거래 로봇을 사거나 구축해야합니까?

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알고리즘 거래 기술은 미리 정의된 지침이 있는 컴퓨터 프로그램을 사용하는 시장 거래 유형입니다. 수익을 창출하고 거래 비용을 줄이는 것을 목표로 합니다. 시장 참가자에게 더 유리할 뿐만 아니라 알고리즘 거래를 통해 인간의 영향을 처리하지 않아도 됩니다.

BBC가 말했듯 이 Usain Bolt가 시작 권총에 반응하는 데 걸리는 시간에 고주파 거래 플랫폼은 약 165,000개의 개별 거래를 완료할 수 있습니다.

거래 봇을 통한 전환 속도가 장점인 것은 분명합니다. 거래자는 수동으로 거래하는 사람보다 더 나은 성과를 낼 수 있으므로 더 느릴 수 있습니다. 동시에 거래 봇이 잘못 설정되면 로봇과의 거래 빈도가 높아 고통스러울 수 있습니다. 이것은 단순히 몇 초 만에 손실로 이어질 것입니다.

2012년 Knight Capital 은 거래 소프트웨어 결함으로 인해 45분 만에 4억 4천만 달러를 잃었습니다 . 그렇기 때문에 거래 로봇을 구매하거나 개발하려면 실시간 거래에 앞서 많은 연구와 테스트가 필요합니다.

물론 거래 로봇을 구매하고 구축하는 데에는 장단점이 있습니다. 그래서, 당신을 위해 더 나은 무엇입니까? 개인의 필요와 선호도에 따라 다릅니다. 두 가지 옵션과 어떤 것이 적합한지 결정하는 방법에 대해 자세히 알아보려면 계속 읽으십시오.

거래 로봇 구매의 장점

거래에서 알고리즘 및 데이터 기반 접근 방식의 사용 및 중요성 증가에 대해 이의를 제기할 사람은 없습니다. Business Wire에 따르면 알고리즘 거래는 미국 전체 주식 거래의 거의 60~73%를 차지합니다.

알고리즘 거래가 수동 거래보다 우수한 데에는 여러 가지 이유가 있습니다. 거래 기회를 놓치는 위험을 제거하고 복잡한 계산을 실행할 수 있습니다. 구매한 기성품일지라도 거래 로봇을 사용하는 것의 가장 명백한 이점을 나열할 수 있습니다.

1. 거래 로봇은 거래에서 감정을 제거할 수 있습니다.

로봇과 거래할 때 거래에 너무 감정적으로 집착하는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 이를 통해 보다 객관적이고 수익성 있는 결정을 내릴 수 있습니다.

2. 거래 로봇은 거래 계획을 고수하는 데 도움이 될 수 있습니다.

잘 정의된 거래 계획이 있다면 거래 로봇이 감정 없이 정확하고 정확하게 계획을 실행하는 데 도움이 될 수 있습니다.

3. 거래 로봇은 시간을 절약할 수 있습니다.

잘 설계된 거래 로봇을 사용하는 경우 모든 무거운 작업을 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 일에 집중할 수 있는 시간이 확보됩니다.

4. 거래 로봇은 더 많은 돈을 버는 데 도움이 될 수 있습니다.

거래 로봇은 위험을 최소화하면서 더 많은 돈을 벌 수 있도록 설계되었습니다. 그들은 잘 정의된 거래 계획을 따르고 객관적인 결정을 내림으로써 이를 수행합니다.

Daily Investors에 따르면 대부분의 거래 전문가는 거래 계획이 수립될 때까지 자본이 위험에 노출되지 않도록 권장합니다. 거래 계획은 거래자의 결정을 안내하는 조사되고 작성된 문서입니다.

5. 거래 로봇은 당신이 더 나은 거래자가 되는 데 도움이 될 수 있습니다. 데모 계정 내에서 거래 로봇을 사용하여 자신의 돈을 위험에 빠뜨리지 않고 시장을 거래하는 방법을 배울 수 있습니다. 이것은 성공적인 트레이더가 되는 데 도움이 될 수 있는 귀중한 학습 경험이 될 수 있습니다.

