[RÖPORTAJ] 20 Yaşındaki Wall Street Çaylak Hedge Fonu Başlatacak

John Iadeluca, yüksek net değerli yatırımcılara yönetilen bir portföyden olağanüstü risk ayarlı getiriler sunan bir Hedge fonu olan Banz Capital'in kurucusudur. John bu röportajda bizlerle Banz Capital'in sağlayacağı tarafsız hizmetleri ve yeni dijital pazarlardaki fırsatları paylaşacak.

1. Lütfen bize adınızı ve kendinizden bahsedin. Ticarete nasıl başladınız?
Benim adım John Iadeluca . 12 yaşlarındayken hisse senedi ve forex ticareti ile uğraştım. 11 yaşımda programlamayı öğrendim ve finansal programlama beni gerçekten ilgilendirdi ki Wall Street'in tamamı son zamanlarda buna doğru kayıyor gibi görünüyor. 17 yaşındayken blockchain geliştirme ile çalışmaya başladım ve bir Bitcoin musluğu yaptıktan sonra algoritmik olarak kripto ticareti yapmanın potansiyelini gördüm. Matematikte hiçbir zaman gerçekten iyi değildim, ancak nicel olarak ticaret yapmayı öğrendiğimde, öğrenmeyi bırakamadım çünkü çok ilginç buldum. Tüm piyasa kaybederken kar elde etme yeteneğim olduğunu fark ettim, bu yüzden hemen daha derine daldım. Zaten bunlar benim başlangıçlarımdı.

2. Banz Capital Nedir?
Banz, benzersiz ve inanılmaz derecede keşfedilmemiş yöntemlere odaklanan nicel bir dijital varlığa dayalı riskten korunma fonudur. Nicel kısım, dijital varlıkların doğası gereği hisse senetlerinden farklı şekillerde analiz edilebileceği gerçeğine değiniyor. Üzerinde kripto ticareti yaptığınız borsalar, etkileşimli API'lere sahiptir, nasıl çalışacağınızı biliyorsanız, yeni bakış açıları sağlayabilir. Arbitraj vurgusu, birkaç şekilde yapılır, öncelikle yalnızca botlar aracılığıyla, çünkü onlar işlemleri milisaniyeler içinde gerçekleştirebilirler. İnsanlar bunu yapamaz.

2000'lerin başında, yüksek frekanslı tüccarlar bir hisse senedinin hisselerini bir ECN'de satın alabilir ve başka bir ECN'de satabilirdi. Bu konsepti aldım ve çoğu kişinin bozuk bir pazar olarak gördüğü şeye uyguladım. Dijital varlıklar sanal borsalar ve havuzlar aracılığıyla işlev gördüğünden, aynı şeyi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ECN değişkenini değiştirmek. Bir havuzda 1$'a satın alın ve diğerinde 1,10$'a satın. Bu %10 kar ve dezavantajı sınırlı. Manuel olarak, bu imkansız. Bunun için bot kullanmak farklı bir hikaye. Wall Street'teki bir firma için bir yıldan fazla bir süredir blok zinciri projeleriyle çalışıyorum ve finans, blok zinciri mühendisleriyle istatistiksel olarak gelişebilir. Banz'ın odaklandığı diğer bir vurgu da bu; değişmez, özünde bağlantılı varlıklar. Normal piyasaların oynaklığından zarar görmezler, ancak yeni fırsatları korurlar. Yasal olarak tanınan bir özel fon olmadan mümkün olmayan daha büyük ölçekli yatırımlara olanak sağlamak için şirketler ve borsalarla ortaklıklar kuruyoruz.

3. Yatırım portföyünüzden bahseder misiniz?
Elbette, nicel ve algoritmik ticarete yaklaşık %85'ten fazlasını ve değişmez akıllı sözleşme destekli varlıklar için %15 veya daha azını ayırıyoruz. Son zamanlardaki en büyük oyunum, bir vaka çalışması geliştirdiğim Universa oldu. Geçen hafta blok zincirinin ana ağ sürümünü başlattılar ve orijinal fiyattan %500 artış gördüler. 0,01 dolardan girdim. Tüm piyasa değerinin yarısından fazlasını kaybetmesine rağmen şu anda 0,05 dolar civarında olduğunu düşünüyorum. Hedge fonlar için piyasa kanarken kar etmenin şart olduğuna inanıyorum. Aksi takdirde, insanlar neden size parayla güvenip bir ücret almanıza izin versin?

