독점 거래: 무엇이며 어떻게 작동합니까?

독점 거래 또는 소품 거래는 인기가 높아지고 있는 투자 유형입니다. 그러나 그것은 무엇이며 어떻게 작동합니까?

이 기사에서는 독점 거래가 무엇인지 논의하고 이러한 유형의 투자에 대한 장단점을 살펴보겠습니다. 또한 작동 방식을 설명하는 데 도움이 되는 몇 가지 예를 제공합니다. 마지막으로 독점 거래가 누구를 위한 것이며 왜 그렇게 인기가 있는지 살펴보겠습니다.

독점 거래란 무엇입니까?

독점 거래는 금융 상품을 거래하기 위해 회사의 자신의 자금을 사용하는 것과 관련된 거래 유형을 말합니다. 독점 거래의 주요 목표는 고객의 돈을 투자하여 회사가 버는 것보다 더 높은 수익을 회사에 만드는 것입니다.

거래자는 주식, 옵션 및 기타 파생 상품을 사고 파는 등 다양한 전략을 사용할 수 있습니다. 독점 거래는 고위험, 고수익 활동입니다. 거래자는 회사의 돈을 사용하기 때문에 큰 이익을 얻을 수 있는 잠재력이 있습니다. 그러나 거래가 잘 되지 않으면 많은 돈을 잃을 수도 있습니다.

결과적으로 독점 거래 회사는 일반적으로 입증된 성공 실적을 가진 숙련된 거래자를 고용합니다.

적절한 기술과 경험을 가진 사람들에게 독점 거래는 흥미롭고 수익성 있는 직업이 될 수 있습니다. 독점 거래에서 경력을 쌓기 전에 관련된 위험과 보상을 조사하십시오.

독점 거래 유형 및 전략

수익을 내기 위해 사용할 수 있는 몇 가지 다른 옵션과 소품 거래 전략이 있습니다. 그것들은 다음과 같습니다.

주요 거래

주요 거래는 가장 일반적인 유형의 독점 거래입니다. 이 전략에서 기업은 이윤을 목적으로 자신의 자본을 사용하여 금융 상품을 거래합니다. 거래자는 주식, 옵션 및 기타 파생 상품을 사고 파는 등 다양한 전략을 사용할 수 있습니다.

원금 거래는 매우 위험할 수 있지만 매우 수익성이 높은 사업이기도 합니다. 기업이 성공하려면 주머니가 깊고 위험에 대한 내성이 높아야 합니다. 또한 거래하는 시장은 변동성이 매우 높을 수 있으므로 빠르게 움직일 수 있어야 합니다.

마켓 메이킹

시장 조성은 고급 독점 거래의 또 다른 유형입니다. 이 전략에서 기업은 증권을 사고파는 방식으로 시장에 유동성을 제공합니다. 시장 조성자는 가격이 공정하도록 함으로써 금융 시장에서 중요한 역할을 합니다.

그들은 증권의 매수호가와 매도호가 사이의 스프레드를 벌어 돈을 번다.

시장 조성자가 $20.05/$20.06의 주식을 호가한다고 가정합니다. 이것은 시장 조성자가 귀하로부터 $20.05에 주식을 사서 $20.06에 귀하에게 판매할 용의가 있음을 의미합니다. 두 가격 또는 스프레드의 차이는 시장 조성자가 돈을 버는 방법입니다.

시장 조성자가 성공하려면 자신이 거래하는 증권과 해당 증권을 거래하는 시장에 대해 깊이 이해해야 합니다. 또한 시장 변화에 신속하고 효율적으로 대응할 수 있어야 합니다.

자동화된 거래

자동 거래는 거래 실행을 위해 자동화된 소프트웨어 알고리즘을 사용하는 독점 거래 유형입니다. 이 전략에서 기업은 특정 조건에 따라 증권을 자동으로 사고 파는 컴퓨터 프로그램을 개발합니다.

예를 들어, 독점 거래 회사는 가격이 특정 수준 아래로 떨어지면 자동으로 주식을 사는 프로그램을 개발할 수 있습니다. 자동화된 거래는 빠르고 효율적으로 실행할 수 있기 때문에 매우 인기 있는 독점 거래 전략입니다.

그러나 자동 거래는 또한 고위험 활동입니다. 컴퓨터 알고리즘이 실수를 할 수 있고, 실수할 경우 회사에 많은 비용이 들 수 있기 때문입니다.

독점 거래의 장단점

이제 몇 가지 다른 유형의 독점 거래를 보았으므로 이 투자 방법의 장단점을 살펴보겠습니다.

소품 거래의 주요 장점 중 하나는 매우 수익성이 높다는 것입니다. 독점 거래자는 자신의 자본을 사용하기 때문에 성공하면 많은 돈을 벌 수 있는 잠재력이 있습니다.