Investopedia가 언급했듯이 신중한 백테스팅을 통해 거래자는 거래 아이디어를 평가 및 미세 조정하고 시스템의 기대치를 결정할 수 있습니다. 즉, 거래자가 위험 단위당 이기거나 잃을 것으로 예상할 수 있는 평균 금액입니다.

거래 로봇 구매의 단점

1. 많은 거래 로봇 이 사기 입니다.

단순히 작동하지 않는 많은 거래 로봇이 있습니다. 그들은 빠른 돈을 벌고자 하는 사기꾼에 의해 만들어지며 종종 의심하지 않거나 경험이 없는 투자자를 잡아먹습니다.

Basia Hellwig는 테스트된 시스템이 시장에 존재하지만 잠재적인 외환 거래자는 이러한 접근 방식 중 하나에 돈을 투자하기 전에 약간의 조사를 해야 한다고 말합니다.

거래 봇을 구매하기 전에 항상 가능한 한 많은 세부 사항을 확인해야 합니다. MQL5.community Market 에서 봇을 선택하는 경우 각 로봇에는 개발자, 거래 전략, 백테스팅 결과 등에 대한 정보가 포함된 자체 페이지가 있습니다. 또한 결정을 내리는 데 도움이 되는 각 로봇에 대한 사용자 리뷰와 평가를 찾을 수 있습니다. 각 기성 솔루션은 데모 모드에서 무료로 테스트할 수 있습니다.

2. 최고의 거래 로봇도 성공을 보장할 수 없습니다.

거래 로봇이 아무리 잘 설계되어도 항상 실수할 가능성이 있습니다. 그러나 불행히도 알고리즘 거래 기술을 사용하면 더 나은 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있지만 장기적인 수익성을 보장할 수는 없습니다. 거래의 움직임에 영향을 줄 수 있는 변수가 너무 많아 정확한 방향을 예측하는 것이 불가능합니다.

3. 거래 로봇은 비쌀 수 있습니다.

일부 거래 로봇은 수천 달러의 비용 이 들 수 있으며 큰 수익을 약속할 수 있지만 광고한 대로 작동하지 않으면 번보다 더 많은 돈을 잃을 수 있습니다.

4. 거래 로봇은 복잡할 수 있습니다.

거래 로봇에는 복잡한 기능과 옵션이 많이 포함되어 있어 거래를 처음 접하는 투자자에게 혼란을 줄 수 있습니다. 로봇이 작동하는 방식을 이해하지 못하면 결국 값비싼 실수를 저지를 수 있습니다.

5. 거래 로봇은 위험합니다.

거래 로봇에 투자하는 것은 위험한 제안입니다. 그것이 당신을 위해 돈을 벌 것이라는 보장은 없으며 결국 전체 투자를 잃을 수 있습니다. 거래 로봇에 대한 투자를 생각하고 있다면 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 조사를 하고 관련된 위험을 이해해야 합니다.

“알고리즘 거래로 10만 달러를 잃었습니다. <…> 나 자신을 위한 프로그래밍과 실제 돈을 사용하는 것은 그런 교육적 경험이었습니다. 작은 버그가 있으면 많은 돈을 잃을 수 있으므로 내 인생에서 가장 많이 버그 테스트를 거쳤습니다. 그리고 멀티스레드 백테스터를 직접 작성하고 수백 기가바이트의 데이터를 작업하는 것과 같은 일을 했기 때문에 그곳에서도 많은 것을 배웠습니다. 정말 재미있고 값비싼 재미였습니다."

