10 types d'indicateurs techniques utilisés par les traders expérimentés

Les traders qui négocient des matières premières, des devises, des actions et d'autres actifs utilisent des indicateurs techniques pour déterminer le mouvement des prix. Sur la base de ces indications, ils décident d'acheter ou de vendre des titres. Continuez à lire pour en savoir plus sur les différents indicateurs utilisés par les investisseurs expérimentés pour prédire les tendances futures des prix.

Que sont les indicateurs techniques ?

Les indicateurs techniques, également connus sous le nom d'indicateurs de trading, sont des calculs mathématiques qui aident les opérateurs boursiers, forex et autres à prévoir les mouvements de prix d'un titre. La plupart des indicateurs se répartissent en deux groupes – avancés et retardés.

En bref, les indicateurs avancés sont utiles pour prédire les mouvements futurs des prix, tandis que les indicateurs retardés montrent les tendances passées du marché. Notez que vous n'avez pas besoin d'en utiliser plusieurs pour interpréter les signaux de trading ; trouver quelques indicateurs qui fonctionnent pour vous est essentiel.

À quoi ressemblent les indicateurs de trading ?

Les indicateurs techniques ressemblent à des lignes et peuvent être vus dans la zone graphique ou en dessous. Si vous vous référez à un graphique en chandeliers pour identifier les opportunités de trading, par exemple, l'indicateur apparaît sous la forme d'une ligne correspondant au modèle de bougie. L'apparence des indicateurs techniques est similaire lorsqu'ils sont affichés dans la zone sous le graphique principal.

Indicateurs techniques populaires parmi les commerçants de détail

Il faudrait beaucoup de temps pour comprendre tous les outils de création de graphiques analytiques disponibles. Ainsi, nous nous concentrons sur ceux que la plupart des traders et des analystes techniques utilisent. Certains des types d'indicateurs techniques les plus populaires sont :

Moyenne mobile (MA)

Les moyennes mobiles sont des indicateurs simples qui identifient la direction de la tendance actuelle des prix. Vous pouvez utiliser cet indicateur pour calculer les prix moyens dans différents formats de temps, mais les plus courants sont les délais de 30, 50, 90 et 120 jours.

Vous remarquerez des points dentelés allant dans des directions opposées lors de l'observation des modèles de graphique. Pour les lisser et obtenir une ligne de tendance lisible, vous devrez utiliser des indicateurs techniques MA. L'indicateur MA prend un ensemble de points de prix d'un instrument financier et les divise par le nombre de points de données pour produire une ligne de tendance unique.

Si vous optez pour une moyenne mobile sur 50 jours, vous devrez diviser par 50 les cours de clôture d'une action ou d'un autre actif pendant cette période. Les données les plus anciennes de la période que vous avez choisie seront ignorées pour faire place aux plus récentes. D'où le terme de « moyenne mobile ».

Indicateur de Momentum de Convergence Divergence Moyenne Mobile (MACD)

Le MACD est un oscillateur qui indique si une action a été trop achetée ou vendue. MACD aide les traders à déterminer les tendances et leur élan.

Cet indicateur technique se compose de deux lignes - la ligne MACD et la ligne de signal. Lorsque la ligne MACD est au-dessus de la ligne de signal, le prix augmente, tandis qu'il baisse lorsque la ligne MACD plonge en dessous de la ligne de signal. Plus la ligne MACD s'éloigne de la ligne de signal, plus la dynamique est élevée.

L'indicateur ATR (Average True Range)

L'ATR est l'un des indicateurs boursiers montrant une fourchette de volatilité pour l'actif dans le laps de temps spécifié. Cet indicateur de tendance mesure la volatilité et peut être visualisé sur des échelles de temps d'une minute, quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Vous remarquerez que la ligne monte et descend sur un graphique de prix correspondant. Si le prix de l'actif augmente, la ligne montera. Inversement, la ligne descendra à mesure que le prix diminue.

Indice de force relative (RSI)

Le RSI est un oscillateur et l'un des indicateurs de momentum des actions qui aide à déterminer la force et la vitesse du mouvement des prix. Le RSI fluctue de zéro à 100, montrant les conditions de surachat et de survente d'un actif.

