トレーディングロボットを購入または構築する必要がありますか？

公開: 2022-06-09

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アルゴリズム取引技術は、事前定義された命令を備えたコンピュータープログラムの使用を伴う一種の市場取引です。利益を生み出し、取引コストを削減することを目的としています。市場参加者にとってより有利であることに加えて、アルゴリズム取引はまた、彼らが人間の影響に対処する必要を回避することを可能にします。

BBCが述べたように、ウサインボルトがスターターピストルに反応するのにかかる時間内に、高頻度取引プラットフォームは約165,000の個別の取引を完了する可能性があります。

トレーダーは手動で取引する人よりもパフォーマンスが遅いため、取引ボットを介した移行の速度が有利であることは明らかです。同時に、取引ボットが正しく設定されていない場合、ロボットとの取引の頻度が高くなると苦痛を伴う可能性があります。これは単に数秒で損失につながります。

2012年、 Knight Capitalは、取引ソフトウェアの不具合により、45分で4億4000万ドルを失いました。そのため、取引ロボットを購入または開発するには、リアルタイムで取引する前に多くの調査とテストが必要になります。

もちろん、トレーディングロボットの購入と構築の両方に賛否両論があります。それで、あなたにとってどちらが良いですか？それはあなたの個々のニーズと好みに依存します。両方のオプションと、どちらが適切かを判断する方法について詳しくは、読み続けてください。

トレーディングロボットを購入することの長所

取引におけるアルゴリズムとデータ駆動型アプローチの使用の増加と重要性については、誰も議論できません。ビジネスワイヤによると、アルゴリズム取引は米国の株式取引全体の60〜73％を占めています。

アルゴリズム取引が手動取引より優れている理由はたくさんあります。取引機会を逃すリスクを排除し、複雑な計算を実行できます。購入した既製のロボットでさえ、トレーディングロボットを使用することの最も明白な利点をリストすることができます。

トレーディングロボットは、トレーディングから感情を取り除くことができます。

あなたがロボットと取引しているとき、あなたはあなたの取引にあまりにも感情的に執着することを心配する必要はありません。これは、より客観的で収益性の高い決定を下すのに役立ちます。

取引ロボットはあなたがあなたの取引計画に固執するのを助けることができます。

明確に定義された取引計画がある場合、取引ロボットは、感情を伴わずに正確に計画を実行するのに役立ちます。

トレーディングロボットはあなたの時間を節約することができます。

うまく設計されたトレーディングロボットを使用している場合、それはあなたのためにすべての重労働を行うことができます。これにより時間が解放され、他のことに集中できるようになります。

トレーディングロボットはあなたがより多くのお金を稼ぐのを助けることができます。

トレーディングロボットは、リスクを最小限に抑えながら、より多くのお金を稼ぐのに役立つように設計されています。彼らは明確に定義された取引計画に従い、客観的な決定を行うことによってこれを行います。

デイリーインベスターズによると、ほとんどの取引専門家は、取引計画が立てられるまで資本が危険にさらされないことを推奨しています。トレーディングプランは、トレーダーの決定を導くために調査され、書かれた文書です。

トレーディングロボットは、あなたがより良いトレーダーになるのを助けることができます。デモ口座内で取引ロボットを使用することにより、自分のお金を危険にさらすことなく市場を取引する方法を学ぶことができます。これは、トレーダーとして成功するのに役立つ貴重な学習体験になる可能性があります。

Investopediaが述べたように、注意深いバックテストにより、トレーダーはトレーディングアイデアを評価および微調整し、システムの期待値、つまり、トレーダーがリスクの単位あたりに勝つ（または失う）と期待できる平均金額を決定できます。

トレーディングロボットを購入することの短所

多くの取引ロボットは詐欺です。

単に機能しないトレーディングロボットがたくさんあります。彼らは手っ取り早い金儲けを探している詐欺師によって作成され、彼らはしばしば無防備なまたは経験の浅い投資家を捕食します。

Basia Hellwigは、テスト済みのシステムは市場に存在しますが、潜在的な外国為替トレーダーは、これらのアプローチの1つに資金を投入する前にいくつかの調査を行う必要があると述べています。

トレーディングボットを購入する前に、常にできるだけ多くの詳細を確認する必要があります。 MQL5.community Marketでボットを選択している場合、各ロボットには、開発者、取引戦略、バックテスト結果などに関する情報を含む独自のページがあります。また、各ロボットのユーザーレビューと評価を見つけることができ、決定を下すのに役立ちます。既製の各ソリューションは、デモモードで無料でテストできます。

最高の取引ロボットでさえ、成功を保証することはできません。

トレーディングロボットがどれほどうまく設計されていても、間違いを犯す可能性は常にあります。残念ながら、アルゴリズム取引手法を使用すると、より良い意思決定を行うことができますが、長期的な収益性を保証することはできません。トレードの動きに影響を与える可能性のある変数が非常に多いため、その正確な方向を予測することは不可能です。

