ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค 10 ประเภทที่เทรดเดอร์ผู้มีประสบการณ์ใช้

เทรดเดอร์ที่ซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ฟอเร็กซ์ หุ้น และสินทรัพย์อื่นๆ ใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเพื่อกำหนดการเคลื่อนไหวของราคา จากข้อบ่งชี้เหล่านี้ พวกเขาตัดสินใจว่าจะซื้อหรือขายหลักทรัพย์ อ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ใช้ในการทำนายแนวโน้มราคาในอนาคต

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคคืออะไร?

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคหรือที่เรียกว่าตัวบ่งชี้การซื้อขายคือการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยให้ผู้ค้าหุ้น ฟอเร็กซ์ และผู้ค้ารายอื่นคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม – นำและล้าหลัง

กล่าวโดยสรุป อินดิเคเตอร์ชั้นนำมีประโยชน์ในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต ในขณะที่อินดิเคเตอร์ที่ล้าหลังจะแสดงแนวโน้มของตลาดในอดีต โปรดทราบว่าคุณไม่จำเป็นต้องใช้หลายตัวในการตีความสัญญาณการซื้อขาย การค้นหาตัวบ่งชี้สองสามตัวที่เหมาะกับคุณเป็นสิ่งสำคัญ

ตัวบ่งชี้การซื้อขายมีลักษณะอย่างไร?

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคมีลักษณะเหมือนเส้นและสามารถมองเห็นได้ในพื้นที่แผนภูมิหรือด้านล่าง หากคุณอ้างถึงแผนภูมิแท่งเทียนเพื่อระบุโอกาสในการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น ตัวบ่งชี้จะปรากฏเป็นเส้นที่สอดคล้องกับรูปแบบแท่งเทียน การปรากฏตัวของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคจะคล้ายกันเมื่อแสดงในพื้นที่ใต้แผนภูมิหลัก

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคยอดนิยมในหมู่ผู้ค้าปลีก

จะใช้เวลานานมากในการหาเครื่องมือสร้างแผนภูมิเชิงวิเคราะห์ที่มีอยู่ทั้งหมด ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นไปที่ผู้ที่เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์ทางเทคนิคส่วนใหญ่ใช้ ประเภทของตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ง่ายๆ ที่ระบุทิศทางของแนวโน้มราคาปัจจุบัน คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้เพื่อคำนวณราคาเฉลี่ยในรูปแบบเวลาต่างๆ แต่ที่พบมากที่สุดคือกรอบเวลา 30-, 50-, 90- และ 120 วัน

คุณจะมองเห็นจุดที่ขรุขระไปในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อสังเกตรูปแบบกราฟ เพื่อให้สิ่งเหล่านี้ราบรื่นและได้รับเส้นแนวโน้มที่อ่านได้ คุณจะต้องใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคของ MA ตัวบ่งชี้ MA ใช้ชุดของจุดราคาจากตราสารทางการเงินและหารด้วยจำนวนจุดข้อมูลเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มเส้นเดียว

หากคุณเลือกใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน คุณจะต้องหารราคาปิดของหุ้นหรือสินทรัพย์อื่นๆ ในช่วงเวลานั้นด้วย 50 ข้อมูลที่เก่าแก่ที่สุดในกรอบเวลาที่คุณเลือกจะไม่คำนึงถึงเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับข้อมูลใหม่ล่าสุด ดังนั้นคำว่า "ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่"

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมการบรรจบกันเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD)

MACD เป็นออสซิลเลเตอร์ที่แสดงว่ามีการซื้อหรือขายหุ้นมากเกินไปหรือไม่ MACD ช่วยเทรดเดอร์กำหนดแนวโน้มและโมเมนตัมของพวกเขา

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคนี้ประกอบด้วยเส้นสองเส้น – เส้น MACD และเส้นสัญญาณ เมื่อเส้น MACD อยู่เหนือเส้นสัญญาณ ราคาจะเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาจะลดลงเมื่อเส้น MACD ลดลงต่ำกว่าเส้นสัญญาณ ยิ่งเส้น MACD ห่างจากเส้น Signal มากเท่าไร โมเมนตัมก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ตัวบ่งชี้ช่วง True เฉลี่ย (ATR)

