Ar trebui să cumpărați sau să construiți un robot comercial?

Fotografie de Maximalfocus pe Unsplash

O tehnică de tranzacționare algoritmică este un tip de tranzacționare pe piață care implică utilizarea de programe de calculator cu instrucțiuni predefinite. Are ca scop generarea de profituri și reducerea costurilor de tranzacție. Pe lângă faptul că este mai avantajoasă pentru participanții pe piață, tranzacționarea algoritmică le permite, de asemenea, să evite nevoia de a face față influențelor umane.

După cum a afirmat BBC , în timpul necesar lui Usain Bolt pentru a reacționa la pistolul de pornire, o platformă de tranzacționare de înaltă frecvență ar putea finaliza aproximativ 165.000 de tranzacții separate.

Este evident că viteza de tranziție prin intermediul boților de tranzacționare este un avantaj, deoarece comercianții îi pot depăși pe cei care tranzacționează manual, prin urmare, mai lent. În același timp, frecvența ridicată a tranzacționării cu roboți poate fi dureroasă dacă botul de tranzacționare este setat incorect. Acest lucru vă va duce pur și simplu la pierderi în câteva secunde.

În 2012, Knight Capital a pierdut 440 de milioane de dolari în 45 de minute din cauza unei erori ale software-ului de tranzacționare. De aceea, fie cumpărarea, fie dezvoltarea unui robot de tranzacționare necesită multă cercetare și testare înainte de a tranzacționa în timp real.

Desigur, există avantaje și dezavantaje atât pentru cumpărarea, cât și pentru construirea unui robot de tranzacționare. Deci, care este mai bine pentru tine? Asta depinde de nevoile și preferințele tale individuale. Continuați să citiți pentru a afla mai multe despre ambele opțiuni și despre cum să decideți care este potrivit pentru dvs.

Avantajele achiziționării unui robot de tranzacționare

Nimeni nu poate contesta creșterea utilizării și importanța abordărilor algoritmice și bazate pe date în tranzacționare. Potrivit Business Wire , tranzacționarea algoritmică reprezintă aproape 60 – 73% din toate tranzacțiile cu acțiuni din SUA.

Există multe motive pentru care tranzacționarea algoritmică este superioară tranzacționării manuale. Elimină riscul de a pierde oportunități de tranzacționare și poate executa calcule complexe. Putem enumera cele mai evidente avantaje ale utilizării unui robot de tranzacționare, chiar și unul achiziționat, gata făcut:

1. Roboții de tranzacționare pot elimina emoția din tranzacționare.

Când tranzacționați cu un robot, nu trebuie să vă faceți griji că vă atașați prea emoțional de tranzacțiile dvs. Acest lucru vă poate ajuta să luați decizii mai obiective și mai profitabile.

2. Roboții de tranzacționare vă pot ajuta să vă respectați planul de tranzacționare.

Dacă aveți un plan de tranzacționare bine definit, un robot de tranzacționare vă poate ajuta să vă executați planul cu precizie și fără emoție.

3. Roboții de tranzacționare vă pot economisi timp.

Dacă utilizați un robot de tranzacționare bine proiectat, acesta poate face toate sarcinile grele pentru dvs. Acest lucru vă eliberează timp, astfel încât să vă puteți concentra asupra altor lucruri.

4. Roboții de tranzacționare vă pot ajuta să câștigați mai mulți bani.

Roboții de tranzacționare sunt proiectați pentru a vă ajuta să câștigați mai mulți bani, minimizând în același timp riscul. Ei fac acest lucru urmând un plan de tranzacționare bine definit și luând decizii obiective.

Potrivit Daily Investors , majoritatea experților în tranzacționare recomandă ca niciun capital să nu fie riscat până la realizarea unui plan de tranzacționare. Un plan de tranzacționare este un document studiat și scris care ghidează deciziile unui comerciant.