독점 거래에 참여하는 회사는 시장에 대한 지식이 투자 시 우위를 제공하여 시장 활동에서 더 높은 수익을 얻을 수 있다고 믿습니다.

단점은 매우 위험하고 상당한 손실을 초래할 수 있다는 것입니다. 기업은 자신의 돈을 사용하기 때문에 손실이 더 클 수밖에 없다. 이것이 거래 전에 견고한 위험 관리 전략을 마련하는 것이 중요한 이유입니다.

또한 소품 거래는 회사의 핵심 비즈니스 활동을 앗아갈 수 있습니다. 트레이더가 소품 거래에 집중하는 경우 회사의 다른 고객에게 많은 시간을 할애하지 못할 수 있습니다.

소품 거래 대 헤지 펀드

초심자에게 소품 거래와 헤지 펀드는 동전의 양면처럼 보일 수 있습니다. 결국, 둘 다 이익을 창출하기 위해 다른 사람의 돈을 투자하는 것과 관련이 있습니다. 그러나 이 두 유형의 회사 간에는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.

독점 거래 회사라고도 하는 소품 거래 회사는 자체 계정으로 거래합니다. 즉, 그들은 자신의 자본을 사용하여 유가 증권을 사고 파는 것입니다.

이에 반해 헤지펀드는 외부 투자자로부터 자금을 조달해 다양한 자산에 투자한다. 헤지 펀드는 또한 공매도 및 레버리지와 같은 복잡한 투자 거래 전략을 사용할 가능성이 훨씬 더 높습니다.

그 결과, 독점 거래 회사는 헤지 펀드 상대보다 더 민첩하고 공격적인 경향이 있습니다. 금융 시장에서 돈을 버는 확실한 방법은 없지만 소품 거래와 헤지 펀드의 차이점을 이해하면 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

독점 거래의 볼커 규칙

Volcker Rule은 은행이 또 다른 금융 위기로 이어질 수 있는 위험을 감수하지 못하도록 하기 위해 2009년에 시행된 일련의 규정입니다. 볼커 규칙의 일부는 은행이 독점 거래에 참여하는 것을 금지합니다.

또한 은행이 헤지펀드나 사모펀드와 같은 너무 위험한 것으로 간주되는 특정 종류의 투자를 금지합니다.

이 규칙에 대해 이해하는 것이 중요한 것은 은행이 모든 형태의 거래를 완전히 금지하지 않는다는 것입니다.

그들은 여전히 ​​​​고객을 위해 유가 증권을 거래 할 수 있으며 특정 종류의 시장 조성 활동에 참여할 수 있습니다. 그들이 더 이상 순전히 자신의 이익을 위한 거래를 하기 위해 자신의 돈을 사용하는 것이 허용되지 않는다는 것입니다.

볼커 규칙 뒤에는 몇 가지 다른 동기가 있습니다. 첫째, 또 다른 금융 위기의 가능성을 줄이기 위한 것입니다. 둘째, 소규모 은행과 대규모 은행 간의 공평한 경쟁의 장을 마련하기 위한 것입니다. 작은 은행은 큰 은행과 같은 종류의 깊은 주머니가 없기 때문에 위험을 감수할 때 불리합니다.

누구를 위한 독점 거래입니까?

독점 거래는 더 많은 위험을 감수하는 데 익숙한 숙련된 거래자를 위한 것입니다. 매우 유익한 노력이 될 수 있지만 모든 사람을 위한 것은 아닙니다. 시장을 확실히 이해하고 더 많은 돈을 위험에 빠뜨리는 스트레스를 처리할 수 있어야 합니다.

최고의 독점 거래 회사는 일반적으로 입증된 실적이 있는 거래자를 찾습니다. 그들은 자본을 제공하기 전에 거래로 돈을 벌 수 있는지 확인하기를 원합니다. 즉, 자신의 거래 계좌와 수익성 있는 거래의 좋은 이력이 있어야 합니다.

거래 세계가 처음이라면 소품 거래자로 시작하는 것이 가장 좋은 생각은 아닐 것입니다. 그러나 더 많은 위험을 감수하고 잠재적으로 더 높은 보상을 얻으려는 숙련된 거래자라면 소품 거래가 적합할 수 있습니다.

최종 생각: 독점 거래가 그만한 가치가 있습니까?

어떤 사람들은 독점 거래가 거래를 하는 회사에 유리하기 때문에 불공정하다고 생각합니다. 그러나 회사가 잘한다면 독점 거래는 매우 수익성이 좋은 것으로 판명되어 주주들에게 많은 돈을 벌 수 있습니다.

결국, 독점 거래에 종사하는 회사에 투자할지 여부를 결정하는 것은 각 개인 투자자에게 달려 있습니다.

약간의 위험을 감수하고 잠재적 손실에 노출되는 것이 편하다면 독점 거래 직업이 적합할 수 있습니다. 시작하기 전에 조사를 수행하고 장단점을 이해하십시오.