[ENTREVISTA] El novato de Wall Street de 20 años lanzará un fondo de cobertura

John Iadeluca es el fundador de Banz Capital , un fondo de cobertura, que ofrece a los inversores de alto patrimonio una rentabilidad excepcional ajustada al riesgo de una cartera gestionada. John compartirá con nosotros en esta entrevista, los servicios imparciales que Banz Capital brindará y las oportunidades en los nuevos mercados digitales.

1. Díganos su nombre y el suyo. ¿Cómo empezaste a operar?
Mi nombre es John Iadeluca . Me involucré con el comercio de acciones y forex cuando tenía alrededor de 12 años. Aprendí a programar cuando tenía 11 años y la programación financiera realmente me interesó, hacia lo que la totalidad de Wall Street parece estar cambiando recientemente. Cuando tenía 17 años comencé a trabajar con el desarrollo de blockchain y vi el potencial del comercio de cifrado algorítmicamente después de que construí un grifo de Bitcoin. Nunca fui realmente bueno en matemáticas, pero cuando aprendí a operar cuantitativamente no pude dejar de aprender porque lo encontré muy interesante. Me di cuenta de que tenía la capacidad de generar ganancias mientras todo el mercado estaba perdiendo, así que inmediatamente me sumergí más profundamente. Aquellos fueron mis comienzos, de todos modos.

2. ¿Qué es Banz Capital?
Banz es un fondo de cobertura cuantitativo basado en activos digitales, que se centra en métodos únicos y creíblemente desconocidos. La parte cuantitativa habla del hecho de que los activos digitales se pueden analizar de diferentes maneras que las acciones debido a su naturaleza. Los intercambios en los que intercambia criptos tienen API interactivas que, si sabe cómo trabajar, pueden generar nuevos puntos de vista. El énfasis del arbitraje se realiza de varias maneras, principalmente solo a través de bots porque pueden ejecutar operaciones en milisegundos. Los humanos no pueden hacer eso.

A principios de la década de 2000, los operadores de alta frecuencia podrían comprar acciones en una ECN y vender en otra. Tomé ese concepto y lo apliqué a lo que muchos consideraban un mercado roto. Dado que los activos digitales funcionan a través de intercambios y grupos virtuales, puede hacer exactamente lo mismo. Todo lo que hace es reemplazar la variable ECN. Compre en un grupo por $ 1 y venda en otro por $ 1.10. Eso es un 10% de ganancia y la desventaja es limitada. Manualmente, eso es imposible. Utilizar bots para eso es una historia diferente. He estado trabajando con proyectos de blockchain durante más de un año para una empresa en Wall Street y las finanzas pueden prosperar estadísticamente con los ingenieros de blockchain. Ese es el otro énfasis en el que se centra Banz; activos inmutables intrínsecamente vinculados. No sufren la volatilidad de los mercados regulares, pero mantienen nuevas oportunidades. Formamos asociaciones con empresas e intercambios para permitir inversiones a mayor escala, que no son posibles sin un fondo privado legalmente reconocido.

3. ¿Le gustaría contarnos sobre su cartera de inversiones?
Claro, asignamos aproximadamente más del 85% al ​​comercio cuantitativo y algorítmico, y el 15% o menos a los activos inmutables respaldados por contratos inteligentes. Mi obra más importante recientemente fue Universa, para la que desarrollé un caso de estudio. Lanzaron la versión de la red principal de su blockchain la semana pasada y vieron un aumento del 500% con respecto al precio original. Entré a $ 0.01. Creo que está en alrededor de $ 0.05 en este momento, a pesar de que todo el mercado pierde más de la mitad de su valor. Creo que obtener ganancias cuando el mercado se desangra es esencial para los fondos de cobertura. De lo contrario, ¿por qué la gente le confiaría dinero y le permitiría cobrar una tarifa?

Creo que la cartera apunta a ser diferente a otros fondos. Cualquiera puede comprar Bitcoin y afirmar que es un genio cuando el precio sube, pero los que se benefician durante un mercado bajista son los que sobreviven. Si puedes ganar dinero cuando todos los demás pierden dinero, la gente empieza a escuchar.

El portafolio no es algo que se armó en 5 minutos; Se necesitan meses de investigación diligente, ajustes de programas, análisis, asociaciones y más para garantizar que realice buenas jugadas.

4. ¿Quién tiene acceso a su fondo y cuáles son los requisitos?
Funciona como cualquier otro fondo de cobertura, solo enfatiza estrategias diferentes a la mayoría, pero la estructura está ahí. Forme el fondo a través de Capital Fund Law Group PC en Nueva York. El fondo de cobertura solo está disponible para inversores acreditados y superiores. Esto significa que debe ganar más de $ 200,000 al año o $ 300,000 con un cónyuge. O tener un patrimonio neto de al menos $ 1 millón.

