10 tipuri de indicatori tehnici folosiți de comercianții cu experiență

Comercianții care tranzacționează cu mărfuri, valută, acțiuni și alte active folosesc indicatori tehnici pentru a determina mișcarea prețurilor. Pe baza acestor indicații, aceștia decid dacă vor cumpăra sau vinde titluri. Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre diferiții indicatori pe care investitorii cu experiență îi folosesc pentru a prezice tendințele viitoare ale prețurilor.

Ce sunt indicatorii tehnici?

Indicatorii tehnici, cunoscuți și sub denumirea de indicatori de tranzacționare, sunt calcule matematice care ajută acțiunile, valutele și alți comercianți să prezică mișcările prețului unei valori mobiliare. Majoritatea indicatorilor se împart în două grupe – lider și întârziat.

Pe scurt, indicatorii conducători sunt utili în prezicerea viitoarelor mișcări ale prețurilor, în timp ce cei mai întârziați arată tendințele din trecut ale pieței. Rețineți că nu trebuie să folosiți multe pentru a interpreta semnalele de tranzacționare; este esențial să găsești câțiva indicatori care funcționează pentru tine.

Cum arată indicatorii de tranzacționare?

Indicatorii tehnici arată ca niște linii și pot fi văzuți în zona graficului sau sub ea. Dacă vă referiți la un grafic cu lumânare pentru a identifica oportunitățile de tranzacționare, de exemplu, indicatorul apare ca o linie corespunzătoare modelului lumânării. Aspectul indicatorilor tehnici este similar atunci când sunt afișați în zona de sub diagrama principală.

Indicatori tehnici populari printre comercianții cu amănuntul

Ar dura foarte mult timp pentru a descoperi fiecare instrument de graficare analitică disponibil. Astfel, ne concentrăm pe cei mai folosiți de comercianți și analiști tehnici. Unele dintre cele mai populare tipuri de indicatori tehnici sunt:

Media mobilă (MA)

Mediile mobile sunt indicatori simpli care identifică direcția tendinței curente a prețurilor. Puteți utiliza acest indicator pentru a calcula prețurile medii în diferite formate de timp, dar cele mai comune sunt intervalele de timp de 30, 50, 90 și 120 de zile.

Veți observa punctele zimțate mergând în direcții opuse atunci când observați modelele diagramei. Pentru a le netezi și a obține o linie de tendință lizibilă, va trebui să utilizați indicatorii tehnici MA. Indicatorul MA preia un set de puncte de preț dintr-un instrument financiar și le împarte la numărul de puncte de date pentru a produce o singură linie de tendință.

Dacă optați pentru o medie mobilă de 50 de zile, va trebui să împărțiți prețurile de închidere ale unei acțiuni sau ale unui alt activ în acel timp la 50. Cele mai vechi date din intervalul de timp ales de dvs. vor fi ignorate pentru a face loc celor mai noi. Astfel termenul „medie mobilă”.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indicator de impuls

MACD este un oscilator care arată dacă un stoc a fost cumpărat sau vândut prea mult. MACD îi ajută pe comercianți să determine tendințele și impulsul acestora.

Acest indicator tehnic este format din două linii - linia MACD și linia de semnal. Când linia MACD este deasupra liniei de semnal, prețul crește, în timp ce scade atunci când linia MACD scade sub linia de semnal. Cu cât linia MACD se îndepărtează mai mult de linia de semnal, cu atât impulsul este mai mare.

Indicatorul ATR (Average True Range).

ATR este unul dintre indicatorii pieței de valori care arată un interval de volatilitate pentru activ în intervalul de timp specificat. Acest indicator de tendință măsoară volatilitatea și poate fi vizualizat pe scale de timp de un minut, zilnic, săptămânal și lunar.

Veți observa că linia se mișcă în sus și în jos pe un grafic de preț corespunzător. Dacă prețul activului crește, linia se va deplasa în sus. În schimb, linia va scădea pe măsură ce prețul scade.

Indicele de rezistență relativă (RSI)

RSI este un oscilator și unul dintre indicatorii de impuls al stocurilor care ajută la determinarea puterii și vitezei mișcării prețurilor. RSI fluctuează de la zero la 100, arătând condițiile de supracumpărare și supravânzare ale unui activ.

