[สัมภาษณ์] 20 ปี Wall Street มือใหม่เปิดตัวกองทุนป้องกันความเสี่ยง

John Iadeluca เป็นผู้ก่อตั้ง Banz Capital ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยง โดยเสนอผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยงให้กับนักลงทุนที่มีมูลค่าสุทธิสูงเป็นพิเศษจากพอร์ตโฟลิโอที่มีการจัดการ John จะแบ่งปันกับเราในบทสัมภาษณ์นี้ บริการที่เป็นกลางที่ Banz Capital จะให้และโอกาสในตลาดดิจิทัลใหม่ ๆ

1. กรุณาบอกชื่อของคุณและเกี่ยวกับตัวคุณ คุณเริ่มต้นซื้อขายได้อย่างไร?
ฉันชื่อ จอห์น ยาเดลูก้า ฉันเคยเกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นและฟอเร็กซ์เมื่ออายุประมาณ 12 ขวบ ฉันได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมเมื่ออายุ 11 ขวบ และการเขียนโปรแกรมทางการเงินก็สนใจฉันมาก ซึ่งดูเหมือนว่าวอลล์สตรีททั้งหมดจะเปลี่ยนไปเมื่อเร็วๆ นี้ เมื่อฉันอายุ 17 ปี ฉันเริ่มทำงานกับการพัฒนาบล็อคเชน และเห็นศักยภาพในการซื้อขาย crypto อัลกอริธึม หลังจากที่ฉันสร้าง Bitcoin faucet ฉันไม่เคยเก่งคณิตศาสตร์มาก่อน แต่เมื่อฉันเรียนรู้เกี่ยวกับการซื้อขายในเชิงปริมาณ ฉันไม่สามารถหยุดเรียนรู้เกี่ยวกับมันได้เพราะฉันพบว่ามันน่าสนใจมาก ฉันสังเกตเห็นว่าฉันมีความสามารถในการสร้างผลกำไรในขณะที่ตลาดทั้งหมดกำลังสูญเสีย ดังนั้นฉันจึงเจาะลึกเข้าไปทันที นั่นคือจุดเริ่มต้นของฉันอยู่ดี

2. Banz Capital คืออะไร?
Banz เป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากสินทรัพย์ดิจิทัลเชิงปริมาณ ซึ่งมุ่งเน้นไปที่วิธีการที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครค้นพบ ส่วนเชิงปริมาณพูดถึงความจริงที่ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถวิเคราะห์ได้หลายวิธีมากกว่าหุ้นเนื่องจากธรรมชาติของสินทรัพย์ การแลกเปลี่ยนที่คุณแลกเปลี่ยน cryptos มี API แบบโต้ตอบ ซึ่งถ้าคุณรู้วิธีทำงานด้วย ก็สามารถให้มุมมองใหม่ได้ การเน้นการเก็งกำไรนั้นทำได้ในสองสามวิธี โดยหลักแล้วผ่านบอทเท่านั้น เนื่องจากพวกเขาสามารถดำเนินการซื้อขายในหน่วยมิลลิวินาที มนุษย์ทำไม่ได้

ในช่วงต้นปี 2000 ผู้ค้าที่มีความถี่สูงจะสามารถซื้อหุ้นใน ECN หนึ่งและขายในอีกหุ้นหนึ่งได้ ฉันใช้แนวคิดนั้นและนำไปใช้กับสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นตลาดที่พัง เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลทำงานผ่านการแลกเปลี่ยนและพูลเสมือน คุณจึงทำสิ่งเดียวกันได้ สิ่งที่คุณทำคือแทนที่ตัวแปร ECN ซื้อพูลหนึ่งในราคา $1 และขายอีกรายการในราคา $1.10 นั่นคือกำไร 10% และข้อเสียมีจำกัด ด้วยมือที่เป็นไปไม่ได้ การใช้บอทเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ฉันได้ทำงานกับโครงการบล็อคเชนมานานกว่าหนึ่งปีแล้วสำหรับบริษัทแห่งหนึ่งในวอลล์สตรีท และการเงินสามารถเติบโตได้ทางสถิติด้วยวิศวกรบล็อคเชน นั่นคือจุดเน้นอื่น ๆ ที่ Banz มุ่งเน้น สินทรัพย์ที่เชื่อมโยงภายในที่ไม่เปลี่ยนรูป พวกเขาไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของตลาดปกติ แต่ยังคงรักษาโอกาสใหม่ไว้ เราสร้างความร่วมมือกับบริษัทและการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นไปไม่ได้หากไม่มีกองทุนส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย

