Dovresti acquistare o costruire un robot commerciale?

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Una tecnica di trading algoritmico è un tipo di trading di mercato che prevede l'uso di programmi per computer con istruzioni predefinite. Mira a generare profitti e ridurre i costi di transazione. Oltre ad essere più vantaggioso per i partecipanti al mercato, il trading algoritmico consente loro anche di evitare di dover affrontare le influenze umane.

Come affermato dalla BBC , nel tempo impiegato da Usain Bolt per reagire alla pistola di partenza, una piattaforma di trading ad alta frequenza potrebbe completare circa 165.000 operazioni separate.

È ovvio che la velocità di transizione tramite i robot di trading è un vantaggio, poiché i trader possono sovraperformare quelli che fanno trading manualmente, quindi più lentamente. Allo stesso tempo, l'alta frequenza di trading con i robot può essere dolorosa se il trading bot è impostato in modo errato. Questo ti porterà semplicemente a perdite in pochi secondi.

Nel 2012, Knight Capital ha perso $ 440 milioni in 45 minuti a causa di un problema tecnico del software di trading. Ecco perché l'acquisto o lo sviluppo di un robot commerciale richiede molte ricerche e test prima di fare trading in tempo reale.

Naturalmente, ci sono pro e contro sia nell'acquisto che nella costruzione di un robot commerciale. Allora, quale è meglio per te? Dipende dalle tue esigenze e preferenze individuali. Continua a leggere per saperne di più su entrambe le opzioni e su come decidere quale è giusta per te.

Vantaggi dell'acquisto di un robot commerciale

Nessuno può discutere con la crescita dell'utilizzo e dell'importanza degli approcci algoritmici e basati sui dati nel trading. Secondo Business Wire , il trading algoritmico rappresenta quasi il 60-73% di tutto il trading azionario statunitense.

Ci sono molte ragioni per cui il trading algoritmico è superiore al trading manuale. Elimina il rischio di perdere opportunità di trading e può eseguire calcoli complessi. Possiamo elencare i vantaggi più ovvi dell'utilizzo di un robot commerciale, anche acquistato, già pronto:

1. I robot di trading possono eliminare l'emozione dal trading.

Quando fai trading con un robot, non devi preoccuparti di attaccarti troppo emotivamente alle tue operazioni. Questo può aiutarti a prendere decisioni più obiettive e redditizie.

2. I robot di trading possono aiutarti a rispettare il tuo piano di trading.

Se hai un piano di trading ben definito, un robot di trading può aiutarti a eseguire il tuo piano con precisione e senza emozioni.

3. I robot di trading possono farti risparmiare tempo.

Se stai utilizzando un robot commerciale ben progettato, può fare tutto il lavoro pesante per te. Questo libera il tuo tempo in modo che tu possa concentrarti su altre cose.

4. I robot di trading possono aiutarti a guadagnare di più.

I robot di trading sono progettati per aiutarti a guadagnare di più riducendo al minimo il rischio. Lo fanno seguendo un piano di trading ben definito e prendendo decisioni obiettive.

Secondo Daily Investors , la maggior parte degli esperti di trading raccomanda che nessun capitale venga rischiato fino a quando non viene creato un piano di trading. Un piano di trading è un documento scritto e studiato che guida le decisioni di un trader.

5. I robot di trading possono aiutarti a diventare un trader migliore. Utilizzando un robot di trading all'interno di un conto demo, puoi imparare a fare trading sui mercati senza rischiare i tuoi soldi. Questa può essere una preziosa esperienza di apprendimento che può aiutarti a diventare un trader di successo.

Come affermato da Investopedia , un accurato backtesting consente ai trader di valutare e mettere a punto un'idea di trading e di determinare l'aspettativa del sistema, ovvero l'importo medio che un trader può aspettarsi di vincere (o perdere) per unità di rischio.

Svantaggi dell'acquisto di un robot commerciale

1. Molti robot commerciali sono truffe .

Ci sono molti robot di trading là fuori che semplicemente non funzionano. Sono creati da truffatori che cercano di guadagnare velocemente e spesso predano investitori ignari o inesperti.

Basia Hellwig osserva che sebbene esistano sistemi testati sul mercato, i potenziali commercianti di forex dovrebbero fare qualche ricerca prima di investire denaro in uno di questi approcci.

Prima di acquistare un bot di trading, dovresti sempre controllare quanti più dettagli possibili. Se scegli il bot su MQL5.community Market , ogni robot avrà la propria pagina con informazioni sullo sviluppatore, la strategia di trading, i risultati del backtesting e altro ancora. Puoi anche trovare recensioni e valutazioni degli utenti su ciascun robot che ti aiuteranno a prendere la decisione. Ogni soluzione già pronta può essere testata gratuitamente in modalità demo.

2. Anche i migliori robot di trading non possono garantire il successo.

Non importa quanto bene sia progettato un robot commerciale, c'è sempre la possibilità che commetta errori. Sfortunatamente, però, l'utilizzo di una tecnica di trading algoritmica può aiutarti a prendere decisioni migliori, non può garantire una redditività a lungo termine. Ci sono così tante variabili che possono influenzare il movimento di un'operazione, che è impossibile prevederne la direzione esatta.

