[ИНТЕРВЬЮ] 20-летний новичок с Уолл-стрит создаст хедж-фонд

Джон Яделука - основатель Banz Capital , хедж-фонда, предлагающего состоятельным инвесторам исключительную доходность с поправкой на риск от управляемого портфеля. В этом интервью Джон поделится с нами непредвзятыми услугами, которые Banz Capital будет предоставлять, и возможностями на новых цифровых рынках.

1. Расскажите, пожалуйста, свое имя и о себе. Как вы начали торговать?
Меня зовут Джон Яделука . Я начал заниматься торговлей акциями и форексом, когда мне было около 12 лет. Я научился программировать, когда мне было 11 лет, и меня действительно интересовало финансовое программирование, к которому, похоже, в последнее время начинает двигаться весь Уолл-стрит. Когда мне было 17 лет, я начал заниматься разработкой блокчейнов и увидел потенциал алгоритмической торговли криптовалютой после того, как построил биткойн-кран. Я никогда особо не разбирался в математике, но когда я научился торговать количественно, я не мог перестать изучать это, потому что мне это показалось очень интересным. Я заметил, что у меня была возможность получать прибыль, когда весь рынок убывал, поэтому я сразу же погрузился глубже. Во всяком случае, это было моим началом.

2. Что такое Banz Capital?
Banz - это хедж-фонд, основанный на количественных цифровых активах, который фокусируется на уникальных и, по всей видимости, неоткрытых методах. Количественная часть говорит о том, что цифровые активы можно анализировать иначе, чем акции, из-за их природы. Биржи, на которых вы торгуете криптовалютой, имеют интерактивные API, которые, если вы знаете, как работать, могут дать новые точки зрения. Акцент на арбитраже делается несколькими способами, в основном только с помощью ботов, потому что они могут совершать сделки за миллисекунды. Люди не могут этого сделать.

В начале 2000-х годов высокочастотные трейдеры могли покупать акции на одной ECN и продавать на другой. Я взял эту концепцию и применил ее к тому, что многие считали сломанным рынком. Поскольку цифровые активы функционируют через виртуальные биржи и пулы, вы можете делать то же самое. Все, что вам нужно сделать, это заменить переменную ECN. Купите на одном пуле за 1 доллар и продайте на другом за 1,10 доллара. Это 10% прибыли, и убыток ограничен. Вручную это невозможно. Другое дело - использование ботов. Я уже более года работаю с блокчейн-проектами для фирмы на Уолл-стрит, и финансы могут статистически процветать с помощью блокчейн-инженеров. Это еще один акцент, на котором сосредотачивается Banz; неизменяемые активы, связанные с внутренними связями. Они не страдают от волатильности обычных рынков, но сохраняют новые возможности. Мы формируем партнерские отношения с компаниями и биржами, чтобы обеспечить более масштабные инвестиции, которые невозможны без юридически признанного частного фонда.

3. Хотите рассказать нам о своем инвестиционном портфеле?
Конечно, мы выделяем примерно более 85% на количественную и алгоритмическую торговлю и 15% или меньше на неизменяемые активы, обеспеченные смарт-контрактами. Моей самой большой игрой в последнее время была Universa, для которой я разработал тематическое исследование. На прошлой неделе они запустили основную версию своего блокчейна, и цена на нее выросла на 500%. Я получил 0,01 доллара. Я думаю, что сейчас он составляет около 0,05 доллара, несмотря на то, что весь рынок потерял более половины своей стоимости. Я считаю, что получение прибыли, когда рынок истекает кровью, очень важно для хедж-фондов. В противном случае, почему люди будут доверять вам деньги и позволять брать гонорар?

Я считаю, что цель портфеля - отличаться от других фондов. Любой может купить биткойн и заявить, что он гений, когда цена растет, но те, кто получает прибыль во время медвежьего рынка, остаются теми, кто выживает. Если вы можете зарабатывать деньги, когда все остальные теряют деньги, люди начнут слушать.

Портфолио - это не то, что было создано за 5 минут; требуются месяцы кропотливого исследования, настройки программ, анализа, партнерства и многого другого, чтобы убедиться, что вы играете хорошо.

4. У кого есть доступ к вашему фонду и каковы требования?
Он функционирует как любой другой хедж-фонд, просто подчеркивает другие стратегии, чем большинство других, но структура присутствует. Я создал фонд через Capital Fund Law Group PC в Нью-Йорке. Хедж-фонд доступен только для инвесторов аккредитованного уровня и выше. Это означает, что вы должны зарабатывать более 200 000 долларов в год или 300 000 долларов с супругом. Или иметь собственный капитал не менее 1 миллиона долларов.

