Tescilli Ticaret: Nedir ve Nasıl Çalışır?

Tescilli ticaret veya prop ticareti, popülaritesi artan bir yatırım türüdür. Ama nedir ve nasıl çalışır?

Bu yazıda, tescilli ticaretin ne olduğunu tartışacağız ve bu tür bir yatırımın artılarını ve eksilerini inceleyeceğiz. Nasıl çalıştığını göstermek için birkaç örnek de vereceğiz. Son olarak, tescilli ticaretin kimler için olduğunu ve neden bu kadar popüler hale geldiğini keşfedeceğiz.

Özel Ticaret Nedir?

Tescilli ticaret, finansal araçların ticaretini yapmak için firmanın kendi parasını kullanmayı içeren bir ticaret türünü ifade eder. Tescilli ticaretin temel amacı, müşterinin parasını yatırarak şirketin elde edeceğinden daha yüksek bir firma için kar elde etmektir.

Tüccarlar, hisse senetleri, opsiyonlar ve diğer türevleri alıp satmak dahil olmak üzere çeşitli stratejiler kullanabilir. Tescilli ticaret, yüksek riskli, yüksek kazançlı bir faaliyettir. Tüccarlar firmanın parasını kullandıkları için büyük bir kar elde etme potansiyeline sahiptirler. Ancak, alım satımları başarısız olursa çok para da kaybedebilirler.

Sonuç olarak, tescilli ticaret şirketleri genellikle yalnızca kanıtlanmış başarı geçmişine sahip deneyimli tüccarları işe alır.

Tescilli ticaret, doğru becerilere ve deneyime sahip olanlar için heyecan verici ve kazançlı bir kariyer olabilir. Tescilli ticarette kariyer yapmadan önce, ilgili riskleri ve ödülleri araştırdığınızdan emin olun.

Tescilli Ticaret Türleri ve Stratejileri

Kar elde etmek için kullanabileceğiniz birkaç farklı seçenek ve destek ticaret stratejisi vardır. İşte bunlar:

Ana Ticaret

Ana ticaret, en yaygın özel ticaret türüdür. Bu stratejide firmalar kar amacı gütmek amacıyla kendi sermayelerini kullanarak finansal enstrümanların ticaretini yapmaktadırlar. Tüccarlar, hisse senetleri, opsiyonlar ve diğer türevleri alıp satmak da dahil olmak üzere çeşitli stratejiler kullanabilir.

Ana ticaret çok riskli olabilir, ancak aynı zamanda çok karlı bir iştir. Başarılı olmak için firmaların derin ceplere ve yüksek risk toleransına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, işlem yaptıkları piyasalar oldukça değişken olabileceğinden, hızlı hareket edebilmeleri gerekir.

Pazar yapımı

Piyasa yapıcılığı, başka bir gelişmiş özel ticaret türüdür. Bu stratejide firmalar menkul kıymet alıp satarak piyasaya likidite sağlarlar. Piyasa yapıcılar, fiyatların adil olmasını sağlayarak finansal piyasalarda önemli bir rol oynamaktadır.

Bir menkul kıymetin alış ve satış fiyatı arasındaki farkı kazanarak para kazanırlar.

Bir piyasa yapıcısının bir hisse senedini 20.05$/20.06$'dan fiyatlandırdığını varsayalım. Bu, piyasa yapıcının sizden hisse senedini 20.05$'a alıp size 20.06$'a satmaya istekli olduğu anlamına gelir. İki fiyat veya spread arasındaki fark, piyasa yapıcının nasıl para kazandığıdır.

Başarılı olmak için, piyasa yapıcıların ticaret yaptıkları menkul kıymetler ve bunların ticaretini yaptıkları piyasalar hakkında derin bir anlayışa sahip olmaları gerekir. Ayrıca, piyasa değişikliklerine hızlı ve verimli bir şekilde tepki verebilmeleri gerekir.

Otomatik Ticaret

Otomatik ticaret, ticaretin yürütülmesi için otomatik yazılım algoritmaları kullanan bir tür tescilli ticarettir. Bu stratejide firmalar, menkul kıymetleri belirli koşullara göre otomatik olarak alıp satan bilgisayar programları geliştirmektedir.

Örneğin, tescilli bir ticaret firması, fiyat belirli bir seviyenin altına düştüğünde bir hisse senedinin hisselerini otomatik olarak satın alan bir program geliştirebilir. Otomatik ticaret, çok popüler bir özel ticaret stratejisidir çünkü hızlı ve verimli bir şekilde yürütülebilir.

Bununla birlikte, otomatik ticaret aynı zamanda yüksek riskli bir faaliyettir. Bunun nedeni, bilgisayar algoritmalarının hata yapabilmesi ve yaptıklarında firmaya çok pahalıya mal olabilmesidir.

Tescilli Ticaretin Artıları ve Eksileri

Şimdi birkaç farklı tescilli ticaret türü gördüğümüze göre, bu yatırım yönteminin artılarına ve eksilerine bir göz atalım.

Prop ticaretinin ana avantajlarından biri, çok karlı olabilmesidir. Tescilli tüccarlar kendi sermayelerini kullandıkları için başarılı olursa çok para kazanma potansiyeline sahiptirler.

