¿Debería comprar o construir un robot comercial?

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Una técnica de negociación algorítmica es un tipo de negociación de mercado que implica el uso de programas informáticos con instrucciones predefinidas. Su objetivo es generar beneficios y reducir los costes de transacción. Además de ser más ventajoso para los participantes del mercado, el comercio algorítmico también les permite evitar tener que lidiar con influencias humanas.

Como dijo la BBC , en el tiempo que le toma a Usain Bolt reaccionar al pistoletazo de salida, una plataforma de negociación de alta frecuencia podría completar alrededor de 165,000 transacciones separadas.

Es obvio que la velocidad de la transición a través de los bots comerciales es una ventaja, ya que los comerciantes pueden superar a los que comercian manualmente y, por lo tanto, más lentamente. Al mismo tiempo, la alta frecuencia de negociación con robots puede ser dolorosa si el robot de negociación está configurado incorrectamente. Esto simplemente te llevará a pérdidas en segundos.

En 2012, Knight Capital perdió $440 millones en 45 minutos debido a una falla en el software comercial. Es por eso que comprar o desarrollar un robot comercial requiere mucha investigación y pruebas antes de operar en tiempo real.

Por supuesto, existen ventajas y desventajas tanto para comprar como para construir un robot comercial. Entonces, ¿cuál es mejor para ti? Eso depende de sus necesidades y preferencias individuales. Siga leyendo para obtener más información sobre ambas opciones y cómo decidir cuál es la adecuada para usted.

Ventajas de comprar un robot comercial

Nadie puede discutir el crecimiento del uso y la importancia de los enfoques algorítmicos y basados ​​en datos en el comercio. Según Business Wire , el comercio algorítmico representa casi el 60-73% de todo el comercio de acciones de EE. UU.

Hay muchas razones por las que el comercio algorítmico es superior al comercio manual. Elimina el riesgo de perder oportunidades comerciales y puede ejecutar cálculos complejos. Podemos enumerar las ventajas más obvias de usar un robot comercial, incluso uno comprado y listo para usar:

1. Los robots comerciales pueden eliminar la emoción del comercio.

Cuando está operando con un robot, no tiene que preocuparse por apegarse demasiado emocionalmente a sus operaciones. Esto puede ayudarte a tomar decisiones más objetivas y rentables.

2. Los robots comerciales pueden ayudarlo a cumplir con su plan comercial.

Si tiene un plan comercial bien definido, un robot comercial puede ayudarlo a ejecutar su plan con precisión y sin emociones.

3. Los robots comerciales pueden ahorrarle tiempo.

Si está utilizando un robot comercial bien diseñado, puede hacer todo el trabajo pesado por usted. Esto libera su tiempo para que pueda concentrarse en otras cosas.

4. Los robots comerciales pueden ayudarlo a ganar más dinero.

Los robots comerciales están diseñados para ayudarlo a ganar más dinero y minimizar su riesgo. Lo hacen siguiendo un plan comercial bien definido y tomando decisiones objetivas.

Según Daily Investors , la mayoría de los expertos comerciales recomiendan que no se arriesgue capital hasta que se elabore un plan comercial. Un plan comercial es un documento investigado y escrito que guía las decisiones de un comerciante.

5. Los robots comerciales pueden ayudarlo a convertirse en un mejor comerciante. Al usar un robot comercial dentro de una cuenta de demostración, puede aprender a operar en los mercados sin arriesgar su propio dinero. Esta puede ser una valiosa experiencia de aprendizaje que puede ayudarlo a convertirse en un comerciante exitoso.

Como indicó Investopedia , un backtesting cuidadoso permite a los operadores evaluar y afinar una idea comercial y determinar la expectativa del sistema, es decir, la cantidad promedio que un operador puede esperar ganar (o perder) por unidad de riesgo.

Contras de comprar un robot comercial

1. Muchos robots comerciales son estafas .

Hay muchos robots comerciales que simplemente no funcionan. Son creados por estafadores que buscan ganar dinero rápido y, a menudo, se aprovechan de inversores desprevenidos o sin experiencia.

Basia Hellwig señala que, aunque existen sistemas probados en el mercado, los operadores de divisas potenciales deberían investigar un poco antes de invertir dinero en uno de estos enfoques.

Antes de comprar un bot comercial, siempre debe verificar tantos detalles como sea posible. Si elige el bot en MQL5.community Market , cada robot tendrá su propia página con información sobre el desarrollador, la estrategia comercial, los resultados del backtesting y más. También puede encontrar opiniones y valoraciones de los usuarios sobre cada robot que le ayudarán a tomar la decisión. Cada solución lista para usar se puede probar en un modo de demostración de forma gratuita.

2. Incluso los mejores robots comerciales no pueden garantizar el éxito.

No importa qué tan bien esté diseñado un robot comercial, siempre existe la posibilidad de que cometa errores. Desafortunadamente, sin embargo, el uso de una técnica de negociación algorítmica puede ayudarlo a tomar mejores decisiones, pero no puede garantizar la rentabilidad a largo plazo. Hay tantas variables que pueden afectar el movimiento de una operación que es imposible predecir su dirección exacta.