5. Каков размер рынка глобальных инвестиций в криптовалюту? Каков ваш прогноз на это?
На данный момент он составляет около 300 миллиардов долларов, но я думаю, что рынок криптовалют с другой структурой достигнет 1 триллиона долларов. Единственное, что повредило рынку, - это экспоненциальный рост спекуляций по сравнению с реальной стоимостью. Были обещания сбоев в размере триллиона долларов, но люди были слишком ошеломлены. Сети были перегружены слишком быстро, по сути, технология не была готова к работе. Вопрос в том, когда технология сможет обрабатывать трафик, будет ли она вообще полезна?

Если вы разбираетесь в проектировании и разработке блокчейнов, вы понимаете, что компании, учреждения, финансовые фирмы и даже правительства теряют миллиарды из-за того, что в большинстве случаев не интегрируют цифровые реестры. Однако люди это путают. Это не значит, что им нужно проводить ICO, это не значит, что им нужно начать использовать криптовалюту. Им действительно нужны бухгалтерские системы. Финансовая статистика это подтверждает. У них просто нет нужных ресурсов. А вот те, что делают, превосходны.

В целом, я сомневаюсь, что это то, что просто умирает. Даже если это произойдет, это, вероятно, будет полезно для наших стратегий. В том-то и дело, когда я структурировал стратегии и фонд, я хотел чего-то, что процветало, когда это делали другие люди, но процветало, когда рынки также истекали кровью. Я думаю, что в этом есть так много неоткрытых возможностей.

6. Что вы думаете о недавнем обвале рынка криптовалют?
Думаю, это здорово. В прошлом декабре казалось, что все в одночасье становились миллионерами, это было немного страшно. Теперь больше о том, кто прилагает больше всего усилий и исследований, кто торгует наиболее эффективно и чьи алгоритмы работают. Есть много неуверенности, но теперь вы видите, как огромные гиганты Уолл-стрит незаметно вмешиваются. Семейный офис Джорджа Сороса только что одобрил криптовалютную торговлю, но они печально известны короткими продажами и количественной торговлей против текущего. Это было одним из самых важных подтверждений для моего фонда.

Венчурные капиталисты вкладывают деньги в технологию блокчейн за кулисами. У Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs есть ветераны, которые уезжают, чтобы создать свои собственные фонды или предприятия, занимающиеся блокчейном. Santander только что выпустили свой тестовый проект Ripple. Это классное время. Рынок находился в спекулятивной зоне, которая сейчас стабилизируется. Как и во время пузыря доткомов, когда пыль осела из пузыря, появились гиганты, подобные Amazon. На это потребовалось время, но посмотрите на их десятилетние векторы роста? Это невероятно.

Я по-прежнему оптимистично отношусь к криптовалютному рынку в целом, но к тем, которые действительно имеют ценность. Есть много проектов, которые добавляют к описанию своего проекта «децентрализованный», «глобальный» и «блокчейн», проводят краудсейл, и люди бросают за это миллионы. Это та область, в которой нужно разобраться, прежде чем что-либо происходит, что происходит медленно, но верно.

7. В какие криптовалюты или ICO лучше всего инвестировать сейчас и почему?
Я собираюсь сказать Tron, потому что количество усилий, которые вкладываются в их технологии со стороны команды разработчиков, действительно многообещающие. В качестве платформы разработки Ethereum прямо сейчас служит реальной цели, и если вы программист, то знаете, насколько невероятна Solidity. Это буквально похоже на программирование денежной системы. Система надежна, но что касается самого эфира, это отдельная история. Universa (UTN) интегрировалась с правительством Малайзии, где распределения благосостояния были помещены в блокчейн; если кто-либо, получивший социальное обеспечение, использовал его для чего-то вроде сигарет или не для истинных целей социального обеспечения, в сделке будет отказано. Я рано вошел в них, получил более 5-кратную прибыль на падающем рынке без кредитного плеча, и это многому меня научило. Нет лучшей криптовалюты или ICO; активы меняются на этом рынке так быстро.

Что касается ICO, я не могу назвать какие-либо конкретные из-за контрактов, по которым я заключен, но ищу правила, реальных членов команды, реальные продукты, полезные сети и обеспечение легитимности. Не поддавайтесь спекулятивным проектам, особенно нерегулируемым.