Dacă activul pe care doriți să îl tranzacționați depășește 70, este supracumpărat și probabil va scădea. Cu cât trece mai mult peste 70, cu atât este mai probabil să apară o inversare. Pe de altă parte, dacă valoarea numerică scade sub 30, stocul este supravândut sau subevaluat. Cu cât scade sub 30, cu atât este mai probabilă o inversare pozitivă și o putere ridicată a tendinței.

Indicator Aroon

Indicatorul Aroon arată dacă o tendință a securității observate rămâne stabilă sau atinge noi minime sau maxime. Acest indicator special pentru tranzacționare constă din liniile Aroon Down și Aroon Up.

Dacă observați că linia în sus traversează linia în jos sau invers, este probabil ca o tendință să se schimbe. De exemplu, dacă Aroon Up ajunge la 100 și rămâne aproape de acesta în timp ce Aroon Down rămâne în jurul zero, este probabil să se întâmple o tendință ascendentă.

Linie de acumulare/distribuție (linie A/D)

Dacă știți cum funcționează linia de acumulare/distribuție, veți putea analiza stocurile ca un profesionist. Linia A/D este unul dintre cei mai populari indicatori tehnici de tranzacționare. Îi ajută pe comercianți să-și dea seama câți bani câștigă sau pierde o acțiune sau un alt titlu.

A/D Line ia în considerare intervalul de tranzacționare al activului și prețul său de închidere. Dacă stocul depășește mijlocul intervalului, linia va crește, arătând că mai mulți comercianți doresc să cumpere activul. Dar dacă linia A/D scade, indică o tendință descendentă, deoarece prețul se va termina probabil în partea inferioară a intervalului zilnic.

În plus, puteți utiliza linia A/D pentru a determina dacă este pe cale să se producă o divergență. Dacă linia scade pe măsură ce prețul crește sau dacă linia crește și prețul scade, tendința se străduiește să țină pasul și probabil se va inversa.

Volum în echilibru (OBV)

Volumul la sold este similar cu linia A/D, dar există o diferență crucială între acești indicatori de tranzacționare. OBV ia în considerare doar prețul de închidere al titlului, nu intervalul de tranzacționare. Totuși, nu ar trebui să ignorați acest indicator, deoarece există momente în care ar putea fi de ajutor.

De exemplu, puteți utiliza indicatorul de volum în echilibru pentru a găsi acțiuni cu o creștere bruscă a volumului, în timp ce prețurile lor rămân în mare parte aceleași. OBV se dovedește util pentru a determina dacă volumul curge în sau din activ.

Dacă observați că volumul în echilibru arată un volum mare care curge în titlu, prețurile vor experimenta probabil o creștere semnificativă în curând. Dacă OBV arată un volum mare care curge din titlu, prețurile sunt pe cale să scadă.

Oscilator stocastic

Oscilatoarele stocastice și RSI sunt similare în anumite privințe, deoarece acești indicatori tehnici de stoc afișează valorile ca cifre. Pe lângă impuls, oscilatorul stocastic arată puterea tendinței pe o scară de la zero la 100 și subliniază dacă titlurile de valoare sunt supravândute sau supracumpărate.

Puteți utiliza un oscilator stocastic pentru a vedea cum se compară prețul de închidere al activului cu alte prețuri într-un timp specificat. Numerele care ar trebui să vă intereseze cel mai mult sunt 20 și 80.

Dacă valoarea acțiunilor sau a altor titluri scade sub 20, aceasta indică faptul că activul este subevaluat sau subvândut, ceea ce poate prezenta o oportunitate profitabilă. Dar dacă oscilatorul arată că valoarea este peste 80, titlul este supravândut sau supraevaluat, ceea ce indică faptul că valoarea sa poate scădea în curând.

Indicele direcțional mediu (ADX)

Indicele direcțional mediu este format dintr-o linie neagră și uneori și linii roșii (DI+) și verzi (DI-). ADX este unul dintre indicatorii tehnici de stoc pe care comercianții îi folosesc pentru a măsura impulsul și puterea unei tendințe. Rețineți că acest indicator special nu arată o potențială dezvoltare a unei tendințe de preț, ceea ce îl diferențiază de majoritatea celorlalți indicatori.

