[مقابلة] 20 عامًا من المبتدئين في وول ستريت يطلقون صندوق التحوط

John Iadeluca هو مؤسس Banz Capital ، وهو صندوق تحوط ، يقدم للمستثمرين أصحاب الثروات العالية عائدات استثنائية معدلة حسب المخاطر من محفظة مُدارة. سيشاركنا جون في هذه المقابلة ، الخدمات غير المتحيزة التي ستوفرها Banz Capital والفرص في الأسواق الرقمية الجديدة.

1. من فضلك قل لنا اسمك وعن نفسك. كيف بدأت بالتداول؟
اسمي جون إاديلوكا . انخرطت في تداول الأسهم والعملات الأجنبية عندما كان عمري حوالي 12 عامًا. تعلمت كيفية البرمجة عندما كان عمري 11 عامًا وأهتمتني البرمجة المالية حقًا والتي يبدو أن وول ستريت بأكملها تتجه نحوها مؤخرًا. عندما كان عمري 17 عامًا ، بدأت العمل في تطوير blockchain ورأيت إمكانات تداول العملات المشفرة بطريقة حسابية بعد أن أنشأت صنبور Bitcoin. لم أكن جيدًا أبدًا في الرياضيات ، لكن عندما علمت بالتداول الكمي ، لم أستطع التوقف عن التعلم عنها لأنني وجدتها مثيرة جدًا للاهتمام. لقد لاحظت أن لدي القدرة على جني الأرباح بينما كان السوق بأكمله يخسر ، لذلك تعمقت على الفور. كانت تلك بداياتي ، على أي حال.

2. ما هي بانز كابيتال؟
Banz هو صندوق تحوط قائم على الأصول الرقمية الكمية ، ويركز على أساليب فريدة وغير مكتشفة بشكل يمكن تصديقه. يتحدث الجزء الكمي عن حقيقة أن الأصول الرقمية يمكن تحليلها بطرق مختلفة عن الأسهم بسبب طبيعتها. التبادلات التي تتداول بها العملات المشفرة لها واجهات برمجة تطبيقات تفاعلية ، والتي إذا كنت تعرف كيفية التعامل معها ، يمكن أن تسفر عن وجهات نظر جديدة. يتم التركيز على المراجحة بعدة طرق ، في المقام الأول فقط من خلال الروبوتات لأنها يمكن أن تنفذ الصفقات في أجزاء من الثانية. لا يستطيع البشر فعل ذلك.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، كان المتداولون ذوو الترددات العالية قادرين على شراء أسهم من أحد الأسهم في شبكة ECN وبيعها على أخرى. أخذت هذا المفهوم وقمت بتطبيقه على ما اعتبره الكثيرون سوقًا مكسورًا. نظرًا لأن الأصول الرقمية تعمل من خلال التبادلات والتجمعات الافتراضية ، يمكنك فعل الشيء نفسه بالضبط. كل ما عليك فعله هو استبدال متغير ECN. قم بالشراء على مجموعة واحدة مقابل 1 دولار وبيع على أخرى مقابل 1.10 دولار. هذا ربح بنسبة 10٪ ، والجانب السلبي محدود. يدويًا ، هذا مستحيل. استخدام الروبوتات لذلك قصة مختلفة. لقد عملت مع مشاريع blockchain منذ أكثر من عام الآن لشركة في وول ستريت ويمكن للتمويل أن يزدهر إحصائيًا مع مهندسي blockchain. هذا هو التركيز الآخر الذي يركز عليه بانز ؛ الأصول المرتبطة جوهريًا غير القابلة للتغيير. إنهم لا يعانون من تقلبات الأسواق العادية ، لكنهم يحتفظون بفرص جديدة. نحن نشكل شراكات مع الشركات والبورصات لتمكين الاستثمارات على نطاق أوسع ، تلك التي لا يمكن تحقيقها بدون وجود صندوق خاص معترف به قانونًا.

3. هل تود أن تخبرنا عن محفظتك الاستثمارية؟
بالتأكيد ، نخصص أكثر من 85٪ تقريبًا للتداول الكمي والخوارزمي ، و 15٪ أو أقل للأصول الذكية غير القابلة للتغيير والمدعومة بالعقد. كانت أكبر مسرحية لي مؤخرًا هي Universa ، والتي قمت بتطوير دراسة حالة لها. لقد أطلقوا نسخة blockchain الرئيسية الخاصة بهم الأسبوع الماضي ، وشهدوا زيادة بنسبة 500 ٪ عن السعر الأصلي. حصلت على 0.01 دولار. أعتقد أنه عند حوالي 0.05 دولار في الوقت الحالي ، على الرغم من أن السوق بأكمله يفقد أكثر من نصف قيمته. أعتقد أن تحقيق الربح عندما ينزف السوق أمر ضروري لصناديق التحوط. وإلا ، فلماذا يثق الناس بك بالمال ويتيحون لك تحصيل رسوم؟

أعتقد أن المحفظة تهدف إلى أن تكون مختلفة عن الصناديق الأخرى. يمكن لأي شخص شراء Bitcoin والادعاء بأنه عبقري عندما يرتفع السعر ، لكن أولئك الذين يربحون خلال سوق هبوطية هم الذين ينجون. إذا كنت تستطيع كسب المال عندما يخسر الجميع المال ، يبدأ الناس في الاستماع.

