10 أنواع من المؤشرات الفنية التي يستخدمها التجار المتمرسون

يستخدم المتداولون الذين يتداولون في السلع والعملات الأجنبية والأسهم والأصول الأخرى المؤشرات الفنية لتحديد حركة الأسعار. بناءً على هذه المؤشرات ، يقررون شراء أو بيع الأوراق المالية. استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول المؤشرات المختلفة التي يستخدمها المستثمرون المتمرسون للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية.

ما هي المؤشرات الفنية؟

المؤشرات الفنية ، والمعروفة أيضًا باسم مؤشرات التداول ، هي حسابات رياضية تساعد المتداولين في الأسهم والفوركس والمتداولين الآخرين على توقع تحركات أسعار الأوراق المالية. تنقسم معظم المؤشرات إلى مجموعتين - رائدة ومتأخرة.

باختصار ، المؤشرات الرائدة مفيدة في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية ، بينما تُظهر المؤشرات المتأخرة اتجاهات السوق السابقة. لاحظ أنك لست بحاجة إلى استخدام الكثير لتفسير إشارات التداول ؛ من الضروري العثور على بعض المؤشرات التي تناسبك.

كيف تبدو مؤشرات التداول؟

تبدو المؤشرات الفنية كخطوط ويمكن رؤيتها في منطقة الرسم البياني أو أسفلها. إذا أشرت إلى مخطط الشموع لتحديد فرص التداول ، على سبيل المثال ، يظهر المؤشر كخط مطابق لنمط الشمعة. يتشابه مظهر المؤشرات الفنية عند عرضها في المنطقة الواقعة أسفل الرسم البياني الرئيسي.

المؤشرات الفنية الشائعة بين تجار التجزئة

سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً لمعرفة كل أداة رسم بياني تحليلي متاحة. وبالتالي ، فإننا نركز على أولئك الذين يستخدمهم معظم المتداولين والمحللين الفنيين. بعض أنواع المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا هي:

المتوسط ​​المتحرك (MA)

المتوسطات المتحركة هي مؤشرات بسيطة تحدد اتجاه اتجاه السعر الحالي. يمكنك استخدام هذا المؤشر لحساب متوسط ​​الأسعار بتنسيقات زمنية مختلفة ، ولكن الأكثر شيوعًا هي الأطر الزمنية 30 و 50 و 90 و 120 يومًا.

ستلاحظ النقاط المتعرجة تسير في اتجاهات متعاكسة عند ملاحظة أنماط الرسم البياني. لتسهيل ذلك والحصول على خط اتجاه قابل للقراءة ، ستحتاج إلى استخدام مؤشرات MA الفنية. يأخذ مؤشر MA مجموعة من نقاط السعر من الأداة المالية ويقسمها على عدد نقاط البيانات لإنتاج خط اتجاه واحد.

إذا اخترت متوسط ​​متحرك لمدة 50 يومًا ، فستحتاج إلى تقسيم أسعار إغلاق السهم أو أي أصل آخر خلال ذلك الوقت على 50. سيتم تجاهل البيانات الأقدم في الإطار الزمني الذي اخترته لإفساح المجال للأحدث. وبالتالي مصطلح "المتوسط ​​المتحرك".

مؤشر الزخم لتقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD)

MACD هو مذبذب يوضح ما إذا كان قد تم شراء الأسهم أو بيعها أكثر من اللازم. يساعد MACD المتداولين على تحديد الاتجاهات وزخمها.

يتكون هذا المؤشر الفني من خطين - خط MACD وخط الإشارة. عندما يكون خط MACD فوق خط الإشارة ، يرتفع السعر ، بينما ينخفض ​​عندما ينخفض ​​خط MACD تحت خط الإشارة. كلما ابتعد خط MACD عن خط الإشارة ، زاد الزخم.

مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي (ATR)

ATR هو أحد مؤشرات سوق الأسهم التي تظهر نطاق تقلب للأصل ضمن الإطار الزمني المحدد. يقيس مؤشر الاتجاه هذا التقلب ويمكن عرضه على جداول زمنية دقيقة واحدة ويوميًا وأسبوعيًا وشهريًا.

ستلاحظ أن الخط يتحرك لأعلى ولأسفل على مخطط الأسعار المقابل. إذا ارتفع سعر الأصل ، فسوف يتحرك الخط لأعلى. على العكس من ذلك ، سينخفض ​​الخط مع انخفاض السعر.

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية RSI هو مذبذب وأحد مؤشرات زخم الأسهم التي تساعد في تحديد قوة وسرعة حركة السعر. يتقلب مؤشر القوة النسبية من صفر إلى 100 ، مما يدل على ظروف ذروة الشراء والبيع المفرط للأصل.

إذا تجاوز الأصل الذي تريد تداوله 70 ، فهذا يعني أنه في ذروة الشراء ومن المحتمل أن ينخفض. فكلما زاد ارتفاعه عن 70 ، زاد احتمال حدوث انعكاس. من ناحية أخرى ، إذا انخفضت القيمة الرقمية إلى أقل من 30 ، فإن السهم في ذروة البيع أو مقوم بأقل من قيمته الحقيقية. فكلما انخفض إلى ما دون 30 ، زاد احتمال حدوث انعكاس إيجابي وقوة اتجاه عالية.