3. I robot commerciali possono essere costosi.

Alcuni robot di trading possono costare migliaia di dollari e, sebbene possano promettere grandi guadagni, potresti finire per perdere più soldi di quelli che guadagni se non funzionano come pubblicizzato.

4. I robot commerciali possono essere complessi.

I robot di trading sono spesso dotati di molte funzionalità e opzioni complesse, che possono creare confusione per gli investitori che non conoscono il trading. Se non capisci come funziona un robot, potresti finire per commettere errori costosi.

5. I robot commerciali sono un rischio.

Investire in un robot commerciale è una proposta rischiosa. Non vi è alcuna garanzia che farà soldi per te e potresti finire per perdere l'intero investimento. Se stai pensando di investire in un robot di trading, assicurati di fare le tue ricerche e di comprendere i rischi connessi prima di mettere a rischio denaro.

“Ho perso circa $ 100.000 facendo trading algoritmico. <…> Programmare per me stesso e usare soldi veri è stata un'esperienza educativa. Ogni piccolo bug significava che potevo perdere un sacco di soldi, quindi ho testato i bug più che abbia mai fatto in vita mia. E ho fatto cose come scrivere il mio backtester multi-thread e lavorare su centinaia di gigabyte di dati, quindi ho imparato molto anche lì. È stato molto divertente, molto molto costoso".

— Farnsworth | news.ycombinator.com

Costruisci il tuo robot commerciale

Molti trader preferiscono utilizzare sistemi di trading personalizzati a causa dei loro vari vantaggi. Uno di questi è il fatto che i sistemi possono essere personalizzati per soddisfare le esigenze dei singoli trader. Pertanto, il motivo principale per cui le persone creano sistemi di trading automatizzati personalizzati è che possono farli propri. Scegliendo con cura gli strumenti che meglio si adattano al loro stile di trading, possono creare un sistema costruito secondo le loro specifiche esatte. Prima di iniziare a sviluppare una strategia di trading, è importante sapere quali elementi avranno successo. Ciò ti consentirà di creare un bot veloce e potente che funzioni per te.

Un sistema di trading su misura è progettato per soddisfare le esigenze del singolo trader. A differenza dei sistemi prefabbricati, quello costruito dal commerciante è completamente personalizzato. Inoltre, un bot di trading personalizzato non significa necessariamente che devi imparare a programmare. Esistono comunità speciali e piattaforme freelance che ti metteranno in contatto con uno sviluppatore esperto per personalizzare un bot di trading per le tue esigenze, risparmiandoti anche un centesimo (rispetto all'acquisto di un bot di trading già pronto).

Professionisti:

1. Hai il controllo completo su come commercia il tuo robot. Ciò significa che puoi testare e modificare alla perfezione la tua strategia di trading prima di andare in diretta.
2. Puoi risparmiare un sacco di soldi costruendo il tuo robot commerciale. I robot commerciali possono costare migliaia di dollari, mentre puoi costruirne uno tuo per una frazione del prezzo.
3. Costruire il tuo robot commerciale ti dà un grande senso di soddisfazione. Non c'è niente come vedere il tuo robot fare un'operazione di successo e aumentare il saldo del tuo portafoglio.

Contro:

1. Costruire il tuo robot commerciale può richiedere molto tempo e essere complesso. Se non hai familiarità con la codifica o la programmazione, potrebbe volerci del tempo prima che il tuo robot sia attivo e funzionante.
2. C'è il rischio che il tuo robot di trading possa non funzionare come ti aspetti. Questo è il motivo per cui è importante testare a fondo il tuo robot prima di utilizzarlo.
3. Se costruisci un robot di trading di successo, c'è la possibilità che altri trader possano provare a copiare il tuo design. Ciò potrebbe farti perdere il tuo vantaggio competitivo.

È importante valutare questi fattori prima di decidere se è l'opzione giusta per te.

Quando stai cercando di acquistare o costruire un robot per il trading, ci sono alcune cose che devi tenere in considerazione.

Ecco cinque consigli su come prendere la decisione:

1. Decidi il tuo budget e cosa devi fare con il robot. Se hai appena iniziato a fare trading, potrebbe essere meglio acquistare un robot già costruito e testato. Se hai un budget più ampio e desideri una maggiore personalizzazione, puoi prendere in considerazione la creazione del tuo robot.
2. Considera l'impegno di tempo richiesto per costruire o mantenere un robot. Se non hai tempo da dedicare alla costruzione e alla manutenzione di un robot, potrebbe essere meglio acquistarne uno.
3. Assicurati di comprendere i rischi connessi al trading prima di investire denaro. Costruire o acquistare un robot non garantisce il successo e potresti perdere denaro se il mercato si muove contro di te.
4. Fai le tue ricerche per trovare un'azienda o un individuo rispettabile da cui acquistare o costruire il tuo robot. Ci sono molte truffe là fuori, quindi fai attenzione.
5. Decidi cosa è più importante per te: acquistare un robot prefabbricato che potrebbe non essere perfetto per le tue esigenze o costruire un robot personalizzato che fa tutto ciò che desideri ma richiede più tempo e fatica.