Bir Ticaret Robotu Satın Almalı mı yoksa İnşa Etmeli mi?

Unsplash'ta Maximalfocus'un fotoğrafı _

Algoritmik bir ticaret tekniği, önceden tanımlanmış talimatlarla bilgisayar programlarının kullanımını içeren bir tür piyasa ticaretidir. Kar elde etmeyi ve işlem maliyetlerini düşürmeyi amaçlar. Algoritmik ticaret, piyasa katılımcıları için daha avantajlı olmasının yanı sıra, insan etkileriyle uğraşmaktan kaçınmalarına da olanak tanır.

BBC'nin belirttiği gibi , Usain Bolt'un başlangıç ​​tabancasına tepki vermesi gereken sürede, yüksek frekanslı bir ticaret platformu yaklaşık 165.000 ayrı işlemi tamamlayabilir.

Tüccarlar, manuel ticaret yapanlardan daha iyi performans gösterebildiğinden, dolayısıyla daha yavaş olduğundan, ticaret botları aracılığıyla geçiş hızının bir avantaj olduğu açıktır. Aynı zamanda, ticaret botu yanlış ayarlanmışsa, robotlarla yüksek ticaret sıklığı acı verici olabilir. Bu sadece sizi saniyeler içinde kayıplara götürecektir.

2012'de Knight Capital , bir ticaret yazılımı arızası nedeniyle 45 dakikada 440 Milyon Dolar kaybetti . Bu nedenle, bir ticaret robotu satın almak veya geliştirmek, gerçek zamanlı olarak ticaret yapmadan önce çok fazla araştırma ve test gerektirir.

Tabii ki, bir ticaret robotu satın almanın ve inşa etmenin artıları ve eksileri var. Peki, sizin için hangisi daha iyi? Bu, kişisel ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize bağlıdır. Her iki seçenek ve hangisinin sizin için doğru olduğuna nasıl karar vereceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Bir ticaret robotu satın almanın artıları

Algoritmik ve veriye dayalı yaklaşımların ticarette kullanımının artması ve önemi ile kimse tartışamaz. Business Wire'a göre , algoritmik ticaret, tüm ABD hisse senedi ticaretinin yaklaşık %60-73'ünü oluşturuyor.

Algoritmik ticaretin manuel ticaretten üstün olmasının birçok nedeni vardır. Ticaret fırsatlarını kaçırma riskini ortadan kaldırır ve karmaşık hesaplamalar yapabilir. Bir ticaret robotu kullanmanın en belirgin avantajlarını, hatta satın alınmış, hazır bir robotu bile listeleyebiliriz:

1. Ticaret robotları, duyguyu ticaretten çıkarabilir.

Bir robotla işlem yaparken, işlemlerinize duygusal olarak fazla bağlanma konusunda endişelenmenize gerek yok. Bu, daha objektif ve karlı kararlar vermenize yardımcı olabilir.

2. Ticaret robotları, ticaret planınıza bağlı kalmanıza yardımcı olabilir.

İyi tanımlanmış bir ticaret planınız varsa, bir ticaret robotu planınızı hassasiyetle ve duygu olmadan uygulamanıza yardımcı olabilir.

3. Ticaret robotları size zaman kazandırabilir.

İyi tasarlanmış bir ticaret robotu kullanıyorsanız, tüm ağır işleri sizin için halledebilir. Bu, başka şeylere odaklanabilmeniz için size zaman kazandırır.

4. Ticaret robotları daha fazla para kazanmanıza yardımcı olabilir.

Ticaret robotları, riskinizi en aza indirirken daha fazla para kazanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bunu, iyi tanımlanmış bir ticaret planını izleyerek ve objektif kararlar vererek yaparlar.

Daily Investors'a göre , çoğu ticaret uzmanı, bir ticaret planı yapılana kadar hiçbir sermayenin riske atılmamasını tavsiye ediyor. Bir ticaret planı, bir tüccarın kararlarına rehberlik eden araştırılmış ve yazılı bir belgedir.

5. Ticaret robotları, daha iyi bir tüccar olmanıza yardımcı olabilir. Bir demo hesabı içinde bir ticaret robotu kullanarak, kendi paranızı riske atmadan piyasalarda nasıl ticaret yapacağınızı öğrenebilirsiniz. Bu, başarılı bir tüccar olmanıza yardımcı olabilecek değerli bir öğrenme deneyimi olabilir.

