[INTERVISTA] Il 20enne Rookie di Wall Street lancia un Hedge Fund

John Iadeluca è il fondatore di Banz Capital , un Hedge fund, che offre agli investitori con un patrimonio netto eccezionale rendimenti adeguati al rischio da un portafoglio gestito. John condividerà con noi in questa intervista i servizi imparziali forniti da Banz Capital e le opportunità nei nuovi mercati digitali.

1. Per favore, dicci il tuo nome e di te. Come hai iniziato a fare trading?
Mi chiamo Giovanni Iadeluca . Sono stato coinvolto nel trading di azioni e forex quando avevo circa 12 anni. Ho imparato a programmare quando avevo 11 anni e la programmazione finanziaria mi interessava molto, verso la quale l'intera Wall Street sembra essersi spostata di recente. Quando avevo 17 anni ho iniziato a lavorare con lo sviluppo di blockchain e ho visto il potenziale del trading di criptovalute algoritmicamente dopo aver costruito un rubinetto Bitcoin. Non sono mai stato molto bravo in matematica, ma quando ho imparato a fare trading quantitativamente non ho potuto smettere di impararlo perché l'ho trovato così interessante. Ho notato che avevo la capacità di generare profitto mentre l'intero mercato stava perdendo, quindi mi sono subito tuffato più a fondo. Quelli sono stati i miei inizi, comunque.

2. Cos'è Banz Capital?
Banz è un hedge fund quantitativo basato su asset digitali, che si concentra su metodi unici e credibilmente sconosciuti. La parte quantitativa parla del fatto che le risorse digitali possono essere analizzate in modi diversi rispetto alle azioni a causa della loro natura. Gli scambi su cui scambi criptovalute hanno API interattive che, se sai come lavorare, possono fornire nuovi punti di vista. L'enfasi sull'arbitraggio viene eseguita in alcuni modi, principalmente solo tramite i bot perché possono eseguire operazioni in millisecondi. Gli umani non possono farlo.

All'inizio degli anni 2000, i trader ad alta frequenza sarebbero stati in grado di acquistare azioni di un titolo su un ECN e vendere su un altro. Ho preso quel concetto e l'ho applicato a quello che molti consideravano un mercato rotto. Poiché le risorse digitali funzionano tramite scambi e pool virtuali, puoi fare esattamente la stessa cosa. Tutto ciò che fai è sostituire la variabile ECN. Acquista su un pool per $ 1 e vendi su un altro per $ 1,10. Questo è il 10% di profitto e il lato negativo è limitato. Manualmente, è impossibile. L'utilizzo di bot per questo è una storia diversa. Lavoro con progetti blockchain da oltre un anno ormai per un'azienda di Wall Street e la finanza può statisticamente prosperare con gli ingegneri blockchain. Questa è l'altra enfasi su cui si concentra Banz; beni immutabili intrinsecamente legati. Non soffrono della volatilità dei mercati regolari, ma mantengono nuove opportunità. Formiamo partnership con aziende e borse per consentire investimenti su larga scala, quelli che non sono possibili senza un fondo privato legalmente riconosciuto.

3. Vuoi parlarci del tuo portafoglio di investimenti?
Certo, assegniamo circa oltre l'85% al ​​trading quantitativo e algoritmico e il 15% o meno agli asset immutabili garantiti da contratti intelligenti. La mia più grande opera di recente è stata Universa, per la quale ho sviluppato un caso di studio. Hanno lanciato la versione mainnet della loro blockchain la scorsa settimana e hanno visto un aumento del 500% rispetto al prezzo originale. Sono entrato a $ 0,01. Penso che sia a circa $ 0,05 al momento, nonostante l'intero mercato abbia perso più della metà del suo valore. Credo che realizzare profitti quando il mercato sanguina sia essenziale per gli hedge fund. Altrimenti, perché le persone dovrebbero fidarsi di te con i soldi e lasciarti prendere una commissione?

Credo che il portafoglio punti ad essere diverso dagli altri fondi. Chiunque può acquistare Bitcoin e affermare di essere un genio quando il prezzo sale, ma quelli che traggono profitto durante un mercato ribassista sono quelli che sopravvivono. Se puoi fare soldi quando tutti gli altri perdono soldi, le persone iniziano ad ascoltare.

Il portfolio non è qualcosa che è stato messo insieme in 5 minuti; ci vogliono mesi di diligente ricerca, messa a punto di programmi, analisi, partnership e altro per assicurarti di fare buone giocate.

4. Chi ha accesso al tuo fondo e quali sono i requisiti?
Funziona come qualsiasi altro hedge fund, enfatizza solo strategie diverse rispetto alla maggior parte, ma la struttura è lì. Ho formato il fondo tramite Capital Fund Law Group PC a New York. L'hedge fund è disponibile solo per investitori di livello accreditato e superiori. Ciò significa che devi guadagnare oltre $ 200.000 all'anno o $ 300.000 con un coniuge. O avere un patrimonio netto di almeno $ 1 milione.