8. Что вы посоветуете новым трейдерам или фондам?
Убедитесь, что вы провели исследование заранее и у вас есть на это деньги. Кроме того, прежде всего убедитесь, что у вас есть четкая стратегия. Создайте послужной список, даже если вы молоды, продолжайте работать. Создавайте связи и старайтесь как можно больше общаться в сети. Хорошие навыки холодных звонков в этом очень помогают. Если вы выходите на новый рынок, убедитесь, что ваш юрисконсульт высокого уровня; Я считаю, что стоит потратить больше денег на надежную команду юристов вместо того, чтобы столкнуться с последствиями в будущем.

Кроме того, если вы торгуете, не волнуйтесь о сделке. Уоррен Баффет сказал, что рынкам нет дела до вас, и это всегда оставалось со мной. Я никогда не эмоционально отношусь к торговле, я получаю от нее прибыль и двигаюсь дальше. Вы не можете застрять на криптовалюте (или акции), потому что она падает; он будет двигаться независимо от того, считаете ли вы это величайшим проектом в мире или нет. Вы можете быть уверены на 99% в игре, но ошибетесь и потеряете 80% криптовалюты в течение часа, так что имейте это в виду. Если вы этого не придерживаетесь, вы проиграете. Получайте прибыль и двигайтесь. Быстро сокращайте убытки, если последнее.

9. Говоря об Уоррене Баффетте, что вы думаете об институциональных инвесторах, которые негативно относятся к криптовалюте?
Я считаю, что они имеют право высказывать свое мнение. Хотя на меня это не особо влияет. Технологии есть, и это все, что меня действительно волнует. Они выросли с абсолютно противоположными стандартами, поэтому я никогда не смотрю на людей так свысока. Для них это просто ново.

Пока существует технология, я могу получать от нее прибыль независимо от того, идет она вверх или вниз. Баффет отрицательно высказался по поводу акций технологических компаний, и теперь у него одна из крупнейших акций Apple. Эмоции и отношения меняются, поэтому я не волнуюсь.

10. Если я хочу заработать на криптовалюте не менее 1 миллиона долларов США в течение 1 года, каковы наилучшие способы для этого?
Проведите массу исследований. Скорее всего, вы не заработаете миллион в течение года, торгуя криптовалютой, если вы не очень хорошо в этом разбираетесь, так что продолжайте учиться. Изучите рынки и потратьте массу часов на изучение. Кроме того, постарайтесь не сдаваться, что действительно легко сделать с помощью торговли. Я потерял кучу денег, когда впервые начал торговать, но продолжал учиться и в конечном итоге заработал в несколько раз больше, чем я потерял. Это потому, что я нашел свою нишу и работал над ее усовершенствованием. Просто узнайте, как работают рынки, и не волнуйтесь. Некоторые из моих первых алгоритмов были ужасными, но я прогрессировал.

Часть успеха в торговле - это тоже удача, в этом нет никаких сомнений. Вычислите вероятность того, что что-то произойдет, и сыграйте в нее. Вариант, превышающий 50%, имеет больше шансов на успех, не так ли? Так что играйте так. Тоже будь умным. Есть цитата, в которой говорится: «Есть разница между умной ставкой и выигрышной ставкой», и я всегда помню об этом, когда торгую или инвестирую. Делайте умные игры.

11. Каким вы видите будущее этого рынка?
Многие хедж-фонды собираются войти, но адаптируемые выживут. Вы уже видите это, потому что с программной точки зрения высокоскоростная торговля криптовалютой намного эффективнее, чем акция, по крайней мере, по моему опыту. Вы уже видите это, когда хедж-фонды заходят налево и направо, несмотря на огромное снижение цен. Я думаю, что и в будущем рынки будут жестко регулироваться, и это хорошо. Финансирование эффективных блокчейн-проектов будет продолжать расти.

Я думаю, что блокчейн начнет видеть углы большинства бизнес-моделей из-за его неизменности. Я надеюсь, что будет развернута нормативная база, подробно описывающая обязательные системы блокчейнов, что, на мой взгляд, неизбежно и может занять некоторое время.

Школы и университеты начнут обновлять учебные программы. Со мной связались программы MBA по поводу разработки структуры курса по блокчейну, что действительно интересно. Разработчикам блокчейнов сейчас платят от 250 до 300 долларов в час из-за нехватки рабочих. Это люди, у которых еще нет даже ученых степеней. Когда 20-летним подросткам платят 200 долларов в час за код, вы должны начать обращать внимание.

12. Что еще вы хотели бы сказать нашим читателям?
Постарайтесь принять участие или, по крайней мере, узнать о технологических системах, таких как блокчейн. Компании бросают деньги в сотрудников, у которых есть знания, потому что их так не хватает. Учтите, что искусственный интеллект, информатика, блокчейн и количественная математика захватывают Уолл-стрит.

Для получения дополнительной информации посетите Banz Capital: http://www.banz.capital/