[INTERVIU] Rookie de 20 de ani de pe Wall Street va lansa Hedge Fund

John Iadeluca este fondatorul Banz Capital , un fond Hedge, care oferă investitorilor cu valoare netă ridicată rentabilități excepționale ajustate la risc dintr-un portofoliu gestionat. John ne va împărtăși în acest interviu, serviciile nepărtinitoare pe care Banz Capital le va oferi și oportunitățile pe noile piețe digitale.

1. Vă rugăm să ne spuneți numele dvs. și despre dvs. Cum ați început să tranzacționați?
Numele meu este Ioan Iadeluca . M-am implicat în tranzacționarea acțiunilor și a valutelor când aveam în jur de 12 ani. Am învățat cum să programez când aveam 11 ani, iar programarea financiară m-a interesat într-adevăr spre care întregul Wall Street se îndreaptă recent. Când aveam 17 ani, am început să lucrez cu dezvoltarea blockchain-ului și am văzut potențialul cu tranzacționarea cripto algoritmic după ce am construit un robinet Bitcoin. Nu am fost niciodată foarte bun la matematică, dar când am aflat despre tranzacționare cantitativă nu am putut să nu mai învăț despre asta, pentru că mi s-a părut atât de interesant. Am observat că aveam capacitatea de a genera profit în timp ce întreaga piață pierdea, așa că m-am scufundat imediat mai mult. Oricum, acestea au fost începuturile mele.

2. Ce este Banz Capital?
Banz este un fond de hedging cantitativ bazat pe active digitale, care se concentrează pe metode unice și incredibil de nedescoperite. Partea cantitativă vorbește despre faptul că activele digitale pot fi analizate în moduri diferite de acțiuni, din cauza naturii lor. Schimburile pe care le tranzacționați pe criptos au API-uri interactive, care, dacă știți cum să lucrați, pot produce noi puncte de vedere. Accentul de arbitraj se face în câteva moduri, în primul rând numai prin intermediul roboților, deoarece aceștia pot executa tranzacții în milisecunde. Oamenii nu pot face asta.

La începutul anilor 2000, comercianții de înaltă frecvență ar putea cumpăra acțiuni dintr-o acțiune pe un ECN și să vândă pe altul. Am luat acest concept și l-am aplicat la ceea ce mulți considerau o piață spartă. Deoarece activele digitale funcționează prin schimburi virtuale și pool-uri, puteți face exact același lucru. Tot ce faceți este să înlocuiți variabila ECN. Cumpărați pe o piscină pentru 1 USD și vindeți pe alta pentru 1,10 USD. Este un profit de 10%, iar dezavantajul este limitat. Manual, este imposibil. Utilizarea roboților pentru asta este o poveste diferită. Lucrez cu proiecte blockchain de peste un an acum pentru o firmă din Wall Street, iar finanțele pot prospera statistic cu inginerii blockchain. Acesta este celălalt accent pe care se concentrează Banz; active imutabile legate intrinsec. Nu suferă de volatilitatea piețelor obișnuite, dar păstrează noi oportunități. Formăm parteneriate cu companii și schimburi pentru a permite investiții la scară mai mare, care nu sunt posibile fără un fond privat recunoscut legal.

3. Doriți să ne spuneți despre portofoliul dvs. de investiții?
Sigur, alocăm aproximativ peste 85% tranzacționării cantitative și algoritmice și 15% sau mai puțin pentru activele imobilizate garantate prin contracte inteligente. Cea mai mare piesă a mea recentă a fost Universa, pentru care am dezvoltat un studiu de caz. Au lansat versiunea mainnet blockchain săptămâna trecută și au văzut o creștere de 500% față de prețul inițial. Am ajuns la 0,01 dolari. Cred că este la aproximativ 0,05 dolari în acest moment, în ciuda întregii piețe care a pierdut mai mult de jumătate din valoare. Cred că obținerea de profituri atunci când piața sângerează este esențială pentru fondurile speculative. În caz contrar, de ce oamenii ar avea încredere în tine cu bani și te-ar lăsa să iei o taxă?

Cred că portofoliul își propune să fie diferit de celelalte fonduri. Oricine poate cumpăra Bitcoin și poate pretinde că este un geniu atunci când prețul crește, dar cele care profită în timpul unei piețe de urs sunt cele care supraviețuiesc. Dacă poți câștiga bani când toți ceilalți pierd bani, oamenii încep să asculte.

Portofoliul nu este ceva care a fost pus la punct în 5 minute; Este nevoie de luni de cercetări sârguincioase, modificări de programe, analize, parteneriate și multe altele pentru a vă asigura că faceți piese bune.

4. Cine are acces la fondul dvs. și care sunt cerințele?
Funcționează ca orice alt fond de acoperire, doar subliniază strategii diferite decât majoritatea, dar structura este acolo. Am format fondul prin Capital Fund Law Group PC din New York. Fondul speculativ este disponibil numai pentru investitorii de nivel acreditat sau peste. Aceasta înseamnă că trebuie să câștigi peste 200.000 de dolari pe an sau 300.000 de dolari cu un soț. Sau au o valoare netă de cel puțin 1 milion de dolari.

