経験豊富なトレーダーが使用する10種類のテクニカル指標

公開: 2022-12-12

商品、外国為替、株式、およびその他の資産を取引するトレーダーは、テクニカル指標を使用して価格の動きを判断します。これらの兆候に基づいて、証券を売買するかどうかを決定します。読み続けて、経験豊富な投資家が将来の価格動向を予測するために使用するさまざまな指標について学びましょう。

テクニカル指標とは？

テクニカル指標は、取引指標とも呼ばれ、株式、外国為替、およびその他のトレーダーが証券の価格変動を予測するのに役立つ数学的計算です。ほとんどの指標は、先行と遅行の 2 つのグループに分類されます。

つまり、先行指標は将来の価格変動を予測するのに役立ち、遅行指標は過去の市場動向を示します。トレードシグナルを解釈するために多くを使用する必要はないことに注意してください。自分に合った指標をいくつか見つけることが不可欠です。

取引指標はどのように見えますか?

テクニカル指標は線のように見え、チャート領域またはその下に表示されます。たとえば、ローソク足チャートを参照して取引機会を特定すると、インジケーターはローソク足パターンに対応する線として表示されます。テクニカルインジケーターの外観は、メインチャートの下の領域に表示される場合と似ています。

個人トレーダーの間で人気のあるテクニカル指標

利用可能なすべての分析チャート作成ツールを把握するには、非常に長い時間がかかります。したがって、ほとんどのトレーダーやテクニカルアナリストが使用するものに焦点を当てています。テクニカル指標の最も一般的なタイプのいくつかは次のとおりです。

移動平均 (MA)

移動平均線は、現在の価格トレンドの方向を特定する単純な指標です。このインジケーターを使用して、さまざまな時間形式で平均価格を計算できますが、最も一般的なのは 30 日、50 日、90 日、および 120 日の時間枠です。

チャートパターンを観察すると、ギザギザのポイントが反対方向に進んでいることに気付くでしょう。これらを滑らかにして読みやすいトレンドラインを得るには、MA テクニカルインジケーターを使用する必要があります。 MA インジケーターは、金融商品から一連の価格ポイントを取得し、それらをデータポイントの数で割って単一のトレンドラインを生成します。

50 日間の移動平均を選択した場合、その期間中の株式またはその他の資産の終値を 50 で割る必要があります。選択した時間枠の最も古いデータは無視され、最新のデータのためのスペースが確保されます。したがって、「移動平均」という用語。

移動平均収束発散 (MACD) モメンタムインジケーター

MACD は、株の買い過ぎや売り過ぎを示すオシレーターです。 MACD は、トレーダーがトレンドとその勢いを判断するのに役立ちます。

このテクニカル指標は、MACD ラインとシグナルラインの 2 つのラインで構成されています。 MACDラインがシグナルラインより上にある場合は価格が上昇し、MACDラインがシグナルラインより下にある場合は価格が下落します。 MACDラインがシグナルラインから離れれば離れるほど勢いが増します。

Average True Range (ATR) インジケーター

ATR は、指定された時間枠内での資産のボラティリティの範囲を示す株式市場の指標の 1 つです。このトレンドインジケーターはボラティリティを測定し、1 分、日、週、および月の時間スケールで表示できます。

線が対応する価格チャートで上下に移動することに気付くでしょう。資産の価格が上昇すると、線が上に移動します。逆に、価格が下がるとラインは下がります。

相対力指数 (RSI)

RSI はオシレーターであり、価格変動の強さと速度を判断するのに役立つ株式モメンタムインジケーターの 1 つです。 RSI は 0 から 100 まで変動し、資産の買われ過ぎと売られ過ぎの状態を示します。

取引したい資産が 70 を超えると、買われすぎて下落する可能性があります。 70を超えるほど、反転が発生する可能性が高くなります. 一方、数値が 30 を下回った場合、その株は売られ過ぎまたは過小評価されています。 30 を下回るほど、正の反転と高いトレンド強度の可能性が高くなります。

アルーンインジケーター

Aroon インジケーターは、観測されたセキュリティの傾向が安定しているか、新しい安値または高値に達しているかを示します。この特定の取引指標は、Aroon Down と Aroon Up のラインで構成されています。

アップラインがダウンラインを横切る、またはその逆の場合は、トレンドが変化する可能性があります。たとえば、アルーンアップが 100 になり、その近くにとどまり、アルーンダウンがゼロ付近にとどまる場合、上昇トレンドが発生する可能性があります。

集積・分配ライン（A/Dライン）

積立・分配ラインの仕組みを知っていれば、プロのように株式を分析することができます。 A/D ラインは、最も人気のあるテクニカルトレーディングインジケーターの 1 つです。これは、トレーダーが株やその他の証券がどれだけの利益を上げているか、または損失を出しているかを把握するのに役立ちます。

A/D Line は、資産の取引範囲と終値を考慮します。株価がレンジの中央を超えると、ラインが増加し、より多くのトレーダーが資産を購入したいと考えていることを示します。しかし、A/D ラインが下がれば、価格は日足の下限で終わる可能性が高いため、下降トレンドを示しています。

さらに、A/D ラインを使用して、ダイバージェンスが発生しようとしているかどうかを判断できます。価格が上昇するにつれてラインが下降する場合、またはラインが上昇して価格が下落する場合、トレンドは追いつかず、反転する可能性があります.