Portföyün diğer fonlardan farklı olmayı amaçladığına inanıyorum. Herkes Bitcoin satın alabilir ve fiyat yükseldiğinde dahi olduklarını iddia edebilir, ancak düşüş piyasasında kâr edenler hayatta kalanlardır. Herkes para kaybederken sen para kazanabiliyorsan, insanlar dinlemeye başlar.

Portföy 5 dakikada bir araya getirilmiş bir şey değil; İyi oyunlar oynamanızı sağlamak için aylarca süren titiz araştırmalar, programların ince ayarları, analizler, ortaklıklar ve daha fazlası gerekir.

4. Fonunuza kimler erişebilir ve gereksinimler nelerdir?
Diğer herhangi bir hedge fonu gibi işlev görür, sadece çoğundan farklı stratejileri vurgular, ancak yapı oradadır. Fonu New York'ta Capital Fund Law Group PC aracılığıyla kurdum. Hedge fonu sadece akredite edilmiş seviyedeki yatırımcılar ve üzeri için geçerlidir. Bu, yılda 200.000 dolardan fazla veya eşinizle 300.000 dolardan fazla kazanmanız gerektiği anlamına gelir. Veya net değeri en az 1 milyon dolar.

5. Küresel kripto para yatırımının pazar büyüklüğü nedir? Onun için tahmininiz nedir?
Şu anda 300 milyar dolar civarında duruyor, ancak farklı yapılandırılmış bir kripto para piyasasının 1 trilyon dolara ulaşacağını düşünüyorum. Piyasaya zarar veren tek şey, spekülasyonun gerçek değere göre katlanarak büyümesiydi. Trilyon dolarlık kesinti vaatleri vardı, ancak insanlar çok bunaldı. Ağlar çok hızlı tıkandı, esasen teknoloji insan gücüne hazır değildi. Soru şu ki, teknoloji trafiği kaldırabildiğinde, artık faydalı olacak mı?

Blok zinciri mühendisliğini ve geliştirmesini anlarsanız, şirketlerin, kurumların, finans firmalarının ve hatta hükümetlerin çoğu durumda dijital defterleri entegre etmeyerek milyarlarca dolar kaybettiğini anlarsınız. İnsanların kafası karışıyor ama. Bu, bir ICO'ya ev sahipliği yapmaları gerektiği anlamına gelmez, bu, kripto para birimini kullanmaya başlamaları gerektiği anlamına gelmez. Defter tabanlı sistemlere ihtiyaçları var. Finansal istatistikler bunu kanıtlıyor. Sadece doğru kaynaklara sahip değiller. Yine de yapanlar mükemmel.

Genel olarak, bunun sadece ölen bir şey olduğundan şüpheliyim. Olsa bile, muhtemelen stratejilerimiz için faydalı olacaktır. Mesele bu, stratejileri ve fonu yapılandırırken, diğer insanlar yaptığında gelişen ama piyasalar kanarken de gelişen bir şey istedim. Bence bununla ilgili keşfedilmemiş çok fazla fırsat var.

6. Son kripto pazarındaki düşüş hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bence sağlıklı. Geçtiğimiz Aralık ayında herkes bir gecede milyoner olmuş gibiydi, biraz korkutucuydu. Şimdi daha çok kimin en çok çaba ve araştırma harcadığı, kimin en verimli şekilde ticaret yaptığı ve kimin algoritmalarının çalıştığıyla ilgili. Çok fazla belirsizlik var ama şimdi devasa Wall Street devlerinin sessizce işin içine girdiğini görüyorsunuz. George Soros'un aile ofisi az önce kripto ticaretini onayladı, ancak mevcut duruma karşı şort ve miktar ticareti ile ünlüler. Bu, fonum için en büyük olumlamalardan biriydi.

