هل يجب عليك شراء أو بناء روبوت للتجارة؟

الصورة عن طريق Maximalfocus on Unsplash

أسلوب التداول الخوارزمي هو نوع من تداول السوق يتضمن استخدام برامج الكمبيوتر بتعليمات محددة مسبقًا. يهدف إلى تحقيق الأرباح وتقليل تكاليف المعاملات. بصرف النظر عن كونه أكثر فائدة للمشاركين في السوق ، فإن التداول الخوارزمي يسمح لهم أيضًا بتجنب الاضطرار إلى التعامل مع التأثيرات البشرية.

كما ذكرت بي بي سي ، في الوقت الذي يستغرقه يوسين بولت للرد على مسدس البداية ، يمكن لمنصة تداول عالية التردد أن تكمل حوالي 165000 صفقة منفصلة.

من الواضح أن سرعة الانتقال عبر روبوتات التداول هي ميزة ، حيث يمكن للمتداولين أن يتفوقوا على أولئك الذين يتداولون يدويًا ، وبالتالي يكون أداءهم أبطأ. في الوقت نفسه ، قد يكون التكرار المرتفع للتداول باستخدام الروبوتات مؤلمًا إذا تم ضبط روبوت التداول بشكل غير صحيح. سيؤدي هذا ببساطة إلى خسائر في ثوانٍ.

في عام 2012 ، خسرت Knight Capital 440 مليون دولار في 45 دقيقة بسبب خلل في برنامج التداول. لهذا السبب يتطلب شراء أو تطوير روبوت تجاري الكثير من البحث والاختبار قبل التداول في الوقت الفعلي.

بالطبع ، هناك إيجابيات وسلبيات لشراء وبناء روبوت تجاري. إذن ، أيهما أفضل لك؟ هذا يعتمد على احتياجاتك وتفضيلاتك الفردية. استمر في القراءة لمعرفة المزيد حول كلا الخيارين وكيفية تحديد الخيار المناسب لك.

إيجابيات شراء روبوت التداول

لا أحد يستطيع أن يجادل في نمو استخدام وأهمية المناهج الحسابية والقائمة على البيانات في التداول. وفقًا لـ Business Wire ، يمثل التداول الخوارزمي ما يقرب من 60 إلى 73٪ من إجمالي تداول الأسهم في الولايات المتحدة.

هناك العديد من الأسباب التي تجعل التداول الخوارزمي أفضل من التداول اليدوي. إنه يزيل مخاطر فقدان فرص التداول ويمكنه تنفيذ حسابات معقدة. يمكننا سرد المزايا الأكثر وضوحًا لاستخدام روبوت التداول ، حتى الروبوت الذي تم شراؤه والجاهز:

1. يمكن لروبوتات التداول إخراج العاطفة من التداول.

عندما تتداول مع روبوت ، لا داعي للقلق بشأن التعلق العاطفي بتداولاتك. يمكن أن يساعدك هذا في اتخاذ قرارات أكثر موضوعية وربحية.

2. يمكن أن تساعدك روبوتات التداول على الالتزام بخطة التداول الخاصة بك.

إذا كانت لديك خطة تداول محددة جيدًا ، فيمكن أن يساعدك روبوت التداول في تنفيذ خطتك بدقة وبدون عاطفة.

3. يمكن لروبوتات التداول أن توفر لك الوقت.

إذا كنت تستخدم روبوتًا تجاريًا مصممًا جيدًا ، فيمكنه القيام بكل الرفع الثقيل نيابة عنك. هذا يحرر وقتك بحيث يمكنك التركيز على أشياء أخرى.

4. يمكن أن تساعدك روبوتات التداول في كسب المزيد من المال.

تم تصميم روبوتات التداول لمساعدتك على كسب المزيد من المال مع تقليل المخاطر. يفعلون ذلك من خلال اتباع خطة تداول محددة جيدًا واتخاذ قرارات موضوعية.

وفقًا لـ Daily Investors ، يوصي معظم خبراء التداول بعدم المخاطرة برأس المال حتى يتم وضع خطة تداول. خطة التداول هي وثيقة مكتوبة تم البحث عنها وتوجيه قرارات المتداول.

5. يمكن أن تساعدك روبوتات التداول في أن تصبح متداولًا أفضل. باستخدام روبوت التداول داخل حساب تجريبي ، يمكنك تعلم كيفية تداول الأسواق دون المخاطرة بأي من أموالك الخاصة. يمكن أن تكون هذه تجربة تعليمية قيمة يمكن أن تساعدك على أن تصبح متداولًا ناجحًا.