الحافظة ليست شيئًا تم تجميعه في 5 دقائق ؛ يستغرق الأمر شهورًا من البحث الدؤوب ، وتعديل البرامج ، والتحليل ، والشراكات ، وغير ذلك الكثير لضمان قيامك بألعاب جيدة.

4. من لديه حق الوصول إلى صندوقك وما هي المتطلبات؟
إنه يعمل مثل أي صندوق تحوط آخر ، ويؤكد فقط على استراتيجيات مختلفة عن معظم الصناديق ، ولكن الهيكل موجود. لقد قمت بتأسيس الصندوق من خلال Capital Fund Law Group PC في نيويورك. صندوق التحوط متاح فقط للمستثمرين المعتمدين وما فوق. هذا يعني أنه يجب عليك كسب أكثر من 200000 دولار في السنة ، أو 300000 دولار مع الزوجة. أو لديك صافي ثروة لا تقل عن مليون دولار.

5. ما هو حجم السوق للاستثمار في العملات الرقمية العالمية؟ ما هو توقعك لذلك؟
يبلغ حوالي 300 مليار دولار في الوقت الحالي ، لكنني أعتقد أن سوق العملات المشفرة ذات البنية المختلفة سيصل إلى تريليون دولار. الشيء الوحيد الذي أضر بالسوق هو النمو المتسارع للمضاربة بالنسبة للقيمة الفعلية. كانت هناك وعود بتعطيل تريليونات الدولارات ، لكن الناس غارقون في الأمر. أصبحت الشبكات مزدحمة بسرعة كبيرة ، في الأساس ، لم تكن التكنولوجيا جاهزة للقوى العاملة. السؤال هو أنه بحلول الوقت الذي تستطيع فيه التكنولوجيا التعامل مع حركة المرور ، هل ستكون مفيدة بعد الآن؟

إذا كنت تفهم هندسة وتطوير blockchain ، فأنت تدرك أن الشركات والمؤسسات والشركات المالية ، وحتى الحكومات تخسر المليارات من خلال عدم دمج دفاتر الأستاذ الرقمية في معظم الحالات. على الرغم من ذلك ، يشعر الناس بالارتباك. هذا لا يعني أنهم بحاجة إلى استضافة ICO ، وهذا لا يعني أنهم بحاجة إلى البدء في استخدام العملة المشفرة. إنهم بحاجة إلى أنظمة قائمة على دفتر الأستاذ. الإحصائيات المالية تثبت ذلك. ليس لديهم الموارد المناسبة. الأشخاص الذين يفعلون ذلك ، مع ذلك ، يتفوقون.

بشكل عام ، أشك في أن هذا شيء يموت للتو. حتى لو حدث ذلك ، فمن المحتمل أن يكون مفيدًا لاستراتيجياتنا. هذا هو الشيء ، عندما كنت أقوم ببناء الاستراتيجيات والصندوق ، أردت شيئًا يزدهر عندما يفعل الآخرون ، لكنه يزدهر عندما تنزف الأسواق أيضًا. أعتقد أن هناك الكثير من الفرص غير المكتشفة مع ذلك.

6. ما رأيك في الركود الأخير في سوق العملات المشفرة؟
أعتقد أنه صحي. في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ، كان الأمر كما لو أن الجميع أصبح مليونيراً بين عشية وضحاها ، لقد كان الأمر مخيفًا نوعًا ما. الآن يتعلق الأمر بمن يبذل أكبر قدر من الجهد والبحث ، ومن الذي يتداول بشكل أكثر فاعلية ، ومن يعمل الخوارزميات. هناك الكثير من عدم اليقين ، لكنك الآن ترى عمالقة وول ستريت الضخمة تتدخل بهدوء. وافق مكتب عائلة جورج سوروس للتو على تداول العملات المشفرة ، لكنهم مشهورون بالصفقات القصيرة والتداول الكمي مقابل التيار. كان هذا أحد أكبر التأكيدات بالنسبة لصندوقي.