5. Care este dimensiunea pieței investiției globale în criptomonede? Care este previziunea ta pentru asta?
În prezent, se ridică la aproximativ 300 de miliarde de dolari, dar cred că o piață criptomonedă structurată diferit va atinge 1 trilion de dolari. Singurul lucru care a afectat piața a fost creșterea exponențială a speculațiilor în raport cu valoarea reală. Au existat promisiuni de întreruperi de miliarde de dolari, dar oamenii au devenit prea copleșiți. Rețelele s-au aglomerat prea repede, în esență, tehnologia nu era pregătită pentru forța de muncă. Întrebarea este până când tehnologia poate face față traficului, va mai fi utilă?

Dacă înțelegeți ingineria și dezvoltarea blockchain-ului, înțelegeți că companiile, instituțiile, firmele financiare, chiar și guvernele pierd miliarde de euro prin faptul că nu integrează registre mari în majoritatea cazurilor. Oamenii o confundă, totuși. Asta nu înseamnă că trebuie să găzduiască un ICO, asta nu înseamnă că trebuie să înceapă să utilizeze criptomonede. Ei au nevoie de sisteme bazate pe registre. Statisticile financiare demonstrează acest lucru. Pur și simplu nu au resursele potrivite. Cei care o fac, însă, excelează.

În general, mă îndoiesc că acesta este ceva care tocmai se stinge. Chiar dacă o va face, ar fi probabil benefic pentru strategiile noastre. Așa se întâmplă, când structuram strategiile și fondul, îmi doream ceva care să prospere atunci când alți oameni au făcut-o, dar să prospere și când piețele sângerau. Cred că există atât de multe oportunități nedescoperite cu asta.

6. Ce părere aveți despre recesiunea recentă a pieței criptografice?
Cred că este sănătos. În decembrie trecut, parcă toată lumea devenea milionară peste noapte, era cam înfricoșător. Acum este vorba mai mult despre cine depune cel mai mare efort și cercetare, cine tranzacționează cel mai eficient și cine funcționează algoritmii. Există o mulțime de incertitudine, dar acum vedeți uriașii uriași de pe Wall Street implicându-se în liniște. Biroul de familie al lui George Soros tocmai a aprobat tranzacționarea criptografică, dar este renumit pentru tranzacționarea pantalonilor scurți și a cantităților împotriva curentului. Aceasta a fost una dintre cele mai mari afirmații pentru fondul meu.

VC investesc bani în tehnologia blockchain din culise. Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs au toți veterani care pleacă pentru a-și forma propriile fonduri sau a unor întreprinderi blockchain. Santander tocmai și-a lansat proiectul de testare Ripple. Este o perioadă de timp rece. Piața se afla într-un fel într-o zonă speculativă, care acum se stabilizează. Ca și în timpul balonului dot com, odată ce praful s-a îndepărtat din bulă, ai avut giganți care au apărut ca Amazon. A durat ceva timp, dar uitați-vă la vectorii lor de creștere de un deceniu? Este incredibil.

Sunt încă optimist în ceea ce privește piața criptografică generală, dar cele care au de fapt valoare. Există o mulțime de proiecte care adaugă „descentralizat”, „global” și „blockchain” la descrierea proiectului lor care se desfășoară în mod colectiv, iar oamenii aruncă milioane de euro pentru asta. Aceasta este zona care trebuie rezolvată înainte de orice, ceea ce se întâmplă încet, dar sigur.

7. Care sunt cele mai bune criptomonede sau ICO-uri în care să investească acum și de ce?
Voi spune Tron pentru că efortul depus în tehnologia lor de la echipa de dezvoltare este foarte promițător. Ca platformă de dezvoltare, Ethereum servește de fapt unui scop real chiar acum și, dacă ești programator, știi cât de incredibilă este Solidity. Este literalmente ca și cum ai programa un sistem monetar. Sistemul este fiabil, dar în ceea ce privește Ether în sine, aceasta este o poveste diferită. Universa (UTN) integrată cu guvernul malaezian unde distribuțiile de asistență socială au fost plasate pe blockchain; dacă cineva care a acordat asistență socială a folosit-o pentru ceva precum țigările, sau nu intenția reală a asistenței sociale, tranzacția este refuzată. Am intrat devreme cu ei, am revenit de peste 5 ori pe o piață în cădere fără pârghie și m-a învățat multe. Nu există nimeni cel mai bun cripto sau ICO; activele se schimbă atât de repede pe această piață.

În ceea ce privește ICO, nu pot numi niciunul specific din cauza contractelor pe care le încheiez, ci caut reglementări, membri reali ai echipei, produse reale, rețele utilizabile și asigur legitimitatea. Nu te încadra în proiecte speculative, în special în cele nereglementate.

8. Care este sfatul dvs. pentru noi comercianți sau fonduri?
Asigurați-vă că faceți cercetările în prealabil și că aveți banii pe care să-i cheltuiți pentru asta. De asemenea, asigurați-vă că aveți o strategie clară înainte de orice. Construiește un palmares, chiar dacă ești tânăr, continuă să lucrezi. Formați conexiuni și încercați să vă conectați cât mai mult posibil. A fi bun la apeluri reci ajută foarte mult. Dacă intrați pe o piață nouă, asigurați-vă că consilierul dvs. juridic este de top; Cred că merită să renunți la mai mulți bani pentru o echipă juridică de încredere, în loc să faci față consecințelor.

