Você deve comprar ou construir um robô de negociação?

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Uma técnica de negociação algorítmica é um tipo de negociação de mercado que envolve o uso de programas de computador com instruções pré-definidas. Tem como objetivo gerar lucros e reduzir os custos de transação. Além de ser mais vantajoso para os participantes do mercado, a negociação algorítmica também permite que eles evitem ter que lidar com influências humanas.

Como a BBC afirmou , no tempo que Usain Bolt leva para reagir à pistola inicial, uma plataforma de negociação de alta frequência pode concluir cerca de 165.000 negociações separadas.

É óbvio que a velocidade de transição por meio de bots de negociação é uma vantagem, pois os comerciantes podem superar aqueles que negociam manualmente, portanto, mais lentos. Ao mesmo tempo, a alta frequência de negociação com robôs pode ser dolorosa se o bot de negociação for configurado incorretamente. Isso simplesmente levará você a perdas em segundos.

Em 2012, a Knight Capital perdeu US$ 440 milhões em 45 minutos devido a uma falha no software de negociação. É por isso que comprar ou desenvolver um robô de negociação requer muita pesquisa e testes antes de negociar em tempo real.

Claro, existem prós e contras tanto na compra quanto na construção de um robô de negociação. Então, o que é melhor para você? Isso depende de suas necessidades e preferências individuais. Continue lendo para saber mais sobre as duas opções e como decidir qual é a certa para você.

Prós de comprar um robô de negociação

Ninguém pode argumentar com o crescimento do uso e importância das abordagens algorítmicas e orientadas por dados na negociação. De acordo com a Business Wire , a negociação algorítmica é responsável por quase 60 a 73% de todas as negociações de ações dos EUA.

Existem muitas razões pelas quais a negociação algorítmica é superior à negociação manual. Elimina o risco de perder oportunidades de negociação e pode executar cálculos complexos. Podemos listar as vantagens mais óbvias de usar um robô de negociação, mesmo comprado e pronto:

1. Os robôs de negociação podem tirar a emoção da negociação.

Quando você está negociando com um robô, você não precisa se preocupar em ficar muito emocionalmente ligado às suas negociações. Isso pode ajudá-lo a tomar decisões mais objetivas e lucrativas.

2. Os robôs de negociação podem ajudá-lo a manter seu plano de negociação.

Se você tem um plano de negociação bem definido, um robô de negociação pode ajudá-lo a executar seu plano com precisão e sem emoção.

3. Os robôs de negociação podem economizar seu tempo.

Se você estiver usando um robô de negociação bem projetado, ele pode fazer todo o trabalho pesado para você. Isso libera seu tempo para que você possa se concentrar em outras coisas.

4. Os robôs de negociação podem ajudá-lo a ganhar mais dinheiro.

Os robôs de negociação são projetados para ajudá-lo a ganhar mais dinheiro, minimizando seu risco. Eles fazem isso seguindo um plano de negociação bem definido e tomando decisões objetivas.

De acordo com o Daily Investors , a maioria dos especialistas em negociação recomenda que nenhum capital seja arriscado até que um plano de negociação seja feito. Um plano de negociação é um documento pesquisado e escrito que orienta as decisões de um trader.

5. Os robôs de negociação podem ajudá-lo a se tornar um profissional melhor. Ao usar um robô de negociação em uma conta demo, você pode aprender a negociar nos mercados sem arriscar seu próprio dinheiro. Essa pode ser uma valiosa experiência de aprendizado que pode ajudá-lo a se tornar um trader de sucesso.

Como a Investopedia afirmou , o backtesting cuidadoso permite que os traders avaliem e ajustem uma ideia de negociação e determinem a expectativa do sistema – ou seja, o valor médio que um trader pode esperar ganhar (ou perder) por unidade de risco.

Contras de comprar um robô de negociação

1. Muitos robôs de negociação são fraudes .

Existem muitos robôs de negociação por aí que simplesmente não funcionam. Eles são criados por golpistas que desejam ganhar dinheiro rápido e geralmente atacam investidores desavisados ​​ou inexperientes.

Basia Hellwig observa que, embora existam sistemas testados no mercado, os potenciais comerciantes forex devem fazer alguma pesquisa antes de colocar dinheiro em uma dessas abordagens.

Antes de comprar um bot de negociação, você deve sempre verificar o máximo de detalhes possível. Se você estiver escolhendo o bot no MQL5.community Market , cada robô terá sua própria página com informações sobre o desenvolvedor, a estratégia de negociação, resultados de backtesting e muito mais. Você também pode encontrar avaliações e classificações de usuários em cada robô que o ajudarão a tomar a decisão. Cada solução pronta pode ser testada gratuitamente em modo de demonstração.

2. Mesmo os melhores robôs de negociação não podem garantir o sucesso.

Não importa quão bem um robô de negociação seja projetado, sempre há o potencial de cometer erros. Infelizmente, porém, usar uma técnica de negociação algorítmica pode ajudá-lo a tomar melhores decisões, mas não pode garantir rentabilidade a longo prazo. Existem tantas variáveis ​​que podem afetar o movimento de uma negociação, que é impossível prever sua direção exata.

