숙련된 트레이더가 사용하는 10가지 유형의 기술 지표

상품, 외환, 주식 및 기타 자산을 거래하는 거래자는 기술 지표를 사용하여 가격 변동을 결정합니다. 이러한 징후에 따라 증권을 매수할지 매도할지 결정합니다. 경험 많은 투자자가 미래 가격 추세를 예측하는 데 사용하는 다양한 지표에 대해 자세히 알아 보려면 계속 읽으십시오.

기술 지표란 무엇입니까?

거래 지표라고도 하는 기술 지표는 주식, 외환 및 기타 트레이더가 증권의 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 되는 수학적 계산입니다. 대부분의 지표는 선행 및 후행의 두 그룹으로 나뉩니다.

요컨대, 선행 지표는 미래 가격 움직임을 예측하는 데 유용하고 후행 지표는 과거 시장 추세를 보여줍니다. 거래 신호를 해석하기 위해 많은 것을 사용할 필요는 없습니다. 자신에게 맞는 몇 가지 지표를 찾는 것이 필수적입니다.

거래 지표는 어떻게 생겼습니까?

기술 지표는 선처럼 보이며 차트 영역이나 그 아래에서 볼 수 있습니다. 예를 들어 거래 기회를 식별하기 위해 캔들스틱 차트를 참조하면 인디케이터가 캔들 패턴에 해당하는 선으로 나타납니다. 기술 지표의 모양은 기본 차트 아래 영역에 표시될 때 유사합니다.

소매 거래자들 사이에서 인기 있는 기술 지표

사용 가능한 모든 분석 차트 작성 도구를 파악하는 데 매우 오랜 시간이 걸립니다. 따라서 우리는 대부분의 거래자와 기술 분석가가 사용하는 것에 초점을 맞춥니다. 가장 널리 사용되는 기술 지표 유형은 다음과 같습니다.

이동 평균(MA)

이동 평균은 현재 가격 추세의 방향을 식별하는 간단한 지표입니다. 이 지표를 사용하여 다양한 시간 형식으로 평균 가격을 계산할 수 있지만 가장 일반적인 형식은 30일, 50일, 90일 및 120일 시간 프레임입니다.

차트 패턴을 관찰할 때 반대 방향으로 가는 들쭉날쭉한 점이 발견됩니다. 이를 부드럽게 하고 읽기 쉬운 추세선을 얻으려면 MA 기술 지표를 사용해야 합니다. MA 지표는 금융 상품에서 일련의 가격 포인트를 가져와 단일 추세선을 생성하는 데이터 포인트 수로 나눕니다.

50일 이동 평균을 선택하는 경우 해당 기간 동안 주식 또는 기타 자산의 종가를 50으로 나누어야 합니다. 선택한 기간의 가장 오래된 데이터는 최신 데이터를 위한 공간을 만들기 위해 무시됩니다. 따라서 "이동 평균" 용어입니다.

MACD(이동 평균 수렴 발산) 모멘텀 지표

MACD는 주식이 너무 많이 사거나 팔렸는지를 보여주는 오실레이터입니다. MACD는 트레이더가 추세와 모멘텀을 결정하는 데 도움이 됩니다.

이 기술 지표는 MACD 라인과 시그널 라인의 두 라인으로 구성됩니다. MACD선이 신호선 위에 있으면 가격이 상승하고 MACD선이 신호선 아래로 떨어지면 가격이 떨어집니다. MACD선이 시그널선에서 멀어질수록 모멘텀이 높아집니다.

ATR(Average True Range) 표시기

ATR은 지정된 시간 프레임 내에서 자산의 변동성 범위를 보여주는 주식 시장 지표 중 하나입니다. 이 추세 지표는 변동성을 측정하며 1분, 일간, 주간 및 월간 시간 단위로 볼 수 있습니다.

해당 가격 차트에서 선이 위아래로 움직이는 것을 알 수 있습니다. 자산의 가격이 상승하면 라인이 위로 이동합니다. 반대로 가격이 하락하면 라인이 내려갑니다.

상대강도지수(RSI)

RSI는 오실레이터이자 가격 움직임의 강도와 속도를 결정하는 데 도움이 되는 주식 모멘텀 지표 중 하나입니다. RSI는 0에서 100까지 변동하며 자산의 과매수 및 과매도 상태를 나타냅니다.

