您應該購買還是構建交易機器人？
已發表: 2022-06-09
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算法交易技術是一種市場交易，涉及使用具有預定義指令的計算機程序。 它旨在產生利潤並降低交易成本。 除了對市場參與者更有利之外，算法交易還允許他們避免不得不處理人為影響。
正如BBC 所說，在 Usain Bolt 對發令槍做出反應的時間內，一個高頻交易平台可以完成大約 165,000 筆單獨的交易。
很明顯，通過交易機器人轉換的速度是一個優勢，因為交易者可以勝過手動交易的人，因此速度較慢。 同時，如果交易機器人設置不正確，使用機器人進行高頻率交易可能會很痛苦。 這只會讓您在幾秒鐘內遭受損失。
2012 年，由於交易軟件故障， Knight Capital 在 45 分鐘內損失了 4.4 億美元。 這就是為什麼購買或開發交易機器人需要在實時交易之前進行大量研究和測試的原因。
當然，購買和構建交易機器人各有利弊。 那麼，哪個更適合您？ 這取決於您的個人需求和偏好。 繼續閱讀以了解更多關於這兩個選項以及如何決定哪個適合您的信息。
購買交易機器人的優點
沒有人可以質疑算法和數據驅動方法在交易中的使用量和重要性的增長。 據美國商業資訊稱，算法交易占美國所有股票交易的近 60% 至 73%。
算法交易優於人工交易的原因有很多。 它消除了錯過交易機會的風險，並且可以執行複雜的計算。 我們可以列出使用交易機器人最明顯的優勢，甚至是購買的現成交易機器人：
- 交易機器人可以消除交易中的情緒。
當您使用機器人進行交易時，您不必擔心對您的交易過於情緒化。 這可以幫助您做出更客觀和有利可圖的決策。
- 交易機器人可以幫助您堅持您的交易計劃。
如果您有明確的交易計劃，交易機器人可以幫助您準確無情地執行您的計劃。
- 交易機器人可以節省您的時間。
如果您使用的是精心設計的交易機器人，它可以為您完成所有繁重的工作。 這可以節省您的時間，以便您可以專注於其他事情。
- 交易機器人可以幫助您賺更多的錢。
交易機器人旨在幫助您賺更多錢，同時將風險降至最低。 他們通過遵循明確的交易計劃並做出客觀的決定來做到這一點。
據 Daily Investors 報導，大多數交易專家建議在製定交易計劃之前不要冒險投資。 交易計劃是指導交易者決策的研究和書面文件。
- 交易機器人可以幫助您成為更好的交易者。 通過在模擬賬戶中使用交易機器人，您可以學習如何在不冒任何風險的情況下進行市場交易。 這可能是一個寶貴的學習經驗，可以幫助您成為一名成功的交易者。
正如Investopedia 所說，仔細的回測允許交易者評估和微調交易理念，並確定係統的預期——即交易者可以預期每單位風險贏（或輸）的平均金額。
購買交易機器人的缺點
- 許多交易機器人都是騙局。
有很多交易機器人根本不起作用。 它們是由希望快速賺錢的騙子創建的，他們經常捕食毫無戒心或缺乏經驗的投資者。
Basia Hellwig 指出，儘管市場上存在經過測試的系統，但潛在的外匯交易者應該在將資金投入其中一種方法之前進行一些研究。
在購買交易機器人之前，您應該始終檢查盡可能多的詳細信息。 如果您在MQL5.community Market上選擇機器人，每個機器人都有自己的頁面，其中包含有關開發人員、交易策略、回測結果等的信息。 您還可以找到每個機器人的用戶評論和評分，這將幫助您做出決定。 每個現成的解決方案都可以在演示模式下免費進行測試。
- 即使是最好的交易機器人也不能保證成功。
