10 Jenis Indikator Teknis yang Digunakan Trader Berpengalaman

Trader yang memperdagangkan komoditas, valas, saham, dan aset lainnya menggunakan indikator teknis untuk menentukan pergerakan harga. Berdasarkan indikasi tersebut, mereka memutuskan apakah akan membeli atau menjual sekuritas. Lanjutkan membaca untuk mempelajari lebih lanjut tentang berbagai indikator yang digunakan investor berpengalaman untuk memprediksi tren harga di masa mendatang.

Apa Itu Indikator Teknis?

Indikator teknis, juga dikenal sebagai indikator perdagangan, adalah perhitungan matematis yang membantu saham, valas, dan pedagang lain meramalkan pergerakan harga sekuritas. Sebagian besar indikator terbagi dalam dua kelompok – terkemuka dan tertinggal.

Singkatnya, indikator leading berguna untuk memprediksi pergerakan harga di masa mendatang, sedangkan indikator lagging menunjukkan tren pasar di masa lalu. Perhatikan bahwa Anda tidak perlu menggunakan banyak untuk menginterpretasikan sinyal perdagangan; menemukan beberapa indikator yang sesuai untuk Anda sangatlah penting.

Seperti Apa Indikator Trading Itu?

Indikator teknis terlihat seperti garis dan dapat dilihat di area grafik atau di bawahnya. Jika Anda mengacu pada grafik kandil untuk mengidentifikasi peluang perdagangan, misalnya, indikator muncul sebagai garis yang sesuai dengan pola kandil. Kemunculan indikator teknis serupa ketika ditampilkan di area di bawah grafik utama.

Indikator Teknis Populer Di Kalangan Pedagang Ritel

Butuh waktu yang sangat lama untuk mengetahui setiap alat pembuatan bagan analitik yang tersedia. Jadi, kami fokus pada yang paling banyak digunakan oleh pedagang dan analis teknis. Beberapa jenis indikator teknikal yang paling populer adalah:

Rata-Rata Bergerak (MA)

Rata-rata bergerak adalah indikator sederhana yang mengidentifikasi arah tren harga saat ini. Anda dapat menggunakan indikator ini untuk menghitung harga rata-rata dalam berbagai format waktu, namun yang paling umum adalah kerangka waktu 30-, 50-, 90-, dan 120 hari.

Anda akan melihat titik bergerigi menuju arah yang berlawanan saat mengamati pola bagan. Untuk memuluskan ini dan mendapatkan garis tren yang dapat dibaca, Anda harus menggunakan indikator teknis MA. Indikator MA mengambil sekumpulan titik harga dari instrumen keuangan dan membaginya dengan jumlah titik data untuk menghasilkan garis tren tunggal.

Jika Anda memilih rata-rata pergerakan 50 hari, Anda harus membagi harga penutupan saham atau aset lain selama waktu itu dengan 50. Data terlama dalam kerangka waktu yang Anda pilih akan diabaikan untuk memberi ruang bagi yang terbaru. Demikian istilah “rata-rata bergerak”.

Moving Average Convergence Divergence (MACD) Indikator Momentum

MACD adalah osilator yang menunjukkan jika suatu saham telah dibeli atau dijual terlalu banyak. MACD membantu trader menentukan tren dan momentumnya.

Indikator teknis ini terdiri dari dua garis – garis MACD dan garis sinyal. Saat garis MACD berada di atas garis sinyal, harga naik, sementara turun saat garis MACD turun di bawah garis sinyal. Semakin jauh garis MACD dari garis sinyal, semakin tinggi momentumnya.

Indikator Average True Range (ATR).

ATR adalah salah satu indikator pasar saham yang menunjukkan rentang volatilitas aset dalam jangka waktu yang ditentukan. Indikator tren ini mengukur volatilitas dan dapat dilihat dalam skala waktu satu menit, harian, mingguan, dan bulanan.

Anda akan melihat bahwa garis bergerak naik dan turun pada grafik harga yang sesuai. Jika harga aset naik, garis akan bergerak naik. Sebaliknya, garis akan turun saat harga turun.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

RSI adalah oscillator dan salah satu indikator momentum saham yang membantu menentukan kekuatan dan kecepatan pergerakan harga. RSI berfluktuasi dari nol hingga 100, menunjukkan kondisi overbought dan oversold suatu aset.