3. คุณต้องการบอกเราเกี่ยวกับพอร์ตการลงทุนของคุณหรือไม่?
แน่นอนว่าเราจัดสรรมากกว่า 85% ให้กับการซื้อขายเชิงปริมาณและอัลกอริทึม และ 15% หรือน้อยกว่าสำหรับสินทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากสัญญาอัจฉริยะที่ไม่เปลี่ยนรูป การเล่นที่ใหญ่ที่สุดของฉันเมื่อเร็วๆ นี้คือ Universa ซึ่งฉันได้พัฒนากรณีศึกษาให้ พวกเขาเปิดตัวเวอร์ชั่น mainnet ของบล็อคเชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 500% จากราคาเดิม ผมได้เงิน $0.01 ฉันคิดว่ามันอยู่ที่ประมาณ $0.05 ในขณะนี้ แม้ว่าตลาดทั้งหมดจะสูญเสียมูลค่าไปมากกว่าครึ่ง ฉันเชื่อว่าการทำกำไรเมื่อตลาดตกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยง มิฉะนั้นทำไมผู้คนถึงไว้วางใจคุณด้วยเงินและให้คุณเก็บค่าธรรมเนียม?

ฉันเชื่อว่าพอร์ตโฟลิโอมีเป้าหมายที่จะแตกต่างจากกองทุนอื่น ทุกคนสามารถซื้อ Bitcoin และอ้างว่าเป็นอัจฉริยะเมื่อราคาสูงขึ้น แต่คนที่ได้กำไรในช่วงตลาดขาลงคือคนที่อยู่รอดได้ หากคุณสามารถทำเงินได้ในขณะที่คนอื่นเสียเงิน ผู้คนจะเริ่มฟัง

พอร์ตโฟลิโอไม่ใช่สิ่งที่ถูกรวบรวมใน 5 นาที; ต้องใช้เวลาหลายเดือนในการวิจัยอย่างขยันขันแข็ง การปรับแต่งโปรแกรม การวิเคราะห์ ความร่วมมือ และอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะเล่นได้ดี

4. ใครมีสิทธิ์เข้าถึงกองทุนของคุณและข้อกำหนดคืออะไร?
มันทำหน้าที่เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์อื่น ๆ เพียงแค่เน้นกลยุทธ์ที่แตกต่างจากส่วนใหญ่ แต่มีโครงสร้างอยู่ที่นั่น ฉันก่อตั้งกองทุนผ่าน Capital Fund Law Group PC ในนิวยอร์ก กองทุนป้องกันความเสี่ยงมีให้สำหรับนักลงทุนระดับที่ได้รับการรับรองขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าคุณต้องทำรายได้มากกว่า 200,000 เหรียญต่อปีหรือ 300,000 เหรียญกับคู่สมรส หรือมีมูลค่าสุทธิอย่างน้อย 1 ล้านเหรียญ

5. ขนาดตลาดของการลงทุน cryptocurrency ทั่วโลกคืออะไร? คำทำนายของคุณคืออะไร?
ขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 300 พันล้านดอลลาร์ แต่ฉันคิดว่าตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่มีโครงสร้างแตกต่างกันจะแตะ 1 ล้านล้านดอลลาร์ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ตลาดเสียหายคือการเติบโตแบบทวีคูณของการเก็งกำไรเมื่อเทียบกับมูลค่าที่แท้จริง มีการสัญญาว่าจะหยุดชะงักเป็นล้านล้านดอลลาร์ แต่ผู้คนก็ล้นหลามเกินไป เครือข่ายแออัดเร็วเกินไป โดยพื้นฐานแล้ว เทคโนโลยีไม่พร้อมสำหรับกำลังคน คำถามคือเมื่อเทคโนโลยีสามารถรองรับการรับส่งข้อมูลได้ มันจะมีประโยชน์อีกต่อไปหรือไม่?

