[인터뷰] 20세 월스트리트 신인, 헤지펀드 출범

John Iadeluca는 헤지 펀드인 Banz Capital 의 설립자로서 고순자산 투자자들에게 관리 포트폴리오에서 탁월한 위험 조정 수익을 제공합니다. John은 이 인터뷰에서 Banz Capital이 제공할 편견 없는 서비스와 새로운 디지털 시장의 기회를 공유할 것입니다.

1. 이름과 자기소개를 부탁드립니다. 어떻게 거래를 시작하셨나요?
제 이름은 존 이아델루카 입니다. 저는 12살 무렵에 주식과 외환 거래에 참여했습니다. 11살 때 프로그래밍하는 법을 배웠고 금융 프로그래밍은 최근 현재 월스트리트 전체가 어떤 방향으로 가고 있는지에 관심이 많았습니다. 17살 때 블록체인 개발 작업을 시작했고 비트코인 ​​수도꼭지를 만든 후 알고리즘적으로 암호화폐 거래의 가능성을 보았습니다. 나는 수학을 잘한 적이 없었지만, 양적 거래에 대해 배웠을 때 나는 그것이 너무 흥미로웠기 때문에 그것에 대해 배우는 것을 멈출 수 없었습니다. 나는 전체 시장이 지고 있는 동안 수익을 낼 수 있는 능력이 있다는 것을 알아차리고 즉시 더 깊이 파고들었다. 그것이 어쨌든 나의 시작이었다.

2. 밴츠캐피탈이란?
Banz는 독특하고 믿을 수 없을 정도로 발견되지 않은 방법에 중점을 둔 정량적 디지털 자산 기반 헤지 펀드입니다. 정량적 부분은 디지털 자산이 그 속성 때문에 주식과 다른 방식으로 분석될 수 있다는 사실을 말합니다. 암호화폐를 거래하는 거래소에는 대화형 API가 있어 작업 방법을 알고 있으면 새로운 관점을 얻을 수 있습니다. 차익 거래 강조는 주로 봇을 통해서만 몇 가지 방법으로 수행됩니다. 봇은 밀리초 단위로 거래를 실행할 수 있기 때문입니다. 인간은 그렇게 할 수 없습니다.

2000년대 초반에 초단타 거래자들은 한 ECN에서 주식을 구매하고 다른 ECN에서 매도할 수 있었습니다. 나는 그 개념을 받아들여 많은 사람들이 망가진 시장이라고 생각하는 것에 적용했습니다. 디지털 자산은 가상 거래소와 풀을 통해 작동하기 때문에 똑같은 일을 할 수 있습니다. ECN 변수를 교체하기만 하면 됩니다. 한 풀에서 $1에 구매하고 다른 풀에서 $1.10에 판매합니다. 10% 수익이고, 단점은 제한적입니다. 수동으로는 불가능합니다. 이를 위해 봇을 활용하는 것은 다른 이야기입니다. 저는 월스트리트에 있는 회사를 위해 1년 넘게 블록체인 프로젝트와 함께 일해 왔으며 금융은 블록체인 엔지니어와 함께 통계적으로 번창할 수 있습니다. 그것이 Banz가 집중하는 또 다른 강조점입니다. 불변의 본질적으로 연결된 자산. 그들은 정규 시장의 변동성을 겪지 않고 새로운 기회를 유지합니다. 우리는 회사 및 거래소와 파트너십을 형성하여 법적으로 인정된 사모 펀드 없이는 불가능한 대규모 투자를 가능하게 합니다.

3. 투자 포트폴리오에 대해 말씀해 주시겠습니까?
물론, 우리는 양적 및 알고리즘적 거래에 약 85% 이상을 할당하고 불변 스마트 계약 기반 자산에 15% 이하를 할당합니다. 최근에 가장 큰 활약을 펼친 것은 Universa였습니다. 이에 대한 사례 연구를 개발했습니다. 그들은 지난 주에 블록체인의 메인넷 버전을 출시했으며 원래 가격에서 500% 상승했습니다. 나는 $0.01에 들어갔다. 전체 시장이 절반 이상 가치를 잃었음에도 불구하고 현재 약 $0.05라고 생각합니다. 헤지펀드는 시장이 침체될 때 수익을 내는 것이 필수적이라고 생각합니다. 그렇지 않으면 왜 사람들이 당신을 돈으로 믿고 수수료를 받도록 내버려 두겠습니까?