مؤشر ارون

يوضح مؤشر Aroon ما إذا كان اتجاه الأمان المرصود يظل مستقرًا أو يسجل قيعان أو ارتفاعات جديدة. يتكون هذا المؤشر الخاص للتداول من خطوط Aroon Down و Aroon Up.

إذا لاحظت أن الخط العلوي يتقاطع مع الخط السفلي أو العكس ، فمن المحتمل أن يتغير الاتجاه. على سبيل المثال ، إذا وصل سعر Aroon Up إلى 100 وظل قريبًا منه بينما ظل Aroon Down بالقرب من الصفر ، فمن المحتمل أن يحدث اتجاه صعودي.

خط التجميع / التوزيع (A / D Line)

إذا كنت تعرف كيفية عمل خط التجميع / التوزيع ، فستتمكن من تحليل الأسهم مثل المحترفين. يعد خط A / D أحد أكثر مؤشرات التداول الفنية شيوعًا. يساعد المتداولين على معرفة مقدار الأموال التي يحققها أو يخسرها السهم أو أي ورقة مالية أخرى.

يأخذ خط A / D بعين الاعتبار نطاق تداول الأصل وسعر إغلاقه. إذا ارتفع السهم فوق منتصف النطاق ، سيزداد الخط ، مما يدل على رغبة المزيد من المتداولين في شراء الأصل. ولكن إذا انخفض خط A / D ، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي حيث من المحتمل أن ينتهي السعر في الجزء السفلي من النطاق اليومي.

علاوة على ذلك ، يمكنك استخدام خط A / D لتحديد ما إذا كان الاختلاف على وشك الحدوث. إذا انخفض الخط مع ارتفاع السعر أو إذا ارتفع الخط وانخفض السعر ، فإن الاتجاه يكافح من أجل مواكبة الارتفاع ومن المحتمل أن ينعكس.

حجم التداول غير المتزن (OBV)

الحجم غير المتزن مشابه لخط A / D ، ولكن هناك فرق حاسم بين مؤشرات التداول هذه. يعتبر OBV فقط سعر إغلاق الورقة المالية ، وليس نطاق التداول. ومع ذلك ، لا يجب أن تتجاهل هذا المؤشر لأن هناك أوقاتًا قد يكون فيها مفيدًا.

على سبيل المثال ، يمكنك استخدام مؤشر الحجم على الرصيد للعثور على الأسهم ذات الارتفاع الحاد في الحجم بينما تظل أسعارها كما هي في الغالب. يثبت OBV أنه مفيد في تحديد ما إذا كان الحجم يتدفق إلى الأصل أو خارجه.

إذا لاحظت أن الحجم غير المتزن يظهر حجمًا كبيرًا يتدفق إلى الأمان ، فمن المحتمل أن تشهد الأسعار زيادة كبيرة قريبًا. إذا أظهر OBV حجمًا كبيرًا يتدفق من الأمان ، فإن الأسعار على وشك الانخفاض.

مذبذب ستوكاستيك

يتشابه مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية في بعض النواحي لأن مؤشرات الأسهم الفنية تعرض القيم كأرقام. إلى جانب الزخم ، يُظهر مؤشر الاستوكاستك قوة الاتجاه على مقياس من صفر إلى 100 ويحدد ما إذا كانت الأوراق المالية في ذروة البيع أو الشراء.

يمكنك استخدام مذبذب ستوكاستيك لمعرفة كيفية مقارنة سعر إغلاق الأصل بالأسعار الأخرى خلال فترة زمنية محددة. الأرقام التي يجب أن تهمك أكثر هي 20 و 80.

إذا انخفضت قيمة السهم أو أي ورقة مالية أخرى إلى أقل من 20 ، فهذا يشير إلى أن الأصل مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو أقل من بيعه ، مما قد يمثل فرصة مربحة. ولكن إذا أظهر المذبذب أن القيمة أعلى من 80 ، فإن السند في ذروة البيع أو المبالغة في تقديره ، مما يشير إلى أن قيمته قد تنخفض قريبًا.

متوسط ​​مؤشر الاتجاه (ADX)

يتكون متوسط ​​مؤشر الاتجاه من خط أسود وأحيانًا خطوط حمراء (DI +) وخضراء (DI-) أيضًا. ADX هو أحد مؤشرات الأسهم الفنية التي يستخدمها المتداولون لقياس زخم الاتجاه وقوته. لاحظ أن هذا المؤشر المحدد لا يُظهر تطورًا محتملاً لاتجاه السعر ، مما يميزه عن معظم المؤشرات الأخرى.

يُظهر ADX عادةً البيانات بناءً على متوسط ​​متحرك لمدة 14 يومًا ، و 20 و 40 هما الأرقام الرئيسية التي تشير إلى ما إذا كان الاتجاه يتجه صعودًا أم هبوطًا. إذا تجاوزت القيمة 40 ، فإن الحركة تكون قوية في الاتجاه الذي تسير فيه ، سواء كان ذلك لأعلى أو لأسفل. ومع ذلك ، إذا كان مؤشر ADX أقل من 20 ، فإن الاتجاه يكون ضعيفًا في أحسن الأحوال.