3. Robôs de negociação podem ser caros.

Alguns robôs de negociação podem custar milhares de dólares e, embora possam prometer grandes retornos, você pode acabar perdendo mais dinheiro do que ganha se não funcionarem como anunciado.

4. Os robôs de negociação podem ser complexos.

Os robôs de negociação geralmente vêm com muitos recursos e opções complexas, o que pode ser confuso para os investidores que são novos na negociação. Se você não entender como um robô funciona, pode acabar cometendo erros dispendiosos.

5. Os robôs de negociação são um risco.

Investir em um robô de negociação é uma proposta arriscada. Não há garantia de que ele vai ganhar dinheiro para você, e você pode acabar perdendo todo o seu investimento. Se você está pensando em investir em um robô de negociação, certifique-se de fazer sua pesquisa e entender os riscos envolvidos antes de colocar qualquer dinheiro em risco.

“Perdi cerca de US$ 100 mil fazendo negociações algorítmicas. <…> Programar para mim mesmo e usar dinheiro real foi uma experiência educacional. Qualquer pequeno bug significava que eu poderia perder muito dinheiro, então testei o máximo que já fiz na minha vida. E fiz coisas como escrever meu próprio backtester multithread e trabalhar em centenas de gigabytes de dados, então aprendi muito lá também. Foi muito divertido, muito, muito caro.”

— Farnsworth | news.ycombinator.com

Construindo seu próprio robô de negociação

Muitos comerciantes preferem usar sistemas de negociação personalizados devido às suas várias vantagens. Uma delas é o fato de que os sistemas podem ser personalizados para atender às necessidades dos traders individuais. Assim, a principal razão pela qual as pessoas criam sistemas de negociação automatizados personalizados é que eles podem torná-los seus. Ao escolher cuidadosamente as ferramentas que melhor se adequam ao seu estilo de negociação, eles podem criar um sistema construído de acordo com suas especificações exatas. Antes de começar a desenvolver uma estratégia de negociação, é importante que você saiba quais elementos dela serão bem-sucedidos. Isso permitirá que você crie um bot rápido e poderoso que funcione para você.

Um sistema de negociação personalizado é projetado para atender às necessidades do trader individual. Ao contrário dos sistemas pré-fabricados, o construído pelo trader é totalmente personalizado. Além disso, um bot de negociação personalizado não significa necessariamente que você precisa aprender a codificar. Existem comunidades especiais e plataformas freelance que o conectarão a um desenvolvedor especializado para adaptar um bot de negociação às suas necessidades - ao mesmo tempo que economiza um centavo (em comparação com a compra de um bot de negociação pronto).

Prós:

1. Você tem controle total sobre como seu robô negocia. Isso significa que você pode testar e ajustar sua estratégia de negociação com perfeição antes de entrar em operação.
2. Você pode economizar muito dinheiro construindo seu próprio robô de negociação. Robôs comerciais podem custar milhares de dólares, enquanto você pode construir o seu próprio por uma fração do preço.
3. Construir seu próprio robô de negociação lhe dá uma grande sensação de satisfação. Não há nada como ver seu robô fazer uma negociação bem-sucedida e aumentar o saldo do seu portfólio.

Contras:

1. Construir seu próprio robô de negociação pode ser demorado e complexo. Se você não estiver familiarizado com codificação ou programação, pode demorar um pouco para colocar seu robô em funcionamento.
2. Existe o risco de o seu robô de negociação não funcionar tão bem quanto o esperado. É por isso que é importante testar seu robô completamente antes de entrar em operação com ele.
3. Se você construir um robô de negociação bem-sucedido, há uma chance de que outros traders tentem copiar seu design. Isso pode fazer com que você perca sua vantagem competitiva.

É importante pesar esses fatores antes de decidir se é ou não a opção certa para você.

Quando você deseja comprar ou construir um robô para negociação, há algumas coisas que você precisa levar em consideração.

Aqui estão cinco dicas sobre como tomar a decisão:

1. Decida sobre seu orçamento e o que você precisa que o robô faça. Se você está apenas começando na negociação, pode ser melhor comprar um robô que já esteja construído e testado. Se você tiver um orçamento maior e quiser mais personalização, poderá criar seu próprio robô.
2. Considere o compromisso de tempo necessário para construir ou manter um robô. Se você não tem tempo para se dedicar à construção e manutenção de um robô, talvez seja melhor comprar um.
3. Certifique-se de entender os riscos envolvidos na negociação antes de investir qualquer dinheiro. Construir ou comprar um robô não garante o sucesso, e você pode perder dinheiro se o mercado se mover contra você.
4. Faça sua pesquisa para encontrar uma empresa ou indivíduo respeitável para comprar ou construir seu robô. Existem muitos golpes por aí, então tome cuidado.
5. Decida o que é mais importante para você: comprar um robô pré-construído que pode não ser perfeito para suas necessidades ou construir um robô personalizado que faça tudo o que você deseja, mas leva mais tempo e esforço.