Deneyimli Yatırımcıların Kullandığı 10 Teknik Gösterge Türü

Emtia, forex, hisse senetleri ve diğer varlıklarda işlem yapan tüccarlar, fiyat hareketini belirlemek için teknik göstergeleri kullanır. Bu göstergelere dayanarak, menkul kıymet alıp satmayacağına karar verirler. Deneyimli yatırımcıların gelecekteki fiyat eğilimlerini tahmin etmek için kullandıkları çeşitli göstergeler hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Teknik Göstergeler Nelerdir?

Ticaret göstergeleri olarak da bilinen teknik göstergeler, hisse senedi, forex ve diğer tüccarların bir menkul kıymetin fiyat hareketlerini tahmin etmesine yardımcı olan matematiksel hesaplamalardır. Göstergelerin çoğu iki gruba ayrılır - önde gelen ve geride kalan.

Kısacası, öncü göstergeler gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmede yararlıdır, gecikmeli olanlar ise geçmiş piyasa eğilimlerini gösterir. Alım satım sinyallerini yorumlamak için çok kullanmanıza gerek olmadığını unutmayın; işinize yarayan birkaç gösterge bulmak çok önemlidir.

Ticaret Göstergeleri Neye benziyor?

Teknik göstergeler çizgilere benzer ve grafik alanında veya altında görülebilir. Örneğin ticaret fırsatlarını belirlemek için bir mum grafiğine başvurursanız, gösterge mum modeline karşılık gelen bir çizgi olarak görünür. Teknik göstergelerin görünümü, ana grafiğin altındaki alanda görüntülendiğinde benzerdir.

Bireysel Yatırımcılar Arasında Popüler Teknik Göstergeler

Mevcut her analitik grafik aracını bulmak çok uzun zaman alacaktır. Bu nedenle, çoğu tüccarın ve teknik analistin kullandığına odaklanıyoruz. En popüler teknik gösterge türlerinden bazıları şunlardır:

Hareketli Ortalama (MA)

Hareketli ortalamalar, mevcut fiyat eğiliminin yönünü belirleyen basit göstergelerdir. Bu göstergeyi, çeşitli zaman biçimlerinde ortalama fiyatları hesaplamak için kullanabilirsiniz, ancak en yaygın olanları 30-, 50-, 90- ve 120 günlük zaman dilimleridir.

Grafik modellerini gözlemlerken zıt yönlere giden pürüzlü noktaları fark edeceksiniz. Bunları yumuşatmak ve okunabilir bir trend çizgisi elde etmek için MA teknik göstergelerini kullanmanız gerekecek. MA göstergesi, bir finansal araçtan bir dizi fiyat noktası alır ve tek bir trend çizgisi oluşturmak için bunları veri noktası sayısına böler.

50 günlük hareketli ortalamayı seçerseniz, bir hisse senedinin veya diğer varlığın o zamandaki kapanış fiyatlarını 50'ye bölmeniz gerekir. Seçtiğiniz zaman dilimindeki en eski veriler, en yenisine yer açmak için dikkate alınmaz. Böylece “hareketli ortalama” terimi.

Hareketli Ortalama Yakınsama Sapma (MACD) Momentum Göstergesi

MACD, bir hisse senedinin çok fazla alınıp satılmadığını gösteren bir osilatördür. MACD, tüccarların trendleri ve momentumlarını belirlemelerine yardımcı olur.

Bu teknik gösterge iki çizgiden oluşur – MACD çizgisi ve sinyal çizgisi. MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerindeyken fiyat yükselirken, MACD çizgisi sinyal çizgisinin altına düştüğünde fiyat düşüyor. MACD çizgisi sinyal çizgisinden ne kadar uzaklaşırsa, momentum o kadar yüksek olur.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR) Göstergesi

ATR, belirli bir zaman dilimi içinde varlık için bir oynaklık aralığı gösteren borsa göstergelerinden biridir. Bu trend göstergesi oynaklığı ölçer ve bir dakikalık, günlük, haftalık ve aylık zaman ölçeklerinde görüntülenebilir.

İlgili fiyat tablosunda çizginin yukarı ve aşağı hareket ettiğini fark edeceksiniz. Varlığın fiyatı yükselirse, satır yukarı hareket edecektir. Tersine, fiyat düştükçe çizgi aşağı inecektir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI)

RSI bir osilatördür ve fiyat hareketinin gücünü ve hızını belirlemeye yardımcı olan hisse senedi momentum göstergelerinden biridir. RSI sıfırdan 100'e dalgalanır ve bir varlığın aşırı alım ve aşırı satım koşullarını gösterir.