Investopedia'nın belirttiği gibi , dikkatli geriye dönük testler, tüccarların bir ticaret fikrini değerlendirmesine ve ince ayar yapmasına ve sistemin beklentisini - yani bir tüccarın risk birimi başına kazanmayı (veya kaybetmeyi) bekleyebileceği ortalama tutarı belirlemesine olanak tanır.

Bir ticaret robotu satın almanın eksileri

1. Birçok ticaret robotu dolandırıcıdır .

Çalışmayan bir sürü ticaret robotu var. Hızlı para kazanmak isteyen dolandırıcılar tarafından oluşturulurlar ve genellikle şüphelenmeyen veya deneyimsiz yatırımcıları avlarlar.

Basia Hellwig , piyasada test edilmiş sistemler olmasına rağmen, potansiyel forex yatırımcılarının bu yaklaşımlardan birine para yatırmadan önce biraz araştırma yapması gerektiğini belirtiyor.

Bir ticaret botu satın almadan önce, her zaman mümkün olduğunca çok ayrıntıyı kontrol etmelisiniz. MQL5.community Market'te botu seçerseniz , her robotun geliştirici, ticaret stratejisi, geriye dönük test sonuçları ve daha fazlası hakkında bilgi içeren kendi sayfası olacaktır. Ayrıca, her robotta karar vermenize yardımcı olacak kullanıcı incelemelerini ve derecelendirmelerini de bulabilirsiniz. Her hazır çözüm ücretsiz olarak demo modunda test edilebilir.

2. En iyi ticaret robotları bile başarıyı garanti edemez.

Bir ticaret robotu ne kadar iyi tasarlanmış olursa olsun, her zaman hata yapma potansiyeli vardır. Ne yazık ki, algoritmik bir ticaret tekniği kullanmak daha iyi kararlar vermenize yardımcı olabilir, ancak uzun vadeli karlılığı garanti edemez. Bir ticaretin hareketini etkileyebilecek o kadar çok değişken var ki, tam yönünü tahmin etmek imkansız.

3. Ticaret robotları pahalı olabilir.

Bazı ticaret robotları binlerce dolara mal olabilir ve büyük getiriler vaat etseler de, reklamı yapıldığı gibi çalışmazlarsa kazandığınızdan daha fazla para kaybedebilirsiniz.

4. Ticaret robotları karmaşık olabilir.

Alım satım robotları genellikle alım satıma yeni başlayan yatırımcılar için kafa karıştırıcı olabilen birçok karmaşık özellik ve seçenekle birlikte gelir. Bir robotun nasıl çalıştığını anlamıyorsanız, maliyetli hatalar yapabilirsiniz.

5. Ticaret robotları bir risktir.

Bir ticaret robotuna yatırım yapmak riskli bir tekliftir. Size para kazandıracağının garantisi yok ve sonunda tüm yatırımınızı kaybedebilirsiniz. Bir ticaret robotuna yatırım yapmayı düşünüyorsanız, herhangi bir parayı riske atmadan önce araştırmanızı yaptığınızdan ve içerdiği riskleri anladığınızdan emin olun.

“Algoritmik ticaret yaparken yaklaşık 100 bin dolar kaybettim. <…> Kendim için programlama yapmak ve gerçek para kullanmak çok eğitici bir deneyimdi. Herhangi bir küçük hata, çok para kaybedebileceğim anlamına geliyordu, bu yüzden hayatımda yaptığım en fazla hata testi yaptım. Kendi çok kanallı backtester'ımı yazmak ve yüzlerce gigabayt veri üzerinde çalışmak gibi şeyler yaptım, bu yüzden orada da çok şey öğrendim. Çok eğlenceliydi, çok pahalı eğlenceliydi."