— 판스워스 | news.ycombinator.com

나만의 거래 로봇 만들기

많은 거래자들은 다양한 장점으로 인해 맞춤형 거래 시스템을 사용하는 것을 선호합니다. 이들 중 하나는 시스템이 개별 거래자의 요구를 충족하도록 사용자 정의할 수 있다는 사실입니다. 따라서 사람들이 맞춤형 자동 거래 시스템을 만드는 주된 이유는 자신의 것으로 만들 수 있기 때문입니다. 자신의 거래 스타일에 가장 적합한 도구를 신중하게 선택함으로써 정확한 사양에 맞게 구축된 시스템을 만들 수 있습니다. 거래 전략 개발을 시작하기 전에 성공할 요소를 아는 것이 중요합니다. 이를 통해 귀하에게 적합한 빠르고 강력한 봇을 만들 수 있습니다.

맞춤형 거래 시스템은 개별 거래자의 요구를 충족하도록 설계되었습니다. 미리 만들어진 시스템과 달리 상인이 구축한 시스템은 완전히 사용자 정의됩니다. 또한 맞춤형 거래 봇이 반드시 코딩을 배워야 한다는 의미는 아닙니다. 전문 개발자와 연결하여 필요에 따라 거래 봇을 맞춤화할 수 있는 특별 커뮤니티와 프리랜스 플랫폼이 있습니다.

장점:

1. 로봇이 거래하는 방식을 완전히 제어할 수 있습니다. 즉, 라이브로 전환하기 전에 거래 전략을 테스트하고 완벽하게 조정할 수 있습니다.
2. 자신의 거래 로봇을 구축하여 많은 돈을 절약할 수 있습니다. 상업용 로봇은 수천 달러의 비용이 들 수 있지만 적은 비용으로 자체 로봇을 구축할 수 있습니다.
3. 자신만의 거래 로봇을 구축하면 큰 만족감을 느낄 수 있습니다. 로봇이 성공적인 거래를 하고 포트폴리오 잔액을 늘리는 것을 보는 것만큼 좋은 것은 없습니다.

단점:

1. 자신의 거래 로봇을 구축하는 것은 시간이 많이 걸리고 복잡할 수 있습니다. 코딩이나 프로그래밍에 익숙하지 않은 경우 로봇을 시작하고 실행하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.
2. 거래 로봇이 예상대로 작동하지 않을 위험이 있습니다. 이것이 바로 로봇을 사용 하기 전에 로봇을 철저히 테스트 하는 것이 중요한 이유입니다.
3. 성공적인 거래 로봇을 구축하면 다른 거래자가 당신의 디자인을 모방하려고 할 가능성이 있습니다. 이로 인해 경쟁력을 잃을 수 있습니다.

귀하에게 적합한 옵션인지 여부를 결정하기 전에 이러한 요소를 저울질하는 것이 중요합니다.

거래용 로봇을 구매하거나 구축할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다.

결정을 내리는 방법에 대한 다섯 가지 팁은 다음과 같습니다.

1. 예산과 로봇이 해야 할 일을 결정하십시오. 거래를 막 시작하는 경우 이미 제작 및 테스트된 로봇을 구입하는 것이 더 나을 수 있습니다. 더 많은 예산이 있고 더 많은 사용자 정의가 필요한 경우 자신의 로봇을 구축하는 방법을 살펴볼 수 있습니다.
2. 로봇을 구축하거나 유지 관리하는 데 필요한 시간을 고려하십시오. 로봇을 만들고 유지 관리하는 데 전념할 시간이 없다면 하나 구입하는 것이 더 나을 수 있습니다.
3. 돈을 투자하기 전에 거래와 관련된 위험을 이해했는지 확인하십시오. 로봇을 만들거나 구입한다고 해서 성공이 보장되는 것은 아니며 시장이 반대 방향으로 움직이면 돈을 잃을 수도 있습니다.
4. 로봇을 구매하거나 제작할 평판 좋은 회사나 개인을 찾기 위해 조사를 하십시오. 사기꾼이 많으니 조심하세요.
5. 당신에게 더 중요한 것을 결정하십시오: 당신의 필요에 완벽하지 않을 수 있는 사전 제작된 로봇을 구입하거나 원하는 모든 것을 수행하지만 더 많은 시간과 노력이 필요한 맞춤형 로봇을 만드는 것.