تضخ رؤوس الأموال المغامرة الأموال في تقنية blockchain خلف الكواليس. لدى كل من دويتشه بنك وكريدي سويس وغولدمان ساكس محاربون قدامى يغادرون لتشكيل أموالهم الخاصة أو مشاريع blockchain. أطلق سانتاندير للتو مشروع اختبار الريبل. إنها فترة زمنية رائعة. كان السوق نوعًا ما في منطقة المضاربة ، والتي تستقر الآن. مثلما حدث أثناء فقاعة دوت كوم ، بمجرد أن استقر الغبار من الفقاعة ، ظهرت عمالقة مثل أمازون. لقد استغرق الأمر بعض الوقت ، لكن انظر إلى عوامل النمو التي دامت عقدًا من الزمان؟ إنه أمر لا يصدق.

ما زلت متفائلًا بشأن سوق العملات المشفرة بشكل عام ، ولكن تلك التي لها قيمة بالفعل. هناك الكثير من المشاريع التي تضيف "اللامركزية" و "العالمية" و "blockchain" لوصف مشروعها ، وتدير بيعًا جماعيًا ، ويتخلص الناس منها بالملايين. هذه هي المنطقة التي يجب تسويتها قبل أي شيء ، والذي يحدث ببطء ولكن بثبات.

7. ما هي أفضل العملات المشفرة أو ICO للاستثمار فيها الآن ولماذا؟
سأقول ترون لأن مقدار الجهد المبذول في تقنيتهم ​​من فريق التطوير واعد حقًا. كمنصة تطوير ، فإن Ethereum يخدم في الواقع غرضًا حقيقيًا في الوقت الحالي ، وإذا كنت مبرمجًا ، فأنت تعرف مدى روعة Solidity. إنه يشبه حرفياً برمجة نظام نقدي. النظام موثوق به ، ولكن فيما يتعلق بـ Ether نفسها ، فهذه قصة مختلفة. تم دمج Universa (UTN) مع الحكومة الماليزية حيث تم وضع توزيعات الرعاية الاجتماعية على blockchain ؛ إذا استخدمها أي شخص مُنح الإعانة لأي شيء مثل السجائر ، أو ليس النية الحقيقية للرفاهية ، فسيتم رفض المعاملة. دخلت معهم في وقت مبكر ، وحققت عائدًا يزيد عن 5 أضعاف في سوق هابطة بدون رافعة مالية ، وقد علمتني الكثير. لا يوجد أحد أفضل العملات المشفرة أو ICO ؛ تتغير الأصول في هذا السوق بهذه السرعة.

فيما يتعلق بـ ICO ، لا يمكنني تسمية أي عقود محددة بسبب العقود التي أعمل بها ، ولكن ابحث عن التنظيم وأعضاء الفريق الحقيقيين والمنتجات الحقيقية والشبكات القابلة للاستخدام وضمان الشرعية. لا تقع في غرام المشاريع التخمينية ، خاصة تلك غير المنظمة.

8. ما هي نصيحتك للمتداولين الجدد أو الصناديق؟
تأكد من إجراء البحث مسبقًا وأن لديك المال لإنفاقه عليه. تأكد أيضًا من أن لديك إستراتيجية واضحة قبل أي شيء. قم ببناء سجل حافل ، حتى لو كنت صغيرًا ، استمر في العمل. قم بتكوين الاتصالات وحاول الاتصال بالشبكة قدر الإمكان. أن تكون جيدًا في الاتصال البارد يساعد في ذلك كثيرًا. إذا كنت تدخل سوقًا جديدًا ، فتأكد من أن مستشارك القانوني من الدرجة الأولى ؛ أعتقد أن الأمر يستحق إنفاق المزيد من الأموال لفريق قانوني موثوق به بدلاً من مواجهة العواقب لاحقًا.

أيضًا ، إذا كنت تتداول فلا تتأثر بالتداول. قال وارن بافيت إن الأسواق لا تهتم بك ، وهذا دائمًا ما كان عالقًا معي. لا أشعر أبدًا بالعاطفة حيال التداول ، فأنا أستفيد منه وأمضي قدمًا. لا يمكنك أن تتعثر في العملات المشفرة (أو الأسهم) لأنها تنخفض ؛ سوف يتحرك بغض النظر عما إذا كنت تعتقد أنه أعظم مشروع في العالم أم لا. قد تكون متأكدًا بنسبة 99٪ من إحدى الألعاب وتكون مخطئًا تمامًا وتفقد 80٪ في غضون ساعة في التشفير ، لذا كن على دراية بذلك. إذا لم تلتزم بذلك ، فسوف تخسر. جني الأرباح ، وتحرك. خفض الخسائر بسرعة إذا كان الأخير.