— Farnsworth | haberler.ycombinator.com

Kendi Ticaret Robotunuzu İnşa Etmek

Birçok tüccar, çeşitli avantajları nedeniyle ısmarlama ticaret sistemlerini kullanmayı tercih eder. Bunlardan biri, sistemlerin bireysel tüccarların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilmesidir. Bu nedenle, insanların özel otomatik ticaret sistemleri oluşturmasının ana nedeni, bunları kendilerine ait hale getirebilmeleridir. Ticaret tarzlarına en uygun araçları dikkatlice seçerek, tam özelliklerine göre oluşturulmuş bir sistem oluşturabilirler. Bir ticaret stratejisi geliştirmeye başlamadan önce, hangi unsurlarının başarılı olacağını bilmeniz önemlidir. Bu, sizin için çalışan hızlı ve güçlü bir bot yapmanızı sağlayacaktır.

Bireysel tüccarın ihtiyaçlarını karşılamak için ısmarlama bir ticaret sistemi tasarlanmıştır. Önceden oluşturulmuş sistemlerin aksine, tüccar tarafından oluşturulan sistem tamamen özelleştirilmiştir. Ayrıca, özel bir ticaret botu, mutlaka kodlamayı öğrenmeniz gerektiği anlamına gelmez. Bir ticaret botunu ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için sizi uzman bir geliştiriciye bağlayacak özel topluluklar ve serbest platformlar var - aynı zamanda size bir kuruş kazandıracak (hazır bir ticaret botu satın almaya kıyasla).

Artıları:

1. Robotunuzun nasıl işlem yaptığı üzerinde tam kontrole sahipsiniz. Bu, canlı yayına geçmeden önce ticaret stratejinizi test edip mükemmel bir şekilde değiştirebileceğiniz anlamına gelir.
2. Kendi ticaret robotunuzu oluşturarak çok paradan tasarruf edebilirsiniz. Ticari robotlar binlerce dolara mal olabilir, oysa fiyatın bir kısmı için kendi robotunuzu oluşturabilirsiniz.
3. Kendi ticaret robotunuzu oluşturmak size büyük bir memnuniyet duygusu verir. Robotunuzun başarılı bir ticaret yaptığını ve portföy bakiyenizi artırdığını görmek gibisi yoktur.

Eksileri:

1. Kendi ticaret robotunuzu oluşturmak zaman alıcı ve karmaşık olabilir. Kodlama veya programlamaya aşina değilseniz, robotunuzu çalışır duruma getirmeniz biraz zaman alabilir.
2. Ticaret robotunuzun beklediğiniz kadar iyi performans göstermeme riski vardır. Bu nedenle, canlı yayına geçmeden önce robotunuzu kapsamlı bir şekilde test etmeniz önemlidir.
3. Başarılı bir ticaret robotu kurarsanız, diğer tüccarların tasarımınızı kopyalamaya çalışması ihtimali vardır. Bu, rekabet avantajınızı kaybetmenize neden olabilir.

Sizin için doğru seçenek olup olmadığına karar vermeden önce bu faktörleri tartmak önemlidir.

Ticaret için bir robot satın almak veya inşa etmek istediğinizde, dikkate almanız gereken birkaç şey vardır.

Kararın nasıl verileceğiyle ilgili beş ipucu:

1. Bütçenize ve robotun ne yapması gerektiğine karar verin. Ticarete yeni başlıyorsanız, halihazırda inşa edilmiş ve test edilmiş bir robot satın almak daha iyi olabilir. Daha büyük bir bütçeniz varsa ve daha fazla kişiselleştirme istiyorsanız, kendi robotunuzu oluşturmaya bakabilirsiniz.
2. Bir robot inşa etmek veya bakımını yapmak için gereken zaman taahhüdünü düşünün. Bir robot inşa etmeye ve bakımını yapmaya ayıracak zamanınız yoksa, bir tane satın almak daha iyi olabilir.
3. Herhangi bir para yatırmadan önce ticaretle ilgili riskleri anladığınızdan emin olun. Bir robot inşa etmek veya satın almak başarıyı garanti etmez ve piyasa size karşı hareket ederse para kaybedebilirsiniz.
4. Robotunuzu satın almak veya inşa etmek için saygın bir şirket veya birey bulmak için araştırma yapın. Dışarıda birçok dolandırıcılık var, bu yüzden dikkatli olun.
5. Sizin için neyin daha önemli olduğuna karar verin: ihtiyaçlarınız için mükemmel olmayabilecek önceden oluşturulmuş bir robot satın almak veya istediğiniz her şeyi yapan ancak daha fazla zaman ve çaba harcayan özel bir robot oluşturmak.