หากคุณเข้าใจวิศวกรรมและการพัฒนาบล็อคเชน คุณเข้าใจดีว่าบริษัท สถาบัน บริษัทการเงิน แม้แต่รัฐบาลสูญเสียเงินหลายพันล้านจากการไม่ผสานรวมบัญชีแยกประเภทดิจิทัลในกรณีส่วนใหญ่ ผู้คนได้รับมันสับสนแม้ว่า ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องการโฮสต์ ICO ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจำเป็นต้องเริ่มใช้สกุลเงินดิจิทัล พวกเขาต้องการระบบที่ใช้บัญชีแยกประเภท สถิติทางการเงินพิสูจน์ได้ว่า พวกเขาไม่มีทรัพยากรที่เหมาะสม แต่สิ่งที่ทำนั้นยอดเยี่ยม

โดยรวมแล้วฉันสงสัยว่านี่เป็นสิ่งที่เพิ่งจะตาย แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่ก็อาจเป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์ของเรา นั่นคือสิ่งที่เมื่อฉันกำลังจัดโครงสร้างกลยุทธ์และกองทุน ฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อคนอื่นทำ แต่จะเติบโตเมื่อตลาดตกต่ำเช่นกัน ฉันคิดว่ามีโอกาสมากมายที่ยังไม่ได้ค้นพบกับสิ่งนั้น

6. คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการตกต่ำของตลาด crypto เมื่อเร็ว ๆ นี้?
ฉันคิดว่ามันมีสุขภาพดี เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา เหมือนกับว่าทุกคนกลายเป็นเศรษฐีในชั่วข้ามคืน มันช่างน่ากลัว ตอนนี้เป็นเรื่องของผู้ที่ทุ่มเทความพยายามและการวิจัยมากที่สุด ใครซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด และใครคืออัลกอริทึมที่ทำงาน มีความไม่แน่นอนอยู่มาก แต่ตอนนี้คุณเห็นยักษ์ใหญ่ใน Wall Street เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเงียบๆ สำนักงานครอบครัวของ George Soros เพิ่งอนุมัติการซื้อขาย crypto แต่พวกเขามีชื่อเสียงในด้านการซื้อขาย short และ quant กับปัจจุบัน นั่นเป็นหนึ่งในการยืนยันที่ใหญ่ที่สุดสำหรับกองทุนของฉัน

VC กำลังเทเงินลงในเทคโนโลยีบล็อกเชนเบื้องหลัง Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs ต่างก็มีทหารผ่านศึกที่ออกไปตั้งกองทุนของตนเองหรือร่วมทุนกับบล็อกเชน Santander เพิ่งเปิดตัวโครงการทดสอบ Ripple เป็นช่วงเวลาที่เย็นสบาย ตลาดอยู่ในพื้นที่เก็งกำไรซึ่งขณะนี้มีเสถียรภาพ เช่นเดียวกับในช่วงฟองสบู่ดอทคอม เมื่อฝุ่นตกลงมาจากฟองสบู่ คุณมียักษ์ใหญ่ที่โผล่ออกมาเหมือนอเมซอน ต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ลองดูที่เวกเตอร์การเติบโตที่ยาวนานกว่าทศวรรษของพวกเขาไหม มันเหลือเชื่อมาก

ฉันยังคงรั้นเกี่ยวกับตลาด crypto โดยรวม แต่ตลาดที่มีมูลค่าจริงๆ มีโปรเจ็กต์มากมายที่เพิ่ม 'decentral', 'global' และ 'blockchain' ให้กับคำอธิบายโปรเจ็กต์ของพวกเขา ทำให้เกิดการขายแบบฝูงชน และผู้คนทุ่มเงินหลายล้านเพื่อสิ่งนี้ นั่นเป็นพื้นที่ที่ต้องจัดการให้เรียบร้อยเสียก่อนซึ่งกำลังเกิดขึ้นช้าแต่ชัวร์

