstehen, wissen Sie, dass Unternehmen, Institutionen, Finanzunternehmen und sogar Regierungen Milliarden verlieren, indem sie in den meisten Fällen digitale Ledger nicht integrieren. Die Leute verstehen es jedoch verwirrt. Das bedeutet nicht, dass sie ein ICO hosten müssen, das bedeutet nicht, dass sie Kryptowährungen verwenden müssen. Sie benötigen ledgerbasierte Systeme. Das belegen Finanzstatistiken. Sie haben einfach nicht die richtigen Ressourcen. Diejenigen, die es tun, sind jedoch hervorragend.

Insgesamt bezweifle ich, dass dies etwas ist, das einfach ausstirbt. Selbst wenn, wäre es wahrscheinlich für unsere Strategien von Vorteil. Das war die Sache, als ich die Strategien und den Fonds strukturierte, wollte ich etwas, das erfolgreich war, wenn andere Leute es taten, aber auch aufblühte, wenn die Märkte bluteten. Ich denke, da liegen so viele unentdeckte Möglichkeiten.

6. Was denkst du über den jüngsten Einbruch des Kryptomarktes?
Ich denke, es ist gesund. Im vergangenen Dezember war es, als ob jeder über Nacht zum Millionär wurde, es war irgendwie beängstigend. Jetzt geht es mehr darum, wer den größten Aufwand betreibt und recherchiert, wer am effektivsten handelt und welche Algorithmen funktionieren. Es herrscht viel Unsicherheit, aber jetzt sehen Sie, wie sich die riesigen Wall Street-Giganten leise einmischen. Das Family Office von George Soros hat gerade den Krypto-Handel genehmigt, aber sie sind berüchtigt für Shorts und Quantenhandel gegen den Strom. Das war eine der größten Affirmationen für meinen Fonds.

VCs stecken hinter den Kulissen Geld in die Blockchain-Technologie. Deutsche Bank, Credit Suisse und Goldman Sachs haben alle Veteranen, die abreisen, um ihre eigenen Fonds oder Blockchain-Unternehmen zu gründen. Santander hat gerade sein Ripple-Testprojekt veröffentlicht. Es ist eine coole Zeit. Der Markt befand sich in einem spekulativen Bereich, der sich nun stabilisiert. Wie während der Dotcom-Blase, als sich der Staub aus der Blase gelegt hatte, gab es Riesen, die wie Amazon auftauchten. Es hat einige Zeit gedauert, aber schauen Sie sich ihre jahrzehntelangen Wachstumsvektoren an? Es ist unglaublich.

Ich bin immer noch optimistisch, was den gesamten Kryptomarkt angeht, aber solche, die tatsächlich einen Wert haben. Es gibt viele Projekte, die ihrer Projektbeschreibung "dezentral", "global" und "blockchain" hinzufügen, einen Crowdsale durchführen, und die Leute geben Millionen dafür ab. Das ist der Bereich, der vor allem geklärt werden muss, was langsam aber sicher geschieht.

7. Was sind die besten Kryptowährungen oder ICOs, in die man jetzt investieren kann und warum?
Ich werde Tron sagen, weil der Aufwand, der vom Entwicklerteam in ihre Technologie gesteckt wird, wirklich vielversprechend ist. Als Entwicklungsplattform erfüllt Ethereum im Moment tatsächlich einen echten Zweck, und wenn Sie ein Programmierer sind, wissen Sie, wie unglaublich Solidity ist. Es ist buchstäblich wie die Programmierung eines Geldsystems. Das System ist zuverlässig, aber was Ether selbst angeht, ist das eine andere Geschichte. Universa (UTN) integriert in die malaysische Regierung, wo Wohlfahrtsverteilungen auf die Blockchain gelegt wurden; Wenn jemand, der Sozialhilfe gewährt hat, es für etwas wie Zigaretten verwendet hat oder nicht die wahre Absicht der Sozialhilfe ist, wird die Transaktion verweigert. Ich bin früh bei ihnen eingestiegen, habe in einem fallenden Markt ohne Leverage eine über fünffache Rendite erzielt, und es hat mich viel gelehrt. Es gibt keine beste Krypto oder ICO; Vermögenswerte in diesem Markt so schnell ändern.

Was ICOs angeht, kann ich aufgrund von Verträgen, denen ich unterliege, keine spezifischen nennen, aber suche nach Regulierung, echten Teammitgliedern, echten Produkten, nutzbaren Netzwerken und stelle die Legitimität sicher. Fallen Sie nicht auf spekulative Projekte herein, insbesondere nicht auf unregulierte.

8. Was raten Sie neuen Tradern oder Fonds?
Stellen Sie sicher, dass Sie vorher recherchieren und das Geld haben, um es auszugeben. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie vor allem eine klare Strategie haben. Bauen Sie eine Erfolgsbilanz auf, auch wenn Sie jung sind, arbeiten Sie weiter. Bilden Sie Verbindungen und versuchen Sie, so viel wie möglich zu vernetzen. Da hilft es sehr, gut im Kaltakquise zu sein. Wenn Sie in einen neuen Markt eintreten, stellen Sie sicher, dass Ihr Rechtsbeistand erstklassig ist. Ich glaube, es lohnt sich, mehr Geld für ein zuverlässiges Anwaltsteam auszugeben, anstatt Konsequenzen auf der ganzen Linie zu riskieren.