يتكون ADX من خطوط سوداء وحمراء وخضراء. هذه هي الطريقة التي يمكنك بها تفسير هذه المؤشرات للتداول:

• يحدث الاتجاه الصعودي عندما يكون الخط الأسود أعلى من 20 بينما الخط الأحمر فوق اللون الأخضر.
• إذا كان الخط الأسود أعلى من 20 بينما الخط الأخضر فوق الأحمر ، فإن الاتجاه يكون هبوطيًا.
• أخيرًا ، إذا كان الخط الأسود أقل من 20 وتتقاطع الخطوط الحمراء والخضراء في تتابع سريع ، فإن الاتجاه يكون ضعيفًا.

الانحراف المعياري

الانحراف المعياري من بين المؤشرات الفنية الشائعة التي يمكنك استخدامها لتتبع تحركات الأسعار. يقيس تقلبات السوق من خلال إظهار بعد الأسعار الحالية عن متوسط ​​قيمها. لاحظ أن مؤشر التقلب هذا لا يمكنه التنبؤ بالاتجاه الذي سيتجه إليه السعر ، فقط احتمالية تأثير التقلب عليه.

يسمح لك الانحراف المعياري بمقارنة تحركات الأسعار الحالية ببياناتها التاريخية. إذا كان نطاق الاتجاه ضيقًا ، فإن التقلبات منخفضة. هذا يعني أن القيم قريبة من القيمة المتوسطة. يكون التقلب مرتفعًا عندما تكون تحركات الأسعار واسعة لأعلى ولأسفل ، مما يدفع الأسعار بعيدًا عن المتوسط.

المؤشرات الفنية: أشياء يجب معرفتها

القاعدة الأولى التي يجب عليك اتباعها عند تطوير استراتيجية التداول هي تجنب استخدام عدد كبير جدًا أو قليل جدًا من المؤشرات. إذا كنت تستخدم مؤشرًا واحدًا أو مؤشرين فقط للعثور على فرص تداول ، فمن المحتمل ألا يكون لديك معلومات كافية لاتخاذ قرار. من ناحية أخرى ، من المحتمل أن تجعلك الكثير من المؤشرات مرتبكًا وقد تمنعك من اتخاذ قرارات في الوقت المناسب.

يمكن أن يمثل العثور على أفضل مؤشرات التداول معضلة أيضًا ، حيث يمكن أن ترسل حركة السعر إشارة "بيع" بينما يرسل المؤشر إشارة "شراء".

إذا كان الأمر كذلك ، فقد ترغب في استخدام مؤشرات تداول مختلفة أو تغيير الإطار الزمني. قم بتعديل أسلوبك حتى تتمكن من تأكيد الإشارات التي تحصل عليها.

استخدم المؤشرات التكميلية

ابحث عن مؤشرات الأسهم التي تعمل جيدًا معًا وتكمل بعضها البعض. سيساعدك هذا على تجنب تلقي إشارات زائدة عن الحاجة. وبالتالي ، يجب أن تفكر في إقران مؤشرات الزخم والاتجاه. بعض الأزواج الشائعة هي MACD و ATR ، أو مذبذب العشوائية و ADX.

بمجرد اختيار المؤشرات الخاصة بك ، قم بتنفيذها على الرسم البياني الخاص بك وراقب الإشارات لمعرفة ما إذا كانت متطابقة.

تجنب الحمل الزائد للمعلومات

عندما تحاول تتبع عدد كبير جدًا من المؤشرات على مخطط واحد ، يمكن أن تعاني من التحميل الزائد للمعلومات. يحدث هذا الحدث ، المعروف أيضًا باسم "شلل التحليل" ، عندما تحاول فهم الكثير من المعلومات ، مما يمنعك من التصرف في الوقت المناسب.

الحد الأدنى

يميل التداول إلى أن يكون ساحقًا ، حتى بالنسبة للمستثمرين ذوي الخبرة. يستخدم العديد من المتداولين التداول الخوارزمي لتبسيط العملية وخفض التكاليف ، وتتيح معظم منصات التداول الخوارزمية للمتداولين تنفيذ الإجراءات بمجرد استيفاء الشروط المحددة.

ومع ذلك ، فإن فهم المؤشرات الفنية يمكن أن يكون مفيدًا فقط لأنه يزود المتداولين المستقبليين بمجموعة أفضل من المهارات ، وسيؤدي المزيد من المعرفة بالتأكيد إلى تحسين القرارات التي ستتخذها.

الآن بعد أن شرحنا مؤشرات الأسهم ، حان الوقت لتقييمها ودمجها وبدء التداول. تأكد من تحليل بيانات التداول التاريخية جنبًا إلى جنب مع الاتجاهات الحالية لمعرفة ما إذا كانت تتبع نمطًا مشابهًا. حظا طيبا وفقك الله!