7. cryptocurrencies หรือ ICO ที่ดีที่สุดคืออะไรและทำไม?
ฉันจะบอกว่า Tron เพราะความพยายามในเทคโนโลยีของพวกเขาจากทีมพัฒนานั้นมีแนวโน้มที่ดีจริงๆ ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนา Ethereum มีจุดมุ่งหมายที่แท้จริงในขณะนี้ และหากคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ คุณจะรู้ว่า Solidity นั้นยอดเยี่ยมเพียงใด มันเหมือนกับการเขียนโปรแกรมระบบการเงิน ระบบมีความน่าเชื่อถือ แต่สำหรับอีเธอร์เอง นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง Universa (UTN) ผสานรวมกับรัฐบาลมาเลเซียซึ่งมีการกระจายสวัสดิการบนบล็อกเชน หากผู้ที่ได้รับสวัสดิการใช้เพื่ออะไรก็ตาม เช่น บุหรี่ หรือไม่ใช่เจตนาที่แท้จริงของสวัสดิการ ธุรกรรมดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ ฉันเข้ามาในช่วงต้นกับพวกเขา ทำผลตอบแทนมากกว่า 5 เท่าในตลาดที่ตกต่ำโดยไม่มีการยกระดับ และมันสอนฉันมากมาย ไม่มี crypto หรือ ICO ที่ดีที่สุด สินทรัพย์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในตลาดนี้

เท่าที่ ICO ฉันไม่สามารถตั้งชื่อเฉพาะใด ๆ ได้เนื่องจากสัญญาที่ฉันอยู่ภายใต้ แต่มองหาข้อบังคับ สมาชิกในทีมจริง ผลิตภัณฑ์จริง เครือข่ายที่ใช้งานได้ และรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย อย่าหลงกลโครงการเก็งกำไร โดยเฉพาะโครงการที่ไม่ได้รับการควบคุม

8. คำแนะนำของคุณสำหรับผู้ค้ารายใหม่หรือกองทุนคืออะไร?
ให้แน่ใจว่าคุณได้ทำวิจัยของคุณล่วงหน้าและมีเงินที่จะใช้กับมัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนก่อนสิ่งใด สร้างประวัติการทำงาน แม้ว่าคุณจะยังเด็ก ให้ทำงานต่อไป สร้างการเชื่อมต่อและพยายามสร้างเครือข่ายให้มากที่สุด เก่งเรื่อง Cold Call ช่วยได้มาก หากคุณกำลังเข้าสู่ตลาดใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่ปรึกษากฎหมายของคุณอยู่ในระดับสูง ฉันเชื่อว่าคุ้มค่าที่จะทุ่มเงินเพิ่มให้กับทีมกฎหมายที่เชื่อถือได้ แทนที่จะต้องเผชิญผลที่ตามมา

นอกจากนี้ หากคุณทำการซื้อขาย อย่าใช้อารมณ์กับการซื้อขาย วอร์เรน บัฟเฟตต์ บอกว่าตลาดไม่สนใจคุณ และนั่นก็ติดอยู่กับฉันเสมอ ฉันไม่เคยมีอารมณ์กับการซื้อขาย ฉันทำกำไรจากมันและเดินหน้าต่อไป คุณไม่สามารถติดอยู่กับ crypto (หรือหุ้น) ได้เพราะมันลงไป มันจะเคลื่อนไหวไม่ว่าคุณจะคิดว่ามันเป็นโครงการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถมั่นใจได้ถึง 99% เกี่ยวกับการเล่นและผิดพลาดและสูญเสีย 80% ภายในหนึ่งชั่วโมงใน crypto ดังนั้นจงระวังให้ดี ถ้าไม่ยึดถือถือว่าแพ้ ทำกำไรและย้าย ตัดขาดทุนอย่างรวดเร็วหากอย่างหลัง

9. เมื่อพูดถึง Warren Buffett คุณคิดอย่างไรกับนักลงทุนสถาบันที่พูดถึง crypto ในเชิงลบ?
ฉันคิดว่าพวกเขามีสิทธิที่จะพูดความคิดเห็นของพวกเขา มันไม่ส่งผลกระทบต่อฉันจริงๆ เทคโนโลยีอยู่ที่นั่น และนั่นคือทั้งหมดที่ฉันสนใจจริงๆ พวกเขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับมาตรฐานที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง ดังนั้นฉันไม่เคยดูถูกคนแบบนั้น เป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกเขา

ตราบใดที่เทคโนโลยียังมีอยู่ ฉันสามารถทำกำไรได้ไม่ว่าจะขึ้นหรือลง บุฟเฟ่ต์พูดถึงหุ้นเทคโนโลยีและตอนนี้มีหุ้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งใน Apple อารมณ์และทัศนคติเปลี่ยนไป ฉันจึงไม่กังวล

