10 типов технических индикаторов, которые используют опытные трейдеры

Трейдеры, торгующие товарами, форекс, акциями и другими активами, используют технические индикаторы для определения движения цены. На основании этих показаний они принимают решение о покупке или продаже ценных бумаг. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о различных индикаторах, которые опытные инвесторы используют для прогнозирования будущих ценовых тенденций.

Что такое технические индикаторы?

Технические индикаторы, также известные как торговые индикаторы, представляют собой математические вычисления, которые помогают фондовым, форексным и другим трейдерам прогнозировать движение цены ценной бумаги. Большинство индикаторов делятся на две группы – опережающие и отстающие.

Короче говоря, опережающие индикаторы полезны для прогнозирования будущих движений цен, а запаздывающие показывают прошлые рыночные тенденции. Обратите внимание, что вам не нужно использовать много для интерпретации торговых сигналов; важно найти несколько индикаторов, которые работают на вас.

Как выглядят торговые индикаторы?

Технические индикаторы выглядят как линии и их можно увидеть в области графика или под ним. Например, если вы обращаетесь к свечному графику для определения торговых возможностей, индикатор отображается в виде линии, соответствующей свечному паттерну. Внешний вид технических индикаторов аналогичен, когда они отображаются в области под основным графиком.

Популярные технические индикаторы среди розничных трейдеров

Потребовалось бы очень много времени, чтобы разобраться во всех доступных аналитических инструментах построения графиков. Таким образом, мы сосредоточимся на тех, которые используют большинство трейдеров и технических аналитиков. Некоторые из наиболее популярных типов технических индикаторов:

Скользящая средняя (MA)

Скользящие средние — это простые индикаторы, которые определяют направление текущего ценового тренда. Вы можете использовать этот индикатор для расчета средних цен в различных временных форматах, но наиболее распространенными являются 30-, 50-, 90- и 120-дневные временные рамки.

Вы заметите зубчатые точки, идущие в противоположных направлениях, когда наблюдаете графические фигуры. Чтобы сгладить их и получить удобочитаемую линию тренда, вам нужно использовать технические индикаторы MA. Индикатор MA берет набор ценовых точек финансового инструмента и делит их на количество точек данных, чтобы получить единую линию тренда.

Если вы выберете 50-дневную скользящую среднюю, вам нужно будет разделить цены закрытия акции или другого актива за это время на 50. Самые старые данные за выбранный вами период времени будут проигнорированы, чтобы освободить место для самых новых. Таким образом, термин «скользящая средняя».

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD) Индикатор импульса

MACD — это осциллятор, который показывает, было ли продано или куплено слишком много акций. MACD помогает трейдерам определять тренды и их импульс.

Этот технический индикатор состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. Когда линия MACD находится выше сигнальной линии, цена увеличивается, а когда линия MACD опускается ниже сигнальной линии, она падает. Чем дальше линия MACD отходит от сигнальной линии, тем выше импульс.

Индикатор среднего истинного диапазона (ATR)

ATR — один из индикаторов фондового рынка, показывающий диапазон волатильности актива в указанном временном интервале. Этот индикатор тренда измеряет волатильность, и его можно просматривать в одноминутном, дневном, недельном и месячном масштабе.

Вы заметите, что линия движется вверх и вниз на соответствующем ценовом графике. Если цена актива растет, линия будет двигаться вверх. И наоборот, линия будет идти вниз по мере снижения цены.

Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это осциллятор и один из индикаторов моментума акций, который помогает определить силу и скорость движения цены. RSI колеблется от нуля до 100, показывая состояние перекупленности и перепроданности актива.

Если актив, которым вы хотите торговать, превышает 70, он перекуплен и, вероятно, снизится. Чем выше он превысит 70, тем больше вероятность разворота. С другой стороны, если числовое значение падает ниже 30, акции перепроданы или недооценены. Чем ниже он опускается ниже 30, тем больше вероятность положительного разворота и высокой силы тренда.

Индикатор Арун

Индикатор Aroon показывает, остается ли тенденция наблюдаемой ценной бумаги стабильной или достигает новых минимумов или максимумов. Этот конкретный индикатор для торговли состоит из линий Aroon Down и Aroon Up.

Если вы заметили, что линия вверх пересекает линию вниз или наоборот, тренд, скорее всего, изменится. Например, если Aroon Up достигает 100 и остается близким к нему, в то время как Aroon Down остается около нуля, вероятно, произойдет восходящий тренд.

Линия накопления/распределения (линия A/D)

Если вы знаете, как работает линия накопления/распределения, вы сможете анализировать акции как профессионал. Линия A/D является одним из самых популярных технических торговых индикаторов. Это помогает трейдерам выяснить, сколько денег приносит или теряет акция или другая ценная бумага.

Линия A/D учитывает торговый диапазон актива и его цену закрытия. Если акции поднимаются выше середины диапазона, линия увеличивается, показывая, что больше трейдеров хотят купить актив. Но если линия A/D падает, это указывает на нисходящий тренд, поскольку цена, скорее всего, закроется в нижней части дневного диапазона.

Кроме того, вы можете использовать линию A/D, чтобы определить, произойдет ли расхождение. Если линия падает, когда цена растет, или если линия растет, а цена падает, тренду трудно удержаться и, скорее всего, он развернется.

Балансовый объем (OBV)

Балансовый объем похож на линию A/D, но между этими торговыми индикаторами есть принципиальная разница. OBV учитывает только цену закрытия ценной бумаги, а не торговый диапазон. Тем не менее, вы не должны игнорировать этот индикатор, потому что бывают случаи, когда он может быть полезен.