無論交易機器人設計得多麼好，它總是有可能犯錯誤。 不幸的是，儘管使用算法交易技術可以幫助您做出更好的決策，但它並不能保證長期盈利。 影響交易走勢的變量太多，以至於無法預測其確切方向。
- 交易機器人可能很昂貴。
一些交易機器人可能要花費數千美元，雖然它們可能會承諾豐厚的回報，但如果它們沒有像宣傳的那樣工作，你最終可能會損失比賺到更多的錢。
- 交易機器人可能很複雜。
交易機器人通常帶有許多複雜的功能和選項，這可能會讓剛接觸交易的投資者感到困惑。 如果您不了解機器人的工作原理，您最終可能會犯下代價高昂的錯誤。
- 交易機器人是一種風險。
投資交易機器人是一個冒險的提議。 無法保證它會為您賺錢，您最終可能會損失全部投資。 如果您正在考慮投資交易機器人，請務必先進行研究並了解所涉及的風險，然後再將任何資金置於風險之中。
“我在進行算法交易時損失了大約 10 萬美元。 <...> 為自己編程並使用真錢是一種教育體驗。 任何小錯誤都意味著我可能會損失很多錢，所以我進行了我一生中做過的最多的錯誤測試。 我做了一些事情，比如編寫自己的多線程回測器，處理數百 GB 的數據，所以我在那裡也學到了很多東西。這很有趣，非常非常昂貴的樂趣。”
—法恩斯沃思 | 新聞.ycombinator.com
建立自己的交易機器人
由於其各種優勢，許多交易者更喜歡使用定制的交易系統。 其中之一是可以定制系統以滿足個體交易者的需求。 因此，人們創建自定義自動交易系統的主要原因是他們可以自己製作。 通過仔細選擇最適合他們交易風格的工具，他們可以創建一個按照他們的確切規格構建的系統。 在開始製定交易策略之前，重要的是要知道其中的哪些要素會成功。 這將使您能夠製作出適合您的快速而強大的機器人。
定制的交易系統旨在滿足個人交易者的需求。 與預製系統不同，交易者構建的系統是完全定制的。 此外，自定義交易機器人並不一定意味著您必須學習編碼。 有特殊的社區和自由職業者平台，可以將您與專家開發人員聯繫起來，根據您的需求定制交易機器人——同時還可以為您節省一分錢（與購買現成的交易機器人相比）。
優點：
- 您可以完全控制機器人的交易方式。 這意味著您可以在上線之前測試和調整您的交易策略以達到完美。
- 您可以通過構建自己的交易機器人來節省大量資金。 商用機器人可能要花費數千美元，而您可以用一小部分價格構建自己的機器人。
- 構建自己的交易機器人會給您帶來極大的滿足感。 沒有什麼比看到您的機器人成功交易並增加您的投資組合餘額更有趣了。
缺點：
- 構建您自己的交易機器人可能既耗時又復雜。 如果您不熟悉編碼或編程，可能需要一段時間才能讓您的機器人啟動並運行。
- 您的交易機器人的表現可能不如您預期的那樣好。 這就是為什麼在使用它之前徹底測試你的機器人很重要。
- 如果您構建了一個成功的交易機器人，其他交易者可能會嘗試複製您的設計。 這可能會導致您失去競爭優勢。
在決定它是否適合您之前，權衡這些因素很重要。
當您打算購買或構建用於交易的機器人時，您需要考慮一些事項。
以下是有關如何做出決定的五個提示：
- 確定您的預算以及您需要機器人做什麼。 如果您剛開始交易，最好購買已經構建和測試的機器人。 如果您有更大的預算並想要更多的定制，您可以考慮構建自己的機器人。
- 考慮構建或維護機器人所需的時間。 如果您沒有時間專門建造和維護機器人，最好購買一個。
- 在投資任何資金之前，請確保您了解交易所涉及的風險。 建造或購買機器人並不能保證成功，如果市場對您不利，您可能會賠錢。
- 做你的研究，找到一家有信譽的公司或個人來購買或製造你的機器人。 那裡有很多騙局，所以要小心。
- 決定什麼對您來說更重要：購買可能不適合您的需求的預製機器人，或構建可以滿足您所有需求但需要更多時間和精力的定制機器人。