5. Roboții de tranzacționare vă pot ajuta să deveniți un comerciant mai bun. Folosind un robot de tranzacționare într-un cont demo, puteți învăța cum să tranzacționați piețele fără a risca banii proprii. Aceasta poate fi o experiență de învățare valoroasă care vă poate ajuta să deveniți un comerciant de succes.

După cum a afirmat Investopedia , backtesting-ul atent permite comercianților să evalueze și să ajusteze o idee de tranzacționare și să determine așteptarea sistemului – adică suma medie la care un comerciant se poate aștepta să câștige (sau să piardă) pe unitatea de risc.

Contra cumpărării unui robot de tranzacționare

1. Mulți roboți de tranzacționare sunt escrocherii .

Există o mulțime de roboți de tranzacționare care pur și simplu nu funcționează. Sunt create de escroci care caută să câștige bani rapid și adesea pradă investitori nebănuiți sau fără experiență.

Basia Hellwig observă că, deși pe piață există sisteme testate, potențialii comercianți de valută ar trebui să facă câteva cercetări înainte de a pune bani într-una dintre aceste abordări.

Înainte de a cumpăra un bot de tranzacționare, ar trebui să verificați întotdeauna cât mai multe detalii posibil. Dacă alegeți botul pe MQL5.community Market , fiecare robot va avea propria pagină cu informații despre dezvoltator, strategia de tranzacționare, rezultatele testării backtesting și multe altele. De asemenea, puteți găsi recenzii și evaluări ale utilizatorilor pentru fiecare robot, care vă vor ajuta să luați o decizie. Fiecare soluție gata făcută poate fi testată gratuit într-un mod demo.

2. Nici cei mai buni roboți de tranzacționare nu pot garanta succesul.

Indiferent cât de bine este proiectat un robot de tranzacționare, există întotdeauna potențialul de a face greșeli. Din păcate, totuși, utilizarea unei tehnici de tranzacționare algoritmică vă poate ajuta să luați decizii mai bune, nu poate garanta profitabilitatea pe termen lung. Există atât de multe variabile care pot afecta mișcarea unei tranzacții, încât este imposibil să prezici direcția exactă a acesteia.

3. Tranzacționarea roboților poate fi costisitoare.

Unii roboți de tranzacționare pot costa mii de dolari și, deși pot promite profituri mari, ai putea ajunge să pierzi mai mulți bani decât câștigi dacă nu funcționează așa cum s-a anunțat.

4. Tranzacționarea roboților poate fi complexă.

Roboții de tranzacționare vin adesea cu o mulțime de caracteristici și opțiuni complexe, care pot fi confuze pentru investitorii care sunt noi în tranzacționare. Dacă nu înțelegeți cum funcționează un robot, puteți ajunge să faceți greșeli costisitoare.

5. Tranzacționarea roboților reprezintă un risc.

Investiția într-un robot de tranzacționare este o propunere riscantă. Nu există nicio garanție că va face bani pentru tine și ai putea ajunge să-ți pierzi întreaga investiție. Dacă vă gândiți să investiți într-un robot de tranzacționare, asigurați-vă că faceți cercetări și înțelegeți riscurile implicate înainte de a pune în pericol banii.

„Am pierdut aproximativ 100.000 USD făcând tranzacții algoritmice. <…> Programarea pentru mine și utilizarea banilor reali a fost o experiență atât de educativă. Orice bug-ul mic însemna că puteam pierde o mulțime de bani, așa că am testat cel mai mult bug-ul pe care l-am făcut vreodată în viața mea. Și am făcut lucruri precum să-mi scriu propriul backtester cu mai multe fire și să lucrez la sute de gigaocteți de date, așa că am învățat multe și acolo. A fost foarte distractiv, distracție foarte, foarte scumpă.”