ADX arată de obicei date bazate pe o medie mobilă pe 14 zile, iar 20 și 40 sunt numerele cheie care indică dacă o tendință este în sus sau în scădere. Dacă valoarea depășește 40, mișcarea este puternică în direcția în care merge, fie că este în sus sau în jos. Cu toate acestea, dacă ADX este sub 20, tendința este în cel mai bun caz slabă.

ADX este format din linii negre, roșii și verzi. Iată cum puteți interpreta acești indicatori pentru tranzacționare:

• O tendință ascendentă apare atunci când linia neagră este peste 20, în timp ce linia roșie este peste verde.
• Dacă linia neagră este peste 20, în timp ce linia verde este deasupra roșii, tendința este descendentă.
• În cele din urmă, dacă linia neagră este sub 20, iar liniile roșii și verzi se încrucișează în succesiune rapidă, tendința este slabă.

Deviație standard

Abaterea standard se numără printre indicatorii tehnici comuni pe care îi puteți utiliza pentru a urmări mișcările prețurilor. Măsoară volatilitatea pieței arătând cât de departe sunt prețurile curente de valorile lor medii. Rețineți că acest indicator de volatilitate nu poate prezice direcția în care va merge prețul, ci doar posibilitatea ca volatilitatea să-l afecteze.

Abaterea standard vă permite să comparați mișcările curente ale prețurilor cu datele lor istorice. Dacă intervalul de tendințe este îngust, volatilitatea este scăzută. Aceasta înseamnă că valorile sunt apropiate de valoarea medie. Volatilitatea este ridicată atunci când mișcările prețurilor sunt ample în sus și în jos, împingând prețurile mai departe de medie.

Indicatori tehnici: lucruri de știut

Prima regulă pe care ar trebui să o urmați atunci când dezvoltați o strategie de tranzacționare este să evitați utilizarea prea mulți sau prea puțini indicatori. Dacă utilizați doar unul sau doi indicatori pentru a găsi oportunități de tranzacționare, probabil că nu veți avea suficiente informații pentru a lua o decizie. Pe de altă parte, prea mulți indicatori vă vor face probabil confuz și chiar vă pot împiedica să luați decizii în timp util.

Găsirea celor mai buni indicatori de tranzacționare poate prezenta, de asemenea, o dilemă, deoarece acțiunea prețului ar putea trimite un semnal de „vânzare”, în timp ce un indicator trimite un semnal de „cumpărare”.

Dacă este cazul, este posibil să doriți să utilizați diferiți indicatori de tranzacționare sau să schimbați intervalul de timp. Modificați abordarea până când puteți confirma semnalele pe care le primiți.

Utilizați indicatori complementari

Găsiți indicatori de stoc care funcționează bine împreună și se completează reciproc. Acest lucru vă va ajuta să evitați primirea semnalelor redundante. Astfel, ar trebui să luați în considerare asocierea indicatorilor de impuls și tendințe. Unele perechi populare sunt MACD și ATR, sau oscilatorul stocastic și ADX.

După ce ați ales indicatorii, implementați-i pe diagramă și urmăriți semnalele pentru a vedea dacă se potrivesc.

Evitați supraîncărcarea de informații

Când încercați să urmăriți prea mulți indicatori pe un singur grafic, puteți suferi de supraîncărcare de informații. Această apariție, cunoscută și sub denumirea de „paralizie de analiză”, se întâmplă atunci când încercați să înțelegeți o mulțime de informații, ceea ce vă împiedică să acționați în timp util.

Concluzie

Tranzacționarea tinde să fie copleșitoare, chiar și pentru investitorii experimentați. Mulți comercianți folosesc tranzacționarea algoritmică pentru a simplifica procesul și pentru a reduce costurile, iar majoritatea platformelor de top pentru tranzacționare algoritmică le permit comercianților să efectueze acțiuni imediat ce sunt îndeplinite condițiile stabilite.

Cu toate acestea, înțelegerea indicatorilor tehnici poate fi utilă, deoarece echipează viitorii comercianți cu un set mai bun de abilități, iar mai multe cunoștințe vor îmbunătăți cu siguranță deciziile pe care le veți lua.

Acum că am explicat indicatorii bursiere, este timpul să îi evaluăm și să le combinăm și să începem tranzacționarea. Asigurați-vă că analizați datele istorice de tranzacționare alături de tendințele actuale pentru a vedea dacă acestea urmează un model similar. Mult noroc!