كما ذكر موقع Investopedia ، فإن الاختبار العكسي الدقيق يسمح للمتداولين بتقييم فكرة التداول وصقلها ، وتحديد توقعات النظام - أي متوسط ​​المبلغ الذي يمكن للمتداول أن يتوقع فوزه (أو خسارته) لكل وحدة مخاطرة.

سلبيات شراء روبوت تجاري

1. العديد من روبوتات التداول هي خدع .

هناك الكثير من روبوتات التداول التي لا تعمل ببساطة. تم إنشاؤها من قبل المحتالين الذين يتطلعون إلى تحقيق ربح سريع ، وغالبًا ما يفترسون المستثمرين المطمئنين أو عديمي الخبرة.

تلاحظ Basia Hellwig أنه على الرغم من وجود أنظمة مختبرة في السوق ، يجب على تجار الفوركس المحتملين إجراء بعض الأبحاث قبل وضع الأموال في أحد هذه الأساليب.

قبل شراء روبوت تداول ، يجب عليك دائمًا التحقق من أكبر قدر ممكن من التفاصيل. إذا كنت تختار الروبوت في MQL5.community Market ، فسيكون لكل روبوت صفحته الخاصة التي تحتوي على معلومات حول المطور ، واستراتيجية التداول ، ونتائج الاختبار الخلفي ، والمزيد. يمكنك أيضًا العثور على تقييمات المستخدمين وتقييماتهم لكل روبوت مما سيساعدك على اتخاذ القرار. يمكن اختبار كل حل جاهز في الوضع التجريبي مجانًا.

2. حتى أفضل روبوتات التداول لا يمكنها ضمان النجاح.

بغض النظر عن مدى جودة تصميم روبوت التداول ، فهناك دائمًا احتمال أن يرتكب أخطاء. لسوء الحظ ، على الرغم من أن استخدام تقنية التداول الخوارزمي يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات أفضل ، إلا أنه لا يضمن الربحية على المدى الطويل. هناك العديد من المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على حركة التجارة ، ومن المستحيل توقع اتجاهها بدقة.

3. يمكن أن تكون روبوتات التداول باهظة الثمن.

يمكن أن تكلف بعض روبوتات التداول آلاف الدولارات ، وعلى الرغم من أنها قد تعد بعوائد كبيرة ، فقد ينتهي بك الأمر بخسارة أموال أكثر مما تجنيه إذا لم تعمل كما هو معلن عنه.

4. يمكن أن تكون روبوتات التداول معقدة.

غالبًا ما تأتي روبوتات التداول مع الكثير من الميزات والخيارات المعقدة ، والتي يمكن أن تكون مربكة للمستثمرين الجدد في التداول. إذا كنت لا تفهم كيفية عمل الروبوت ، فقد ينتهي بك الأمر بارتكاب أخطاء مكلفة.

5. روبوتات التداول تشكل مخاطرة.

يعد الاستثمار في روبوت التداول عرضًا محفوفًا بالمخاطر. ليس هناك ما يضمن أنها ستجني المال من أجلك ، وقد ينتهي بك الأمر بخسارة استثمارك بالكامل. إذا كنت تفكر في الاستثمار في روبوت تداول ، فتأكد من إجراء البحث وفهم المخاطر التي ينطوي عليها ذلك قبل تعريض أي أموال للخطر.

"لقد خسرت حوالي 100 ألف دولار في التجارة الخوارزمية. <…> كانت البرمجة لنفسي واستخدام المال الحقيقي تجربة تعليمية. أي خطأ صغير يعني أنني يمكن أن أخسر الكثير من المال لذلك قمت باختبار الأخطاء أكثر من أي وقت مضى في حياتي. وقمت بأشياء مثل كتابة برنامج backtester الخاص بي متعدد الخيوط ، والعمل على مئات الجيجابايت من البيانات ، لذلك تعلمت الكثير هناك أيضًا ، لقد كان ممتعًا للغاية ، ومرحًا مكلفًا للغاية. "

- فارنسورث | news.ycombinator.com

بناء روبوت التداول الخاص بك

يفضل العديد من المتداولين استخدام أنظمة التداول المصممة حسب الطلب نظرًا لمزاياها المختلفة. أحد هذه حقيقة أنه يمكن تخصيص الأنظمة لتلبية احتياجات المتداولين الفرديين. وبالتالي ، فإن السبب الرئيسي وراء قيام الأشخاص بإنشاء أنظمة تداول آلية مخصصة هو أنهم يستطيعون جعلها خاصة بهم. من خلال اختيار الأدوات التي تناسب أسلوب التداول الخاص بهم بعناية ، يمكنهم إنشاء نظام مصمم وفقًا لمواصفاتهم الدقيقة. قبل أن تبدأ في تطوير استراتيجية تداول ، من المهم أن تعرف العناصر التي ستنجح فيها. سيسمح لك ذلك بعمل روبوت سريع وقوي يناسبك.