De asemenea, dacă tranzacționați, nu vă emoționați în legătură cu o tranzacție. Warren Buffet a spus că piețelor nu le pasă de tine și asta mi-a rămas întotdeauna. Nu mă simt niciodată emoționat în legătură cu tranzacționarea, profit din asta și merg mai departe. Nu te poți bloca pe un cripto (sau pe un stoc), deoarece acesta scade; se va mișca indiferent dacă credeți sau nu că este cel mai mare proiect din lume sau nu. Ați putea fi 99% sigur cu privire la o piesă și ați fi greșit și ați pierde 80% într-o oră în cripto, deci fiți conștienți de asta. Dacă nu respectați acest lucru, veți pierde. Faceți profit și mișcați-vă. Reduceți rapid pierderile dacă acesta din urmă.

9. Apropo de Warren Buffett, ce părere aveți despre investitorii instituționali care vorbesc negativ despre cripto?
Cred că au dreptul să își spună părerile. Totuși, nu mă afectează. Tehnologia este acolo și la asta îmi pasă cu adevărat. Au crescut având în vedere standardele absolute opuse, așa că nu privesc niciodată în jos oamenii așa. Este doar nou pentru ei.

Atâta timp cât tehnologia este acolo, pot profita din ea, fie că urcă sau coboară. Buffet a vorbit despre acțiunile tehnologice și are acum una dintre cele mai mari acțiuni la Apple. Emoțiile și atitudinile se schimbă, așa că nu-mi fac griji.

10. Dacă vreau să câștig cel puțin 1 milion USD din Cryptocurrency în termen de 1 an, care sunt cele mai bune modalități de a realiza acest lucru?
Faceți o grămadă de cercetări. Șansele sunt că nu veți câștiga un milion într-un an de tranzacționare a criptelor, cu excepția cazului în care sunteți foarte pricepuți, deci continuați să învățați. Aflați piețele și puneți-vă în tone de ore studiind. De asemenea, încercați să nu renunțați, ceea ce este foarte ușor de făcut cu tranzacționarea. Am pierdut o grămadă de bani când am început să tranzacționez, dar am continuat să învăț și, în cele din urmă, am făcut de mai multe ori mai mult decât am pierdut. Asta pentru că mi-am găsit nișa și am muncit să o rafinez. Aflați doar cum funcționează piețele și nu vă emoționați. Unii dintre primii mei algoritmi erau groaznici, dar am progresat.

O parte a succesului în tranzacționare este să fii și tu norocos, nu există nicio îndoială în acest sens. Aflați cotele de a se întâmpla ceva și jucați cotele. Opțiunea care depășește 50% are mai multe șanse să reușească, nu? Deci, joacă-l așa. Fii și tu deștept. Există un citat care spune „Există o diferență între un pariu inteligent și un pariu câștigător” și îmi amintesc întotdeauna asta atunci când fac tranzacții sau investesc. Faceți piese inteligente.

11. Cum vedeți viitorul acestei piețe?
O mulțime de fonduri speculative vor intra, dar cele adaptabile vor supraviețui. Vedeți deja acest lucru, deoarece, din punct de vedere programatic, este mult mai eficient pentru criptarea comercială de mare viteză decât este un stoc, cel puțin din experiența mea. Vedeți deja acest lucru cu fonduri speculative care intră în stânga și în dreapta, în ciuda scăderilor imense de preț. Cred că piețele vor fi puternic reglementate și în viitor, ceea ce este un lucru bun. Finanțarea va continua să crească pentru proiecte blockchain eficiente.

Cred că blockchain-ul va începe să vadă colțurile majorității modelelor de afaceri datorită imuabilității sale. Sper să fie implementat un cadru de reglementare care să detalieze sistemele de blockchain obligatorii, ceea ce cred că este inevitabil, ar putea dura ceva timp.

Școlile și universitățile vor începe să actualizeze curriculumul. Am fost contactat de programele MBA cu privire la dezvoltarea unei structuri de curs pentru blockchain, ceea ce este cu adevărat interesant. Dezvoltatorii Blockchain sunt plătiți oriunde între 250-300 USD / oră chiar acum din cauza lipsei de lucrători. Aceștia sunt oameni care încă nu au diplome încă. Când tinerii de 20 de ani primesc 200 $ / oră pentru cod, trebuie să începeți să acordați atenție.

12. Mai ai ceva să le spui cititorilor noștri?
Încercați să vă implicați sau cel puțin aflați despre sistemele tehnologice, cum ar fi blockchain-ul. Companiile aruncă bani către angajații care au cunoștințe, deoarece există o astfel de lipsă de lucrători. Inteligența artificială, informatica, blockchain-ul și matematica cantitativă preiau Wall Street, ia act de asta.

Pentru mai multe informații, vizitați Banz Capital: http://www.banz.capital/