ATR เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ตลาดหุ้นที่แสดงช่วงความผันผวนของสินทรัพย์ภายในกรอบเวลาที่กำหนด ตัวบ่งชี้แนวโน้มนี้วัดความผันผวนและสามารถดูได้ในมาตราส่วนเวลาหนึ่งนาที รายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

คุณจะสังเกตเห็นว่าเส้นนั้นเคลื่อนที่ขึ้นและลงบนกราฟราคาที่สอดคล้องกัน หากราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น เส้นจะขยับขึ้น ในทางกลับกัน เส้นจะลดลงเมื่อราคาลดลง

ดัชนีความสัมพันธ์สัมพัทธ์ (RSI)

RSI เป็นออสซิลเลเตอร์และหนึ่งในตัวบ่งชี้โมเมนตัมของหุ้นที่ช่วยกำหนดความแข็งแกร่งและความเร็วของการเคลื่อนไหวของราคา RSI ผันผวนจากศูนย์ถึง 100 แสดงเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปของสินทรัพย์

หากสินทรัพย์ที่คุณต้องการซื้อขายมีค่ามากกว่า 70 แสดงว่ามีการซื้อมากเกินไปและมีแนวโน้มที่จะลดลง ยิ่งสูงไปกว่า 70 มีโอกาสเกิดการกลับตัวมากขึ้น ในทางกลับกัน หากค่าตัวเลขลดลงต่ำกว่า 30 แสดงว่าหุ้นนั้นถูกขายมากเกินไปหรือต่ำกว่ามูลค่า ยิ่งลดลงต่ำกว่า 30 ยิ่งมีโอกาสกลับตัวในเชิงบวกและความแข็งแกร่งของแนวโน้มสูง

อรุณอินดิเคเตอร์

ตัวบ่งชี้ Aroon แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มของการรักษาความปลอดภัยที่สังเกตนั้นยังคงมีเสถียรภาพหรือแตะระดับต่ำสุดหรือสูงสุดใหม่หรือไม่ ตัวบ่งชี้เฉพาะสำหรับการซื้อขายนี้ประกอบด้วยเส้น Aroon Down และ Aroon Up

หากคุณสังเกตเห็นว่าเส้นขึ้นตัดกับเส้นลงหรือในทางกลับกัน แนวโน้มมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น หาก Aroon Up ไปถึง 100 และยังคงอยู่ใกล้ในขณะที่ Aroon Down อยู่ที่ประมาณ 0 แนวโน้มขาขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น

สายสะสม/สายจ่าย (สาย A/D)

หากคุณรู้ว่าสายการสะสม/การกระจายทำงานอย่างไร คุณจะสามารถวิเคราะห์หุ้นอย่างมืออาชีพได้ เส้น A/D เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการซื้อขายทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ช่วยให้เทรดเดอร์ทราบจำนวนเงินที่หุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ทำหรือขาดทุน

A/D Line จะพิจารณาช่วงการซื้อขายของสินทรัพย์และราคาปิด หากหุ้นอยู่เหนือกึ่งกลางของช่วง เส้นจะเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงว่ามีผู้ค้าจำนวนมากขึ้นต้องการซื้อสินทรัพย์ แต่ถ้าเส้น A/D ตกลง แสดงว่าเป็นขาลงเนื่องจากราคาน่าจะจบในส่วนล่างของช่วงรายวัน

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เส้น A/D เพื่อกำหนดว่าจะเกิด divergence หรือไม่ หากเส้นตกลงในขณะที่ราคาเพิ่มขึ้นหรือหากเส้นเพิ่มขึ้นและราคาลดลง แนวโน้มจะพยายามรักษาให้ทันและมีแนวโน้มที่จะกลับตัว

ปริมาณคงเหลือ (OBV)

ปริมาณคงเหลือคล้ายกับเส้น A/D แต่มีความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวบ่งชี้การซื้อขายเหล่านี้ OBV พิจารณาเฉพาะราคาปิดของหลักทรัพย์ ไม่ใช่ช่วงการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรเพิกเฉยต่อตัวบ่งชี้นี้เพราะมีบางครั้งที่อาจเป็นประโยชน์