取引ロボットは高価になる可能性があります。

一部のトレーディングロボットは数千ドルの費用がかかる可能性があり、大きな利益を約束する可能性がありますが、宣伝どおりに機能しない場合は、稼ぐよりも多くのお金を失う可能性があります。

取引ロボットは複雑になる可能性があります。

トレーディングロボットには多くの複雑な機能とオプションが付属していることが多く、トレーディングに不慣れな投資家にとっては混乱を招く可能性があります。ロボットがどのように機能するかを理解していないと、コストのかかるミスを犯してしまう可能性があります。

ロボットの取引はリスクです。

トレーディングロボットへの投資は危険な提案です。それがあなたのためにお金を稼ぐという保証はありません、そしてあなたはあなたの投資全体を失うことになるかもしれません。トレーディングロボットへの投資を考えている場合は、お金を危険にさらす前に、必ず調査を行い、関連するリスクを理解してください。

「アルゴリズム取引で約10万ドルを失いました。 <…>自分でプログラミングし、実際のお金を使うことは、とても教育的な経験でした。 どんな小さなバグでも私はたくさんのお金を失う可能性があることを意味したので、私はこれまでの人生で最も多くのことをバグテストしました。 また、独自のマルチスレッドバックテスターを作成したり、数百ギガバイトのデータを処理したりしたので、そこでも多くのことを学びました。とても楽しかったし、非常に高価な楽しさでした。」

—ファーンズワース| news.ycombinator.com

独自のトレーディングロボットの構築

多くのトレーダーは、さまざまな利点があるため、カスタムメイドの取引システムを使用することを好みます。これらの1つは、個々のトレーダーのニーズに合わせてシステムをカスタマイズできるという事実です。したがって、人々がカスタム自動取引システムを作成する主な理由は、それらを独自のものにすることができるということです。取引スタイルに最適なツールを慎重に選択することで、正確な仕様に基づいて構築されたシステムを作成できます。トレーディング戦略の開発を始める前に、それのどの要素が成功するかを知っていることが重要です。これにより、自分に合った高速で強力なボットを作成できます。

カスタムメイドの取引システムは、個々のトレーダーのニーズを満たすように設計されています。既製のシステムとは異なり、トレーダーによって構築されたシステムは完全にカスタマイズされています。さらに、カスタムトレーディングボットは、必ずしもコーディングを学ぶ必要があることを意味するわけではありません。専門の開発者と接続して、ニーズに合わせてトレーディングボットを調整すると同時に、（既製のトレーディングボットを購入する場合と比較して）ペニーを節約する特別なコミュニティとフリーランスプラットフォームがあります。

長所：

ロボットの取引方法を完全に制御できます。これは、実際に稼働する前に、取引戦略をテストして完全に調整できることを意味します。
あなたはあなた自身の取引ロボットを作ることによってたくさんのお金を節約することができます。商用ロボットは数千ドルの費用がかかる可能性がありますが、わずかな価格で独自のロボットを構築することができます。
独自のトレーディングロボットを構築することで、大きな満足感を得ることができます。ロボットが取引を成功させ、ポートフォリオのバランスを向上させるのを見るのと同じようなものはありません。

短所：

独自の取引ロボットの構築には、時間がかかり、複雑になる可能性があります。コーディングやプログラミングに慣れていない場合は、ロボットを起動して実行するのに時間がかかることがあります。
トレーディングロボットが期待通りに動作しない可能性があります。そのため、ロボットを実際に使用する前に、ロボットを徹底的にテストすることが重要です。
成功するトレーディングロボットを構築すると、他のトレーダーがあなたのデザインをコピーしようとする可能性があります。これにより、競争力が失われる可能性があります。

それがあなたにとって正しい選択肢であるかどうかを決定する前に、これらの要因を比較検討することが重要です。

取引用のロボットを購入または構築する場合、考慮しなければならないことがいくつかあります。

決定を下す方法に関する5つのヒントを次に示します。

あなたの予算とあなたがロボットに何をする必要があるかを決定してください。取引を始めたばかりの場合は、すでに構築およびテストされているロボットを購入する方がよい場合があります。より大きな予算があり、より多くのカスタマイズが必要な場合は、独自のロボットの構築を検討できます。
ロボットの構築または保守に必要な時間のコミットメントを考慮してください。ロボットの構築と保守に専念する時間がない場合は、ロボットを購入することをお勧めします。
お金を投資する前に、取引に伴うリスクを理解してください。ロボットを作ったり購入したりしても成功は保証されません。市場があなたに逆らうと、お金を失う可能性があります。
調査を行って、ロボットを購入または構築するための評判の良い会社または個人を見つけてください。そこには多くの詐欺がありますので、注意してください。
あなたにとってより重要なことを決定します：あなたのニーズに完璧ではないかもしれない構築済みのロボットを購入するか、あなたが望むすべてを行うがより多くの時間と労力を要するカスタムロボットを構築します。