3. Los robots comerciales pueden ser costosos.

Algunos robots comerciales pueden costar miles de dólares y, si bien pueden prometer grandes ganancias, podría terminar perdiendo más dinero del que gana si no funcionan como se anuncia.

4. Los robots comerciales pueden ser complejos.

Los robots comerciales a menudo vienen con muchas características y opciones complejas, lo que puede resultar confuso para los inversores que son nuevos en el comercio. Si no comprende cómo funciona un robot, podría terminar cometiendo errores costosos.

5. Los robots comerciales son un riesgo.

Invertir en un robot comercial es una propuesta arriesgada. No hay garantía de que genere dinero para usted y podría terminar perdiendo toda su inversión. Si está pensando en invertir en un robot comercial, asegúrese de investigar y comprender los riesgos involucrados antes de arriesgar dinero.

“Perdí alrededor de $ 100k haciendo operaciones algorítmicas. <…> Programar para mí y usar dinero real fue una experiencia tan educativa. Cualquier pequeño error significaba que podía perder mucho dinero, así que hice la mayor cantidad de pruebas de errores que he hecho en mi vida. E hice cosas como escribir mi propio backtester de subprocesos múltiples y trabajar con cientos de gigabytes de datos, así que aprendí mucho allí también. Fue muy divertido, muy, muy costoso”.

— Farnsworth | noticias.ycombinator.com

Construyendo su propio robot comercial

Muchos comerciantes prefieren utilizar sistemas comerciales personalizados debido a sus diversas ventajas. Uno de ellos es el hecho de que los sistemas se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de los comerciantes individuales. Por lo tanto, la razón principal por la que las personas crean sistemas de comercio automatizados personalizados es que pueden hacerlos propios. Al elegir cuidadosamente las herramientas que mejor se adapten a su estilo comercial, pueden crear un sistema que se construya según sus especificaciones exactas. Antes de comenzar a desarrollar una estrategia comercial, es importante que sepa qué elementos tendrán éxito. Esto le permitirá crear un bot rápido y potente que funcione para usted.

Un sistema de comercio hecho a medida está diseñado para satisfacer las necesidades del comerciante individual. A diferencia de los sistemas prefabricados, el creado por el comerciante está completamente personalizado. Además, un bot comercial personalizado no significa necesariamente que tenga que aprender a codificar. Hay comunidades especiales y plataformas independientes que lo conectarán con un desarrollador experto para adaptar un bot comercial a sus necesidades, al tiempo que le ahorran un centavo (en comparación con la compra de un bot comercial listo para usar).

Ventajas:

1. Tienes control total sobre cómo comercia tu robot. Esto significa que puede probar y ajustar su estrategia comercial a la perfección antes de lanzarla.
2. Puede ahorrar mucho dinero construyendo su propio robot comercial. Los robots comerciales pueden costar miles de dólares, mientras que puedes construir los tuyos por una fracción del precio.
3. Construir su propio robot comercial le da una gran sensación de satisfacción. No hay nada como ver a su robot hacer una operación exitosa y aumentar el saldo de su cartera.

Contras:

1. Construir su propio robot comercial puede llevar mucho tiempo y ser complejo. Si no está familiarizado con la codificación o la programación, puede llevarle un tiempo poner en marcha su robot.
2. Existe el riesgo de que su robot comercial no funcione tan bien como espera. Esta es la razón por la que es importante probar su robot a fondo antes de ponerlo en funcionamiento.
3. Si construye un robot comercial exitoso, existe la posibilidad de que otros comerciantes intenten copiar su diseño. Esto podría hacer que pierda su ventaja competitiva.

Es importante sopesar estos factores antes de decidir si es o no la opción adecuada para usted.

Cuando busca comprar o construir un robot para operar, hay algunas cosas que debe tener en cuenta.

Aquí hay cinco consejos sobre cómo tomar la decisión:

1. Decida su presupuesto y lo que necesita que haga el robot. Si recién está comenzando en el comercio, podría ser mejor comprar un robot que ya esté construido y probado. Si tiene un presupuesto mayor y desea una mayor personalización, puede considerar la construcción de su propio robot.
2. Considere el compromiso de tiempo requerido para construir o mantener un robot. Si no tiene tiempo para dedicarse a construir y mantener un robot, podría ser mejor comprar uno.
3. Asegúrese de comprender los riesgos involucrados en el comercio antes de invertir dinero. Construir o comprar un robot no garantiza el éxito y podría perder dinero si el mercado se mueve en su contra.
4. Investigue para encontrar una empresa o individuo de confianza para comprar o construir su robot. Hay muchas estafas por ahí, así que tenga cuidado.
5. Decida qué es más importante para usted: comprar un robot preconstruido que podría no ser perfecto para sus necesidades o construir un robot personalizado que haga todo lo que quiera pero requiera más tiempo y esfuerzo.