저는 포트폴리오가 다른 펀드와 차별화되는 것을 목표로 한다고 생각합니다. 누구나 비트코인을 사고 가격이 오르면 천재라고 주장할 수 있지만, 약세장에서 이익을 보는 사람들은 살아남는 사람들입니다. 다른 사람들이 돈을 잃을 때 당신이 돈을 벌 수 있다면 사람들은 듣기 시작합니다.

포트폴리오는 5분 만에 완성되는 것이 아닙니다. 좋은 플레이를 하기 위해서는 수개월의 부지런한 연구, 프로그램 조정, 분석, 파트너십 등이 필요합니다.

4. 누가 귀하의 펀드에 접근할 수 있으며 요구 사항은 무엇입니까?
그것은 다른 헤지 펀드처럼 기능하고 대부분의 전략과 다른 전략을 강조하지만 구조는 있습니다. 저는 뉴욕에서 Capital Fund Law Group PC를 통해 펀드를 만들었습니다. 헤지펀드는 공인 레벨 이상의 투자자만 이용할 수 있습니다. 이것은 당신이 연간 $200,000 이상, 또는 배우자와 함께 $300,000 이상을 벌어야 한다는 것을 의미합니다. 또는 순자산이 100만 달러 이상이어야 합니다.

5. 글로벌 암호화폐 투자 시장 규모는? 그것에 대한 당신의 예측은 무엇입니까?
현재 약 3,000억 달러 규모이지만 다른 구조의 암호화폐 시장은 1조 달러에 이를 것이라고 생각합니다. 시장을 손상시킨 한 가지는 실제 가치에 비해 투기의 기하급수적인 증가였습니다. 수조 달러의 혼란에 대한 약속이 있었지만 사람들은 너무 압도당했습니다. 네트워크가 너무 빨리 혼잡해졌습니다. 본질적으로 인력을 위한 기술이 준비되지 않았기 때문입니다. 문제는 이 기술이 트래픽을 처리할 수 있을 때쯤이면 더 이상 유용할까요?

블록체인 엔지니어링 및 개발을 이해한다면 기업, 기관, 금융 회사, 심지어 정부까지도 ​​대부분의 경우 디지털 원장을 통합하지 않아 수십억 달러를 잃는다는 것을 이해하게 됩니다. 그러나 사람들은 그것을 혼동합니다. 그렇다고 해서 ICO를 호스팅해야 하는 것은 아니며 암호화폐 사용을 시작해야 한다는 의미는 아닙니다. 그들은 원장 기반 시스템이 필요합니다. 재무 통계가 그것을 증명합니다. 그들은 단지 적절한 자원을 가지고 있지 않습니다. 그러나 수행하는 사람들은 탁월합니다.

전반적으로, 나는 이것이 그냥 사라지는 것이 아닌지 의심합니다. 그렇게 되더라도 우리 전략에 도움이 될 것입니다. 그것이 바로 제가 전략과 펀드를 구성할 때 다른 사람들이 성공했을 때 성공했지만 시장이 무너졌을 때도 성공하기를 원했습니다. 거기에는 아직 발견되지 않은 기회가 많다고 생각합니다.

6. 최근 암호화폐 시장 침체에 대해 어떻게 생각하십니까?
건강한 것 같아요. 지난 12월에는 모두가 하룻밤 사이에 백만장자가 된 것 같았습니다. 그것은 일종의 무서운 일이었습니다. 이제 누가 가장 많은 노력과 연구를 하고, 누가 가장 효과적으로 거래하고, 누가 알고리즘이 작동하는지가 더 중요합니다. 많은 불확실성이 있지만 이제 거대한 월스트리트 거물들이 조용히 관여하는 것을 보고 있습니다. George Soros의 가족 사무실은 방금 암호화 거래를 승인했지만 현재에 대한 공매도 및 퀀트 거래로 악명이 높습니다. 그것은 내 펀드에 대한 가장 큰 확언 중 하나였습니다.