Alım satım yapmak istediğiniz varlık 70'in üzerine çıkarsa, aşırı satın alınmış demektir ve muhtemelen düşüşe geçecektir. 70'in üzerine ne kadar yükselirse, tersine dönme olasılığı o kadar artar. Öte yandan, sayısal değer 30'un altına düşerse, hisse senedi aşırı satılmış veya düşük değerlidir. 30'un altına ne kadar düşerse, pozitif dönüş ve yüksek trend gücü o kadar olasıdır.

Aroon Göstergesi

Aroon göstergesi, gözlemlenen güvenliğin bir eğiliminin sabit kalıp kalmadığını veya yeni düşük veya yüksek seviyelere ulaşıp ulaşmadığını gösterir. Ticaret için bu özel gösterge, Aroon Down ve Aroon Up hatlarından oluşur.

Yukarı çizgisinin Aşağı çizgisini geçtiğini veya tersini fark ederseniz, bir trendin değişmesi muhtemeldir. Örneğin, Aroon Up 100'e ulaşır ve buna yakın dururken Aroon Down sıfır civarında kalırsa, bir yükseliş trendi olması muhtemeldir.

Biriktirme/Dağıtım Hattı (A/D Hattı)

Biriktirme/dağıtım hattının nasıl çalıştığını biliyorsanız, stokları bir profesyonel gibi analiz edebileceksiniz. A/D hattı, en popüler teknik ticaret göstergelerinden biridir. Tüccarların bir hisse senedinin veya başka bir menkul kıymetin ne kadar para kazandığını veya kaybettiğini anlamasına yardımcı olur.

A/D Line, varlığın işlem aralığını ve kapanış fiyatını dikkate alır. Hisse senedi, aralığın ortasının üzerine çıkarsa, çizgi artarak daha fazla tüccarın varlığı satın almak istediğini gösterir. Ancak A/D çizgisi düşerse, fiyat muhtemelen günlük aralığın alt kısmında sona ereceği için düşüş eğilimi gösterir.

Ayrıca, bir sapmanın olup olmayacağını belirlemek için A/D çizgisini kullanabilirsiniz. Fiyat yükselirken çizgi düşerse veya çizgi yükselir ve fiyat düşerse, eğilim ayak uydurmak için mücadele eder ve muhtemelen tersine döner.

Denge Hacmi (OBV)

Denge hacmi, A/D satırına benzer, ancak bu ticari göstergeler arasında çok önemli bir fark vardır. OBV, ticaret aralığını değil, yalnızca menkul kıymetin kapanış fiyatını dikkate alır. Yine de, yardımcı olabileceği zamanlar olduğu için bu göstergeyi göz ardı etmemelisiniz.

Örneğin, fiyatları büyük ölçüde aynı kalan, hacmi keskin bir şekilde artan hisse senetlerini bulmak için dengedeki hacim göstergesini kullanabilirsiniz. OBV, hacmin varlığa girip girmediğini belirlemede yardımcı olur.

Bilanço hacminin menkul kıymetlere akan yüksek bir hacim gösterdiğini fark ederseniz, fiyatlar büyük olasılıkla yakında önemli bir artış yaşayacaktır. OBV, güvenlikten akan yüksek bir hacim gösterirse, fiyatlar düşmek üzeredir.

Stokastik Osilatör

Stokastik ve RSI osilatörleri bazı yönlerden benzerdir çünkü bu teknik hisse senedi göstergeleri değerleri rakamlar olarak gösterir. Momentumun yanı sıra stokastik osilatör, trendin gücünü sıfırdan 100'e kadar bir ölçekte gösterir ve menkul kıymetlerin aşırı satılıp satılmadığını veya aşırı alınıp alınmadığını özetler.

Belirli bir süre boyunca varlığın kapanış fiyatının diğer fiyatlara kıyasla nasıl olduğunu görmek için stokastik bir osilatör kullanabilirsiniz. En çok ilginizi çekmesi gereken sayılar 20 ve 80'dir.

Hisse senedinin veya diğer menkul kıymetin değeri 20'nin altına düşerse, bu, varlığın değerinin altında olduğunu veya düşük satıldığını gösterir ve bu da kazançlı bir fırsat sunabilir. Ancak osilatör, değerin 80'in üzerinde olduğunu gösteriyorsa, menkul kıymet aşırı satılmış veya aşırı değerlenmiş, bu da değerinin yakında düşebileceğini gösterir.

Ortalama Yön Endeksi (ADX)

Ortalama yön indeksi siyah bir çizgiden ve bazen kırmızı (DI+) ve yeşil (DI-) çizgilerden oluşur. ADX, tacirlerin bir trendin momentumunu ve gücünü ölçmek için kullandıkları teknik hisse senedi göstergelerinden biridir. Bu belirli göstergenin, onu diğer birçok göstergeden ayıran potansiyel bir fiyat eğilimi gelişimi göstermediğini unutmayın.

