Стоит ли покупать или строить торгового робота?

Фото Maximalfocus на Unsplash

Техника алгоритмической торговли — это тип рыночной торговли, который включает использование компьютерных программ с заранее определенными инструкциями. Он направлен на получение прибыли и снижение транзакционных издержек. Алгоритмическая торговля не только более выгодна для участников рынка, но и позволяет им избежать влияния человека.

Как заявила BBC , за то время, которое требуется Усэйну Болту, чтобы отреагировать на стартовый пистолет, высокочастотная торговая платформа может совершить около 165 000 отдельных сделок.

Очевидно, что скорость перехода через торговых ботов является преимуществом, так как трейдеры могут превзойти тех, кто торгует вручную, следовательно, медленнее. В то же время высокая частота торговли роботами может быть болезненной при неправильной настройке торгового бота. Это просто приведет вас к потерям в секундах.

В 2012 году Knight Capital потеряла 440 миллионов долларов за 45 минут из-за сбоя в торговом программном обеспечении. Вот почему покупка или разработка торгового робота требует большого количества исследований и испытаний перед торговлей в режиме реального времени.

Конечно, как в покупке, так и в создании торгового робота есть свои плюсы и минусы. Итак, что лучше для вас? Это зависит от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений. Продолжайте читать, чтобы узнать больше об обоих вариантах и ​​о том, как решить, какой из них подходит именно вам.

Плюсы покупки торгового робота

Никто не может спорить с ростом использования и важности алгоритмических подходов и подходов, основанных на данных, в трейдинге. По данным Business Wire , на алгоритмическую торговлю приходится почти 60–73% всей торговли акциями в США.

Есть много причин, по которым алгоритмическая торговля превосходит ручную торговлю. Он устраняет риск упустить торговые возможности и может выполнять сложные расчеты. Можно перечислить наиболее очевидные преимущества использования торгового робота, даже покупного, готового:

1. Торговые роботы могут убрать эмоции из торговли.

Когда вы торгуете с роботом, вам не нужно беспокоиться о том, что вы слишком эмоционально привязываетесь к своим сделкам. Это может помочь вам принимать более объективные и выгодные решения.

2. Торговые роботы могут помочь вам придерживаться вашего торгового плана.

Если у вас есть четко определенный торговый план, торговый робот может помочь вам выполнить его точно и без эмоций.

3. Торговые роботы могут сэкономить ваше время.

Если вы используете хорошо спроектированного торгового робота, он может сделать всю тяжелую работу за вас. Это освободит ваше время, чтобы вы могли сосредоточиться на других вещах.

4. Торговые роботы могут помочь вам заработать больше денег.

Торговые роботы предназначены для того, чтобы помочь вам заработать больше денег при минимальных рисках. Они делают это, следуя четко определенному торговому плану и принимая объективные решения.

По данным Daily Investors , большинство торговых экспертов рекомендуют не рисковать капиталом до тех пор, пока не будет составлен торговый план. Торговый план — это тщательно проработанный и написанный документ, которым трейдер руководствуется при принятии решений.

5. Торговые роботы могут помочь вам стать лучшим трейдером. Используя торгового робота на демо-счете, вы можете научиться торговать на рынках, не рискуя своими деньгами. Это может стать ценным опытом, который поможет вам стать успешным трейдером.

Как заявила Investopedia , тщательное тестирование на исторических данных позволяет трейдерам оценить и отрегулировать торговую идею, а также определить ожидания системы, то есть среднюю сумму, которую трейдер может ожидать выиграть (или проиграть) на единицу риска.

Минусы покупки торгового робота

1. Многие торговые роботы являются мошенниками .

Есть много торговых роботов, которые просто не работают. Они создаются мошенниками, которые хотят быстро заработать, и часто охотятся на ничего не подозревающих или неопытных инвесторов.

Бася Хеллвиг отмечает , что, хотя на рынке существуют проверенные системы, потенциальные трейдеры форекс должны провести некоторое исследование, прежде чем вкладывать деньги в один из этих подходов.

Прежде чем покупать торгового бота, вы всегда должны проверять как можно больше деталей. Если вы выбираете бота на MQL5.community Market , у каждого робота будет своя страница с информацией о разработчике, торговой стратегии, результатах бэктестинга и многом другом. Вы также можете найти отзывы пользователей и оценки каждого робота, которые помогут вам принять решение. Каждое готовое решение можно бесплатно протестировать в демо-режиме.

2. Даже самые лучшие торговые роботы не могут гарантировать успех.

Независимо от того, насколько хорошо спроектирован торговый робот, он всегда может ошибаться. К сожалению, использование техники алгоритмической торговли может помочь вам принимать более правильные решения, но не может гарантировать долгосрочную прибыльность. Существует так много переменных, которые могут повлиять на движение сделки, что невозможно предсказать ее точное направление.