5. Qual è la dimensione del mercato degli investimenti globali in criptovaluta? Qual è la tua previsione per questo?
Al momento si trova a circa $ 300 miliardi, ma penso che un mercato di criptovalute diversamente strutturato raggiungerà $ 1 trilione. L'unica cosa che ha danneggiato il mercato è stata la crescita esponenziale della speculazione rispetto al valore reale. C'erano promesse di interruzioni da trilioni di dollari, ma la gente è rimasta troppo sopraffatta. Le reti si sono congestionate troppo velocemente, in sostanza, la tecnologia non era pronta per la manodopera. La domanda è che quando la tecnologia sarà in grado di gestire il traffico, sarà ancora utile?

Se comprendi l'ingegneria e lo sviluppo della blockchain, capisci che le aziende, le istituzioni, le società finanziarie e persino i governi perdono miliardi non integrando i registri digitali nella maggior parte dei casi. La gente lo confonde, però. Ciò non significa che debbano ospitare un ICO, ciò non significa che debbano iniziare a utilizzare la criptovaluta. Hanno bisogno di sistemi basati su registri. Le statistiche finanziarie lo dimostrano. Semplicemente non hanno le risorse giuste. Quelli che lo fanno, però, eccellono.

Nel complesso, dubito che questo sia qualcosa che si estingue. Anche se lo facesse, probabilmente sarebbe vantaggioso per le nostre strategie. Questa è la cosa, quando stavo strutturando le strategie e il fondo, volevo qualcosa che prosperasse quando lo facevano altre persone, ma prosperava anche quando i mercati sanguinavano. Penso che ci siano così tante opportunità da scoprire in questo.

6. Cosa ne pensi del recente crollo del mercato delle criptovalute?
Penso che sia salutare. Lo scorso dicembre era come se tutti diventassero milionari da un giorno all'altro, è stato un po' spaventoso. Ora si tratta più di chi sta mettendo più impegno e ricerca, chi fa trading in modo più efficace e chi gli algoritmi funzionano. C'è molta incertezza, ma ora stai vedendo i grandi giganti di Wall Street essere coinvolti silenziosamente. Il family office di George Soros ha appena approvato il trading di criptovalute, ma sono noti per gli short e il quant trading contro corrente. Questa è stata una delle più grandi affermazioni per il mio fondo.

I VC stanno riversando denaro nella tecnologia blockchain dietro le quinte. Deutsche Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs hanno tutti veterani che partono per formare i propri fondi o iniziative blockchain. Santander ha appena rilasciato il suo progetto di test Ripple. È un periodo fresco. Il mercato era una sorta di area speculativa, che ora si sta stabilizzando. Come durante la bolla delle dot com, una volta che la polvere si è depositata dalla bolla, hai avuto giganti che sono emersi come Amazon. Ci è voluto del tempo, ma guardate i loro vettori di crescita decennali? È incredibile.

Sono ancora ottimista sul mercato delle criptovalute in generale, ma su quelli che in realtà hanno valore. Ci sono molti progetti che aggiungono "decentrale", "globale" e "blockchain" alla loro descrizione del progetto e gestiscono una vendita di massa e le persone scaricano milioni per questo. Questa è l'area che deve essere risolta prima di qualsiasi cosa, cosa che sta accadendo lentamente ma inesorabilmente.

7. Quali sono le migliori criptovalute o ICO su cui investire ora e perché?
Dirò Tron perché la quantità di impegno che va nella loro tecnologia da parte del team di sviluppo è davvero promettente. Come piattaforma di sviluppo, Ethereum ha effettivamente uno scopo reale in questo momento, e se sei un programmatore sai quanto sia incredibile Solidity. È letteralmente come programmare un sistema monetario. Il sistema è affidabile, ma per quanto riguarda Ether stesso, questa è una storia diversa. Universa (UTN) si è integrata con il governo malese dove le distribuzioni del welfare sono state messe sulla blockchain; se qualcuno a cui è stato concesso il welfare lo usa per qualcosa come le sigarette, o non è la vera intenzione del welfare, la transazione viene negata. Sono entrato presto con loro, ho guadagnato oltre 5 volte in un mercato in calo senza leva finanziaria, e mi ha insegnato molto. Non esiste una migliore criptovaluta o ICO; gli asset cambiano così rapidamente in questo mercato.

Per quanto riguarda le ICO, non posso nominarne nessuna specifica a causa dei contratti che ho sottoscritto, ma cerco regolamenti, membri del team reali, prodotti reali, reti utilizzabili e garantisco la legittimità. Non innamorarti di progetti speculativi, specialmente quelli non regolamentati.