Например, вы можете использовать балансовый индикатор объема, чтобы найти акции с резким увеличением объема, в то время как их цены остаются в основном неизменными. OBV помогает определить, поступает ли объем в актив или из него.

Если вы заметите, что балансовый объем показывает большой объем, перетекающий в ценную бумагу, цены, вероятно, вскоре значительно вырастут. Если OBV показывает большой объем, вытекающий из ценной бумаги, цены вот-вот упадут.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор и осциллятор RSI в некотором роде похожи, потому что эти технические фондовые индикаторы отображают значения в виде чисел. Помимо импульса стохастический осциллятор показывает силу тренда по шкале от нуля до 100 и показывает, перепроданы или перекуплены ценные бумаги.

Вы можете использовать стохастический осциллятор, чтобы увидеть, как цена закрытия актива сравнивается с другими ценами в течение определенного времени. Больше всего вас должны заинтересовать числа 20 и 80.

Если стоимость акции или другой ценной бумаги падает ниже 20, это указывает на то, что актив недооценен или недопродан, что может представлять собой выгодную возможность. Но если осциллятор показывает, что значение выше 80, ценная бумага перепродана или переоценена, что указывает на то, что ее стоимость может вскоре снизиться.

Средний индекс направления (ADX)

Средний индекс направления состоит из черной линии, а иногда также красной (DI+) и зеленой (DI-) линий. ADX — это один из технических фондовых индикаторов, который трейдеры используют для измерения импульса и силы тренда. Обратите внимание, что этот конкретный индикатор не показывает потенциального развития ценового тренда, что отличает его от большинства других индикаторов.

ADX обычно показывает данные, основанные на 14-дневной скользящей средней, а 20 и 40 являются ключевыми числами, которые указывают, идет ли тренд вверх или вниз. Если значение превышает 40, движение сильное в том направлении, в котором оно идет, будь то вверх или вниз. Однако, если ADX меньше 20, тренд в лучшем случае слабый.

ADX состоит из черных, красных и зеленых линий. Вот как вы можете интерпретировать эти индикаторы для торговли:

• Восходящий тренд возникает, когда черная линия выше 20, а красная линия выше зеленой.
• Если черная линия больше 20, а зеленая линия выше красной, тренд нисходящий.
• Наконец, если черная линия ниже 20, а красная и зеленая линии пересекаются друг с другом в быстрой последовательности, тренд слабый.

Стандартное отклонение

Стандартное отклонение является одним из распространенных технических индикаторов, которые вы можете использовать для отслеживания ценовых движений. Он измеряет волатильность рынка, показывая, насколько текущие цены отличаются от их средних значений. Обратите внимание, что этот индикатор волатильности не может предсказать направление движения цены, а только вероятность того, что на нее повлияет волатильность.

Стандартное отклонение позволяет сравнивать текущие движения цен с их историческими данными. Если трендовый диапазон узкий, волатильность низкая. Это означает, что значения близки к среднему значению. Волатильность высока, когда цена движется вверх и вниз, отталкивая цены дальше от среднего значения.

Технические индикаторы: что нужно знать

Первое правило, которому вы должны следовать при разработке торговой стратегии, — избегать использования слишком большого или слишком малого количества индикаторов. Если вы используете только один или два индикатора для поиска торговых возможностей, у вас, вероятно, не будет достаточно информации для принятия решения. С другой стороны, слишком много индикаторов, скорее всего, запутают вас и даже помешают принимать своевременные решения.

Поиск лучших торговых индикаторов также может представлять собой дилемму, поскольку ценовое действие может посылать сигнал «продажи», в то время как индикатор посылает сигнал «покупки».

В этом случае вы можете использовать другие торговые индикаторы или изменить временные рамки. Изменяйте свой подход, пока не сможете подтвердить сигналы, которые получаете.

Используйте дополнительные индикаторы

Найдите фондовые индикаторы, которые хорошо работают вместе и дополняют друг друга. Это поможет вам избежать получения избыточных сигналов. Таким образом, вам следует подумать о сочетании индикаторов импульса и тренда. Некоторые популярные пары — это MACD и ATR или стохастический осциллятор и ADX.

После того, как вы выбрали индикаторы, разместите их на графике и наблюдайте за сигналами, чтобы увидеть, совпадают ли они.

Избегайте информационной перегрузки

Когда вы пытаетесь отслеживать слишком много индикаторов на одном графике, вы можете страдать от информационной перегрузки. Это явление, также известное как «аналитический паралич», происходит, когда вы пытаетесь осмыслить большой объем информации, что мешает вам действовать своевременно.

Нижняя линия

Торговля, как правило, утомительна даже для опытных инвесторов. Многие трейдеры используют алгоритмическую торговлю, чтобы упростить процесс и сократить расходы, а большинство ведущих платформ для алготрейдинга позволяют трейдерам выполнять действия, как только выполняются установленные условия.

Тем не менее, понимание технических индикаторов может быть только полезным, поскольку оно вооружает будущих трейдеров лучшим набором навыков, а дополнительные знания, несомненно, улучшат принимаемые вами решения.

Теперь, когда мы объяснили фондовые индикаторы, пришло время оценить и объединить их и начать торговать. Обязательно анализируйте исторические торговые данные вместе с текущими тенденциями, чтобы увидеть, следуют ли они аналогичному шаблону. Удачи!