Si l'actif que vous souhaitez échanger dépasse 70, il est suracheté et diminuera probablement. Plus il dépasse 70, plus il est probable qu'un renversement se produise. D'autre part, si la valeur numérique tombe en dessous de 30, le stock est survendu ou sous-évalué. Plus il tombe en dessous de 30, plus un renversement positif et une force de tendance élevée sont probables.

Aroon Indicateur

L'indicateur Aroon indique si une tendance de la sécurité observée reste stable ou atteint de nouveaux creux ou sommets. Cet indicateur particulier pour le trading se compose des lignes Aroon Down et Aroon Up.

Si vous remarquez que la ligne Up croise la ligne Down ou vice versa, une tendance est susceptible de changer. Par exemple, si Aroon Up atteint 100 et reste proche tandis que Aroon Down reste autour de zéro, une tendance haussière est susceptible de se produire.

Ligne d'accumulation/distribution (ligne A/D)

Si vous savez comment fonctionne la ligne d'accumulation/distribution, vous serez en mesure d'analyser les actions comme un pro. La ligne A/D est l'un des indicateurs de trading techniques les plus populaires. Il aide les traders à déterminer combien d'argent une action ou un autre titre gagne ou perd.

A/D Line considère la fourchette de négociation de l'actif et son cours de clôture. Si l'action dépasse le milieu de la fourchette, la ligne augmentera, indiquant que davantage de commerçants veulent acheter l'actif. Mais si la ligne A/D tombe, cela indique une tendance à la baisse puisque le prix finira probablement dans la partie inférieure de la fourchette quotidienne.

De plus, vous pouvez utiliser la ligne A/D pour déterminer si une divergence est sur le point de se produire. Si la ligne tombe à mesure que le prix augmente ou si la ligne monte et que le prix baisse, la tendance a du mal à suivre et s'inversera probablement.

Volume d'équilibre (OBV)

Le volume global est similaire à la ligne A/D, mais il existe une différence cruciale entre ces indicateurs de trading. OBV considère uniquement le cours de clôture du titre, pas la fourchette de négociation. Néanmoins, vous ne devez pas ignorer cet indicateur car il peut parfois être utile.

Par exemple, vous pouvez utiliser l'indicateur de volume global pour trouver des actions avec une forte augmentation de volume alors que leurs prix restent essentiellement les mêmes. L'OBV s'avère utile pour déterminer si le volume entre ou sort de l'actif.

Si vous remarquez que le volume global indique un volume élevé entrant dans le titre, les prix connaîtront probablement bientôt une augmentation significative. Si l'OBV montre un volume élevé qui sort du titre, les prix sont sur le point de baisser.

Oscillateur stochastique

Les oscillateurs stochastiques et RSI sont similaires à certains égards car ces indicateurs techniques de stock affichent des valeurs sous forme de chiffres. Outre le momentum, l'oscillateur stochastique montre la force de la tendance sur une échelle de zéro à 100 et indique si les titres sont survendus ou surachetés.

Vous pouvez utiliser un oscillateur stochastique pour voir comment le prix de clôture de l'actif se compare aux autres prix pendant une période spécifiée. Les nombres qui devraient vous intéresser le plus sont le 20 et le 80.

Si la valeur de l'action ou d'un autre titre tombe en dessous de 20, cela indique que l'actif est sous-évalué ou sous-vendu, ce qui peut présenter une opportunité lucrative. Mais si l'oscillateur montre que la valeur est supérieure à 80, le titre est survendu ou surévalué, indiquant que sa valeur pourrait bientôt baisser.

Indice directionnel moyen (ADX)

L'indice directionnel moyen est composé d'une ligne noire et parfois de lignes rouges (DI+) et vertes (DI-). L'ADX est l'un des indicateurs techniques des actions que les traders utilisent pour mesurer l'élan et la force d'une tendance. Notez que cet indicateur particulier ne montre pas un développement potentiel d'une tendance des prix, ce qui le distingue de la plupart des autres indicateurs.

