Czy powinieneś kupić lub zbudować robota handlowego?

Zdjęcie Maximalfocus na Unsplash

Technika handlu algorytmicznego to rodzaj handlu rynkowego, który polega na wykorzystaniu programów komputerowych z predefiniowanymi instrukcjami. Ma na celu generowanie zysków i redukcję kosztów transakcyjnych. Oprócz tego, że jest bardziej korzystny dla uczestników rynku, handel algorytmiczny pozwala im również uniknąć konieczności radzenia sobie z ludzkimi wpływami.

Jak stwierdziła BBC , w czasie potrzebnym Usainowi Boltowi na reakcję na pistolet startowy, platforma transakcyjna o wysokiej częstotliwości mogłaby zrealizować około 165 000 oddzielnych transakcji.

Oczywiste jest, że szybkość przejścia za pośrednictwem botów handlowych jest zaletą, ponieważ inwestorzy mogą przewyższać tych, którzy handlują ręcznie, a zatem wolniej. Jednocześnie wysoka częstotliwość handlu robotami może być bolesna, jeśli bot handlowy jest ustawiony nieprawidłowo. To po prostu doprowadzi Cię do strat w ciągu kilku sekund.

W 2012 roku Knight Capital stracił 440 milionów dolarów w 45 minut z powodu usterki oprogramowania transakcyjnego. Dlatego kupowanie lub rozwijanie robota handlowego wymaga wielu badań i testów przed rozpoczęciem handlu w czasie rzeczywistym.

Oczywiście zarówno kupowanie, jak i budowanie robota handlowego ma swoje plusy i minusy. Więc co jest dla ciebie lepsze? To zależy od Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o obu opcjach i o tym, jak zdecydować, która jest dla Ciebie odpowiednia.

Plusy kupowania robota handlowego

Nikt nie może spierać się ze wzrostem użycia i znaczeniem podejść algorytmicznych i opartych na danych w handlu. Według Business Wire handel algorytmiczny stanowi prawie 60 – 73% wszystkich transakcji akcjami w USA.

Istnieje wiele powodów, dla których handel algorytmiczny jest lepszy od handlu ręcznego. Eliminuje ryzyko utraty możliwości handlowych i może wykonywać złożone obliczenia. Możemy wymienić najbardziej oczywiste zalety korzystania z robota handlowego, nawet zakupionego, gotowego:

1. Roboty handlowe mogą wyeliminować emocje z handlu.

Kiedy handlujesz z robotem, nie musisz się martwić, że zbytnio przywiążesz się do swoich transakcji. Może to pomóc w podejmowaniu bardziej obiektywnych i zyskownych decyzji.

2. Roboty handlowe mogą pomóc ci trzymać się twojego planu handlowego.

Jeśli masz dobrze zdefiniowany plan handlowy, robot handlowy może pomóc ci wykonać plan precyzyjnie i bez emocji.

3. Roboty handlowe mogą zaoszczędzić Twój czas.

Jeśli używasz dobrze zaprojektowanego robota handlowego, może on wykonać za Ciebie cały ciężar. To uwalnia Twój czas, dzięki czemu możesz skupić się na innych rzeczach.

4. Roboty handlowe mogą pomóc Ci zarobić więcej pieniędzy.

Roboty handlowe zostały zaprojektowane tak, aby pomóc Ci zarobić więcej pieniędzy, jednocześnie minimalizując ryzyko. Robią to, postępując zgodnie z dobrze zdefiniowanym planem handlowym i podejmując obiektywne decyzje.

Według Daily Investors , większość ekspertów handlowych zaleca, aby żaden kapitał nie był ryzykowany, dopóki nie zostanie opracowany plan handlowy. Trading plan to zbadany i napisany dokument, który kieruje decyzjami tradera.

5. Roboty handlowe mogą pomóc Ci stać się lepszym traderem. Korzystając z robota handlowego na koncie demo, możesz nauczyć się handlować rynkami bez ryzykowania własnych pieniędzy. Może to być cenne doświadczenie edukacyjne, które może pomóc Ci stać się odnoszącym sukcesy traderem.