9. بالحديث عن وارن بافيت ، ما رأيك في المستثمرين المؤسسيين الذين يتحدثون بشكل سلبي عن العملات المشفرة؟
أعتقد أن لديهم الحق في التعبير عن آرائهم. ومع ذلك ، لا يؤثر ذلك علي حقًا. التكنولوجيا موجودة ، وهذا كل ما يهمني حقًا. لقد نشأوا مع وضع المعايير المعاكسة المطلقة في الاعتبار ، لذلك أنا لا أنظر باحتقار لأشخاص مثل هؤلاء. إنه جديد بالنسبة لهم.

طالما أن التكنولوجيا موجودة ، يمكنني الاستفادة منها سواء ارتفعت أو انخفضت. تحدث بافيت عن الأسهم التقنية ، ويمتلك الآن أحد أكبر الأسهم في شركة Apple. تتغير المشاعر والمواقف ، لذلك لا داعي للقلق.

10. إذا كنت أرغب في جني ما لا يقل عن مليون دولار أمريكي من عملة معماة خلال عام واحد ، فما هي أفضل الطرق لتحقيق ذلك؟
قم بالكثير من البحث. من المحتمل أنك لن تربح مليونًا في غضون عام من تداول العملات المشفرة ما لم تكن جيدًا حقًا ، لذا استمر في التعلم. تعرف على الأسواق وخصص الكثير من ساعات الدراسة. حاول أيضًا ألا تستسلم ، وهو أمر سهل حقًا في التداول. لقد خسرت الكثير من المال عندما بدأت التداول لأول مرة ولكنني واصلت التعلم وحصلت في النهاية على عدة أضعاف ما خسرته. هذا لأنني وجدت تخصصي وعملت على صقله. فقط تعلم كيف تعمل الأسواق ولا تكن عاطفيًا. كانت بعض خوارزمياتي الأولى فظيعة ، لكنني تقدمت.

جزء من النجاح في التداول هو أن تكون محظوظًا أيضًا ، ولا شك في ذلك. اكتشف احتمالات حدوث شيء ولعب الاحتمالات. الخيار الذي يتجاوز 50٪ هو الأكثر احتمالا للنجاح ، أليس كذلك؟ لذا العبها هكذا. كن ذكيا أيضا. هناك اقتباس يقول "هناك فرق بين الرهان الذكي والرهان الرابح" ، وأتذكر ذلك دائمًا عندما أتداول أو أستثمر. قم بألعاب ذكية.

11. كيف ترى مستقبل هذا السوق؟
سوف تدخل الكثير من صناديق التحوط ، لكن الصناديق القابلة للتكيف ستبقى على قيد الحياة. أنت ترى هذا بالفعل ، لأنه من وجهة نظر برمجية ، يعد تداول العملات المشفرة عالي السرعة أكثر فاعلية من كونه سهمًا ، على الأقل من تجربتي. أنت ترى هذا بالفعل مع دخول صناديق التحوط إلى اليسار واليمين ، على الرغم من الانخفاض الهائل في الأسعار. أعتقد أن الأسواق ستخضع لتنظيم شديد في المستقبل أيضًا ، وهذا أمر جيد. سيستمر التمويل في النمو لمشاريع blockchain الفعالة.

أعتقد أن سلسلة الكتل ستبدأ في رؤية زوايا معظم نماذج الأعمال بسبب ثباتها. آمل أن يتم نشر إطار تنظيمي يوضح بالتفصيل أنظمة blockchain الإلزامية ، وهو ما أعتقد أنه أمر لا مفر منه ، وقد يستغرق بعض الوقت.

ستبدأ المدارس والجامعات في تحديث المناهج. لقد اتصلت بي برامج ماجستير إدارة الأعمال حول تطوير هيكل الدورة التدريبية لـ blockchain ، وهو أمر مثير للاهتمام حقًا. يتم الدفع لمطوري Blockchain في أي مكان ما بين 250-300 دولار / ساعة في الوقت الحالي بسبب نقص العمال. هؤلاء أشخاص ليس لديهم درجات علمية حتى الآن. عندما يتم دفع 200 دولار / ساعة لمن هم في سن العشرين ، عليك أن تبدأ في الانتباه.

12. هل هناك أي شيء آخر تود إخباره لقرائنا؟
حاول الانخراط ، أو على الأقل تعرف على الأنظمة التكنولوجية مثل blockchain. ترمي الشركات الأموال على الموظفين الذين لديهم معرفة بها ، لأن هناك نقصًا في العمال. يسيطر الذكاء الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر و blockchain والرياضيات الكمية على وول ستريت ، لاحظ ذلك.

لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة بانز كابيتال: http://www.banz.capital/