— Farnsworth | news.ycombinator.com

Construiește-ți propriul robot de tranzacționare

Mulți comercianți preferă să folosească sisteme de tranzacționare personalizate datorită diverselor avantaje ale acestora. Unul dintre acestea este faptul că sistemele pot fi personalizate pentru a satisface nevoile comercianților individuali. Astfel, principalul motiv pentru care oamenii creează sisteme de tranzacționare automatizate personalizate este că le pot face proprii. Alegând cu atenție instrumentele care se vor potrivi cel mai bine stilului lor de tranzacționare, aceștia pot crea un sistem care este construit conform specificațiilor lor exacte. Înainte de a începe să dezvoltați o strategie de tranzacționare, este important să știți ce elemente ale acesteia vor avea succes. Acest lucru vă va permite să creați un bot rapid și puternic care funcționează pentru dvs.

Un sistem de tranzacționare personalizat este conceput pentru a satisface nevoile comerciantului individual. Spre deosebire de sistemele prefabricate, cel construit de comerciant este complet personalizat. Mai mult, un bot de tranzacționare personalizat nu înseamnă neapărat că trebuie să înveți să codificați. Există comunități speciale și platforme independente care vă vor pune în legătură cu un dezvoltator expert pentru a personaliza un bot de tranzacționare pentru nevoile dvs., economisind în același timp un ban (în comparație cu cumpărarea unui bot de tranzacționare gata făcut).

Pro:

1. Aveți control complet asupra modului în care robotul dvs. face tranzacții. Aceasta înseamnă că vă puteți testa și modifica strategia de tranzacționare la perfecțiune înainte de a intra în direct.
2. Puteți economisi mulți bani construind propriul robot de tranzacționare. Roboții comerciali pot costa mii de dolari, în timp ce vă puteți construi singuri pentru o fracțiune din preț.
3. Construirea propriului robot de tranzacționare vă oferă un mare sentiment de satisfacție. Nu există nimic ca să vă vedeți robotul făcând o tranzacție de succes și să vă măriți soldul portofoliului.

Contra:

1. Construirea propriului robot de tranzacționare poate fi consumatoare de timp și complexă. Dacă nu sunteți familiarizat cu codarea sau programarea, vă poate dura ceva timp pentru a pune robotul în funcțiune.
2. Există riscul ca robotul dvs. de tranzacționare să nu funcționeze la fel de bine cum vă așteptați. Acesta este motivul pentru care este important să vă testați robotul în detaliu înainte de a-l utiliza.
3. Dacă construiți un robot de tranzacționare de succes, există șansa ca alți comercianți să încerce să vă copieze designul. Acest lucru vă poate face să vă pierdeți avantajul competitiv.

Este important să cântăriți acești factori înainte de a decide dacă este sau nu opțiunea potrivită pentru dvs.

Când căutați să cumpărați sau să construiți un robot pentru tranzacționare, există câteva lucruri de care trebuie să țineți cont.

Iată cinci sfaturi despre cum să luați o decizie:

1. Decide-ți bugetul și ce trebuie să facă robotul. Dacă abia sunteți la început în tranzacționare, ar putea fi mai bine să cumpărați un robot care este deja construit și testat. Dacă aveți un buget mai mare și doriți mai multă personalizare, vă puteți gândi la construirea propriului robot.
2. Luați în considerare timpul necesar pentru construirea sau întreținerea unui robot. Dacă nu aveți timp pentru a-l dedica construirii și întreținerii unui robot, ar putea fi mai bine să cumpărați unul.
3. Asigurați-vă că înțelegeți riscurile implicate de tranzacționare înainte de a investi bani. Construirea sau cumpărarea unui robot nu garantează succesul și ai putea pierde bani dacă piața se mișcă împotriva ta.
4. Cercetați-vă pentru a găsi o companie sau o persoană de renume de la care să cumpărați sau să vă construiți robotul. Există multe escrocherii acolo, așa că aveți grijă.
5. Decideți ce este mai important pentru dvs.: cumpărarea unui robot prefabricat care ar putea să nu fie perfect pentru nevoile dvs. sau construirea unui robot personalizat care face tot ce doriți, dar necesită mai mult timp și efort.