Jak stwierdziła Investopedia , staranne testy historyczne pozwalają traderom ocenić i dopracować pomysł handlowy oraz określić oczekiwaną wartość systemu – tj. średnią kwotę, jaką trader może oczekiwać, aby wygrać (lub stracić) na jednostkę ryzyka.

Wady kupowania robota handlowego

1. Wiele robotów handlowych to oszustwa .

Istnieje wiele robotów handlowych, które po prostu nie działają. Tworzą je oszuści, którzy chcą szybko zarobić i często polują na niczego niepodejrzewających lub niedoświadczonych inwestorów.

Basia Hellwig zauważa , że ​​chociaż na rynku istnieją przetestowane systemy, potencjalni inwestorzy forex powinni przeprowadzić pewne badania przed włożeniem pieniędzy w jedno z tych podejść.

Przed zakupem bota handlowego zawsze powinieneś sprawdzić jak najwięcej szczegółów. Jeśli wybierasz bota na MQL5.community Market , każdy robot będzie miał własną stronę z informacjami o deweloperze, strategii handlowej, wynikach testów historycznych i nie tylko. Możesz również znaleźć recenzje i oceny użytkowników dotyczące każdego robota, które pomogą Ci podjąć decyzję. Każde gotowe rozwiązanie możesz przetestować w trybie demo za darmo.

2. Nawet najlepsze roboty handlowe nie gwarantują sukcesu.

Bez względu na to, jak dobrze zaprojektowany jest robot handlowy, zawsze istnieje możliwość popełnienia błędów. Niestety, korzystanie z techniki handlu algorytmicznego może pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji, ale nie gwarantuje długoterminowej rentowności. Jest tak wiele zmiennych, które mogą wpłynąć na ruch handlu, że nie da się przewidzieć jego dokładnego kierunku.

3. Roboty handlowe mogą być drogie.

Niektóre roboty handlowe mogą kosztować tysiące dolarów i chociaż mogą obiecywać duże zyski, możesz stracić więcej pieniędzy niż zarabiasz, jeśli nie będą działać zgodnie z reklamą.

4. Roboty handlowe mogą być złożone.

Roboty handlowe często mają wiele złożonych funkcji i opcji, co może być mylące dla inwestorów, którzy dopiero zaczynają handlować. Jeśli nie rozumiesz, jak działa robot, możesz popełnić kosztowne błędy.

5. Roboty handlowe to ryzyko.

Inwestowanie w robota handlowego to ryzykowna propozycja. Nie ma gwarancji, że zarobi dla Ciebie pieniądze, a Ty możesz stracić całą inwestycję. Jeśli myślisz o zainwestowaniu w robota handlowego, pamiętaj, aby przeprowadzić badania i zrozumieć związane z tym ryzyko, zanim narazisz jakiekolwiek pieniądze.

„Straciłem około 100 tys. dolarów, robiąc handel algorytmiczny. <…> Programowanie dla siebie i używanie prawdziwych pieniędzy było takim edukacyjnym doświadczeniem. Każdy mały błąd oznaczał, że mogłem stracić dużo pieniędzy, więc przetestowałem najwięcej błędów, jakie kiedykolwiek zrobiłem w moim życiu. Robiłem też takie rzeczy, jak pisanie własnego wielowątkowego backtestera i praca z setkami gigabajtów danych, więc tam też wiele się nauczyłem. To była świetna zabawa, bardzo, bardzo droga zabawa”.