거래하려는 자산이 70을 넘으면 과매수 상태이며 하락할 가능성이 높습니다. 70을 넘을수록 반전이 일어날 확률이 높아집니다. 반면에 숫자 값이 30 미만으로 떨어지면 주식이 과매도 또는 저평가된 것입니다. 30 아래로 낮을수록 양의 반전 가능성이 높고 추세 강도가 높습니다.

Aroon 표시기

Aroon 지표는 관찰된 보안 추세가 안정적으로 유지되는지 아니면 새로운 최저점 또는 최고점에 도달하는지 보여줍니다. 거래에 대한 이 특정 지표는 Aroon Down 및 Aroon Up 라인으로 구성됩니다.

업 라인이 다운 라인을 교차하거나 그 반대인 경우 추세가 변경될 수 있습니다. 예를 들어, Aroon Up이 100에 도달하고 Aroon Down이 0 부근에 머무르는 동안 그 근처에 머무르면 상승 추세가 발생할 가능성이 높습니다.

집적/분배 라인(A/D 라인)

집적/분산선이 어떻게 작동하는지 알면 전문가처럼 주식을 분석할 수 있습니다. A/D 라인은 가장 인기 있는 기술 거래 지표 중 하나입니다. 트레이더가 주식이나 기타 증권이 얼마나 많은 돈을 벌거나 잃고 있는지 파악하는 데 도움이 됩니다.

A/D 라인은 자산의 거래 범위와 종가를 고려합니다. 주식이 범위의 중간 위로 올라가면 라인이 증가하여 더 많은 거래자가 자산을 사고 싶어 함을 나타냅니다. 그러나 A/D선이 하락하면 가격이 일일 범위 하단에서 마감될 가능성이 높으므로 하락 추세를 나타냅니다.

또한 A/D 라인을 사용하여 다이버전스가 발생하는지 확인할 수 있습니다. 가격이 상승하면서 라인이 하락하거나 라인이 상승하고 가격이 하락한다면 추세는 따라잡기 힘들고 역전될 가능성이 높습니다.

온밸런스 볼륨(OBV)

온 밸런스 거래량은 A/D 라인과 유사하지만 이러한 거래 지표 간에는 결정적인 차이가 있습니다. OBV는 거래 범위가 아닌 증권의 종가만을 고려합니다. 그래도 도움이 될 때가 있기 때문에 이 지표를 무시해서는 안 됩니다.

예를 들어, 균형 거래량 지표를 사용하여 가격이 거의 동일하게 유지되는 동안 거래량이 급격히 증가한 주식을 찾을 수 있습니다. OBV는 볼륨이 자산으로 유입되는지 유출되는지를 결정하는 데 도움이 됩니다.

온 밸런스 볼륨이 증권으로 유입되는 볼륨이 많다는 것을 알게 되면 곧 가격이 크게 상승할 것입니다. OBV가 증권에서 흘러나오는 대량의 거래량을 나타내면 가격이 하락할 것입니다.

스토캐스틱 발진기

스토캐스틱 및 RSI 오실레이터는 이러한 기술적 주식 지표가 값을 숫자로 표시하기 때문에 어떤 면에서 유사합니다. 모멘텀 외에도 스토캐스틱 오실레이터는 0에서 100까지의 척도에서 추세의 강도를 보여주고 증권이 과매도 또는 과매수되었는지 여부를 개략적으로 보여줍니다.

스토캐스틱 오실레이터를 사용하여 지정된 시간 동안 자산의 종가가 다른 가격과 어떻게 비교되는지 확인할 수 있습니다. 가장 흥미로운 숫자는 20과 80입니다.

주식 또는 기타 유가 증권의 가치가 20 미만으로 떨어지면 자산이 과소 평가되었거나 과소 판매되었음을 나타내며 수익성 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 오실레이터가 값이 80 이상인 것으로 표시되면 증권이 과매도 또는 과대평가되어 곧 가치가 하락할 수 있음을 나타냅니다.

평균 방향 지수(ADX)

평균 방향 지수는 검은색 선으로 구성되며 때로는 빨간색(DI+) 및 녹색(DI-) 선으로도 구성됩니다. ADX는 트레이더가 추세의 모멘텀과 강도를 측정하는 데 사용하는 기술 주식 지표 중 하나입니다. 이 특정 지표는 대부분의 다른 지표와 차별화되는 가격 추세의 잠재적 발전을 보여주지 않는다는 점에 유의하십시오.