تم تصميم نظام التداول المصمم خصيصًا لتلبية احتياجات المتداول الفردي. على عكس الأنظمة المعدة مسبقًا ، يتم تخصيص النظام الذي يصنعه المتداول بالكامل. علاوة على ذلك ، لا يعني روبوت التداول المخصص بالضرورة أنه يجب عليك تعلم البرمجة. هناك مجتمعات خاصة ومنصات مستقلة ستوصلك بمطور خبير لتخصيص روبوت تداول لاحتياجاتك - مع توفير فلس واحد (مقارنة بشراء روبوت تداول جاهز).

الايجابيات:

1. لديك سيطرة كاملة على كيفية تداول الروبوت الخاص بك. هذا يعني أنه يمكنك اختبار وتعديل إستراتيجية التداول الخاصة بك إلى الكمال قبل بدء البث المباشر.
2. يمكنك توفير الكثير من المال عن طريق بناء روبوت التداول الخاص بك. يمكن أن تكلف الروبوتات التجارية آلاف الدولارات ، بينما يمكنك بناء الروبوت الخاص بك مقابل جزء بسيط من السعر.
3. يمنحك بناء روبوت التداول الخاص بك إحساسًا كبيرًا بالرضا. لا يوجد شيء يضاهي رؤية الروبوت الخاص بك يقوم بصفقة ناجحة ويزيد من رصيد محفظتك.

سلبيات:

1. يمكن أن يكون بناء روبوت التداول الخاص بك مستهلكًا للوقت ومعقدًا. إذا لم تكن معتادًا على الترميز أو البرمجة ، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتشغيل الروبوت الخاص بك.
2. هناك خطر يتمثل في أن روبوت التداول الخاص بك قد لا يعمل بالشكل الذي تتوقعه. هذا هو سبب أهمية اختبار الروبوت الخاص بك بدقة قبل استخدامه.
3. إذا قمت ببناء روبوت تداول ناجح ، فهناك فرصة أن يحاول التجار الآخرون نسخ تصميمك. قد يتسبب هذا في فقدان ميزتك التنافسية.

من المهم أن تزن هذه العوامل قبل أن تقرر ما إذا كان هذا هو الخيار المناسب لك أم لا.

عندما تتطلع إلى شراء أو بناء روبوت للتداول ، فهناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى أخذها في الاعتبار.

فيما يلي خمس نصائح حول كيفية اتخاذ القرار:

1. حدد ميزانيتك وما تريد أن يفعله الروبوت. إذا كنت بدأت للتو في التداول ، فقد يكون من الأفضل شراء روبوت تم إنشاؤه واختباره بالفعل. إذا كانت لديك ميزانية أكبر وتريد المزيد من التخصيص ، فيمكنك التفكير في بناء الروبوت الخاص بك.
2. ضع في اعتبارك الالتزام بالوقت المطلوب لبناء روبوت أو صيانته. إذا لم يكن لديك الوقت لتكريسه لبناء روبوت وصيانته ، فقد يكون من الأفضل شراء روبوت.
3. تأكد من فهمك للمخاطر التي ينطوي عليها التداول قبل استثمار أي أموال. بناء أو شراء روبوت لا يضمن النجاح ، وقد تخسر المال إذا تحرك السوق ضدك.
4. قم ببحثك لتجد شركة أو فردًا ذا سمعة طيبة لشراء أو بناء الروبوت الخاص بك منه. هناك العديد من عمليات الاحتيال ، لذا كن حذرًا.
5. حدد ما هو الأكثر أهمية بالنسبة لك: شراء روبوت مُصمم مسبقًا قد لا يكون مثاليًا لاحتياجاتك أو بناء روبوت مخصص يقوم بكل ما تريده ولكنه يستغرق المزيد من الوقت والجهد.