ADX affiche généralement des données basées sur une moyenne mobile sur 14 jours, et 20 et 40 sont les chiffres clés qui indiquent si une tendance est à la hausse ou à la baisse. Si la valeur dépasse 40, le mouvement est fort dans la direction dans laquelle il va, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Cependant, si l'ADX est inférieur à 20, la tendance est au mieux faible.

ADX se compose de lignes noires, rouges et vertes. Voici comment vous pouvez interpréter ces indicateurs pour le trading :

• Une tendance haussière se produit lorsque la ligne noire est au-dessus de 20 tandis que la ligne rouge est au-dessus du vert.
• Si la ligne noire est supérieure à 20 alors que la ligne verte est au-dessus du rouge, la tendance est à la baisse.
• Enfin, si la ligne noire est inférieure à 20 et que les lignes rouge et verte se croisent rapidement, la tendance est faible.

Écart-type

L'écart type fait partie des indicateurs techniques courants que vous pouvez utiliser pour suivre les mouvements de prix. Il mesure la volatilité du marché en montrant à quel point les prix actuels sont éloignés de leurs valeurs moyennes. Notez que cet indicateur de volatilité ne peut pas prédire la direction dans laquelle le prix ira, juste la possibilité que la volatilité l'affecte.

L'écart type vous permet de comparer les mouvements de prix actuels à leurs données historiques. Si la fourchette de tendance est étroite, la volatilité est faible. Cela signifie que les valeurs sont proches de la valeur moyenne. La volatilité est élevée lorsque les mouvements de prix sont importants de haut en bas, éloignant les prix de la moyenne.

Indicateurs techniques : ce qu'il faut savoir

La première règle à suivre lors de l'élaboration d'une stratégie de trading est d'éviter d'utiliser trop ou trop peu d'indicateurs. Si vous n'utilisez qu'un ou deux indicateurs pour trouver des opportunités de trading, vous n'aurez probablement pas assez d'informations pour prendre une décision. D'un autre côté, trop d'indicateurs vous rendront probablement confus et pourraient même vous empêcher de prendre des décisions en temps opportun.

Trouver les meilleurs indicateurs de trading peut également présenter un dilemme, car l'action des prix pourrait envoyer un signal de «vente» tandis qu'un indicateur envoie un signal «d'achat».

Si tel est le cas, vous souhaiterez peut-être utiliser différents indicateurs de trading ou modifier la période. Ajustez votre approche jusqu'à ce que vous puissiez confirmer les signaux que vous obtenez.

Utiliser des indicateurs complémentaires

Trouvez des indicateurs de stock qui fonctionnent bien ensemble et se complètent. Cela vous évitera de recevoir des signaux redondants. Ainsi, vous devriez envisager de coupler les indicateurs de momentum et de tendance. Certains appariements populaires sont le MACD et l'ATR, ou l'oscillateur stochastique et l'ADX.

Une fois que vous avez choisi vos indicateurs, mettez-les en œuvre sur votre graphique et observez les signaux pour voir s'ils correspondent.

Éviter la surcharge d'informations

Lorsque vous essayez de suivre trop d'indicateurs sur un seul graphique, vous pouvez souffrir d'une surcharge d'informations. Cet événement, également connu sous le nom de « paralysie de l'analyse », se produit lorsque vous essayez de donner un sens à un grand nombre d'informations, ce qui vous empêche d'agir en temps opportun.

Conclusion

Le trading a tendance à être écrasant, même pour les investisseurs expérimentés. De nombreux traders utilisent le trading algorithmique pour rationaliser le processus et réduire les coûts, et la plupart des principales plateformes de trading algorithmique permettent aux traders d'effectuer des actions dès que les conditions définies sont remplies.

Pourtant, comprendre les indicateurs techniques ne peut être qu'utile car cela donne aux futurs traders un meilleur ensemble de compétences, et plus de connaissances amélioreront sûrement les décisions que vous prendrez.

Maintenant que nous avons expliqué les indicateurs boursiers, il est temps de les évaluer et de les combiner et de commencer à trader. Assurez-vous d'analyser les données de trading historiques parallèlement aux tendances actuelles pour voir si elles suivent un schéma similaire. Bonne chance!