5. ¿Cuál es el tamaño de mercado de la inversión global en criptomonedas? ¿Cuál es tu predicción al respecto?
En este momento ronda los $ 300 mil millones, pero creo que un mercado de criptomonedas estructurado de manera diferente llegará a $ 1 billón. Lo único que ha dañado el mercado fue el crecimiento exponencial de la especulación en relación con el valor real. Hubo promesas de interrupciones de billones de dólares, pero la gente se sintió demasiado abrumada. Las redes se congestionaron demasiado rápido, esencialmente, la tecnología no estaba lista para la mano de obra. La pregunta es, para cuando la tecnología pueda manejar el tráfico, ¿seguirá siendo útil?

Si comprende la ingeniería y el desarrollo de blockchain, comprenderá que las empresas, instituciones, firmas financieras e incluso los gobiernos pierden miles de millones al no integrar libros de contabilidad digitales en la mayoría de los casos. Sin embargo, la gente se confunde. Eso no significa que necesiten alojar una ICO, eso no significa que necesiten comenzar a usar criptomonedas. Necesitan sistemas basados ​​en libros de contabilidad. Las estadísticas financieras lo demuestran. Simplemente no tienen los recursos adecuados. Sin embargo, los que sí lo hacen son excelentes.

En general, dudo que esto sea algo que simplemente se extinga. Sin embargo, incluso si lo hiciera, probablemente sería beneficioso para nuestras estrategias. Esa es la cuestión, cuando estaba estructurando las estrategias y el fondo, quería algo que prosperara cuando otras personas lo hacían, pero que prosperaba cuando los mercados también sangraban. Creo que hay muchas oportunidades por descubrir con eso.

6. ¿Qué opinas sobre la reciente caída del mercado de las criptomonedas?
Creo que es saludable. El pasado diciembre fue como si todo el mundo se volviera millonario de la noche a la mañana, fue algo aterrador. Ahora se trata más de quién está poniendo más esfuerzo e investigación, quién está operando con mayor eficacia y qué algoritmos están funcionando. Hay mucha incertidumbre, pero ahora está viendo cómo los gigantes de Wall Street se involucran silenciosamente. La family office de George Soros acaba de aprobar el comercio de criptomonedas, pero son conocidos por los cortos y el comercio cuantitativo a contracorriente. Esa fue una de las mayores afirmaciones de mi fondo.

Los capitalistas de riesgo están invirtiendo dinero en la tecnología blockchain entre bastidores. Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs tienen veteranos que se van para formar sus propios fondos o empresas blockchain. Santander acaba de lanzar su proyecto de prueba Ripple. Es un período de tiempo genial. El mercado estaba en una especie de zona especulativa, que ahora se está estabilizando. Como durante la burbuja de las punto com, una vez que el polvo se asentó de la burbuja, surgieron gigantes como Amazon. Tomó algo de tiempo, pero ¿mira sus vectores de crecimiento de una década? Es increíble.

Todavía soy optimista sobre el mercado de cifrado en general, pero sobre los que realmente tienen valor. Hay muchos proyectos que agregan 'descentralizado', 'global' y 'blockchain' a la descripción de su proyecto, ejecutan una venta colectiva, y la gente gasta millones por ello. Esa es el área que debe resolverse antes de cualquier cosa, lo que está sucediendo de manera lenta pero segura.

7. ¿Cuáles son las mejores criptomonedas o ICO para invertir ahora y por qué?
Voy a decir Tron porque la cantidad de esfuerzo que el equipo de desarrollo dedica a su tecnología es realmente prometedora. Como plataforma de desarrollo, Ethereum en realidad tiene un propósito real en este momento, y si eres un programador, sabes lo increíble que es Solidity. Es, literalmente, como programar un sistema monetario. El sistema es confiable, pero en lo que respecta al Ether en sí, esa es una historia diferente. Universa (UTN) se integró con el gobierno de Malasia donde las distribuciones de bienestar se colocaron en la cadena de bloques; Si alguien a quien se le otorgó asistencia social lo usó para algo como cigarrillos, o no para la verdadera intención de la asistencia social, la transacción es denegada. Entré temprano con ellos, obtuve más de 5 veces el rendimiento en un mercado a la baja sin apalancamiento, y me enseñó mucho. No hay una mejor criptografía o ICO; los activos cambian en este mercado tan rápidamente.

En cuanto a las ICO, no puedo nombrar ninguna específica debido a los contratos en los que estoy, pero busque regulaciones, miembros reales del equipo, productos reales, redes utilizables y garantice la legitimidad. No se deje engañar por proyectos especulativos, especialmente los no regulados.