VC'ler perde arkasında blockchain teknolojisine para döküyor. Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs'ın hepsinin kendi fonlarını veya blok zinciri girişimlerini oluşturmak için ayrılan gazileri var. Santander, Ripple test projesini yayınladı. Serin bir zaman dilimi. Piyasa bir nevi spekülatif bir alandaydı ve şu anda dengeleniyor. Nokta com balonu sırasında olduğu gibi, balonun tozu yatışınca Amazon gibi devler ortaya çıktı. Biraz zaman aldı ama on yıllık büyüme vektörlerine bakın? İnanılmaz.

Genel kripto piyasası hakkında hala iyimserim, ancak gerçekten değerli olanlar. Proje açıklamalarına 'merkezi olmayan', 'küresel' ve 'blok zinciri' ekleyen birçok proje bir kitlesel satış yapıyor ve insanlar bunun için milyonlar harcıyor. Yavaş ama emin adımlarla gerçekleşen her şeyden önce çözülmesi gereken alan budur.

7. Şimdi yatırım yapmak için en iyi kripto para birimleri veya ICO'lar nelerdir ve neden?
Tron diyeceğim çünkü geliştirme ekibinden teknolojilerine harcanan çaba gerçekten umut verici. Bir geliştirme platformu olarak Ethereum aslında şu anda gerçek bir amaca hizmet ediyor ve eğer bir programcıysanız Solidity'nin ne kadar inanılmaz olduğunu bilirsiniz. Kelimenin tam anlamıyla bir para sistemini programlamak gibi. Sistem güvenilir, ancak Ether'in kendisine gelince, bu farklı bir hikaye. Refah dağıtımlarının blok zincirine yerleştirildiği Malezya hükümeti ile entegre Universa (UTN); refah verilen herhangi biri bunu sigara gibi bir şey için kullandıysa veya refahın gerçek niyeti değilse, işlem reddedilir. Onlarla erken tanıştım, düşen bir piyasada kaldıraç kullanmadan 5 kattan fazla getiri sağladım ve bu bana çok şey öğretti. En iyi kripto veya ICO yok; Varlıklar bu piyasada çok hızlı değişiyor.

ICO'lara gelince, altında olduğum sözleşmeler nedeniyle belirli bir isim veremiyorum, ancak düzenleme, gerçek ekip üyeleri, gerçek ürünler, kullanılabilir ağlar ve meşruiyet sağlayın. Spekülatif projelere, özellikle de düzenlemeye tabi olmayan projelere kanmayın.

8. Yeni tüccarlar veya fonlar için tavsiyeniz nedir?
Araştırmanızı önceden yaptığınızdan ve buna harcayacak paranız olduğundan emin olun. Ayrıca, her şeyden önce net bir stratejiniz olduğundan emin olun. Bir sicil oluşturun, genç olsanız bile çalışmaya devam edin. Bağlantılar kurun ve mümkün olduğunca ağ kurmaya çalışın. Soğuk aramada iyi olmak buna çok yardımcı olur. Yeni bir pazara giriyorsanız, hukuk danışmanınızın en üst düzeyde olduğundan emin olun; İleride sonuçlarla yüzleşmek yerine güvenilir bir hukuk ekibi için daha fazla para bırakmanın buna değer olduğuna inanıyorum.

Ayrıca, ticaret yapıyorsanız, ticaret konusunda duygusal olmayın. Warren Buffet, piyasaların seni umursamadığını söyledi ve bu her zaman aklımda kaldı. Ticaret konusunda asla duygusallaşmam, bundan faydalanırım ve yoluma devam ederim. Düştüğü için bir kriptoya (veya hisse senedine) takılıp kalamazsınız; dünyanın en büyük projesi olduğunu düşünseniz de düşünmeseniz de hareket edecek. Bir oyundan %99 emin olabilir ve tamamen yanlış olabilir ve kriptoda bir saat içinde %80 kaybedebilirsiniz, o yüzden bunun farkında olun. Buna uymazsanız kaybedersiniz. Kâr edin ve hareket edin. İkincisi ise kayıpları hızlı bir şekilde azaltın.