10. หากฉันต้องการสร้างรายได้จาก Cryptocurrency อย่างน้อย 1 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน 1 ปี วิธีใดดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายนี้
ทำวิจัยมากมาย โอกาสที่คุณจะไม่ทำเงินล้านภายในหนึ่งปีจากการซื้อขาย crypto เว้นแต่คุณจะเก่งจริงๆ ดังนั้นจงเรียนรู้ต่อไป เรียนรู้ตลาดและใช้เวลาหลายชั่วโมงในการศึกษา นอกจากนี้ พยายามอย่ายอมแพ้ ซึ่งทำได้ง่ายในการเทรด ฉันเสียเงินจำนวนมากเมื่อเริ่มซื้อขายครั้งแรก แต่ฉันยังคงเรียนรู้และในที่สุดก็ทำเงินได้มากกว่าที่ฉันเสียไปหลายเท่า นั่นเป็นเพราะฉันพบเฉพาะเจาะจงของฉัน และทำงานเพื่อปรับแต่งมัน เพียงแค่เรียนรู้ว่าตลาดทำงานอย่างไรและอย่าใช้อารมณ์ อัลกอริธึมแรกของฉันบางอันแย่มาก แต่ฉันก้าวหน้า

ส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการซื้อขายก็คือการโชคดีด้วย ไม่ต้องสงสัยเลย คิดหาโอกาสของสิ่งที่เกิดขึ้นและเล่นอัตราต่อรอง ตัวเลือกที่เกิน 50% มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จใช่ไหม? เลยเล่นซะอย่างนั้น จงฉลาดด้วย มีคำกล่าวที่ว่า 'เดิมพันแบบฉลาดและการเดิมพันที่ชนะมีความแตกต่างกัน' และฉันจำได้เสมอว่าเมื่อฉันซื้อขายหรือลงทุน เล่นอย่างชาญฉลาด

11. คุณมองอนาคตของตลาดนี้อย่างไร?
กองทุนเฮดจ์ฟันด์จำนวนมากกำลังจะเข้ามา แต่กองทุนที่ปรับตัวได้จะอยู่รอด คุณได้เห็นสิ่งนี้แล้ว เพราะจากจุดยืนเชิงโปรแกรม มันมีประสิทธิภาพมากกว่าในการเทรดคริปโตด้วยความเร็วสูงมากกว่าที่เป็นหุ้น อย่างน้อยก็จากประสบการณ์ของผม คุณเห็นสิ่งนี้แล้วเมื่อกองทุนป้องกันความเสี่ยงเข้าทางซ้ายและขวาแม้ว่าราคาจะลดลงอย่างมาก ฉันคิดว่าตลาดจะได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดในอนาคตเช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี เงินทุนจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการบล็อคเชนที่มีประสิทธิภาพ

ฉันคิดว่า blockchain จะเริ่มเห็นมุมของรูปแบบธุรกิจส่วนใหญ่เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ฉันหวังว่าจะมีการปรับใช้กรอบการกำกับดูแลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับระบบบล็อกเชนที่บังคับ ซึ่งฉันคิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาจต้องใช้เวลาสักระยะ

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจะเริ่มปรับปรุงหลักสูตร ฉันได้รับการติดต่อจากหลักสูตร MBA เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างหลักสูตรสำหรับบล็อคเชน ซึ่งน่าสนใจมาก นักพัฒนาบล็อกเชนจะได้รับเงินระหว่าง 250-300 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงในขณะนี้เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน พวกนี้คือคนที่ยังไม่มีปริญญาด้วยซ้ำ เมื่อเด็กอายุ 20 ปีได้รับเงิน 200 เหรียญต่อชั่วโมงสำหรับการเขียนโค้ด คุณต้องเริ่มให้ความสนใจ

12. มีอะไรอีกไหมที่คุณอยากจะบอกผู้อ่านของเรา?
พยายามมีส่วนร่วมหรืออย่างน้อยก็เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเช่นบล็อคเชน บริษัทต่างๆ ทุ่มเงินให้กับพนักงานที่มีความรู้ในเรื่องนี้ เนื่องจากมีพนักงานขาดแคลนเช่นนี้ ปัญญาประดิษฐ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บล็อกเชน และคณิตศาสตร์เชิงปริมาณกำลังเข้ายึดครอง Wall Street โปรดจำไว้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Banz Capital: http://www.banz.capital/