Jika aset yang ingin Anda perdagangkan melebihi 70, itu sudah overbought dan kemungkinan akan turun. Semakin tinggi melebihi 70, semakin besar kemungkinan pembalikan akan terjadi. Di sisi lain, jika nilai numerik turun di bawah 30, saham tersebut oversold atau undervalued. Semakin rendah turun di bawah 30, semakin besar kemungkinan pembalikan positif dan kekuatan tren tinggi.

Indikator Aroon

Indikator Aroon menunjukkan apakah tren keamanan yang diamati tetap stabil atau mencapai titik terendah atau tertinggi baru. Indikator khusus untuk trading ini terdiri dari garis Aroon Down dan Aroon Up.

Jika Anda memperhatikan bahwa garis Naik memotong garis Turun atau sebaliknya, tren kemungkinan besar akan berubah. Misalnya, jika Aroon Up mencapai 100 dan tetap dekat dengannya sementara Aroon Down tetap berada di sekitar nol, tren naik kemungkinan akan terjadi.

Jalur Akumulasi/Distribusi (Jalur A/D)

Jika Anda mengetahui cara kerja jalur akumulasi/distribusi, Anda akan dapat menganalisis saham seperti seorang profesional. Garis A/D adalah salah satu indikator perdagangan teknikal paling populer. Ini membantu pedagang mengetahui berapa banyak uang yang dihasilkan atau hilang dari saham atau sekuritas lainnya.

Garis A/D mempertimbangkan kisaran perdagangan aset dan harga penutupannya. Jika stok berada di atas kisaran tengah, garis akan naik, menunjukkan bahwa lebih banyak trader yang ingin membeli aset. Namun jika garis A/D turun, ini menunjukkan tren turun karena harga kemungkinan akan berakhir di bagian bawah kisaran harian.

Selanjutnya, Anda dapat menggunakan garis A/D untuk menentukan apakah akan terjadi divergensi. Jika garis jatuh saat harga naik atau jika garis naik dan harga turun, tren akan berjuang untuk mengikuti dan kemungkinan akan berbalik arah.

Volume Seimbang (OBV)

Volume keseimbangan serupa dengan garis A/D, tetapi ada perbedaan penting antara indikator perdagangan ini. OBV hanya mempertimbangkan harga penutupan sekuritas, bukan rentang perdagangan. Tetap saja, Anda tidak boleh mengabaikan indikator ini karena ada kalanya indikator ini bisa membantu.

Misalnya, Anda dapat menggunakan indikator volume on-balance untuk menemukan saham dengan kenaikan volume yang tajam sementara harganya sebagian besar tetap sama. OBV terbukti membantu dalam menentukan apakah volume mengalir masuk atau keluar dari aset.

Jika Anda memperhatikan bahwa volume on-balance menunjukkan volume tinggi yang mengalir ke sekuritas, kemungkinan besar harga akan segera mengalami kenaikan yang signifikan. Jika OBV menunjukkan volume tinggi yang mengalir keluar dari sekuritas, harga akan turun.

Osilator Stokastik

Osilator Stochastic dan RSI serupa dalam beberapa hal karena indikator saham teknis ini menampilkan nilai sebagai angka. Selain momentum, osilator stokastik menunjukkan kekuatan tren pada skala dari nol hingga 100 dan menguraikan apakah sekuritas oversold atau overbought.

Anda dapat menggunakan stochastic oscillator untuk melihat bagaimana harga penutupan aset dibandingkan dengan harga lainnya selama waktu tertentu. Angka yang paling menarik bagi Anda adalah 20 dan 80.

Jika nilai saham atau sekuritas lainnya turun di bawah 20, ini menunjukkan bahwa aset tersebut dinilai terlalu rendah atau terlalu rendah, yang dapat menghadirkan peluang yang menguntungkan. Tetapi jika oscillator menunjukkan bahwa nilainya di atas 80, sekuritas tersebut oversold atau overvalued, menandakan bahwa nilainya akan segera turun.

Indeks Arah Rata-Rata (ADX)

Indeks arah rata-rata terdiri dari garis hitam dan terkadang garis merah (DI+) dan hijau (DI-). ADX adalah salah satu indikator teknis saham yang digunakan trader untuk mengukur momentum dan kekuatan tren. Perhatikan bahwa indikator khusus ini tidak menunjukkan potensi perkembangan tren harga, yang membedakannya dari sebagian besar indikator lainnya.