Auch wenn Sie traden, werden Sie bei einem Trade nicht emotional. Warren Buffet sagte, dass Sie den Märkten egal sind, und das ist mir immer geblieben. Ich werde beim Trading nie emotional, ich profitiere davon und mache weiter. Sie können nicht an einer Krypto (oder Aktie) hängen bleiben, weil sie sinkt; es wird sich bewegen, unabhängig davon, ob Sie es für das größte Projekt der Welt halten oder nicht. Sie könnten sich bei einem Spiel zu 99% sicher sein und völlig falsch liegen und innerhalb einer Stunde 80% in Krypto verlieren, also seien Sie sich dessen bewusst. Wenn Sie sich nicht daran halten, verlieren Sie. Machen Sie Gewinn und bewegen Sie sich. Schneiden Sie Verluste schnell, wenn letzteres.

9. Apropos Warren Buffett, was halten Sie von institutionellen Anlegern, die negativ über Krypto sprechen?
Ich denke, sie haben das Recht, ihre Meinung zu sagen. Es betrifft mich aber nicht wirklich. Die Technologie ist da, und das ist alles, was mich wirklich interessiert. Sie sind mit den absolut gegensätzlichen Standards aufgewachsen, also schaue ich nie auf solche Leute herab. Es ist einfach neu für sie.

Solange die Technik da ist, kann ich davon profitieren, egal ob es nach oben oder unten geht. Buffet sprach sich über Technologieaktien aus und hält jetzt eine der größten Aktien von Apple. Emotionen und Einstellungen ändern sich, also mache ich mir keine Sorgen.

10. Wenn ich mit Cryptocurrency innerhalb eines Jahres mindestens 1 Million USD verdienen möchte, wie kann ich dies am besten erreichen?
Machen Sie eine Menge Forschung. Die Chancen stehen gut, dass Sie innerhalb eines Jahres keine Million verdienen werden, wenn Sie mit Kryptowährungen handeln, es sei denn, Sie sind wirklich gut darin, also lernen Sie weiter. Lernen Sie die Märkte kennen und verbringen Sie viele Stunden mit dem Lernen. Versuchen Sie auch, nicht aufzugeben, was beim Trading wirklich einfach ist. Ich habe eine Menge Geld verloren, als ich mit dem Trading begann, aber ich lernte weiter und machte schließlich ein Vielfaches von dem, was ich verloren hatte. Das liegt daran, dass ich meine Nische gefunden und daran gearbeitet habe, sie zu verfeinern. Lernen Sie einfach, wie die Märkte funktionieren und werden Sie nicht emotional. Einige meiner ersten Algorithmen waren schrecklich, aber ich machte Fortschritte.

Zum Erfolg im Trading gehört auch, Glück zu haben, daran besteht kein Zweifel. Finden Sie die Wahrscheinlichkeit heraus, dass etwas passiert, und spielen Sie die Chancen. Die Option, die 50% überschreitet, ist wahrscheinlicher erfolgreich, oder? Also spiel es so. Seien Sie auch schlau. Es gibt ein Zitat, das sagt: "Es gibt einen Unterschied zwischen einer intelligenten Wette und einer gewinnenden Wette", und daran erinnere ich mich immer, wenn ich trade oder investiere. Machen Sie intelligente Spiele.

11. Wie sehen Sie die Zukunft dieses Marktes?
Viele Hedgefonds werden einsteigen, aber anpassungsfähige werden überleben. Sie sehen dies bereits, weil es aus programmatischer Sicht so viel effizienter ist, Krypto mit hoher Geschwindigkeit zu handeln, als es eine Aktie ist, zumindest aus meiner Erfahrung. Sie sehen dies bereits bei Hedgefonds, die links und rechts einsteigen, trotz der enormen Preisrückgänge. Ich denke, die Märkte werden auch in Zukunft stark reguliert sein, und das ist gut so. Die Mittel für effiziente Blockchain-Projekte werden weiter wachsen.

Ich denke, die Blockchain wird aufgrund ihrer Unveränderlichkeit die Ecken der meisten Geschäftsmodelle sehen. Ich hoffe, dass ein regulatorischer Rahmen mit detaillierten Angaben zu obligatorischen Blockchain-Systemen eingeführt wird, was meiner Meinung nach unvermeidlich ist, kann aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

Schulen und Universitäten werden mit der Aktualisierung der Lehrpläne beginnen. Ich wurde von MBA-Programmen kontaktiert, um eine Kursstruktur für Blockchain zu entwickeln, was wirklich interessant ist. Blockchain-Entwickler werden derzeit aufgrund des Arbeitskräftemangels zwischen 250 und 300 US-Dollar pro Stunde bezahlt. Das sind Leute, die noch nicht einmal einen Abschluss haben. Wenn 20-Jährige 200 US-Dollar pro Stunde für das Programmieren bekommen, müssen Sie aufpassen.

12. Gibt es noch etwas, das Sie unseren Lesern mitteilen möchten?
Versuchen Sie sich zu engagieren oder lernen Sie zumindest technologische Systeme wie Blockchain kennen. Unternehmen werfen Geld nach Mitarbeitern, die Wissen darin haben, weil es so an Arbeitskräften mangelt. Künstliche Intelligenz, Informatik, Blockchain und quantitative Mathematik erobern die Wall Street.

Weitere Informationen finden Sie unter Banz Capital: http://www.banz.capital/