オンバランスボリューム (OBV)

オンバランスボリュームは A/D ラインに似ていますが、これらの取引指標には決定的な違いがあります。 OBV は、証券の終値のみを考慮し、取引範囲は考慮しません。それでも、役立つ場合があるため、この指標を無視すべきではありません。

たとえば、オンバランスボリュームインジケーターを使用して、価格がほぼ同じままで、出来高が急激に増加している株式を見つけることができます。 OBV は、ボリュームが資産に流入するか流出するかを判断するのに役立ちます。

オンバランスの出来高が証券への大量の流入を示していることに気付いた場合、価格はすぐに大幅な上昇を経験する可能性があります。 OBV が証券から流出する大量の量を示している場合、価格は下落しようとしています。

ストキャスティクスオシレーター

ストキャスティクスオシレーターと RSI オシレーターはいくつかの点で類似しています。これらのテクニカルストックインジケーターは値を数値として表示するからです。モメンタムに加えて、ストキャスティクスオシレーターはトレンドの強さを 0 から 100 までのスケールで示し、証券が売られすぎているか買われすぎているかを概説します。

ストキャスティクスオシレーターを使用して、特定の時間における資産の終値が他の価格とどのように比較されるかを確認できます。最も関心のある数字は 20 と 80 です。

株式またはその他の証券の価値が 20 を下回る場合、資産が過小評価または過小に売られていることを示しており、有利な機会を示している可能性があります。しかし、オシレーターが値が 80 を超えていることを示している場合、その証券は売られ過ぎまたは過大評価されており、その価値がすぐに下落する可能性があることを示しています。

平均方向指数 (ADX)

平均方向指数は、黒い線と、場合によっては赤 (DI+) と緑 (DI-) の線で構成されます。 ADX は、トレーダーがトレンドの勢いと強さを測定するために使用するテクニカル株式指標の 1 つです。この特定の指標は、他のほとんどの指標とは一線を画す価格トレンドの潜在的な発展を示していないことに注意してください。

ADX は通常、14 日間の移動平均に基づいてデータを表示し、20 と 40 はトレンドが上昇しているか下降しているかを示す重要な数値です。値が 40 を超えると、上方向でも下方向でも、進行方向に強い動きになります。ただし、ADX が 20 未満の場合、トレンドはせいぜい弱いものです。

ADX は黒、赤、緑のラインで構成されています。これは、取引のためにこれらの指標を解釈する方法です。

上昇トレンドは、黒い線が 20 を超え、赤い線が緑の上にある場合に発生します。
緑の線が赤よりも上にあり、黒の線が 20 を超えている場合、トレンドは下降です。
最後に、黒い線が 20 を下回り、赤と緑の線がすばやく連続して交差している場合、トレンドは弱いです。

標準偏差

標準偏差は、価格の動きを追跡するために使用できる一般的なテクニカル指標の 1 つです。現在の価格が平均値からどれだけ離れているかを示すことで、市場のボラティリティを測定します。このボラティリティインジケーターは価格の方向性を予測することはできず、ボラティリティがそれに影響を与える可能性があるだけであることに注意してください。

標準偏差により、現在の価格変動を過去のデータと比較できます。トレンドレンジが狭い場合、ボラティリティは低いです。これは、値が平均値に近いことを意味します。価格の変動が大きく上下する場合、ボラティリティが高くなり、価格が平均値からさらに遠ざかります。

テクニカル指標: 知っておくべきこと

トレーディング戦略を策定する際に従うべき最初のルールは、インジケーターの使用が多すぎたり少なすぎたりしないようにすることです。取引機会を見つけるために 1 つまたは 2 つのインジケーターしか使用しない場合、決定を下すのに十分な情報が得られない可能性があります。一方、指標が多すぎると、混乱する可能性が高く、タイムリーな意思決定ができなくなる可能性さえあります.

インジケーターが「買い」シグナルを送信している間に、価格アクションが「売り」シグナルを送信している可能性があるため、最良の取引インジケーターを見つけることもジレンマを提示する可能性があります。

その場合は、別の取引指標を使用するか、時間枠を変更することをお勧めします。受信しているシグナルを確認できるまで、アプローチを微調整します。

補完指標を使用する

うまく連携し、相互に補完し合う株価指標を見つけます。これにより、冗長な信号の受信を回避できます。したがって、モメンタム指標とトレンド指標の組み合わせを検討する必要があります。人気のあるペアリングは、MACD と ATR、またはストキャスティクスオシレーターと ADX です。

インジケーターを選択したら、それらをチャートに実装し、シグナルを見て一致するかどうかを確認します。

情報の過負荷を避ける

1 つのチャートであまりにも多くのインジケーターを追跡しようとすると、情報過多に悩まされる可能性があります。「分析麻痺」とも呼ばれるこの現象は、多くの情報を理解しようとすると発生し、タイムリーに行動できなくなります。

結論

経験豊富な投資家であっても、取引は圧倒される傾向があります。多くのトレーダーは、アルゴリズム取引を使用してプロセスを合理化し、コストを削減しています。アルゴリズム取引のトッププラットフォームのほとんどでは、トレーダーは設定された条件が満たされるとすぐにアクションを実行できます。

それでも、テクニカルインジケーターを理解することは、将来のトレーダーにより優れたスキルセットを提供する上で役立つだけであり、より多くの知識が確実にあなたの意思決定を改善します。

株式指標について説明したので、今度はそれらを評価して組み合わせ、取引を開始します。過去の取引データと現在のトレンドを分析して、同様のパターンに従っているかどうかを確認してください。幸運を！