Tescilli ticaretle uğraşan firmalar, piyasalar hakkındaki bilgilerinin, yatırım yaparken kendilerine bir avantaj sağlayacağına ve piyasa faaliyetlerinden daha yüksek kârlar elde etmelerine olanak sağlayacağına inanırlar.

Dezavantajı, çok riskli olabilmesi ve önemli kayıplara yol açabilmesidir. Firmalar kendi paralarını kullandıkları için daha yüksek kayıplara sahipler. Bu nedenle, işlem yapmadan önce sağlam bir risk yönetimi stratejisine sahip olmak çok önemlidir.

Ayrıca, prop ticareti, firmanın temel iş faaliyetlerinden uzaklaşabilir. Bir tüccar, destek ticaretine odaklanmışsa, firmanın diğer müşterilerine o kadar fazla zaman ayıramayabilirler.

Prop Trading ve Hedge Funds

Deneyimsizler için, prop ticareti ve hedge fonları aynı madalyonun iki yüzü gibi görünebilir. Sonuçta, her ikisi de kar elde etme umuduyla diğer insanların parasına yatırım yapmayı içerir. Ancak, bu iki firma türü arasında bazı önemli farklılıklar vardır.

Tescilli ticaret firmaları olarak da bilinen prop ticaret firmaları, kendi hesapları için ticaret yaparlar. Yani menkul kıymet alıp satmak için kendi sermayelerini kullanırlar.

Buna karşılık, riskten korunma fonları dış yatırımcılardan para toplar ve daha sonra bu sermayeyi çeşitli varlıklara yatırır. Hedge fonların, açığa satış ve kaldıraç gibi karmaşık yatırım ticaret stratejilerini kullanma olasılığı çok daha yüksektir.

Sonuç olarak, tescilli ticaret firmaları, hedge fon muadillerinden daha çevik ve agresif olma eğilimindedir. Finansal piyasalarda para kazanmanın kesin bir yolu olmasa da, prop ticareti ve hedge fonları arasındaki farkı anlamak, daha bilinçli yatırım kararları vermenize yardımcı olabilir.

Tescilli Ticarette Volcker Kuralı

Volcker Kuralı, bankaları başka bir finansal krize yol açabilecek riskler almaktan caydırmak için 2009 yılında uygulanan bir dizi düzenlemedir. Volcker Kuralı'nın bir kısmı, bankaların tescilli ticaret yapmalarını yasaklar.

Ayrıca, bankaların, hedge fonları veya özel sermaye fonlarıyla ilgili olanlar gibi, çok riskli olduğu düşünülen belirli türdeki yatırımları yapmalarını da yasaklar.

Bu kural hakkında anlaşılması gereken önemli nokta, bankaların her türlü alım satım yapmasını tamamen yasaklamamasıdır.

Hala müşterileri için menkul kıymet ticareti yapmalarına izin verilir ve belirli türde piyasa yapıcı faaliyetlerde bulunabilirler. Sadece kendi karları için ticaret yapmak için kendi paralarını kullanmalarına artık izin verilmiyor.

Volcker Kuralının arkasında birkaç farklı motivasyon var. İlk olarak, başka bir mali kriz olasılığını azaltmak içindir. İkincisi, küçük ve büyük bankalar arasındaki oyun alanını dengelemek içindir. Daha küçük bankalar, daha büyük bankalar kadar derin ceplere sahip değiller, bu nedenle risk alma konusunda dezavantajlı durumdalar.

Tescilli Ticaret Kimin İçindir?

Tescilli ticaret, daha fazla risk alma konusunda rahat olan deneyimli tüccarlar içindir. Çok karlı bir çaba olabilir, ancak herkes için değil. Piyasalar hakkında sağlam bir anlayışa sahip olmanız ve daha fazla para riskine girme stresiyle başa çıkabilmeniz gerekir.

En iyi tescilli ticaret firmaları genellikle kanıtlanmış bir sicile sahip tüccarları arar. Size herhangi bir sermaye vermeden önce ticaret yaparak para kazanabileceğinizi görmek istiyorlar. Bu, kendi ticaret hesabınıza ve iyi bir karlı ticaret geçmişine sahip olmanız gerektiği anlamına gelir.

Ticaret dünyasında yeniyseniz, bir pervane tüccarı olarak başlamak muhtemelen en iyi fikir değildir. Ancak, daha fazla risk almak ve potansiyel olarak daha yüksek ödüller kazanmak isteyen deneyimli bir tüccarsanız, destek ticareti sizin için uygun olabilir.

Son Düşünceler: Tescilli Ticaret Buna Değer mi?

Bazı insanlar, ticaret yapan firmaya bir avantaj sağladığı için tescilli ticaretin adil olmadığına inanır. Bununla birlikte, bir firma bu konuda iyiyse, tescilli ticaret çok kazançlı olabilir ve daha sonra hissedarlarına çok para kazandırabilir.

Sonunda, tescilli ticaret yapan bir firmaya yatırım yapmak isteyip istemediğine karar vermek her bir bireysel yatırımcıya kalmıştır.

Biraz risk almaya istekliyseniz ve potansiyel kayıplara maruz kalmaktan memnunsanız, tescilli ticaret işleri sizin için uygun olabilir. Başlamadan önce araştırmanızı yaptığınızdan ve artıları ve eksileri anladığınızdan emin olun.