— Farnsworth | news.ycombinator.com

Budowanie własnego robota handlowego

Wielu traderów woli korzystać z niestandardowych systemów transakcyjnych ze względu na ich różne zalety. Jednym z nich jest fakt, że systemy można dostosować do potrzeb poszczególnych handlowców. Dlatego głównym powodem, dla którego ludzie tworzą niestandardowe, zautomatyzowane systemy transakcyjne, jest to, że mogą tworzyć własne. Starannie dobierając narzędzia, które najlepiej pasują do ich stylu handlu, mogą stworzyć system, który jest zbudowany zgodnie z ich dokładnymi specyfikacjami. Zanim zaczniesz opracowywać strategię handlową, ważne jest, abyś wiedział, które jej elementy odniosą sukces. Umożliwi to stworzenie szybkiego i potężnego bota, który będzie dla Ciebie działał.

System transakcyjny dostosowany do potrzeb klienta został zaprojektowany tak, aby spełniał potrzeby poszczególnych traderów. W przeciwieństwie do gotowych systemów, ten zbudowany przez tradera jest całkowicie dostosowany. Co więcej, niestandardowy bot handlowy niekoniecznie oznacza, że ​​musisz nauczyć się kodować. Istnieją specjalne społeczności i platformy freelancerów, które połączą Cię z doświadczonym programistą, aby dostosować bota handlowego do Twoich potrzeb — jednocześnie oszczędzając grosza (w porównaniu z zakupem gotowego bota handlowego).

Plusy:

1. Masz pełną kontrolę nad tym, jak Twój robot handluje. Oznacza to, że możesz przetestować i udoskonalić swoją strategię handlową do perfekcji przed uruchomieniem.
2. Możesz zaoszczędzić dużo pieniędzy, budując własnego robota handlowego. Roboty komercyjne mogą kosztować tysiące dolarów, podczas gdy możesz zbudować własne za ułamek ceny.
3. Zbudowanie własnego robota handlowego daje ogromne poczucie satysfakcji. Nie ma nic lepszego niż zobaczenie, jak Twój robot dokonuje udanej transakcji i zwiększa saldo Twojego portfela.

Cons:

1. Zbudowanie własnego robota handlowego może być czasochłonne i skomplikowane. Jeśli nie znasz się na kodowaniu lub programowaniu, uruchomienie robota może zająć trochę czasu.
2. Istnieje ryzyko, że Twój robot handlowy może nie działać tak dobrze, jak oczekujesz. Dlatego ważne jest, aby dokładnie przetestować robota przed uruchomieniem go.
3. Jeśli zbudujesz udanego robota handlowego, istnieje szansa, że ​​inni handlowcy mogą spróbować skopiować twój projekt. Może to spowodować utratę przewagi konkurencyjnej.

Ważne jest, aby rozważyć te czynniki przed podjęciem decyzji, czy jest to właściwa opcja dla Ciebie.

Kiedy chcesz kupić lub zbudować robota do handlu, musisz wziąć pod uwagę kilka rzeczy.

Oto pięć wskazówek, jak podjąć decyzję:

1. Zdecyduj o swoim budżecie i do czego potrzebujesz robota. Jeśli dopiero zaczynasz handel, może lepiej kupić robota, który jest już zbudowany i przetestowany. Jeśli masz większy budżet i chcesz więcej dostosowywać, możesz zastanowić się nad zbudowaniem własnego robota.
2. Rozważ zaangażowanie czasowe potrzebne do zbudowania lub utrzymania robota. Jeśli nie masz czasu, aby poświęcić się budowie i utrzymaniu robota, lepiej go kupić.
3. Upewnij się, że rozumiesz ryzyko związane z handlem, zanim zainwestujesz jakiekolwiek pieniądze. Budowanie lub kupowanie robota nie gwarantuje sukcesu, a jeśli rynek poruszy się przeciwko tobie, możesz stracić pieniądze.
4. Przeprowadź badania, aby znaleźć renomowaną firmę lub osobę, od której możesz kupić lub zbudować swojego robota. Istnieje wiele oszustw, więc bądź ostrożny.
5. Zdecyduj, co jest dla Ciebie ważniejsze: kupowanie gotowego robota, który może nie odpowiadać Twoim potrzebom, czy zbudowanie niestandardowego robota, który robi wszystko, co chcesz, ale zajmuje więcej czasu i wysiłku.