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ตัวบ่งชี้ปริมาณที่สมดุลเพื่อค้นหาหุ้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่ราคาส่วนใหญ่ยังคงเท่าเดิม OBV พิสูจน์แล้วว่ามีประโยชน์ในการพิจารณาว่าปริมาณไหลเข้าหรือออกจากสินทรัพย์

หากคุณสังเกตเห็นว่าปริมาณคงเหลือแสดงปริมาณสูงที่ไหลเข้าสู่หลักทรัพย์ ราคามีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในไม่ช้า หาก OBV แสดงปริมาณสูงที่ไหลออกจากหลักทรัพย์ ราคากำลังจะลดลง

สโตแคสติก ออสซิลเลเตอร์

ออสซิลเลเตอร์ของ Stochastic และ RSI มีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากตัวบ่งชี้หุ้นทางเทคนิคเหล่านี้แสดงค่าเป็นตัวเลข นอกจากโมเมนตัมแล้ว สโตแคสติกออสซิลเลเตอร์ยังแสดงความแข็งแกร่งของเทรนด์ในระดับตั้งแต่ศูนย์ถึง 100 และสรุปว่าหลักทรัพย์ถูกขายเกินหรือซื้อเกิน

คุณสามารถใช้ stochastic oscillator เพื่อดูว่าราคาปิดของสินทรัพย์เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับราคาอื่นในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวเลขที่คุณควรสนใจมากที่สุดคือ 20 และ 80

หากมูลค่าของหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นๆ ลดลงต่ำกว่า 20 แสดงว่าสินทรัพย์นั้นมีมูลค่าต่ำหรือขายน้อยเกินไป ซึ่งอาจนำเสนอโอกาสที่ร่ำรวย แต่ถ้าออสซิลเลเตอร์แสดงว่ามีค่ามากกว่า 80 แสดงว่าหลักทรัพย์นั้นถูกขายมากเกินไปหรือมีมูลค่าสูงเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่ามูลค่าของมันอาจลดลงในไม่ช้า

ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX)

ดัชนีทิศทางเฉลี่ยประกอบด้วยเส้นสีดำและบางครั้งเป็นเส้นสีแดง (DI+) และสีเขียว (DI-) เช่นกัน ADX เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้หุ้นทางเทคนิคที่ผู้ค้าใช้ในการวัดโมเมนตัมและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โปรดทราบว่าอินดิเคเตอร์เฉพาะนี้ไม่ได้แสดงการพัฒนาที่เป็นไปได้ของแนวโน้มราคา ซึ่งทำให้มันแตกต่างจากอินดิเคเตอร์อื่นๆ ส่วนใหญ่

โดยปกติแล้ว ADX จะแสดงข้อมูลตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 14 วัน และ 20 และ 40 เป็นตัวเลขหลักที่บ่งชี้ว่าเทรนด์กำลังขึ้นหรือลง หากค่าเกิน 40 แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวมากในทิศทางที่กำลังไป ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง อย่างไรก็ตาม หาก ADX ต่ำกว่า 20 แนวโน้มจะอ่อนแอที่สุด

ADX ประกอบด้วยเส้นสีดำ สีแดง และสีเขียว นี่คือวิธีที่คุณสามารถตีความตัวบ่งชี้เหล่านี้สำหรับการซื้อขาย:

• แนวโน้มขาขึ้นเกิดขึ้นเมื่อเส้นสีดำอยู่เหนือ 20 ในขณะที่เส้นสีแดงอยู่เหนือสีเขียว
• หากเส้นสีดำอยู่เหนือ 20 ในขณะที่เส้นสีเขียวอยู่เหนือสีแดง แสดงว่าแนวโน้มเป็นขาลง
• สุดท้าย หากเส้นสีดำต่ำกว่า 20 และเส้นสีแดงและสีเขียวตัดกันอย่างรวดเร็ว แนวโน้มจะอ่อนแอ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั่วไปที่คุณสามารถใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของราคา วัดความผันผวนของตลาดด้วยการแสดงว่าราคาปัจจุบันอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าใด โปรดทราบว่าอินดิเคเตอร์ความผันผวนนี้ไม่สามารถคาดเดาทิศทางที่ราคาจะไปได้ แต่มีความเป็นไปได้ที่ความผันผวนจะส่งผลต่อมัน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานทำให้คุณสามารถเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันกับข้อมูลย้อนหลังได้ หากช่วงแนวโน้มแคบ แสดงว่าความผันผวนต่ำ ซึ่งหมายความว่าค่าใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย ความผันผวนจะสูงเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเป็นวงกว้างขึ้นและลง ซึ่งผลักดันราคาให้ห่างจากค่าเฉลี่ย

ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค: สิ่งที่ควรรู้

กฎข้อแรกที่คุณควรปฏิบัติตามเมื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายคือการหลีกเลี่ยงการใช้ตัวบ่งชี้มากเกินไปหรือน้อยเกินไป หากคุณใช้ตัวบ่งชี้เพียงหนึ่งหรือสองตัวเพื่อค้นหาโอกาสในการซื้อขาย คุณอาจมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตัดสินใจ ในทางกลับกัน ตัวบ่งชี้ที่มากเกินไปอาจทำให้คุณสับสนและอาจทำให้คุณตัดสินใจไม่ได้ทันท่วงที

การค้นหาตัวบ่งชี้การซื้อขายที่ดีที่สุดอาจทำให้เกิดภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาอาจส่งสัญญาณ "ขาย" ในขณะที่ตัวบ่งชี้กำลังส่งสัญญาณ "ซื้อ"

หากเป็นกรณีนี้ คุณอาจต้องการใช้ตัวบ่งชี้การซื้อขายอื่นหรือเปลี่ยนกรอบเวลา ปรับวิธีการของคุณจนกว่าคุณจะสามารถยืนยันสัญญาณที่คุณได้รับ

ใช้ตัวบ่งชี้เสริม

ค้นหาตัวบ่งชี้หุ้นที่ทำงานร่วมกันและเสริมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการรับสัญญาณซ้ำซ้อน ดังนั้น คุณควรพิจารณาการจับคู่โมเมนตัมและตัวบ่งชี้แนวโน้ม การจับคู่ที่เป็นที่นิยม ได้แก่ MACD และ ATR หรือ stochastic oscillator และ ADX

เมื่อคุณเลือกตัวบ่งชี้ของคุณแล้ว ให้นำไปใช้กับแผนภูมิและดูสัญญาณเพื่อดูว่าตรงกันหรือไม่

หลีกเลี่ยงการโอเวอร์โหลดข้อมูล

เมื่อคุณพยายามติดตามตัวบ่งชี้มากเกินไปในแผนภูมิเดียว คุณอาจได้รับข้อมูลมากเกินไป เหตุการณ์นี้เรียกอีกอย่างว่า "การวิเคราะห์อัมพาต" เกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามทำความเข้าใจกับข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งทำให้คุณไม่สามารถดำเนินการได้ทันท่วงที

บรรทัดล่าง

การซื้อขายมีแนวโน้มที่จะท่วมท้น แม้แต่นักลงทุนที่มีประสบการณ์ ผู้ค้าจำนวนมากใช้การซื้อขายแบบอัลกอริทึมเพื่อปรับปรุงกระบวนการและลดค่าใช้จ่าย และแพลตฟอร์มชั้นนำส่วนใหญ่สำหรับการซื้อขายแบบอัลกอรึทึมช่วยให้ผู้ค้าดำเนินการได้ทันทีที่ตรงตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้

ถึงกระนั้น การทำความเข้าใจอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อช่วยให้เทรดเดอร์ในอนาคตมีทักษะที่ดีขึ้น และความรู้ที่มากขึ้นจะช่วยปรับปรุงการตัดสินใจของคุณอย่างแน่นอน

ตอนนี้เราได้อธิบายตัวบ่งชี้หุ้นแล้ว ก็ถึงเวลาประเมินและรวมเข้าด้วยกันแล้วเริ่มซื้อขาย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วิเคราะห์ข้อมูลการซื้อขายในอดีตควบคู่ไปกับแนวโน้มปัจจุบันเพื่อดูว่าเป็นไปตามรูปแบบที่คล้ายคลึงกันหรือไม่ ขอให้โชคดี!