ADX는 일반적으로 14일 이동 평균을 기준으로 데이터를 표시하며 20과 40은 추세가 상승하는지 하락하는지를 나타내는 핵심 숫자입니다. 값이 40을 초과하면 위쪽이든 아래쪽이든 가는 방향으로 움직임이 강합니다. 그러나 ADX가 20 미만이면 추세가 기껏해야 약합니다.

ADX는 검정색, 빨간색 및 녹색 선으로 구성됩니다. 거래에 대한 이러한 지표를 해석하는 방법은 다음과 같습니다.

• 검은색 선이 20 위에 있고 빨간색 선이 녹색 위에 있을 때 상승 추세가 발생합니다.
• 검은색 선이 20을 넘고 녹색 선이 빨간색 위에 있으면 추세가 하향 추세입니다.
• 마지막으로 검은색 선이 20 미만이고 빨간색 선과 녹색 선이 빠르게 교차하면 추세가 약합니다.

표준 편차

표준 편차는 가격 움직임을 추적하는 데 사용할 수 있는 일반적인 기술 지표 중 하나입니다. 현재 가격이 평균값에서 얼마나 떨어져 있는지 보여줌으로써 시장 변동성을 측정합니다. 이 변동성 지표는 가격이 갈 방향을 예측할 수 없으며 변동성이 가격에 영향을 미칠 가능성만 예측할 수 있습니다.

표준 편차를 통해 현재 가격 움직임을 과거 데이터와 비교할 수 있습니다. 추세 범위가 좁으면 변동성이 낮습니다. 이는 값이 평균값에 가깝다는 것을 의미합니다. 변동성은 가격 움직임이 위아래로 넓을 때 높으며 가격이 평균에서 더 멀어집니다.

기술 지표: 알아야 할 사항

거래 전략을 개발할 때 따라야 할 첫 번째 규칙은 너무 많거나 적은 지표를 사용하지 않는 것입니다. 거래 기회를 찾기 위해 하나 또는 두 개의 지표만 사용한다면 결정을 내리기에 충분한 정보가 없을 것입니다. 반면에 지표가 너무 많으면 혼란스러워지고 적시에 결정을 내리지 못할 수도 있습니다.

지표가 "매수" 신호를 보내는 동안 가격 조치가 "매도" 신호를 보낼 수 있기 때문에 최고의 거래 지표를 찾는 것도 딜레마를 나타낼 수 있습니다.

이 경우 다른 거래 지표를 사용하거나 기간을 변경할 수 있습니다. 받고 있는 신호를 확인할 수 있을 때까지 접근 방식을 조정하십시오.

보완 지표 사용

함께 잘 작동하고 서로를 보완하는 주식 지표를 찾으십시오. 이렇게 하면 중복 신호 수신을 방지할 수 있습니다. 따라서 모멘텀과 추세 지표의 페어링을 고려해야 합니다. 일부 인기 있는 쌍은 MACD와 ATR 또는 확률적 오실레이터와 ADX입니다.

지표를 선택했으면 차트에 구현하고 신호가 일치하는지 확인하십시오.

정보 과부하 방지

단일 차트에서 너무 많은 지표를 추적하려고 하면 정보 과부하가 발생할 수 있습니다. "분석 마비"라고도 하는 이 현상은 많은 정보를 이해하려고 할 때 발생하여 시기적절한 행동을 방해합니다.

결론

거래는 경험 많은 투자자에게도 압도적인 경향이 있습니다. 많은 트레이더가 알고리즘 트레이딩을 사용하여 프로세스를 간소화하고 비용을 절감하며 알고 트레이딩을 위한 대부분의 최상위 플랫폼은 트레이더가 설정된 조건이 충족되는 즉시 조치를 취할 수 있도록 합니다.

그럼에도 불구하고 기술 지표를 이해하는 것은 미래의 트레이더에게 더 나은 기술을 제공하고 더 많은 지식을 통해 의사 결정을 확실히 개선할 수 있기 때문에 도움이 될 수 있습니다.

주식 지표를 설명했으므로 이제 이를 평가하고 결합하여 거래를 시작할 차례입니다. 현재 추세와 함께 과거 거래 데이터를 분석하여 유사한 패턴을 따르는지 확인하십시오. 행운을 빕니다!