3. Торговые роботы могут быть дорогими.

Некоторые торговые роботы могут стоить тысячи долларов , и хотя они могут обещать большую прибыль, вы можете потерять больше денег, чем зарабатываете, если они не будут работать так, как рекламируется.

4. Торговые роботы могут быть сложными.

Торговые роботы часто имеют множество сложных функций и опций, которые могут сбивать с толку инвесторов, начинающих торговать. Если вы не понимаете, как работает робот, вы можете совершить дорогостоящие ошибки.

5. Торговые роботы — это риск.

Инвестирование в торгового робота — рискованное предложение. Нет никакой гарантии, что это принесет вам прибыль, и вы можете потерять все свои инвестиции. Если вы думаете об инвестировании в торгового робота, обязательно проведите исследование и осознайте связанные с этим риски, прежде чем рисковать деньгами.

«Я потерял около 100 тысяч долларов на алгоритмической торговле. <…> Программирование для себя и использование реальных денег было таким познавательным опытом. Любая маленькая ошибка означала, что я мог потерять много денег, поэтому я проводил тестирование на наличие ошибок больше, чем когда-либо делал в своей жизни. И я делал такие вещи, как написание собственного многопоточного тестера и работа с сотнями гигабайт данных, так что я тоже многому научился там. Это было очень весело, очень и очень дорого».

— Фарнсворт | новости.ycombinator.com

Создание собственного торгового робота

Многие трейдеры предпочитают использовать собственные торговые системы из-за их различных преимуществ. Одним из них является тот факт, что системы могут быть настроены для удовлетворения потребностей отдельных трейдеров. Таким образом, основная причина, по которой люди создают собственные автоматизированные торговые системы, заключается в том, что они могут сделать их своими собственными. Тщательно выбирая инструменты, которые лучше всего соответствуют их стилю торговли, они могут создать систему, построенную в точном соответствии с их спецификациями. Прежде чем приступить к разработке торговой стратегии, важно знать, какие ее элементы будут успешными. Это позволит вам сделать быстрого и мощного бота, который будет работать на вас.

Индивидуальная торговая система предназначена для удовлетворения потребностей отдельного трейдера. В отличие от готовых систем, система, созданная трейдером, полностью индивидуальна. Более того, собственный торговый бот не обязательно означает, что вам нужно научиться программировать. Существуют специальные сообщества и платформы для фрилансеров, которые свяжут вас с опытным разработчиком, который адаптирует торгового бота к вашим потребностям, а также сэкономит вам копейки (по сравнению с покупкой готового торгового бота).

Плюсы:

1. У вас есть полный контроль над тем, как торгует ваш робот. Это означает, что вы можете протестировать и настроить свою торговую стратегию до совершенства, прежде чем запускать ее.
2. Вы можете сэкономить много денег, создав собственного торгового робота. Коммерческие роботы могут стоить тысячи долларов, в то время как вы можете создать своего собственного за гораздо меньшую цену.
3. Создание собственного торгового робота доставляет вам огромное удовольствие. Нет ничего лучше, чем видеть, как ваш робот совершает успешную сделку и увеличивает баланс вашего портфеля.

Минусы:

1. Создание собственного торгового робота может быть трудоемким и сложным делом. Если вы не знакомы с кодированием или программированием, вам может потребоваться некоторое время, чтобы настроить и запустить своего робота.
2. Существует риск того, что ваш торговый робот может работать не так, как вы ожидаете. Вот почему важно тщательно протестировать своего робота , прежде чем использовать его.
3. Если вы создадите успешного торгового робота, есть шанс, что другие трейдеры попытаются скопировать ваш дизайн. Это может привести к потере вашего конкурентного преимущества.

Важно взвесить эти факторы, прежде чем решить, подходит ли вам этот вариант.

Когда вы хотите купить или построить робота для торговли, вам необходимо принять во внимание несколько вещей.

Вот пять советов, как принять решение:

1. Определитесь со своим бюджетом и тем, что вам нужно от робота. Если вы только начинаете торговать, лучше купить уже построенного и протестированного робота. Если у вас большой бюджет и вы хотите больше настроек, вы можете создать своего собственного робота.
2. Учитывайте временные затраты, необходимые для создания или обслуживания робота. Если у вас нет времени на создание и обслуживание робота, возможно, лучше его купить.
3. Убедитесь, что вы понимаете риски, связанные с торговлей, прежде чем вкладывать деньги. Создание или покупка робота не гарантирует успеха, и вы можете потерять деньги, если рынок пойдет против вас.
4. Проведите исследование, чтобы найти уважаемую компанию или частное лицо, у которого можно купить или построить своего робота. Там много мошенников, так что будьте осторожны.
5. Решите, что для вас важнее: покупка готового робота, который может не соответствовать вашим потребностям, или создание собственного робота, который делает все, что вы хотите, но требует больше времени и усилий.