9. Warren Buffett'tan bahsetmişken, kripto hakkında olumsuz konuşan kurumsal yatırımcılar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bence fikirlerini söyleme hakları var. Gerçi beni pek etkilemiyor. Teknoloji orada ve gerçekten umurumda olan tek şey bu. Akıllarında mutlak zıt standartlarla büyüdüler, bu yüzden böyle insanları asla küçük görmem. Onlar için sadece yeni.

Teknoloji orada olduğu sürece, yükselse de düşse de ondan kâr edebilirim. Buffet, teknoloji hisselerini küçümsedi ve şu anda Apple'ın en büyük hisselerinden birine sahip. Duygular ve tutumlar değişir, bu yüzden endişelenmiyorum.

10. 1 yıl içinde Cryptocurrency'den en az 1 Milyon USD kazanmak istersem, bunu başarmanın en iyi yolları nelerdir?
Bir ton araştırma yapın. Bunda gerçekten iyi değilseniz, bir yıl içinde kripto ticareti yaparak bir milyon kazanamayacaksınız, bu yüzden öğrenmeye devam edin. Piyasaları öğrenin ve ders çalışmak için tonlarca saat ayırın. Ayrıca, pes etmemeye çalışın, ticaret yapmak gerçekten çok kolay. Ticarete ilk başladığımda bir ton para kaybettim ama öğrenmeye devam ettim ve sonunda kaybettiğimden kat kat fazlasını kazandım. Çünkü nişimi buldum ve onu geliştirmek için çalıştım. Sadece piyasaların nasıl çalıştığını öğrenin ve duygusallaşmayın. İlk algoritmalarımdan bazıları korkunçtu ama ilerledim.

Ticarette başarının bir parçası da şanslı olmaktır, buna hiç şüphe yok. Bir şeyin olma ihtimalini hesaplayın ve oranları oynayın. %50'yi aşan seçeneğin başarılı olma olasılığı daha yüksektir, değil mi? Öyleyse böyle oynayın. Sen de akıllı ol. 'Akıllı bahis ile kazanan bahis arasında fark vardır' diyen bir alıntı var ve ticaret yaparken veya yatırım yaparken bunu her zaman hatırlıyorum. Akıllı oyunlar yapın.

11. Bu pazarın geleceğini nasıl görüyorsunuz?
Pek çok hedge fon girecek, ancak uyarlanabilir olanlar hayatta kalacak. Bunu zaten görüyorsunuz, çünkü programatik bir bakış açısından, en azından benim deneyimlerime göre, yüksek hızlı kripto ticareti yapmak bir hisse senedinden çok daha verimli. Bunu, büyük fiyat düşüşlerine rağmen, sağa sola giren hedge fonlarla zaten görüyorsunuz. Piyasaların gelecekte de sıkı bir şekilde düzenleneceğini düşünüyorum, bu iyi bir şey. Verimli blok zinciri projeleri için fon büyümeye devam edecek.

Bence blockchain, değişmezliği nedeniyle çoğu iş modelinin köşelerini görmeye başlayacak. Umarım, zorunlu blok zinciri sistemlerini detaylandıran bir düzenleyici çerçeve devreye girer, ki bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum, sadece biraz zaman alabilir.

Okullar ve üniversiteler müfredatlarını güncellemeye başlayacak. Blockchain için bir kurs yapısı geliştirme konusunda MBA programları ile iletişime geçtim, bu gerçekten ilginç. Blockchain geliştiricilerine şu anda işçi sıkıntısı nedeniyle saatte 250-300 dolar arasında ödeme yapılıyor. Bunlar henüz diplomaları bile olmayan insanlar. 20 yaşındaki çocuklara kod yazması için saatte 200 dolar ödendiğinde, dikkat etmeye başlamalısınız.

12. Okurlarımıza söylemek istediğiniz başka bir şey var mı?
Katılmaya çalışın veya en azından blockchain gibi teknolojik sistemler hakkında bilgi edinin. Şirketler, bu konuda bilgisi olan çalışanlara para atıyor çünkü çok fazla işçi yok. Yapay zeka, bilgisayar bilimi, blok zinciri ve nicel matematik Wall Street'i ele geçiriyor, buna dikkat edin.

Daha fazla bilgi için Banz Capital'i ziyaret edin: http://www.banz.capital/