8. ¿Cuál es su consejo para nuevos operadores o fondos?
Asegúrese de hacer su investigación de antemano y de tener el dinero para gastar en ella. Además, asegúrese de tener una estrategia clara antes que nada. Construye un historial, incluso si eres joven, sigue trabajando. Forme conexiones e intente conectarse en red tanto como sea posible. Ser bueno en llamadas en frío ayuda mucho. Si está ingresando a un nuevo mercado, asegúrese de que su asesor legal sea de primer nivel; Creo que vale la pena gastar más dinero en un equipo legal confiable en lugar de enfrentar las consecuencias en el futuro.

Además, si está operando, no se emocione por una operación. Warren Buffet dijo que a los mercados no les importas, y eso siempre se me quedó grabado. Nunca me emociono con el trading, me beneficio y sigo adelante. No puede quedarse atascado en una criptografía (o acciones) porque caiga; se moverá independientemente de si crees o no que es el proyecto más grande del mundo o no. Podrías estar 99% seguro de una jugada y estar completamente equivocado y perder el 80% en una hora en criptografía, así que tenlo en cuenta. Si no se adhiere a eso, perderá. Obtenga ganancias y muévase. Reduzca las pérdidas rápidamente si es lo último.

9. Hablando de Warren Buffett, ¿qué opinas de los inversores institucionales que hablan negativamente sobre las criptomonedas?
Creo que tienen derecho a expresar sus opiniones. Sin embargo, realmente no me afecta. La tecnología está ahí, y eso es todo lo que realmente me importa. Crecieron con los estándares absolutamente opuestos en mente, así que nunca menosprecio a personas así. Es nuevo para ellos.

Mientras la tecnología esté ahí, puedo sacar provecho de ella, ya sea que suba o baje. Buffet habló en contra de las acciones tecnológicas y ahora tiene una de las acciones más grandes de Apple. Las emociones y las actitudes cambian, así que no me preocupo.

10. Si quiero ganar al menos $ 1 millón de dólares con criptomonedas en 1 año, ¿cuáles son las mejores formas de lograrlo?
Investiga mucho. Lo más probable es que no ganes un millón en un año operando con criptomonedas a menos que seas realmente bueno en eso, así que sigue aprendiendo. Aprenda los mercados y dedique toneladas de horas a estudiar. Además, trate de no darse por vencido, que es muy fácil de hacer con el comercio. Perdí una tonelada de dinero cuando comencé a operar, pero seguí aprendiendo y finalmente gané varias veces más de lo que perdí. Eso es porque encontré mi nicho y trabajé para refinarlo. Simplemente aprenda cómo funcionan los mercados y no se emocione. Algunos de mis primeros algoritmos fueron espantosos, pero progresé.

Parte del éxito en el comercio es tener suerte también, de eso no hay duda. Calcule las probabilidades de que algo suceda y juegue con las probabilidades. La opción que supera el 50% tiene más posibilidades de éxito, ¿verdad? Así que tócalo así. Sea inteligente también. Hay una cita que dice 'Hay una diferencia entre una apuesta inteligente y una apuesta ganadora', y siempre lo recuerdo cuando estoy operando o invirtiendo. Haz jugadas inteligentes.

11. ¿Cómo ve el futuro de este mercado?
Van a entrar muchos fondos de cobertura, pero los adaptables sobrevivirán. Ya está viendo esto, porque desde un punto de vista programático, es mucho más eficiente operar con criptografía de alta velocidad que una acción, al menos desde mi experiencia. Ya está viendo esto con los fondos de cobertura que ingresan de izquierda a derecha, a pesar de las enormes disminuciones de precios. Creo que los mercados también estarán fuertemente regulados en el futuro, lo cual es bueno. La financiación seguirá creciendo para proyectos eficientes de blockchain.

Creo que blockchain comenzará a ver las esquinas de la mayoría de los modelos comerciales debido a su inmutabilidad. Espero que se implemente un marco regulatorio que detalle los sistemas blockchain obligatorios, lo que creo que es inevitable, solo que podría llevar algo de tiempo.

Las escuelas y universidades comenzarán a actualizar los planes de estudio. Los programas de MBA me contactaron para desarrollar una estructura de curso para blockchain, lo cual es realmente interesante. A los desarrolladores de blockchain se les paga entre $ 250-300 / hora en este momento debido a la escasez de trabajadores. Son personas que aún no tienen títulos. Cuando a los jóvenes de 20 años se les paga $ 200 / hora para codificar, debes comenzar a prestar atención.

12. ¿Hay algo más que le gustaría decirles a nuestros lectores?
Intente involucrarse, o al menos aprender sobre sistemas tecnológicos como blockchain. Las empresas están tirando dinero a los empleados que tienen conocimientos, porque hay una gran falta de trabajadores. La inteligencia artificial, la informática, la cadena de bloques y las matemáticas cuantitativas se están apoderando de Wall Street, tomen nota de eso.

Para obtener más información, visite Banz Capital: http://www.banz.capital/