VC는 배후에서 블록체인 기술에 돈을 쏟아 붓고 있습니다. Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs에는 모두 자신의 펀드나 블록체인 벤처를 설립하기 위해 떠나는 베테랑들이 있습니다. Santander는 Ripple 테스트 프로젝트를 발표했습니다. 멋진 시간입니다. 시장은 일종의 투기 지역이었고, 현재 안정화되고 있습니다. 닷컴 버블 때처럼 버블에서 먼지가 가라앉으면 아마존과 같은 거대 기업이 탄생했습니다. 시간이 좀 걸렸지만 10년 동안의 성장 벡터를 볼까요? 정말 놀랍네요.

나는 여전히 전체 암호화 시장에 대해 낙관적이지만 실제로 가치가 있는 시장입니다. 프로젝트 설명에 'decentral', 'global' 및 'blockchain'을 추가하는 많은 프로젝트가 있습니다. 그것은 느리지만 확실하게 일어나고 있는 어떤 것보다 먼저 정리해야 하는 영역입니다.

7. 지금 투자하기 가장 좋은 암호화폐 또는 ICO는 무엇이며 그 이유는 무엇입니까?
개발 팀에서 기술에 들어가는 노력의 양이 정말 유망하기 때문에 Tron이라고 말할 것입니다. 개발 플랫폼으로서 이더리움은 실제로 현재 진정한 목적을 수행하고 있으며, 프로그래머라면 Solidity가 얼마나 놀라운지 알 것입니다. 말 그대로 화폐 시스템을 프로그래밍하는 것과 같습니다. 시스템은 신뢰할 수 있지만 Ether 자체에 관해서는 다른 이야기입니다. Universa(UTN)는 복지 분배가 블록체인에 올려진 말레이시아 정부와 통합되었습니다. 복지를 받은 사람이 담배 등의 용도로 사용하거나 복지의 진정한 의도가 아닌 경우 거래가 거부됩니다. 나는 그들과 일찍 합류했고, 레버리지 없이 하락하는 시장에서 5배 이상의 수익을 올렸고 많은 것을 배웠습니다. 최고의 암호화폐나 ICO는 없습니다. 자산은 이 시장에서 너무 빨리 변합니다.

ICO에 관해서는 현재 진행 중인 계약으로 인해 특정 이름을 지정할 수 없지만 규정, 실제 팀원, 실제 제품, 사용 가능한 네트워크를 찾고 합법성을 보장합니다. 투기적인 프로젝트, 특히 규제되지 않은 프로젝트에 빠지지 마십시오.

8. 신규 트레이더나 펀드에 대한 조언은 무엇입니까?
사전에 조사를 하고 그것에 쓸 돈이 있는지 확인하십시오. 또한 무엇보다 전략이 명확해야 합니다. 젊더라도 실적을 쌓으세요. 계속 일하세요. 연결을 형성하고 가능한 한 네트워크를 시도하십시오. 콜드 콜을 잘하는 것이 많은 도움이 됩니다. 새로운 시장에 진입하는 경우 법률 고문이 최고 수준인지 확인하십시오. 나는 결과에 직면하는 대신 신뢰할 수 있는 법무팀을 위해 더 많은 돈을 투자할 가치가 있다고 생각합니다.

또한 거래를 하는 경우 거래에 대해 감정을 갖지 마십시오. 워렌 버핏은 시장이 당신에게 관심이 없다고 말했고, 그것이 항상 저에게 붙어 있었습니다. 나는 거래에 대해 결코 감정적이지 않으며, 거래를 통해 이익을 얻고 계속 진행합니다. 하락하기 때문에 암호화폐(또는 주식)에 집착할 수 없습니다. 당신이 그것이 세계에서 가장 위대한 프로젝트라고 생각하든 그렇지 않든 상관없이 그것은 움직일 것입니다. 당신은 플레이에 대해 99% 확신하고 완전히 틀릴 수 있으며 암호화폐에서 한 시간 이내에 80%를 잃을 수 있으므로 주의하십시오. 이를 지키지 않으면 지는 것이다. 수익을 창출하고 이동합니다. 후자라면 빨리 손실을 줄이십시오.