ADX genellikle verileri 14 günlük hareketli ortalamaya dayalı olarak gösterir ve 20 ve 40, bir trendin yukarı mı yoksa aşağı mı gittiğini gösteren temel sayılardır. Değer 40'ı aşarsa, ister yukarı ister aşağı olsun, hareket gittiği yönde güçlüdür. Bununla birlikte, ADX 20'nin altındaysa, eğilim en iyi ihtimalle zayıftır.

ADX siyah, kırmızı ve yeşil çizgilerden oluşur. Ticaret için bu göstergeleri şu şekilde yorumlayabilirsiniz:

• Kırmızı çizgi yeşilin üzerindeyken siyah çizgi 20'nin üzerinde olduğunda bir yükseliş oluşur.
• Yeşil çizgi kırmızının üzerindeyken siyah çizgi 20'nin üzerindeyse trend aşağı yönlüdür.
• Son olarak, eğer siyah çizgi 20'nin altındaysa ve kırmızı ve yeşil çizgiler birbirini hızlı bir şekilde kesiyorsa, trend zayıftır.

Standart sapma

Standart sapma, fiyat hareketlerini takip etmek için kullanabileceğiniz yaygın teknik göstergeler arasındadır. Mevcut fiyatların ortalama değerlerinden ne kadar uzak olduğunu göstererek piyasa oynaklığını ölçer. Bu volatilite göstergesinin fiyatın gideceği yönü tahmin edemediğini, sadece volatilitenin onu etkileme olasılığını tahmin ettiğini unutmayın.

Standart sapma, mevcut fiyat hareketlerini geçmiş verileriyle karşılaştırmanıza olanak tanır. Trend aralığı darsa, oynaklık düşüktür. Bu, değerlerin ortalama değere yakın olduğu anlamına gelir. Fiyat hareketleri geniş bir şekilde yukarı ve aşağı olduğunda oynaklık yüksektir ve bu da fiyatları ortalamadan daha da uzaklaştırır.

Teknik Göstergeler: Bilmeniz Gerekenler

Bir ticaret stratejisi geliştirirken izlemeniz gereken ilk kural, çok fazla veya çok az gösterge kullanmaktan kaçınmaktır. Ticaret fırsatlarını bulmak için yalnızca bir veya iki gösterge kullanırsanız, muhtemelen karar vermek için yeterli bilgiye sahip olmayacaksınız. Öte yandan, çok fazla gösterge kafanızı karıştırabilir ve hatta zamanında karar vermenizi engelleyebilir.

Fiyat hareketi bir "sat" sinyali gönderirken bir gösterge "al" sinyali gönderebileceğinden, en iyi alım satım göstergelerini bulmak da bir ikilem oluşturabilir.

Durum buysa, farklı ticari göstergeler kullanmak veya zaman dilimini değiştirmek isteyebilirsiniz. Aldığınız sinyalleri onaylayana kadar yaklaşımınızı değiştirin.

Tamamlayıcı Göstergeler Kullanın

Birlikte iyi çalışan ve birbirini tamamlayan hisse senedi göstergelerini bulun. Bu, gereksiz sinyaller almaktan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Bu nedenle, momentum ve trend göstergelerini eşleştirmeyi düşünmelisiniz. Bazı popüler eşleşmeler MACD ve ATR veya stokastik osilatör ve ADX'tir.

Göstergelerinizi seçtikten sonra, bunları grafiğinize uygulayın ve eşleşip eşleşmediklerini görmek için sinyalleri izleyin.

Aşırı Bilgi Yüklemesinden Kaçının

Tek bir grafikte çok fazla göstergeyi takip etmeye çalıştığınızda, aşırı bilgi yüklemesinden muzdarip olabilirsiniz. “Analiz felci” olarak da bilinen bu olay, çok fazla bilgiyi anlamlandırmaya çalıştığınızda ortaya çıkar ve zamanında hareket etmenizi engeller.

Sonuç olarak

Ticaret, deneyimli yatırımcılar için bile bunaltıcı olma eğilimindedir. Birçok tüccar, süreci kolaylaştırmak ve maliyetleri azaltmak için algoritmik ticareti kullanır ve algo ticareti için en iyi platformların çoğu, tüccarların belirlenen koşullar karşılanır karşılanmaz işlem yapmasına izin verir.

Yine de, teknik göstergeleri anlamak, yalnızca geleceğin tüccarlarını daha iyi becerilerle donattığı için yardımcı olabilir ve daha fazla bilgi, vereceğiniz kararları kesinlikle iyileştirecektir.

Artık hisse senedi göstergelerini açıkladığımıza göre, bunları değerlendirip birleştirme ve ticarete başlama zamanı. Benzer bir model izleyip izlemediklerini görmek için geçmiş ticaret verilerini mevcut trendlerin yanı sıra analiz ettiğinizden emin olun. İyi şanlar!