8. Qual è il tuo consiglio per i nuovi trader o fondi?
Assicurati di fare le tue ricerche in anticipo e di avere i soldi da spendere. Inoltre, assicurati di avere una strategia chiara prima di tutto. Costruisci un track record, anche se sei giovane, continua a lavorare. Crea connessioni e cerca di fare rete il più possibile. Essere bravi a chiamare a freddo aiuta molto. Se stai entrando in un nuovo mercato, assicurati che il tuo consulente legale sia di alto livello; Credo che valga la pena spendere più soldi per un team legale affidabile invece di affrontare le conseguenze su tutta la linea.

Inoltre, se stai facendo trading, non emozionarti per un'operazione. Warren Buffet ha detto che ai mercati non importa di te, e questo mi è sempre rimasto impresso. Non mi emoziono mai per il trading, ne approfitto e vado avanti. Non puoi rimanere bloccato su una criptovaluta (o azione) perché va giù; si muoverà indipendentemente dal fatto che tu pensi o meno che sia il più grande progetto del mondo o meno. Potresti essere sicuro al 99% di una giocata ed essere completamente sbagliato e perdere l'80% entro un'ora in criptovaluta, quindi tienilo presente. Se non lo rispetti, perderai. Guadagna e muoviti. Tagliare rapidamente le perdite se quest'ultimo.

9. A proposito di Warren Buffett, cosa ne pensi degli investitori istituzionali che parlano negativamente di crypto?
Penso che abbiano il diritto di esprimere le loro opinioni. Comunque non mi colpisce molto. La tecnologia c'è, ed è tutto ciò che mi interessa davvero. Sono cresciuti con standard assolutamente opposti in mente, quindi non disprezzo mai persone del genere. È solo nuovo per loro.

Finché c'è la tecnologia, posso trarne profitto sia che salga o diminuisca. Buffet ha parlato dei titoli tecnologici e ora ha una delle maggiori azioni di Apple. Le emozioni e gli atteggiamenti cambiano, quindi non mi preoccupo.

10. Se voglio guadagnare almeno $ 1 milione di dollari dalla criptovaluta entro 1 anno, quali sono i modi migliori per raggiungere questo obiettivo?
Fai un sacco di ricerche. È probabile che non guadagnerai un milione entro un anno scambiando criptovalute a meno che tu non sia davvero bravo a farlo, quindi continua a imparare. Impara i mercati e dedica un sacco di ore a studiare. Inoltre, cerca di non arrenderti, il che è davvero facile da fare con il trading. Ho perso un sacco di soldi quando ho iniziato a fare trading, ma ho continuato a imparare e alla fine ho guadagnato molte volte di più di quello che ho perso. Questo perché ho trovato la mia nicchia e ho lavorato per perfezionarla. Impara solo come funzionano i mercati e non emozionarti. Alcuni dei miei primi algoritmi erano terribili, ma sono progredito.

Parte del successo nel trading è anche essere fortunati, su questo non ci sono dubbi. Calcola le probabilità che succeda qualcosa e gioca con le probabilità. L'opzione che supera il 50% ha maggiori probabilità di successo, giusto? Quindi gioca così. Sii intelligente anche tu. C'è una citazione che dice "C'è differenza tra una scommessa intelligente e una scommessa vincente", e me lo ricordo sempre quando faccio trading o investo. Fai giochi intelligenti.

11. Come vede il futuro di questo mercato?
Entreranno molti hedge fund, ma quelli adattabili sopravviveranno. Lo stai già vedendo, perché da un punto di vista programmatico, è molto più efficiente per scambiare criptovalute ad alta velocità di quanto non sia un titolo, almeno dalla mia esperienza. Lo stai già vedendo con gli hedge fund che entrano a destra e a manca, nonostante le enormi diminuzioni dei prezzi. Penso che anche i mercati saranno pesantemente regolamentati in futuro, il che è una buona cosa. I finanziamenti continueranno a crescere per progetti blockchain efficienti.

Penso che la blockchain inizierà a vedere gli angoli della maggior parte dei modelli di business a causa della sua immutabilità. Spero che venga implementato un quadro normativo che dettaglia i sistemi blockchain obbligatori, che penso sia inevitabile, potrebbe richiedere del tempo.

Scuole e università stanno per iniziare ad aggiornare i curricula. Sono stato contattato da programmi MBA per lo sviluppo di una struttura di corso per blockchain, che è davvero interessante. Gli sviluppatori blockchain sono pagati ovunque tra $ 250-300/ora in questo momento a causa della carenza di lavoratori. Queste sono persone che non hanno ancora nemmeno una laurea. Quando i ventenni vengono pagati $ 200 all'ora per programmare, devi iniziare a prestare attenzione.

12. C'è qualcos'altro che vorresti dire ai nostri lettori?
Prova a metterti in gioco, o almeno a conoscere sistemi tecnologici come la blockchain. Le aziende stanno buttando soldi ai dipendenti che hanno conoscenze in esso, perché c'è una tale mancanza di lavoratori. Intelligenza artificiale, informatica, blockchain e matematica quantitativa stanno prendendo il sopravvento su Wall Street, prendine nota.

Per ulteriori informazioni, visitare Banz Capital: http://www.banz.capital/