9. 워렌 버핏에 대해 말하자면, 암호화폐에 대해 부정적으로 말하는 기관 투자자에 대해 어떻게 생각하십니까?
나는 그들이 자신의 의견을 말할 권리가 있다고 생각합니다. 그것은 나에게 실제로 영향을 미치지 않습니다. 거기에 기술이 있고 그게 내가 정말로 신경쓰는 전부입니다. 절대 반대되는 기준을 염두에 두고 자랐기 때문에 절대 그런 사람을 우습게 보지 않는다. 그것은 그들에게 새로운 것입니다.

기술이 있는 한, 그것이 오르든 내리든 나는 그것으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 버핏은 기술주에 대해 언급했으며 현재 Apple에서 가장 큰 주식 중 하나를 보유하고 있습니다. 감정과 태도는 변하기 때문에 나는 걱정하지 않는다.

10. 1년 이내에 암호화폐로 최소 100만 달러를 벌고 싶다면 이를 달성하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
많은 연구를 하세요. 정말 잘하지 않는 한 암호화폐 거래로 1년 안에 백만 달러를 벌지 못할 가능성이 있으므로 계속 배우십시오. 시장을 배우고 공부에 많은 시간을 투자하십시오. 또한 포기하지 마십시오. 거래는 정말 쉽습니다. 처음 거래를 시작할 때 많은 돈을 잃었지만 계속 배우고 결국 잃은 것보다 몇 배는 더 벌었습니다. 내 틈새를 발견하고 그것을 개선하기 위해 노력했기 때문입니다. 시장이 어떻게 작동하는지 배우고 감정에 휘둘리지 마십시오. 내 첫 번째 알고리즘 중 일부는 끔찍했지만 발전했습니다.

거래 성공의 일부는 운도 따라야 한다는 점에는 의심의 여지가 없습니다. 어떤 일이 일어날 확률을 파악하고 확률을 플레이하십시오. 50%를 초과하는 옵션이 성공할 확률이 더 높죠? 그래서 그렇게 놀아요. 똑똑해지세요. '똑똑한 내기와 이기는 내기 사이에는 차이가 있다'는 말이 있는데 매매하거나 투자할 때 항상 그 말이 기억난다. 스마트한 플레이를 해보세요.

11. 이 시장의 미래를 어떻게 보십니까?
많은 헤지 펀드가 진입할 것이지만 적응력이 있는 펀드는 살아남을 것입니다. 적어도 내 경험으로는 프로그래밍 방식의 관점에서 고속 거래 암호화가 주식보다 훨씬 더 효율적이기 때문에 이미 보고 계십니다. 엄청난 가격 하락에도 불구하고 헤지 펀드가 좌우로 진입하면서 이미 이것을 보고 있습니다. 나는 시장이 미래에도 엄격하게 규제될 것이라고 생각하는데, 이는 좋은 일입니다. 효율적인 블록체인 프로젝트를 위한 자금은 계속해서 증가할 것입니다.

블록체인은 불변성 때문에 대부분의 비즈니스 모델의 모서리를 보기 시작할 것이라고 생각합니다. 필연적이라고 생각하는 필수 블록체인 시스템을 자세히 설명하는 규제 프레임워크가 배포되기를 바랍니다. 시간이 좀 걸릴 수 있습니다.

학교와 대학은 커리큘럼 업데이트를 시작할 것입니다. 저는 MBA 프로그램에서 블록체인을 위한 과정 구조를 개발하는 것에 대해 연락을 받았는데, 이는 정말 흥미로웠습니다. 블록체인 개발자는 인력 부족으로 인해 현재 시간당 $250-300 사이의 급여를 받고 있습니다. 아직 학위도 없는 사람들입니다. 20세가 코딩 비용으로 시간당 200달러를 받고 있다면 주의를 기울여야 합니다.

12. 독자들에게 더 하고 싶은 말이 있다면?
참여를 시도하거나 최소한 블록체인과 같은 기술 시스템에 대해 배우십시오. 회사는 직원이 부족하기 때문에 지식이 있는 직원에게 돈을 던지고 있습니다. 인공 지능, 컴퓨터 과학, 블록체인, 양적 수학이 월스트리트를 장악하고 있습니다.

자세한 내용은 Banz Capital을 참조하십시오. http://www.banz.capital/