ADX biasanya menunjukkan data berdasarkan rata-rata pergerakan 14 hari, dan 20 dan 40 adalah angka kunci yang menunjukkan apakah tren naik atau turun. Jika nilainya melebihi 40, maka pergerakannya kuat ke arah yang dituju, apakah itu naik atau turun. Namun, jika ADX di bawah 20, trennya paling lemah.

ADX terdiri dari garis hitam, merah, dan hijau. Inilah cara Anda menafsirkan indikator-indikator ini untuk trading:

• Tren naik terjadi ketika garis hitam berada di atas 20 sedangkan garis merah berada di atas hijau.
• Jika garis hitam lebih dari 20 sedangkan garis hijau di atas merah, maka trennya turun.
• Terakhir, jika garis hitam di bawah 20 dan garis merah dan hijau saling bersilangan dengan cepat, trennya lemah.

Deviasi Standar

Deviasi standar adalah salah satu indikator teknis umum yang dapat Anda gunakan untuk melacak pergerakan harga. Ini mengukur volatilitas pasar dengan menunjukkan seberapa jauh harga saat ini dari nilai rata-ratanya. Perhatikan bahwa indikator volatilitas ini tidak dapat memprediksi arah pergerakan harga, hanya kemungkinan volatilitas yang mempengaruhinya.

Deviasi standar memungkinkan Anda untuk membandingkan pergerakan harga saat ini dengan data historisnya. Jika kisaran trennya sempit, volatilitasnya rendah. Ini berarti nilainya mendekati nilai rata-rata. Volatilitas tinggi ketika pergerakan harga melebar ke atas dan ke bawah, mendorong harga lebih jauh dari rata-rata.

Indikator Teknis: Hal Yang Perlu Diketahui

Aturan pertama yang harus Anda ikuti saat mengembangkan strategi perdagangan adalah menghindari penggunaan terlalu banyak atau terlalu sedikit indikator. Jika Anda hanya menggunakan satu atau dua indikator untuk menemukan peluang trading, Anda mungkin tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Di sisi lain, terlalu banyak indikator kemungkinan akan membuat Anda bingung dan bahkan membuat Anda tidak bisa mengambil keputusan tepat waktu.

Menemukan indikator perdagangan terbaik juga dapat menimbulkan dilema, karena aksi harga dapat mengirimkan sinyal "jual" sementara indikator mengirimkan sinyal "beli".

Jika demikian, Anda mungkin ingin menggunakan indikator perdagangan yang berbeda atau mengubah kerangka waktu. Tweak pendekatan Anda sampai Anda dapat mengkonfirmasi sinyal yang Anda dapatkan.

Gunakan Indikator Pelengkap

Temukan indikator saham yang bekerja sama dengan baik dan saling melengkapi. Ini akan membantu Anda menghindari menerima sinyal berlebihan. Dengan demikian, Anda harus mempertimbangkan memasangkan indikator momentum dan tren. Beberapa pasangan populer adalah MACD dan ATR, atau stochastic oscillator dan ADX.

Setelah Anda memilih indikator Anda, terapkan pada grafik Anda dan perhatikan sinyalnya untuk melihat apakah cocok.

Hindari Overload Informasi

Ketika Anda mencoba melacak terlalu banyak indikator pada satu grafik, Anda dapat mengalami kelebihan informasi. Kejadian ini, juga dikenal sebagai "kelumpuhan analisis", terjadi ketika Anda mencoba memahami banyak informasi, yang menghalangi Anda untuk bertindak tepat waktu.

Intinya

Perdagangan cenderung luar biasa, bahkan untuk investor berpengalaman. Banyak pedagang menggunakan perdagangan algoritmik untuk merampingkan proses dan memotong biaya, dan sebagian besar platform teratas untuk perdagangan algo membiarkan pedagang melakukan tindakan segera setelah kondisi yang ditetapkan terpenuhi.

Namun, memahami indikator teknis hanya dapat membantu karena melengkapi pedagang masa depan dengan keterampilan yang lebih baik, dan lebih banyak pengetahuan pasti akan meningkatkan keputusan yang akan Anda buat.

Sekarang kami telah menjelaskan indikator saham, saatnya mengevaluasi dan menggabungkannya dan memulai perdagangan. Pastikan untuk menganalisis data perdagangan historis bersama tren saat ini untuk melihat apakah mereka mengikuti pola yang sama. Semoga beruntung!